混凝土企业管理制度汇编(一)1

差旅管理制度范例
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：
1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[____]第____件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。

否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的____%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

四、本规定从____年____月____日起执行。

差旅管理制度范例（2）
第一章总则
第一条目的
本制度的目的是为了规范企业对员工差旅行为的管理，合理安排差旅费用的支出，保障员工差旅的安全和便利，提高企业效益。

第二条适用范围
本制度适用于所有企业员工的差旅行为及差旅费用的报销。

差旅范围包括国内差旅和国际差旅。

第三条定义
1. 差旅：指员工因公务需要，离开常驻工作地前往其他地点的出差活动。

2. 差旅费用：指差旅期间发生的交通费、住宿费、餐费、通讯费、会务费等实际发生的费用。

3. 常驻工作地：指员工正式工作的固定地点。

4. 出差申请：指员工向上级提交的因公出差的申请报告。

5. 出差审批：指上级对员工因公出差申请进行的审批。

6. 出差报销：指差旅结束后，员工向企业提交的差旅费用报销申请。

第二章差旅申请和审批
第四条出差申请
1. 员工在计划进行差旅前，必须向公司提交出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等内容。

2. 出差申请应在出差前合理的时间内提交，上级经理在收到申请后应及时审批并给予回复。

3. 出差申请应符合公司的差旅政策和预算要求，超出预算的差旅需得到上级审批。

第五条出差审批
1. 上级经理对员工的出差申请进行审批，审批的原则是合理性、必要性和经济性。

2. 上级经理应在收到出差申请后尽快进行审批，并将审批结果通知申请人。

3. 如果因特殊原因需要修改出差计划，申请人应及时向上级经理提出申请，并经上级经理批准后方可进行变更。

第三章差旅费用的管理
第六条差旅费用的预算
1. 公司应根据不同岗位的差旅需要和预算要求，为员工确定差旅费用的预算，预算应合理且固定，以确保差旅开支的控制。

2. 差旅费用预算的调整需向上级经理提出申请，并经上级经理批准后方可执行。

第七条差旅费用的报销
1. 员工在差旅结束后应尽快将差旅费用的报销申请提交给财务部门，报销申请应包括相关的费用明细和票据附件。

2. 报销申请应符合公司的差旅政策和预算要求，超出预算的费用需经上级审批后方可报销。

3. 财务部门在收到报销申请后应及时审核和处理，并在规定的时间内给予报销。

4. 对于差旅费用的个人支出，员工应提供凭证和发票作为报销的依据，如无法提供凭证和发票的，不予报销。

第八条差旅费用的审批和支付
1. 财务部门应对差旅费用的报销申请进行审批，审批的原则是合规性、合理性和真实性。

2. 差旅费用的支付应按照公司的财务规定和支付流程进行，支付方式可以是银行转账或现金报销。

3. 财务部门应保管好差旅费用的凭证和发票，以备日后的审计和核查。

第四章差旅安全和保障
第九条差旅安全
1. 员工在差旅期间应注意个人和财物的安全，严禁违法犯罪行为。

2. 员工应充分了解差旅目的地的风俗习惯和法律法规，遵守当地的相关规定。

3. 如遇紧急情况或突发事件，员工应及时向公司报告，并按照公司的指示和安排进行处理。

第十条差旅保障
1. 公司应提供必要的差旅保障，包括预订机票、酒店和租车等服务。

2. 公司应提供紧急救援和协助，确保员工在差旅期间的安全和健康。

3. 在国际差旅中，公司应提供必要的文化适应培训和语言翻译服务。

第五章违纪处分
第十一条违纪行为
1. 员工在差旅中有以下行为的，视情况给予相应的处分：
(1) 未经批准或超出批准范围进行差旅；
(2) 私自转让或非法借用差旅费用；
(3) 酒店住宿超出标准或乱收费用；
(4) 差旅期间发生违法犯罪行为。

第十二条处分
根据员工违纪行为的情节和影响，处分可以采取警告、记过、降级、停职、辞退等措施。

第六章附则
第十三条本制度的修改和解释权归企业所有。

第十四条本制度自发布之日起生效。

附：差旅费用报销申请表
差旅费用报销申请表
申请人：
部门：
差旅日期：差旅目的地：费用明细：票据附件：。