两只颇具特点的开放式基金
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差 异 。 来 ， 着 开 放 看 随 式 基 金 的 增 多 ， 买 方
简单介绍 ， 投 资者参考 。 供
一Байду номын сангаас
、
博时价值增长基金及
其特点
博 时 价 值 增 长 基 金 是 博 时 基 金 管 理 公 司 发 行 的 第 一 只 开 放 式 基 金 。该基 金 有 这 样 几
个特点 ：
出 一 条 随 时 间 推 移 呈 现 非 负 增
长态势 的安全收益增长轨迹 ， 简
特点的开放式基金
口 楚 军
根 据 投 资 者 需 求 来 设 计 基 金
产品了 。
称价值增 长线 。 价 值 增 长 线 是 这 样 确 定 的 。价 值 增 长 线 按 固定 周期 （ 按 日历 计 算 的 每 １０天 ）进 行 调 ８ 整 ， 期 期 初 按 照 上 期 基 金 单 位 每 资 产净 值 增 长 率 的 一 定 比 率 （ 提
市 场 巳 悄 然 来 临 ， 卖 方市场将成为过去 ， 基 金 的 管 理 者 们 必 须
Ｎ １ ２ ０ ４ ｏ０ ０２ ５ ．
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中 国 石 油 和 化 Ｉ
石 化 ｉ＿券 ｆ
结 合 的 方 法 来 确 定 行 业 ／风 格 的
水平扣除分红额度 向下调整 。 如
实 际 上 ，基 金 和 其 他 任 何 产 品 一 样 ，在 创 制 之 初 ，都 必
然 涉 及 这 样 几 个 问 题 ：产 品 风
果 上 期 基 金 单 位 资 产 净 值 为 零 增 长 或 负 增 长 ， 本 期 价 值 增 长 则
线 保 持 上 期 期 末 水 平 。 值 增 长 价 线 从 基 金 开 放 日起 计 算 ， 一 期 第 价 值 增 长 线 水 平 固 定 为 ０９０ ． ０
兀 。
格 怎 么 样 ？ 适 合 谁 ？ 卖 点 在 哪 ？价 格 几 何 ？ 如 何 卖 ？ 基 金 产 品 设 计 包 含 着 基 金 管 理 者
的 经 营 理 念 和 经 营 战 略 ，与 基
金 发 行 、 经 营 的 成 败 息 息 相 关 ，基 金 管 理 者 不 能 不给 予 高 度 重 视 ，慎 之 又 慎 。对 于 投 资 者 来 说 ，基 金 的 风 格 怎 样 、风 险 多 大 、 用 如 何 ， 等 ， 是 费 等 都 投 资 时 必 须 要 考 虑 的 问 题 。最
２ 在 投 资 策 略 上 ， 取 了 兼 、 采
近 正 在 发 行 的 博 时 价 值 增 长 基 金 和 华 夏 债 券 投 资 基 金 在 产 品 设 计 上 颇 具 特 色 ，这 里 作
一
金 发 行 比 较 多 ，所 谓
平 衡 型 、 新 型 、 健 创 稳
型 、 长 型 、 数 型 等 成 指 各 种 风 格 的基 金 纷 纷 登场 。 其风格不 同 ， 因 卖 点 不 一 ，各 只 基 金 的 市 场 表 现 也 有 很 大
近 期 开 放 式 基
基 金 管 理 人 承 诺 ，在 经 过 基 金 管理 人 、 金 托 管 人 核 对 基 金 基 单位 资产净值 及价值增长 线后 ， 如 果 单 位 资 产 净 值 低 于 价 值 增 长 线 ， 金 管 理 人 将 从 下 一 日开 基 始 暂 停 收 取 基 金 管 理 费 ， 至 单 直 位 资产净值 不低于价值增 长线 ； 在 单 位 资 产 净 值 低 于 价 值 增 长 线 期 间 ，如 遇 法 定 节 假 日 ，基 金 管 理 人 将 遵 守 前 述 承 诺 ， 样 暂 同 停 收 取基 金 管 理 费 。
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石 化 证 券
值 增 长 线
价 值 增 长 线 ，在 我 国 为博 时
两只颇具
价 值 增 长 基 金 所 首 创 。 谓 价 值 所
增 长 线 ， 是 基 金 管 理 人 通 过 自 就
身 的 投 资 管 理 与 风 险 管 理 ， 造 创
升 率 ） 上 期 期 末 日的 价 值 增 长 和
线 水 平 来 确 定 本 期 期 末 日 的 价 值 增 长 线 水 平 ， 期 内 任 意 一 天 本 的 价 值 增 长 线 水 平 由 上 期 期 末
和 本 期 期 末 的 价 值 增 长 线 水 平
线 性 插值 计 算 得 出 。 果 当期 基 如 金 分 红 ，则 分 红 除 权 日之 后 （ 含 分 红 除 权 日当 日 ） 价 值 增 长 线 ，
１ 创 造 了 核 心 概 念 一价 、
顾 风 险 预 算 管 理 的 多 层 次 复 合
投 资 策略
在 资 产 配 置 层 面 ，强 调 在 不 同 资 产 类 别 间 的 动 态 配 置 ； 股 在 票 组 合 层 面 ，使 用 行 业 ／风格 结
构 通 过 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相
个特 点 ：
制 。 选择 国债 品 种 中 ， 点 分 析 在 重
国 债 品 种 所 蕴 涵 的 利 率 风 险 、 流
１ 专 门 以 债 券 为 投 资 对 象 、 顾 名 思 义 ，该 基 金 是 投 资 于
资 的 债 券 品 种 包 括 国债 、金 融 债 和 企 业 债 （ 括 可 转 换 债 ）等 ， 包 将 在 研 判 利 率 期 限 结 构 变 化 的 基 础
上 做 出 最 佳 的 资 产 配 置 及 风 险 控
场 推 出 的 第 一 只 纯 债 券 基 金 ，它
是 华 夏 基 金 管 理 公 司 推 出 的 第 二
权重 ； 在股 票 选 择 层 面 ， 选 高 质 筛 量 的 价 值 型 公 司和 高 质 量 的 成 长 型 公 司 ， 再 前 瞻 性 地 综 合 分 析 竞 争 能 力 、 相 对 价 值 和 市 场 趋 势 等
因 素 以 确 定 股 票 最 终 选 择 。在 正
只 开 放 式 基 金 。 该 基 金 有 以 下 几
简单介绍 ， 投 资者参考 。 供
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、
博时价值增长基金及
其特点
博 时 价 值 增 长 基 金 是 博 时 基 金 管 理 公 司 发 行 的 第 一 只 开 放 式 基 金 。该基 金 有 这 样 几
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出 一 条 随 时 间 推 移 呈 现 非 负 增
长态势 的安全收益增长轨迹 ， 简
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口 楚 军
根 据 投 资 者 需 求 来 设 计 基 金
产品了 。
称价值增 长线 。 价 值 增 长 线 是 这 样 确 定 的 。价 值 增 长 线 按 固定 周期 （ 按 日历 计 算 的 每 １０天 ）进 行 调 ８ 整 ， 期 期 初 按 照 上 期 基 金 单 位 每 资 产净 值 增 长 率 的 一 定 比 率 （ 提
市 场 巳 悄 然 来 临 ， 卖 方市场将成为过去 ， 基 金 的 管 理 者 们 必 须
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结 合 的 方 法 来 确 定 行 业 ／风 格 的
水平扣除分红额度 向下调整 。 如
实 际 上 ，基 金 和 其 他 任 何 产 品 一 样 ，在 创 制 之 初 ，都 必
然 涉 及 这 样 几 个 问 题 ：产 品 风
果 上 期 基 金 单 位 资 产 净 值 为 零 增 长 或 负 增 长 ， 本 期 价 值 增 长 则
线 保 持 上 期 期 末 水 平 。 值 增 长 价 线 从 基 金 开 放 日起 计 算 ， 一 期 第 价 值 增 长 线 水 平 固 定 为 ０９０ ． ０
兀 。
格 怎 么 样 ？ 适 合 谁 ？ 卖 点 在 哪 ？价 格 几 何 ？ 如 何 卖 ？ 基 金 产 品 设 计 包 含 着 基 金 管 理 者
的 经 营 理 念 和 经 营 战 略 ，与 基
金 发 行 、 经 营 的 成 败 息 息 相 关 ，基 金 管 理 者 不 能 不给 予 高 度 重 视 ，慎 之 又 慎 。对 于 投 资 者 来 说 ，基 金 的 风 格 怎 样 、风 险 多 大 、 用 如 何 ， 等 ， 是 费 等 都 投 资 时 必 须 要 考 虑 的 问 题 。最
２ 在 投 资 策 略 上 ， 取 了 兼 、 采
近 正 在 发 行 的 博 时 价 值 增 长 基 金 和 华 夏 债 券 投 资 基 金 在 产 品 设 计 上 颇 具 特 色 ，这 里 作
一
金 发 行 比 较 多 ，所 谓
平 衡 型 、 新 型 、 健 创 稳
型 、 长 型 、 数 型 等 成 指 各 种 风 格 的基 金 纷 纷 登场 。 其风格不 同 ， 因 卖 点 不 一 ，各 只 基 金 的 市 场 表 现 也 有 很 大
近 期 开 放 式 基
基 金 管 理 人 承 诺 ，在 经 过 基 金 管理 人 、 金 托 管 人 核 对 基 金 基 单位 资产净值 及价值增长 线后 ， 如 果 单 位 资 产 净 值 低 于 价 值 增 长 线 ， 金 管 理 人 将 从 下 一 日开 基 始 暂 停 收 取 基 金 管 理 费 ， 至 单 直 位 资产净值 不低于价值增 长线 ； 在 单 位 资 产 净 值 低 于 价 值 增 长 线 期 间 ，如 遇 法 定 节 假 日 ，基 金 管 理 人 将 遵 守 前 述 承 诺 ， 样 暂 同 停 收 取基 金 管 理 费 。
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值 增 长 线
价 值 增 长 线 ，在 我 国 为博 时
两只颇具
价 值 增 长 基 金 所 首 创 。 谓 价 值 所
增 长 线 ， 是 基 金 管 理 人 通 过 自 就
身 的 投 资 管 理 与 风 险 管 理 ， 造 创
升 率 ） 上 期 期 末 日的 价 值 增 长 和
线 水 平 来 确 定 本 期 期 末 日 的 价 值 增 长 线 水 平 ， 期 内 任 意 一 天 本 的 价 值 增 长 线 水 平 由 上 期 期 末
和 本 期 期 末 的 价 值 增 长 线 水 平
线 性 插值 计 算 得 出 。 果 当期 基 如 金 分 红 ，则 分 红 除 权 日之 后 （ 含 分 红 除 权 日当 日 ） 价 值 增 长 线 ，
１ 创 造 了 核 心 概 念 一价 、
顾 风 险 预 算 管 理 的 多 层 次 复 合
投 资 策略
在 资 产 配 置 层 面 ，强 调 在 不 同 资 产 类 别 间 的 动 态 配 置 ； 股 在 票 组 合 层 面 ，使 用 行 业 ／风格 结
构 通 过 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相
个特 点 ：
制 。 选择 国债 品 种 中 ， 点 分 析 在 重
国 债 品 种 所 蕴 涵 的 利 率 风 险 、 流
１ 专 门 以 债 券 为 投 资 对 象 、 顾 名 思 义 ，该 基 金 是 投 资 于
资 的 债 券 品 种 包 括 国债 、金 融 债 和 企 业 债 （ 括 可 转 换 债 ）等 ， 包 将 在 研 判 利 率 期 限 结 构 变 化 的 基 础
上 做 出 最 佳 的 资 产 配 置 及 风 险 控
场 推 出 的 第 一 只 纯 债 券 基 金 ，它
是 华 夏 基 金 管 理 公 司 推 出 的 第 二
权重 ； 在股 票 选 择 层 面 ， 选 高 质 筛 量 的 价 值 型 公 司和 高 质 量 的 成 长 型 公 司 ， 再 前 瞻 性 地 综 合 分 析 竞 争 能 力 、 相 对 价 值 和 市 场 趋 势 等
因 素 以 确 定 股 票 最 终 选 择 。在 正
只 开 放 式 基 金 。 该 基 金 有 以 下 几