运动鞋服项目投资计划书

运动鞋服项目

投资计划书

规划设计/投资分析/产业运营

摘要说明—

21世纪初以来经济高速发展，居民收入快速增长，及群众消费意识提升，运动鞋服行业亦迎来了高速增长时代，代工模式企业市场逐渐繁荣，

优秀运动鞋服企业开始自创品牌，进一步加剧行业饱和度，自世界金融危

机以来，全球经济的回落对国内经济造成一定影响，产能过剩、消费疲软、库存高企及生产要素成本提升，给运动鞋服企业造成巨大冲击，本土运动

鞋服企业步入优胜劣汰的局面，优秀企业经过近几年的去库存、调渠道、

加大研发投入及注重零售终端健康发展等精细化运营后，整体行业迎来新

一轮的变革，国内体育用品行业开始逐步从2013年起走出低谷期，成熟型

运动鞋服品牌企业率先步入复苏。

该运动鞋服项目计划总投资16990.46万元，其中：固定资产投资14590.05万元，占项目总投资的85.87%；流动资金2400.41万元，占项目

总投资的14.13%。

达产年营业收入22274.00万元，总成本费用17586.67万元，税金及

附加274.59万元，利润总额4687.33万元，利税总额5608.45万元，税后

净利润3515.50万元，达产年纳税总额2092.95万元；达产年投资利润率27.59%，投资利税率33.01%，投资回报率20.69%，全部投资回收期6.33年，提供就业职位462个。

报告内容：项目基本情况、项目建设必要性分析、市场调研、项目建设规模、选址可行性分析、项目土建工程、项目工艺分析、项目环境保护分析、项目职业安全、项目风险说明、节能、计划安排、投资计划方案、经济评价、项目综合评估等。

规划设计/投资分析/产业运营

运动鞋服项目投资计划书目录

第一章项目基本情况

第二章项目建设必要性分析第三章项目建设规模

第四章选址可行性分析

第五章项目土建工程

第六章项目工艺分析

第七章项目环境保护分析

第八章项目职业安全

第九章项目风险说明

第十章节能

第十一章计划安排

第十二章投资计划方案

第十三章经济评价

第十四章招标方案

第十五章项目综合评估

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。公司将“以运营服务业带动制造业，以制

造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化

扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。经过多年的发展与积累，公司建立了

较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承

接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业

务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内

多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产

品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠

定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务

创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入22336.18万元，同比增长26.45%（4672.01万元）。其中，主营业业务运动鞋服生产及销售收入为18349.54万元，占营业总收入的82.15%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4440.76万元，较去年同期相比增长436.12万元，增长率10.89%；实现净利润3330.57万元，较去年同期相比增长508.30万元，增长率18.01%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

运动鞋服项目

（二）项目选址

某某产业示范园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积49251.28平方米（折合约73.84亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.14%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.03%，固定资产投资强度197.59万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49251.28平方米，建筑物基底占地面积27157.16平

方米，总建筑面积56146.46平方米，其中：规划建设主体工程44111.06

平方米，项目规划绿化面积3945.48平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费3977.69万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1238634.62千瓦时，折合152.23吨标准煤。

2、项目年总用水量19422.84立方米，折合1.66吨标准煤。

3、“运动鞋服项目投资建设项目”，年用电量1238634.62千瓦时，

年总用水量19422.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.89吨标准煤/年。达产年综合节能量56.92吨标准煤/年，项目总节能率20.31%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16990.46万元，其中：固定资产投资14590.05万元，占项目总投资的85.87%；流动资金2400.41万元，占项目总投资的14.13%。