进一步规范基层财务管理专项整治工作的自查报告

关于开展进一步规范基层财务管理专项整治
工作的自查报告
XX 区XXX 局：
根据X X 财字[2022]XX 号《关于贯彻落实<关于开展进一步规范基层财务管理专项整治行动工作方案>的若干措施》要求，结合我单位工作实际，现将我单位进一步开展规范基层财务管理专项整治工作的自查情况报告如下：
一、高度重视，安排部署
为确保专项整治工作落到实处，取得实效，我单位在接到文件后，及时组织相关人员认真学习文件精神，深入了解开展专项整治工作的重要意义，统一思想认识，明确自查工作的目标及内容，对照专项整治的几个方面安排相关人员就单位内部的财务管理情况开展自查。

二、贯彻落实，开展自查
单位2019-2021年财务管理工作中，切实遵守各项财经法规制度，严格执行财务工作流程，规范各类财务行为，财务管理水
平得以稳步提升。

1.私设“小金库”、擅自开设账户及大额提现方面
根据区财政局审批，我单位设立银行账户2个，其中基本户 1个、零余额专用账户1个，账户的设立、变更审批手续完备、资料齐全，符合相关制度规定，未发现私设“小金库”、擅自开
设账户问题，无违规大额提现。

2.截留、挪用、隐瞒、转移资金方面
严格资金使用，确保专款专用，上级转移支付的各项资金均严格按照项目实施方案的规定范围及标准列支，区级项目资金严格按照预算批复范围及标准列支，保证各类财政资金的安全高效，自查中未发现截留、挪用、隐瞒、转移资金的问题。

3.伪造票据及修改计算机原始财务核算数据方面
单位发生的各项经济业务均取得合法的原始凭证，填制统一的报销审批单，对填制方法、格式、内容、审签、传递、支付、汇总做了统一的要求与规范，使得会基础工作做到真实、完整、准确、清晰，杜绝伪造票据等违法违法行为的发生。

在财务核算上，严格按照原始凭证的内容及金额进行记账，保证会计数据正确合法，账目清楚，确保会计报表反映的数据真实全面。

经查，未发现伪造票据及修改计算机原始财务核算数据问题。

4.财务公开情况
按照规定的内容、格式、方式，在有效的时间内通过政府门户网站向社会及时公开本部门的预决算信息等财务数据及报告，确保对外公开的信息全面完整、数据真实准确，并将公开情况及时上报区财政局。

5.财务人员能力及履职情况
加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置，明确岗位责职，按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备的财务人员具有责任意识及一定的专业理论素质和较强的业务工作能力，工作履
职尽责，完成工作有较高的工作质量，保障单位财务工作的合法依规。

6.财务管理制度和内控机制建健全情况
单位以制度建设为重点，依托单位内控体系建设，健全完善了单位财务管理制度、财务收支管理办法、专项资金管理办法及财务报销规定，建立会议费、差旅费、公务接待费支出管理办法及支出标准，严格执行一般公务标准。

根据单位内控体系建设需要，建立并逐步完善了单位内部控制制度、内部控制评价与监督制度、合同管理制度、政府采购管理办法、国有资产管理办法，各项制度的明确为财务管理工作的扎实推进提供了强有力的保障。

三、提高认识，确保长效
在今后的工作中，我单位将进一步深化对财务管理工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，按照更加注重治本，更加注重预防，更加注重建设的要求，把财务管理长效机制建设作为根本任务积极推进。

进一步加强单位财务规范化管理，强化财务监管职能，确保各类资金用之有据、查之有证，促使单位财务管理工作在自查自纠工作中更加精细化，财务管理水平得以稳步提升。