担保行业出纳岗位职责说明书5篇

担保行业出纳岗位职责说明书5篇
担保行业出纳岗位职责说明书 (1)
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付
款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相
符;月末跟总账核对，做到账账相符。

2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，
并与银行核对，确保账单相符。

3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。

严守保险柜密
码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。

4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，
超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。

5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财
务资料和会计档案的管理。

6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他
凭证的汇总、整理、装订和归档。

7、负责办理各项银行业务。

8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

担保行业出纳岗位职责说明书 (2)
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款
审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，
及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情
况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

担保行业出纳岗位职责说明书 (3)
1. 严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算
业务，完备手续。

2. 负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。

所有银行收支业
务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

3. 负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放
工作。

4. 负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录
入工作。

认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

5. 负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，
不开空头支票，不透支。

6. 负责学院有关经费的收付。

7. 严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

8. 完成领导交办的其他工作。

担保行业出纳岗位职责说明书 (4)
1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核
人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。

对重大的开支项目，必
须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款
凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

库存现金不得超过银行核定的限额，
超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

2. 登记现金日记帐。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金
日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余
额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

出纳人员不得兼管
收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

3. 保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安
全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码，保管好钥匙，不
得任意转交给他人。

4. 保管有关印章、空白收据。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按
照规定用途使用。

对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注
销手续。

担保行业出纳岗位职责说明书 (5) 岗位名称：出纳
所在部门：财务部
直接上级：财务经理
岗位目标：公司现金流管理及良好运作
岗位职责：
n 公司现金的管理及调配
n 做好日常收支工作及记账工作
n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作
主要资质要求：
n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件
n 中专以上相关专业学历
个性要求：
n 认同公司和产品价值观
n 为人正直、责任心强
n 审慎细致
需培训课程：
n 产品知识
n 企业文化
n 财会技能。