工程项目财务管理制度示范文本
工地财务管理制度范文(三篇)
工地财务管理制度范文第一章总则第一条为规范工地财务管理，保障企业经济效益和稳定发展，制定本制度。
第二条工地财务管理制度是指工地在财务管理过程中所执行的一系列规则和程序，用于确保企业财务数据的真实性、准确性和合规性。
第三条工地财务管理制度的实施范围包括：财务预算与决算、成本控制、资金管理、账务处理、财务报表等方面。
第四条具体负责工地财务管理的职责部门是财务部门，该部门应建立完善财务管理制度，做好财务管理的各个方面的工作。
第五条每个工地的财务管理制度要根据其特点和实际情况进行具体的细化和操作化，确保财务管理的顺利进行。
第六条本制度的修改，必须由财务部门依法提交并报批后才能进行。
第七条所有工地员工都应遵守本制度的各项规定，如有违反，将依法严肃处理。
第二章财务预算与决算第八条工地需要每年编制财务预算，确定企业经营目标和财务指标，为后续经营提供依据。
第九条财务预算应包括收入预算、成本预算、费用预算和利润预算等，各个预算之间要相互关联和协调。
第十条财务预算的编制工作由财务部门负责，需征求相关部门的意见并进行修订。
第十一条工地每月需编制财务决算表，对上个月的经营情况进行汇总和分析，以便及时发现问题和处理。
第十二条财务决算表包括资产负债表、利润表和现金流量表等，这些报表需要真实、准确地反映企业的经营情况。
第十三条财务决算表需在规定的时间内提交给财务部门，并报送相关主管部门进行审核和备案。
第三章成本控制第十四条工地需要建立科学有效的成本控制制度，合理控制各项成本支出，提高企业经济效益。
第十五条工地的成本控制制度应包括成本预算、成本核算、成本分析和成本控制等环节。
第十六条成本预算由财务部门根据财务预算确定的指标进行编制，其编制原则应为经济、合理和可控。
第十七条成本核算是对实际发生的各项成本进行及时、准确地计量和分析的过程，需由财务部门负责。
第十八条成本分析是对工地各项成本进行详细分析，找出造成成本增加或降低的原因和问题。
工程项目财务管理制度范本
工程项目财务管理制度范本工程项目财务管理制度范本一、引言本工程项目财务管理制度的制定旨在规范工程项目财务管理的流程和要求，确保项目资金的安全、合规和有效利用，保障项目的顺利进行。
本制度适用于所有工程项目的财务管理。
二、财务管理组织机构1. 财务管理部门项目财务管理部门是负责项目资金的筹集、使用、监督和管理的部门。
其职责包括：确保项目资金的正常运营和使用；编制和实施项目财务管理制度；协调和监督分支部门的财务管理工作；审核项目相关的财务报表。
2. 财务管理岗位设置项目财务管理岗位的设置应根据项目规模和需求确定，其中主要包括：项目财务主管：负责项目财务管理工作的组织、协调和监管；财务会计：负责项目财务账务的登记、核算和报表的编制；资金管理员：负责项目资金的筹集、使用和监督。
三、资金管理1. 资金筹集项目资金的筹集应符合相关法律法规和公司规定，且应通过合法渠道进行；资金筹集的方式可以包括自有资金、贷款、投资、融资等；资金筹集应根据项目的需要和资金来源的特点，进行合理的安排和控制。
2. 资金使用资金使用应按照项目计划和预算进行，且必须经过相关部门的审批和核准；资金使用务必遵守相关法律法规和公司规定，严禁将资金用于非法用途；资金使用应建立相应的审批和备案制度，确保资金使用的合规性和有效性。
3. 资金监督项目资金的监督应由项目财务管理部门负责，包括对资金使用的跟踪和监测；资金监督应定期进行，确保项目资金的安全和有效利用；如发现资金使用不当和违规行为，应及时采取相应的纠正和处罚措施。
四、财务报表和分析1. 财务报表编制项目财务报表的编制应符合相关会计准则和公司规定，确保财务信息的真实、准确和完整；财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等，应根据项目需要进行编制和公布；财务报表应经过项目财务主管的审核和项目负责人的认可后，方可发布和使用。
2. 财务分析项目财务分析是对财务报表数据进行评估和解读的过程；财务分析主要包括财务比率分析、财务趋势分析等，旨在了解项目财务状况和运营情况；财务分析结果应作为项目决策的参考依据，帮助项目管理人员做出准确的决策。
工程项目财务管理制度范本
工程项目财务管理制度范本1. 引言本制度旨在规范工程项目财务管理活动，确保项目资金使用和财务运作的合规性、透明性和高效性。
本制度适用于公司内部所有工程项目的财务管理活动，并负责监督和审核项目的财务状况。
本制度内容涵盖了项目立项阶段、资金预算和申请、费用报销、合同支付、财务核查等方面，以确保项目运行期间的财务管理工作得以顺利进行。
2. 项目立项阶段2.1 项目财务目标的确定•每个项目在立项阶段都应明确财务目标，并制定相应的预算计划。
•财务目标应符合公司整体财务策略，并考虑项目的特殊需求。
2.2 资金预算和申请•项目经理应负责编制项目的资金预算，并在立项阶段向财务部门申请项目所需资金。
•预算编制应包括项目活动的详细费用估算和时间安排。
•财务部门应在审核预算后，根据项目的实际需要和公司的资金状况，制定相应的资金支持计划。
3. 费用报销3.1 费用报销流程•项目组成员发生费用支出后，应按照公司规定的费用报销流程进行申请和报销。
•费用报销流程包括填写费用报销申请单、提交相关费用票据和凭证、经过项目经理审批、上报财务部门审批等环节。
3.2 费用报销政策•公司设定了一系列费用报销政策，包括航空机票、住宿费用、差旅费、办公用品费、业务招待费等。
•每位项目组成员在费用报销前，应详细了解并遵守相关费用报销政策。
4. 合同支付4.1 合同付款条件的约定•项目合同中应明确定义合同款项的支付条件和方式。
•合同支付条件一般包括阶段性付款和最终付款。
4.2 合同支付流程•合同支付流程包括项目经理的申请、财务部门的核实和审批、支付指令的下达以及银行账户的支付等环节。
•合同支付应严格按照公司的财务管理制度和付款程序进行。
5. 财务核查5.1 财务核查内容•财务核查应包括项目资金的使用情况、费用支出的合规性和凭证的真实性等。
•财务核查还包括对项目预算执行情况的评估和财务报表的审查。
5.2 财务核查频率•财务部门应定期对工程项目进行财务核查，确保项目资金使用的合规性和合理性。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
工程项目部财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本工程项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工程项目部的所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、税务处理等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司财务管理制度，结合本工程项目部实际情况制定。
第二章财务管理职责第四条项目经理对本工程项目部财务管理工作全面负责，负责组织、协调、监督和检查本制度的实施。
第五条财务负责人具体负责本工程项目部财务管理工作，履行以下职责：1. 负责编制和执行财务预算，控制成本，提高资金使用效率；2. 负责会计核算、账务处理、报表编制、税务申报等工作；3. 负责监督、检查和指导项目财务人员的日常工作；4. 负责财务风险防控，确保财务安全。
第六条项目财务人员履行以下职责：1. 按照国家会计制度、公司财务管理制度和本制度要求，进行会计核算、账务处理、报表编制等工作；2. 负责费用报销的审核、审批和报销工作；3. 负责税务申报、发票管理等工作；4. 负责财务档案的管理和保管。
第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：资金收支符合国家法律法规和公司制度；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确资金管理责任人，确保资金使用合理。
第八条资金收支应严格执行以下程序：1. 编制资金收支计划，经项目经理审批后执行；2. 资金支付需提供合法、合规的票据，经财务负责人审核、项目经理审批后支付；3. 资金收入应及时入账，确保资金安全。
第四章成本核算与控制第九条成本核算应遵循以下原则：1. 合法合规：成本核算符合国家法律法规和公司制度；2. 准确及时：确保成本核算数据的准确性和及时性；3. 透明公开：成本核算结果公开透明，接受监督。
第十条成本控制应采取以下措施：1. 制定成本预算，明确成本控制目标；2. 加强成本核算，及时发现成本差异，分析原因；3. 优化资源配置，降低成本；4. 强化成本考核，奖优罚劣。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
工程项目财务规章制度范本
一、总则第一条为加强工程项目财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保工程项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司的所有工程项目。
第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规制定。
二、财务管理职责第四条工程项目财务部门负责工程项目的财务管理工作，具体职责如下：（一）建立健全工程项目财务管理制度，制定财务预算、收支计划、信贷计划等。
（二）对工程项目进行财务核算，确保财务数据的真实、准确、完整。
（三）对工程项目资金进行管理，确保资金安全、合理、有效使用。
（四）对工程项目成本进行控制，降低成本，提高经济效益。
（五）定期编制财务报表，向公司领导和相关部门汇报工程项目财务状况。
（六）对工程项目财务风险进行识别、评估和控制。
三、财务预算与收支管理第五条工程项目财务预算应根据项目特点、工作量、成本等因素编制，经相关部门审核批准后执行。
第六条工程项目财务收支应严格按照预算执行，不得擅自改变预算内容。
第七条工程项目财务支出应按照审批程序进行，确保支出合理、合规。
四、成本控制与核算第八条工程项目成本控制应遵循以下原则：（一）事前控制：在项目实施前，对项目成本进行全面分析，制定成本控制措施。
（二）事中控制：在项目实施过程中，加强对项目成本的控制，及时发现和解决问题。
（三）事后控制：项目完成后，对项目成本进行总结分析，为今后项目提供借鉴。
第九条工程项目成本核算应按照国家会计准则和公司内部管理制度进行，确保成本核算的真实、准确。
五、财务风险管理与监督第十条工程项目财务风险管理应遵循以下原则：（一）预防为主：在项目实施前，对财务风险进行识别和评估，制定预防措施。
（二）控制为主：在项目实施过程中，加强对财务风险的监控，确保风险可控。
（三）应对为主：在发生财务风险时，及时采取措施，降低损失。
第十一条工程项目财务监督应按照公司内部审计制度进行，确保财务管理的规范性和有效性。
六、附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
工程建设项目财务管理制度
工程建设项目财务管理制度工程建设项目财务管理制度范本（通用5篇）工程建设项目财务管理制度11、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。
由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。
2、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。
3、文件领用人在收到文件和资料时，应在文件发放的表格上登记签字。
4、在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。
5、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。
6、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。
7、在用有效文件控制清单，项目部办公室负责编制管理性《有效文件控制清单》，项目工程部负责编制技术性《有效文件控制清单》，以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。
8、文件和资料的更改a、当文件和资料需要更改时，应由文件更改人或更改部门填写《文件和资料更改申请表》，说明更改的理由依据和更改内容，如更改涉及其它部门时，应重新会审。
b、文件更改原则上应由原审批人审批，当原审批人不在或需指定其它人员审批时，则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料。
c、经更改审批的文件，由审批人填写《文件和资料更改通知单》，并发至有关部门。
d、文件持有人根据《文件和资料更改通知单》的指令，直接在文件的相应处进行更改，但应确保内容的正确、清晰，并将《文件更改通知单》附于文件后或收回原文件，并做好发放登记。
e、文件更改后，文件更改部门应将更改内容审批件存档备查。
f、文件更改应做好记录和标识。
9、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。
工程项目财务制度范本
工程项目财务制度范本第一章总则第一条为规范工程项目财务管理，提高资金使用效率，保障资金安全，依法合规开展工程项目财务管理，特制定本制度。
第二条工程项目财务管理遵循依法规范、科学管理、勤勉勤俭、诚实守信的原则，确保工程项目财务管理活动的合规性和透明度。
第三条工程项目财务制度适用于全公司工程项目的财务管理，包括资金管理、费用报销、合同结算等相关环节。
第四条公司工程项目部门应当设立专门的财务管理人员，负责工程项目的日常财务管理工作，并与财务部门保持密切联系，确保财务管理的规范性和及时性。
第五条工程项目财务管理应当遵守国家相关法律法规，牢固树立节约用水观念，提倡绿色环保理念。
第六条工程项目财务管理部门应当定期进行资金使用情况的检查和审计，及时发现和纠正存在的问题。
第七条工程项目财务管理部门应当建立健全财务档案管理制度，确保相关资料的完整性和安全性。
第八条公司领导及工程项目部门负责人应当加强对财务管理工作的监督，及时发现和解决问题，确保财务管理的合规性和规范性。
第二章资金管理第九条工程项目的资金管理应当依据公司财务管理制度和相关法律法规，严格按照预算编制和执行的原则，确保资金的合理使用和安全运作。
第十条工程项目资金的使用应当遵循公开、公正、公平的原则，确保资金的使用效率和透明度。
第十一条工程项目资金应当按照预算编制的原则进行分配和使用，并建立完善的资金监控制度，及时发现和解决资金管理中存在的问题。
第十二条工程项目应当建立严格的资金审批制度，确保资金的使用符合公司相关规定和政策要求。
第十三条工程项目部门应当建立健全的内部控制制度，加强对资金使用情况的监督和管理，及时发现和纠正问题。
第十四条工程项目财务管理部门应当定期进行资金使用情况的检查和审计，发现问题及时处理，并向公司领导和相关部门报告。
第十五条工程项目财务管理部门应当建立健全的资金调拨和管理制度，确保资金的合理使用和安全运作。
第十六条工程项目部门应当及时办理各种相关资金手续，确保资金的流转便捷和高效。
建筑工程项目财务管理制度范本5篇
建筑工程项目财务管理制度范本5篇建筑工程项目财务管理制度篇1为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。
三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。
四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
建筑工程项目财务管理制度篇2参考建议各位财务、人资、行政的朋友，可以根据自己公司实际情况修改调整完善。
重要在于制度的实施流程与执行管理和执行监督，并与岗位职能挂钩，同时需要符合企业自身的业务特点。
可以将制度和办公OA软件及管理流程操作结合执行。
一. 总则1 为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度。
2 集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益最大化。
3 集团财务管理的主要内容和任务：3.1 建立和健全集团基本财务管理体制。
包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等。
3.2 制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：3.3 投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策。
2024年工程公司财务管理制度(5篇)
工程公司财务管理制度（5篇）工程公司财务管理制度（精选5篇）工程公司财务管理制度篇1为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章财务开支管理一、财务开支大计划项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。
项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。
财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。
财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费按照项目部制订的大计划，由物资设备科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。
工程量清单必须附在验工计价表后面。
并为施工队作好工资发放表。
由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金备用金实行定额制度。
业务员20__元，小车司机3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。
备用金于年终清理完毕。
食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理财务印鉴必须要分开保管。
财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由项目部经理保管。
网银u盾必须分开保管。
制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。
基本建设财务管理制度模版(三篇)
基本建设财务管理制度模版第一章总则第一条目的和依据为了规范和加强基本建设资金的管理，确保基本建设资金的合理、安全和有效利用，根据国家有关法律法规的规定，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本单位所有相关基本建设工作和资金的管理。
第三条职责和权限1. 财务部门负责本单位基本建设资金的管理和监督工作；2. 基建项目负责人负责本单位基本建设项目的财务管理和监督工作；3. 政府部门负责对本单位基本建设资金的监督和管理进行协调指导。
第四条财务管理原则1. 合法合规原则：基本建设资金的使用必须符合国家有关法律法规的规定，确保基本建设资金的合法合规使用。
2. 严格审批原则：基本建设资金的使用必须经过严格的审批程序，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 经济效益原则：基本建设资金必须以达到预期的经济效益为目标，确保资金能够最大限度地发挥作用。
4. 安全保障原则：基本建设资金必须采取有效的安全措施，确保资金的安全和防止损失。
第二章资金管理第五条资金来源1. 基本建设资金主要来源于政府拨款、借款、企业投资等渠道。
2. 资金到位后，必须及时入账并开立专户进行管理。
第六条资金监管1. 资金专户必须与基本建设项目一一对应，禁止挤占、截留和乱用资金。
2. 资金专户必须定期进行核对，确保资金的安全和准确性。
第七条资金支付1. 项目负责人在确保项目资金使用合法合规的前提下，负责项目资金的支付工作。
2. 支付前必须进行严格的审核程序，确保资金的使用的合理性和有效性。
第三章预算管理第八条预算编制1. 基本建设项目必须制定详细的预算，包括项目费用、人工费用、设备费用、材料费用等。
2. 预算编制必须符合国家有关规定，确保预算的科学性和合理性。
第九条预算执行1. 基本建设项目必须按照预算执行，禁止超预算或擅自改变预算。
2. 预算执行过程中必须及时核对和整理项目支出，确保预算的准确性和有效性。
第十条预算调整1. 在确保项目顺利进行的前提下，可以进行必要的预算调整。
建设项目财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强建设项目财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有建设项目，包括新建、改建、扩建、维修等。
第三条建设项目财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务行为合法合规。
（二）真实性原则：财务数据真实准确，反映项目实际财务状况。
（三）完整性原则：财务核算全面完整，确保财务信息的完整性。
（四）及时性原则：财务信息及时准确，为项目决策提供依据。
（五）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章财务机构与人员第四条公司设立财务部，负责建设项目财务管理。
第五条财务部设财务经理一名，负责财务管理工作的全面领导。
第六条财务部设会计、出纳、审计等岗位，负责具体财务工作。
第七条财务人员应具备相应的会计专业资格，熟悉国家法律法规和公司规章制度。
第三章财务管理内容第八条资金管理（一）建设项目资金来源包括国家财政拨款、企业自筹资金、银行贷款等。
（二）资金使用必须符合国家法律法规和公司规章制度，严禁挪用、侵占资金。
（三）加强资金预算管理，确保资金使用合理、高效。
第九条财务核算（一）建立健全财务核算制度，确保财务核算真实、准确、完整。
（二）按照国家会计准则和公司财务制度，及时编制财务报表。
（三）加强财务分析，为项目决策提供依据。
第十条财务监督（一）建立健全财务监督机制，确保财务行为合法合规。
（二）定期开展财务检查，及时发现和纠正财务问题。
（三）对违反财务管理制度的行为，严肃处理。
第四章财务审批与报销第十一条财务审批（一）建设项目资金使用、支出等事项，需经财务部审核，报公司领导审批。
（二）财务审批程序按照公司相关规定执行。
第十二条财务报销（一）报销范围包括：办公用品、差旅费、业务招待费、项目支出等。
（二）报销手续完备，附具相关票据和证明材料。
（三）报销金额符合国家法律法规和公司规章制度。
工程项目财务管理制度范本(1范本)
工程项目财务管理制度范本1. 引言本文档旨在规范和指导工程项目的财务管理工作，以确保项目资金的合理使用、财务数据的准确性和透明度，保障项目资金的安全和项目的顺利进行。
2. 财务管理组织架构2.1 财务管理部门项目设立财务管理部门，负责项目财务工作的组织和实施。
财务管理部门组织结构如下：•财务主管：负责项目财务管理的总体规划和决策。
•会计主管：负责项目的会计工作，包括凭证的录入、账务的核对等。
•预算主管：负责项目的预算编制和执行。
•成本主管：负责项目成本控制和分析。
2.2 财务管理人员财务管理人员应具备相关专业背景和职业资格，熟悉财务管理制度和相关法律法规，能够独立完成财务管理工作。
3. 项目资金管理3.1 资金预算根据项目的需求和目标，制定详细的资金预算，包括项目各阶段的资金需求、资金来源和资金使用计划等。
3.2 资金筹措根据资金预算，项目财务管理部门负责筹措项目所需资金，包括申请贷款、向投资者募集资金等。
3.3 资金支付项目资金支付应按照预算执行情况和相关合同约定进行，财务主管负责审批支付申请，并确保支付过程的合规和资金的安全。
3.4 资金监管项目财务管理部门负责对项目资金进行监管，确保资金的使用符合预算和相关法律法规，并提供定期的财务报告。
4. 财务会计管理4.1 会计凭证管理项目财务管理部门负责对项目的会计凭证进行管理，包括凭证的录入、审核和归档等。
4.2 财务账务管理项目财务管理部门负责进行财务账务的核对和整理，保证财务数据的准确性和完整性。
4.3 财务报表编制项目财务管理部门负责编制项目的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
4.4 财务审计项目财务管理部门应定期进行内部财务审计，对财务管理工作的合规性和有效性进行评估。
5. 项目成本管理5.1 成本预算项目财务管理部门负责编制项目的成本预算，包括人力成本、物资采购成本、设备租赁成本等。
5.2 成本控制项目财务管理部门应对项目成本进行控制，确保成本在合理范围内，并及时提醒项目管理人员进行成本调整。
工程项目财务管理制度范本
工程项目财务管理制度范本一、总则为加强对工程项目财务管理的监督和管理，提高项目的财务管理水平，确保项目资金使用的合法、规范和有效，特制定本财务管理制度。
二、组织架构1. 项目财务管理部门：项目财务管理部门负责项目财务管理相关工作，具体职责包括：（1）制定项目财务管理制度，监督和指导财务管理工作；（2）负责项目预算编制、执行和财务报表的编制和公布；（3）落实财务控制措施，保证项目资金的安全和合理利用；（4）协助项目各部门做好财务管理工作，提供财务咨询和培训支持。
2. 项目财务管理人员：项目财务管理人员是项目财务管理部门的具体执行力量，负责具体的财务管理工作。
3. 项目经理：项目经理对项目财务管理负有最终责任，要求其对项目财务状况了如指掌，及时发现并解决存在的财务问题。
三、资金管理1. 资金预算：项目财务管理部门应制定项目年度预算，明确各项支出的预算金额和计划，监督和检查预算执行情况。
2. 资金拨付：项目各部门不得私自挪用、调拨资金，必须按照预算规定的金额和用途开支。
3. 资金保管：项目资金由专人专管，负责保管现金、支票和银行卡等财务资产，确保资金安全。
4. 资金运用：项目资金应根据项目实际需要合理调配和使用，禁止违规投资、赌博等行为。
四、收支管理1. 收款管理：项目财务管理部门负责收款工作，确保各项收入的准确核算和及时入账。
2. 支付管理：项目各部门应按照合同协议和财务管理制度的规定开展支出管理，确保支出合规合理。
3. 发票管理：项目各部门必须按照税法和财务制度规定领取、开具发票，严格控制发票管理。
4. 报销管理：项目财务管理部门应建立完善的差旅和费用报销制度，规范报销流程，及时审核报销单据。
五、财务监督1. 财务审计：项目财务管理部门应定期对项目的财务状况进行审计，发现问题及时整改。
2. 内部控制：项目各部门应加强内部控制，建立健全的财务流程和制度，规范财务管理行为。
3. 外部监督：项目财务管理部门应配合主管部门和审计机构的监督，接受外部审计和监督。
工程财务管理制度（10篇）
工程财务管理制度工程财务管理制度(10篇)在社会发展不断提速的今天，制度使用的情况越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家收集的工程财务管理制度，希望对大家有所帮助。
工程财务管理制度1为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,根据公司规定,对项目业务招待费的开支作如下规定:一.报销程序业务招待费的开支必须经财务部门审核,说明用途,经项目经理同意,不超出开支范围及额度才能报销。
二.开支范围1.对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动;2.与施工生产过程有关的和地方政府、社会团体间的外事活动;3.在施工过程中与建设单位的业务往来;三.控制额度1.年产值在5000万元(含)以下的,开支比率为1‰;2.年产值在5000万元以上的部分,开支比率为0.5‰;项目财务部门将按照公司规定,严格审核执行,希望各室理解配合。
对材料室业务关系方面的几点要求做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对材料室具体要求如下:1.及时将入库材料进行点验,经理签字后,交财务作帐务处理。
2.当月材料全部点验(包括预点)完毕后,立即与财务室核对,填制核对表,准确无误后,才能列销当月材料,核对工作应于每月27之前结束,材料消耗表应于每月29日之前报财务室。
3.预点材料要有明确的单位和具体内容。
4.支付材料款要::有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。
5.由材料室负责签订的合同,交财务室一份存档,要求原件。
6.其他未尽事宜,材料室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。
对预算室业务关系方面的几点要求做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对预算室具体要求如下:1.经公司造价管理部审批的劳务、分包结算单及时交财务作帐务处理。
工程项目财务管理制度范文(4篇)
工程项目财务管理制度范文第一篇：总则第一条为了规范工程项目的财务管理，提高财务工作的效率和透明度，保证资金的安全和合理利用，制定本制度。
第二条本制度适用于项目部负责工程项目财务管理的部门及人员。
第三条工程项目财务管理应当遵循法律法规和政策规定，按照真实、准确、完整的原则进行记录和报表编制，确保财务数据的可信性。
第四条工程项目财务管理应当建立健全内部控制制度，加强风险防范，防止财务风险。
第二篇：财务管理机构和职责第五条工程项目财务管理机构应当在项目部内设立，负责项目的财务管理工作。
第六条工程项目财务管理机构的职责包括：（一）负责项目的预算编制和管理。
（二）负责项目的资金管理和支付。
（三）负责项目的成本控制和核算。
（四）负责项目的收入管理和核算。
（五）负责项目的财务报表编制和提交。
（六）负责项目的内部控制和审计。
第三篇：预算管理第七条工程项目的预算应当根据工程项目的实际情况和政策规定进行编制，包括工程成本、招标采购、应付款项等预算科目。
第八条工程项目的预算编制应当遵循合理、可行、科学的原则，确保项目资金的合理安排和使用。
第九条工程项目的预算管理应当建立健全预算控制和执行制度，加强预算编制和执行的监督和管理。
第四篇：资金管理和支付第十条工程项目的资金管理应当根据项目需要进行合理安排，确保项目资金的供应和流动。
第十一条工程项目的资金支付应当按照合同约定和相关规定进行，确保支付程序的合法和规范。
第十二条工程项目的资金支付应当建立健全支付管理制度，在支付过程中严格按照财务审批和授权进行，确保支付的真实、准确和完整。
第五篇：成本控制和核算第十三条工程项目的成本控制应当建立健全成本控制制度，确定成本控制的目标和方法。
第十四条工程项目的成本核算应当按照规定的成本核算方法和程序进行，确保成本核算的准确和完整。
第十五条工程项目的成本信息应当及时记录和报送，建立健全成本信息管理制度，保证成本信息的真实和可靠。
第六篇：收入管理和核算第十六条工程项目的收入管理应当建立健全收入管理制度，确保收入的规范和透明。
建筑工程公司财务管理制度范文(4篇)
建筑工程公司财务管理制度范文第一章总则第一条为加强建筑工程公司财务管理，规范财务活动，保障公司财务安全，提高财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司的财务管理工作。
第三条公司财务管理应遵守国家相关法律法规以及公司相关制度规定。
第四条公司财务管理应坚持公平、公正、合理、透明原则，确保财务信息真实准确可靠。
第五条公司财务管理分为财务规划与预算、会计核算、资金管理、财务审计等方面，具体内容详见本制度。
第六条公司财务管理应由专门的财务部门负责，其职责包括制定财务制度、制定财务预算、进行财务分析、监督财务执行等。
第二章财务规划与预算第七条公司应定期制定财务规划，包括财务目标、财务策略、财务指标等，以指导和评估财务管理工作。
第八条公司财务规划应与战略规划相结合，确保财务目标与公司整体目标一致。
第九条公司应定期编制年度财务预算，包括收入预算、支出预算、利润预算等。
第十条财务预算应根据公司实际情况确定，合理安排财务资源，提高财务管理效益。
第十一条财务预算应报经公司领导审批后执行，对超出预算支出或未经批准的支出应进行追究责任。
第三章会计核算第十二条公司应建立健全会计制度，包括会计核算政策、会计科目、会计账簿等。
第十三条公司应全面、准确、及时地记账、核算，确保会计信息真实可靠。
第十四条公司应定期进行财务报表编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十五条公司应根据需要进行月度、季度、年度财务报表编制工作，及时掌握公司财务状况及经营业绩。
第十六条公司应定期进行财务分析，包括财务比率分析、财务指标分析等，为决策提供参考依据。
第四章资金管理第十七条公司应建立健全资金管理制度，包括资金计划、资金调度、资金监督等。
第十八条公司应合理安排资金使用，提高资金利用效率，确保资金安全。
第十九条公司应建立资金预警机制，及时预警资金风险，防止资金流动性问题。
第二十条公司应定期进行资金盘点和对账，确保账实相符，杜绝资金违规使用。
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工程项目财务管理制度示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月工程项目财务管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
一.会计人员的基本职责(一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》, 执行具体会计制度规定, 切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。
1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。
2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。
3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。
4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。
(二)加强会计监督, 维护国家财经纪律, 会计人员必须按照财务制度的规定, 监督财务计划、预算的执行情况。
1.对以下财务活动进行监督(1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;(2)各项收入的取得是否合理;(3)费用开支::是否符合开支标准;(4)提取各项基金是否符合有关规定;(5)财政上缴任务是否及时完成;2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。
(三)加强经济核算,讲求经济效果。
贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。
二.会计人员的主要权限(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。
(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。
财务主管岗位职责1、全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经政策、法令、制度, 落实公司财务管理办法,制订项目部年度财务工作计划,及具体的会计处理方式,并负责实施;2、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法,参加材料采购合同的评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料的分析;3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性,符合配比原则;4、协助项目经理控制业务招待费支出;5、会同劳资部门制订工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上交公司财务部;6、建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款;7、定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实相符;8、审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为, 复核有关凭证、帐薄,编制各类会计报表;9、为项目部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性;10、配合公司会计人员继续教育, 组织财务人员学习《会计法》, 财务会计制度及公司各项规定,推广会计电算化工作;11、做好领导布置的其他工作。
出纳员岗位职责1.在财务主管的领导下做好出纳工作;2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;3.根据财务规章制度,及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结;4.及时与内部银行对帐,编制"内部银行存款余额调节表";5.定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存"现金盘点表",保证帐款相符;6.协助财务主管整理、充实档案资料;7.负责工资奖金和其他款项的按时发放;8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;9.负责项目人员医疗费的报销;10.作好领导临时安排的其他工作。
现金管理规定1.现金的使用范围主要包括:①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等;②转帐结算起点(100元)以下的零星开支;③其他必须用现金支付的款项;2.库存现金不能超出资金调度中心规定的限额;3.严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销;4.出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证安全;5.当现金需用量大时,应事先向财务室打报告,以便统筹安排;6.出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录;7.不得私设"小金库";8.不得坐支现金;支票管理规定1.项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算;2.与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则将对经办人给予结算金额50%的处罚,并通报批评;3.支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管;4.项目取得的各种款项收入,应及时送存内部资金调度中心,项目在内部资金调度中心存款不足时,应及时办理贷款手续;5.在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,内容填写正确、真实、齐全;6.未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追究当事人的责任;7.严禁签发远期支票、空头支票;业务经办人员申请支票及现金报销流程业务经办人员是指具体经手办理项目经济业务的人员,其办理支票及现金业务时工作流程如下:1.支票①由经办人员到财务室领取"借款申请单",此单由财务人员逐项填写齐全;②经办人员持填写齐全的"借款申请单",先请部门主管人签字,再请项目经理签字同意;③项目经理签字同意后,经办人持单交财务主管,签字同意后,方可到出纳员处领取支票;④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后,方可将支票领走;⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续,期限最长为五天,报销时由财务人员填写"单据报销粘存单",审核后交项目经理、财务主管签字后,交出纳员报销;⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全,包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项;⑦所持发票内容为"材料"、"办公用品"字样时,必须附有相应的明细单,金额相符,并加盖收款单位财务专用章(或发票专用章)。
2.现金①经办人将原始单据交财务室,由财务人员填写"单据报销粘存单";②将审核完毕的"单据报销粘存单"交项目经理签字同意;③项目经理签字同意后,交财务主管签字,然后给出纳员报销,领取现金。
④报销时所持发票的要求同支票报销时一样,内容填写真实齐全。
关于业务招待费开支的规定为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,根据公司规定,对项目业务招待费的开支作如下规定:一.报销程序业务招待费的开支必须经财务部门审核,说明用途,经项目经理同意,不超出开支范围及额度才能报销。
二.开支范围1.对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动;2.与施工生产过程有关的和地方政府、社会团体间的外事活动;3.在施工过程中与建设单位的业务往来;三.控制额度1.年产值在5000万元(含)以下的,开支比率为1‰;2.年产值在5000万元以上的部分,开支比率为0.5‰;项目财务部门将按照公司规定,严格审核执行,希望各室理解配合。
对材料室业务关系方面的几点要求做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对材料室具体要求如下:1.及时将入库材料进行点验,经理签字后,交财务作帐务处理。
2.当月材料全部点验(包括预点)完毕后,立即与财务室核对,填制核对表,准确无误后,才能列销当月材料,核对工作应于每月27之前结束,材料消耗表应于每月29日之前报财务室。
3.预点材料要有明确的单位和具体内容。
4.支付材料款要::有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。
5.由材料室负责签订的合同,交财务室一份存档,要求原件。
6.其他未尽事宜,材料室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。
对预算室业务关系方面的几点要求做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对预算室具体要求如下:1.经公司造价管理部审批的劳务、分包结算单及时交财务作帐务处理。
2.每月25日前审批完的结算单,当月记帐,25日以后的列入下月。
3.为使工程成本与工程形象进度基本保持一致,每月对没有办理结算的劳务、分包的成本费用要进行预提。
4.预提时要分开单位,用专门的预提费用单详细填写并签字,每月28日前报财务室。
5.支付劳务费及分包工程款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。
6.由预算室签订的合同,应报财务室一份存档,要求原件。
7.其他未尽事宜,预算室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。
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