项目部费用及报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范工程项目部内部费用报销的管理，确保公司资金的合理使用和管理，适用于工程项目部全部成员。
2. 费用报销申请流程2.1 费用报销申请1.申请人应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票、票据等证明料子。
2.费用发生后的10个工作日内，申请人需将填写完整的《费用报销申请表》和相关料子提交给项目部财务人员。
2.2 财务审核1.项目部财务人员将对申请表和相关料子进行审核，确保其合规性、完整性和真实性。
2.财务审核人员应在5个工作日内审核完成，并将审核结果通知申请人。
2.3 部门主管审批1.若费用报销金额小于5000元，费用审批权归属于工程项目部负责人或指定的相关部门主管。
2.部门主管审核费用报销申请，对其合规性和合理性进行评估。
3.审核通过后，在2个工作日内将费用报销申请表和相关料子上报给财务部备案。
2.4 财务审批1.财务部负责人对费用报销申请进行最终审批，确保费用的合规性和公司政策的全都性。
2.财务部应在3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人和项目部财务人员。
2.5 费用报销发放1.审批通过后，经项目部财务人员核实无误后，将报销金额支出至申请人指定的银行账户。
2.报销款项应在2个工作日内支出，并将相关支出凭证和账务信息归档保管。
3. 费用报销规定3.1 报销范围1.工程项目部成员因工作需要发生的合理费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公用品费等。
2.申请人应依照公司相关规定的费用标准和报销限额进行报销。
3.2 报销凭证要求1.申请人应供应原始发票、发票副本、费用票据及相关证明料子。
2.发票必需是真实、有效，并与申请表中所填写的费用项目全都。
3.3 报销限制1.个人消费、非工作相关费用不得纳入报销范围。
2.任何雇员未经授权不得替换他人填写、提交费用报销申请。
4. 费用报销管理1.项目部财务人员应建立完善的费用报销档案，确保费用报销的凭证、申请表和相关审批文件的完整性和安全性。
工程项目公司报销制度
工程项目公司报销制度一、目的与原则为了加强财务管理，规范报销行为，确保每一笔支出都能得到有效监管，特制定本报销制度。
本制度遵循公正、合理、透明的原则，旨在简化流程，提高效率。
二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括管理层、项目团队及后勤支持人员等，涉及所有因公产生的合理费用。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工作任务而发生的直接费用。
2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销金额需符合预算内规定的标准。
4. 超出预算或特殊费用需提前申请，经批准后方可执行。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误。
4. 领导审批：根据公司规定，必要时需由项目负责人或公司高层审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
五、报销类别及要求1. 交通费：需提供交通票据，如机票、火车票等。
2. 住宿费：需提供酒店发票及出差任务书。
3. 餐饮费：需提供餐饮业发票，且应符合差旅伙食补助标准。
4. 办公费：如文具、打印等日常办公支出，需提供购物小票或发票。
5. 材料采购费：需提供供应商发票及入库单。
6. 其他费用：根据实际情况提供相应凭证。
六、注意事项1. 所有报销必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
2. 任何个人不得以任何理由虚报、冒领费用。
3. 对于不符合规定的报销请求，公司有权拒绝支付。
4. 保留好所有原始票据，以备核查。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能面临解除劳动合同的后果。
八、附则本报销制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有变更，将以最新制度为准。
项目部费用及报销条例
项目部费用及报销条例
1. 费用管理原则
1.1 所有费用必须符合公司相关的财务政策。
1.2 所有报销必须真实、准确、合理、合规。
1.3 报销必须经过项目经理和财务部门审核批准后方可报销。
2. 费用报销范围
2.1 差旅费：包括出差交通费、食宿费和其他必要的费用。
2.2 交际费：包括会议费、接待费和礼品费等。
2.3 办公费：包括租赁费、水电费、物业管理费等。
2.4 其他费用：包括采购成本、维修费用等。
3. 报销要求
3.1 报销申请必须填写真实准确的费用明细和金额，并加盖公章。
3.2 费用报销必须提交原始凭证，如、收据等，并加盖公章。
3.3 报销申请必须在报销期限内提交，并按时完成审核批准手续。
3.4 出现费用变动或超支的情况，必须及时向项目经理汇报并
经过审核批准后才能报销。
3.5 发生费用报销争议的，由项目经理、财务和审计部门进行
调查处理。
4. 费用报销流程
4.1 填写报销申请单，附上相关凭证。
4.2 提交申请单及凭证到项目经理处审核。
4.3 项目经理审核通过后提交给财务部门进行财务审核。
4.4 财务部门审核无误后，报销款项将在5个工作日内打入申
请人账户。
5. 其他
5.1 项目部必须建立相应的费用记录和报销档案，并严格保密。
5.2 如有违反相关规定的行为，将给予相应的处罚。
项目部报销制度号文
项目部报销制度３号文1项财发〔2011〕0１号项目部财务费用报销制度为了项目部财务管理的工作，完善项目部的报销程序及规定，合理控制项目部经营费用,根据国家有关财务法规的规定及对财务规章制度的要求，结合本项目部的实际情况制定本制度.一、审批原则项目部实行项目经理对项目及经费管理“一支笔”的审批原则。
二、项目部备用金管理备用金采用定额与非定额两种管理形式，即:对有经常性对外业务且确因工作需要,需借支的部门及个人核定借款限额,日常报销补足定额。
其它情况则按“一事一借一清"的原则办理。
三、费用审批及报销流程。
**项费用开支,必须按以下流程审核、报销四、项目部管理经费的报销在确保项目部高效、有序运转的前提下，项目部的经费,按照“内外有别、适度从紧”的原则进行管理。
1、差旅费用报销：严格执行先审批、后报销的财务制度，项目部对出差人员按**下发文件的规定标准办理报销。
无出差请假条,不予报销。
因处理遗留工作事宜，原则由原单位派往外地出差的费用到原单位报销。
因无法安排公车而乘坐公共车辆的,报销往返费。
的士费用经项目经理特批后方可报销。
2、办公费用报销：项目部所需的办公用品实行统一采购制，**部门根据需要向综合办公室提交申请,除个别专业性强、确需自行购买的（如图纸、施工规范等)外，其他办公用品统一由综合管理部统一购置。
3、车辆费用报销：综合办公室对车辆的使用及所发生的**项费用监控并对其负责，驾驶员所发生的**项费用（尤其是过桥、过路费、汽油费、修理费)必须分类检据粘贴,由综合办公室审核签认,领导审批后，方可报销.4、业务费用报销:**部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的,须事先取得项目经理同意。
**部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示项目经理同意，限额接待.业务费发生后三天内填写报销单据，经领导审批后报销.执行一事一报的原则，禁止多次费用混合一次报销。
费日期栏必须填写清楚,并用铅笔在费用报销单上注明事由。
项目部费用及报销管理规定
项目部费用及报销管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施一、编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。
三、资金管理制度项目部使用资金采用备用金制度。
运营项目部备用金按月度申请，月度备用金额度原则上不超过5万元，具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定，遇特殊情况可单独申请。
.运营项目部备用金由项目部填报《备用金申请单》，报公司计划经营部审核，经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；《备用金申请单》作为财务留存项目借款依据。
运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵，项目部对已发生的费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵的部分作为项目欠款累计，累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金。
运营项目部的资金管理由项目副经理负责，项目副经理开设专用项目资金账户。
项目的备用金由公司财务打入项目部专用资金账户。
项目部计划员兼任项目出纳，必须建立《现金日记帐》，每笔收支款必须及时登记，必须核对现金帐面余额及库存余额，保证帐款相符。
四、借款管理制度项目部应严格控制借支现金，因公事务需借款的应先填写《借款单》，经项目经理批准后方可支付。
项目借支现金，单笔上限额度不得超过1万元。
个人累计未还欠款总额不得超过3万元。
项目部现金借款的偿还，可采用现金还账方式，亦可采用报销冲抵方式，对报销不能冲抵的应采用现金方式补齐。
单笔借款单的冲抵或还款日期最长不得超过3个月，超过3个月仍不能偿还的在薪资中扣还。
原则上不允许私人借支现金，特殊情况，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，经项目经理批准后方可借款，逾期还款的每月从薪金中扣款。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度1. 前言为规范工程项目部费用报销管理，确保公司财务资金的合理使用和科学管理，特订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司工程项目部门的全部员工和相关人员，包含但不限于项目经理、财务人员和报销人员等。
3. 报销范围工程项目部费用报销范围包含但不限于以下项目：1.工作出差：包含交通费（机票、火车票、公交车费等）、餐费、留宿费及其他相关费用；2.项目采购：包含原材料子采购、设备设施采购、办公用品采购等；3.接待费用：包含接待客户、会议宴请等；4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护等；5.培训费用：包含员工培训、技能提升等；6.其他符合公司规定的合理费用。
4. 报销流程4.1 报销料子准备报销人员在报销前，需供应以下料子：1.填写完整的报销申请表格，包含费用种类、费用明细、金额以及相关事由说明；2.供应原始发票（或收据）、费用清单等相关凭证；3.如有特殊报销情况，需供应额外的相关证明料子；4.如有公务用车、公务航班等费用，需供应出行的时间、目的地及相关证明料子。
4.2 提交报销申请报销人员将完整的报销料子提交给所在工程项目部门的财务人员。
4.3 审批流程4.3.1 财务初审财务人员对报销料子进行初步审核，确保报销料子的完整性并核对金额的合理性。
4.3.2 项目经理审批财务初审通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的项目经理审批。
项目经理需对报销事由进行审核，并确保费用符合公司规定和项目实际需求。
4.3.3 部门主管审批项目经理审批通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的部门主管审批。
部门主管需对报销事由、金额及合规性进行综合审批。
4.3.4 财务终审部门主管审批通过后，财务人员对报销料子进行最终审查，确保报销事项符合公司财务政策和相关法律法规。
4.4 财务报销财务终审通过后，财务人员将报销金额依照公司规定的方式直接支出给报销人员。
5. 管理标准5.1 费用合理性管理1.报销人员应依照实际需求合理布置费用支出，并确保费用不超出规定范围；2.报销金额应真实准确，不得捏造费用或虚列发票；3.严禁以任何形式接受或索取非法回扣等违规行为；4.严禁私自挪用公司资金或将费用报销给非公司人员。
项目部外派费用报销管理办法
项目部外派费用报销管理办法
目的
本文档旨在明确项目部外派费用的报销管理办法，确保费用报
销的规范性和透明度，提高项目部外派人员的工作积极性和满意度。
范围
本办法适用于项目部所有外派人员的费用报销，包括差旅费、
住宿费、餐费、交通费等相关费用。
报销政策
1. 外派人员在出差期间发生的差旅、住宿、餐饮等费用，可按
照公司相关报销政策进行报销。
2. 外派人员应妥善保管所有相关费用的、票据，并在报销时附
上原件。
如有证明不足的情况，请提供合理解释。
3. 报销申请需经项目经理审批，并在报销单上签字确认。
4. 财务部将会定期进行费用核查和审核，确保费用报销的合规
性和合理性。
报销流程
1. 外派人员在出差结束后，须尽快向财务部提交相关费用报销
单和附件。
2. 财务部在收到报销单后，将对其进行初步审核并与项目经理
确认相关事项。
3. 初步审核通过后，财务部将会办理费用报销，并将报销款项
返还到外派人员指定的账户。
4. 如有特殊情况或需要将费用直接支付给供应商的，请提前向
财务部提出申请，并按照财务部的指示操作。
注意事项
1. 财务部将对费用报销进行定期检查，并有权要求外派人员提
供相关费用的明细和原始凭证。
2. 外派人员应保证报销费用的真实性和合理性，如有违规行为，将承担相应的法律责任。
3. 如对本办法有任何异议或建议，请及时向财务部或项目经理
提出。
以上为项目部外派费用报销管理办法的内容，敬请遵守。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度一、制度目的为规范工程项目部费用报销行为，加强经费管理，维护单位形象，提高经费利用效率，特制定本制度。
二、适用范围工程项目部内所有人员在公司财务规定下的费用，均需在本制度规范下进行报销。
三、报销方式1.个人报销个人报销须填写《工程项目部费用报销单》，并在规定时间内提交，如逾期报销，需经所在部门主管审批后，方可办理。
个人报销需提供原始票据或费用结算单，并在单据上注明有关费用项目、费用金额、是否含税、发票号码、开票日期等详细信息。
所有费用须经过部门主管审核，方可向财务进行操作。
2.公司集中报销公司集中报销分为定期、不定期两种方式，均由所在部门主管或指定人员统一维护管理，对所有需要进行报销的员工进行统一申报，并由公司进行费用的核算，最终发放报销金额。
四、报销标准对于各项报销，我们设置了不同的标准以保证合理与公正。
1.差旅报销标准按照国家有关规定，差旅费报销额不得超出国家规定。
如有超支，需经报销人员合法使用单位掌管力的证明，并由主管部门审核。
2.交通费报销标准交通费按照公司规定进行报销，应以公司管控的出租车或公共交通工具为主。
如有特殊情况，需报所在部门主管或指定人员审批。
3.通讯费报销标准个人所需通讯费用要在经过公司审核后进行报销，单次最高报销300元。
五、报销审核申请人按照公司规定提交报销申请，并交与所在部门的审核人员进行审核。
如存在问题，审核人员有权驳回，或者追加申请材料。
经过审核之后，审核人员可直接将单据上报给财务，由财务人员进行结算工作，进行支付。
六、报销周期公司集中报销，定期在每月月底进行；不定期根据实际情况在公司规定的管控时间节点进行。
七、报销复核公司内部会定期对员工报销的单据进行复核，如有发现违反规定的情况，将会进行严肃处罚，若涉及严重不当操作将影响奖金、升职等评优，考核评价，乃至公司离职人员的档案审核和供职的相关证明信息等。
八、责任承担对员工的违规操作，按照规定会有一定程度加重其操作时的审核和报销限制。
项目部维修费用报销管理办法
项目部维修费用报销管理办法
一、目的
本文档旨在规范项目部维修费用报销的管理流程和要求，确保
费用的合理使用和报销的准确性。
二、适用范围
本管理办法适用于项目部的各类维修费用报销，包括但不限于
设备维修费、设备更换费、设备维护费等。
三、申请条件
1. 维修费用必须是合理且符合公司政策的；
2. 维修费用必须与项目部相关的设备或设施有关；
3. 维修费用必须是由项目部经理或授权人员事先批准的。
四、报销流程
1. 维修费用发生后，员工须填写《项目部维修费用报销申请表》（以下简称“申请表”），并附上相关费用的收据或；
2. 申请表须由项目部经理或授权人员审批签字；
3. 审批通过后，申请表及相关材料提交给财务部门进行审核；
4. 财务部门审核通过后，将费用报销到员工的个人账户；
5. 财务部门保留维修费用相关材料备查。
五、费用限制
1. 单笔维修费用超过人民币500元的，需经项目部经理批准；
2. 月度维修费用累计超过项目部预算的，需经项目部经理和财务部门共同批准。
六、报销准确性要求
员工在填写申请表时，必须提供真实、准确的信息，并保证所报销费用与实际情况相符。
如发现有虚假报销行为，将依据公司规定进行处理。
七、附件
1. 项目部维修费用报销申请表样本
以上为《项目部维修费用报销管理办法》的主要内容。
根据实际情况和需要，本管理办法可进行修改和补充。
工程项目部报销管理制度
工程项目部报销管理制度一、总则为规范和加强工程项目部内部报销管理，确保报销工作合规、高效、规范，特制定本管理制度。
本制度适用于工程项目部内的所有报销活动，并严格按照相关规定执行。
二、报销范围本报销管理制度适用于工程项目部内各类费用的报销，包括但不限于：差旅费、用餐费、交通费、办公费、通讯费、伙食费等。
三、报销流程1. 申请阶段：员工需提前填写报销申请单，明确报销事由、费用明细、金额等内容，并提交相关票据和凭证。
2. 审批阶段：报销申请单须经所在部门主管审批、财务部门核准后方可报销。
财务部门对报销申请进行审核，如发现问题，将及时与报销人沟通、调整。
3. 报销阶段：报销款项将在审核通过后，由财务部门发放至员工账户或提供现金报销。
四、报销标准1. 差旅费：符合国家相关差旅费标准的报销，需提供交通票据、住宿发票等，超标部分不予报销。
2. 用餐费：工作日用餐费用不超过标准限额，周末或节假日用餐费用需提供详细消费清单。
3. 交通费：交通费用按照公司规定标准报销，需提供车票、高速通行费等相关凭证。
4. 办公费：办公用品、设备购置需提供采购凭证，购置金额超过规定标准应经审批后方可报销。
5. 通讯费：手机费用、上网费用需提供详细账单，公司统一规定标准内报销。
五、报销注意事项1. 员工需如实填写报销单，并提供真实、合法的票据和凭证，禁止虚假报销、套取报销等行为。
2. 报销单需按照规定格式填写，如有遗漏或填写错误，将影响报销进度。
3. 报销人需对报销内容负责，如有违规行为将承担相应的法律责任。
4. 对于重大或特殊费用报销，需经相关部门审批后方可报销。
六、制度执行1. 工程项目部部门主管有责任监督管理本报销制度的执行情况，并及时处理报销过程中出现的问题。
2. 财务部门负责审核报销申请，确保报销工作的合规性和准确性。
3. 工程项目部员工应严格执行报销管理制度，如有违反规定行为将受到相应的处罚。
七、制度宣导工程项目部应定期组织和开展报销管理制度的宣导教育工作，提高员工对报销制度的认识和执行力度，保障报销工作的高效、规范。
项目部日常花费报销规章制度及报销流程
项目部日常花费报销规章制度及报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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项目部费用管理制度
项目部费用管理制度第一章总则为规范项目部费用管理，提高费用使用效益，防范费用风险，促进项目部健康发展，制定本制度。
第二章费用管理范围项目部的费用管理范围包括但不限于办公费、人工费、差旅费、业务招待费、宣传费、劳保费、设备费、维修费等。
第三章费用管理原则1.经济原则。
费用应在满足正常工作需要的前提下，尽量减少费用支出，提高费用使用效益。
2.合理原则。
费用支出必须符合项目部工作实际需求，合理控制费用支出额度，杜绝无谓浪费。
3.便捷原则。
费用支出必须按规定程序办理，凭证齐全，实行专人专管，保证费用管理便捷高效。
4.规范原则。
费用管理必须按照财务制度和相关政策规定执行，杜绝违规行为。
第四章费用管理流程1.费用预算。
项目负责人应根据项目需要，合理预测费用支出，并报请领导审批预算。
2.费用报销。
费用发生后，经费用使用人员按规定填写报销单，并提供相应有效凭证，提交财务部门进行报销。
3.费用监督。
财务部门要加强对费用支出的监督检查，确保费用使用合规。
4.费用分析。
定期对费用支出情况进行分析，及时发现问题，提出改进措施。
第五章费用管理责任1.项目负责人要严格控制费用，确保费用使用符合预算情况，做到预算内管理。
2.财务部门要加强对费用的审查和监督，及时发现问题，提出处理建议。
3.费用使用人员要按规定办理费用报销，杜绝虚假报销，遵守相关规定。
4.内部审计部门要定期对费用管理流程进行审计，发现问题及时通报和跟进处理。
第六章费用管理制度执行情况评估公司领导班子要将费用管理制度的执行情况纳入公司绩效考核体系，对执行不力的部门进行问责。
财务部门要每季度对各项目部费用管理情况进行评估，对表现好的项目部给予表彰，在费用管理制度方面进行示范推广。
内部审计部门要定期对各项目部费用管理情况进行全面评估，向公司领导汇报情况，提出改进建议。
第七章附则本制度由公司财务部门负责解释。
本制度未尽事宜，按公司相关规定执行。
以上就是项目部费用管理制度的内容，希望能对公司的经营和管理起到积极的推动作用。
工程施工现场费用报销制度
工程施工现场费用报销制度一、总则为规范施工现场费用的报销管理，提高费用使用效率，加强对费用的监督，特制定本制度。
本制度适用于公司所有施工项目的费用报销管理，所有相关人员必须严格遵守本制度的规定。
二、费用报销范围1. 施工现场人员的差旅费用：包括交通费、食宿费等；2. 施工现场人员的工作补贴费用：包括劳保费、通讯费等；3. 施工现场人员的工作保障费用：包括安全防护用品、工作服装等；4. 施工现场设备的维护费用：包括维修保养、耗材等；5. 其他与施工现场相关的费用。
三、费用报销流程1. 施工现场人员填写费用报销单，必须注明费用的具体项目及金额，并附带相关票据；2. 费用报销单由施工现场主管审核，并报经项目经理批准；3. 审批通过的费用报销单交由财务部门核对并办理报销手续；4. 财务部门审核无误后，将费用报销款项直接转账到申请人的个人账户。
四、费用报销规定1. 费用报销必须符合公司有关规定，不得超出规定范围；2. 施工现场人员费用报销单必须真实、准确、完整填写，有关票据和证明材料需完整齐备；3. 施工现场人员费用报销单必须在规定时间内提交，逾期不予受理；4. 施工现场主管审核费用报销单时，要认真核对每一项目的费用是否合理，并对不符合规定的费用予以退回；5. 财务部门审核费用报销单时，要确保费用明细与票据一致，对于不符规定的费用将拒绝报销；6. 管理人员要对费用报销流程进行监督和检查，确保费用报销的合法、合规。
五、违规处理1. 对于故意提供虚假材料、篡改费用报销单等违规行为的，将做出严厉处理，并要求返还已报销款项；2. 对于经审查发现不符合规定的费用报销，一律予以退回，责任人应当自行承担损失；3. 对于多次违规或恶意违规的人员，将取消其费用报销资格，并追究相关责任。
六、其他事项1. 施工现场人员在进行费用报销时，应当遵守公司相关规定，妥善保管有关票据和证明材料；2. 施工现场人员在费用报销过程中如有疑问或需协助，请及时向主管或财务部门人员咨询；3. 公司将依法保护施工现场人员的合法权益，不得因费用报销问题对人员进行歧视或打压。
项目部培训费用报销管理办法
项目部培训费用报销管理办法
一、背景与目的
为规范项目部培训费用的报销管理，提高费用报销的效率和透明度，制定本管理办法。
二、适用范围
本管理办法适用于所有项目部的员工，包括项目经理、项目成员等。
三、费用报销流程
1. 员工完成培训后，需提供培训机构开具的培训费用和培训证明。
2. 员工将培训费用、培训证明和报销申请表格自行打印并填写完整。
3. 员工将填写完整的报销申请表格连同和证明件一起交给项目部财务部门。
4. 财务部门将核对员工提交的报销申请材料，并在5个工作日内完成审核。
5. 审核通过的报销申请将由财务部门进行支付。
四、费用报销审批
1. 项目部财务部门有权对报销申请材料进行审批，并可以要求申请人提供其他相关证明材料。
2. 财务部门根据公司及项目部相关规定对费用报销进行审核，并在审核后向申请人反馈结果。
3. 如有违规行为或不符合公司相关政策的情况，财务部门有权拒绝报销申请。
五、报销限制与注意事项
1. 报销申请需在培训结束后的一个月内完成。
2. 培训费用报销以实际支出为限，不包括差旅费、住宿费等其他费用。
3. 报销申请需填写真实有效的信息，如有虚假信息将会影响报销申请的审批和支付。
六、附则
1. 若本管理办法与公司其他管理制度存在冲突，以公司其他管理制度为准。
2. 本管理办法自发布之日起生效。
以上为项目部培训费用报销管理办法的内容，请各位员工遵守并按照规定进行费用报销申请。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度一、总则为规范工程项目部的费用报销管理，提高经费使用效率，严防经费浪费和贪污行为，根据公司相关制度和法律法规，制定本管理制度。
二、费用报销范围1.工程项目部在项目实施过程中的必要开支，如差旅费、交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费等；2.项目人员的培训和学习费用；3.公司规定的其他费用报销项目。
三、费用报销申请1.费用报销申请应以工程项目部为单位，由项目经理提出；2.具体的报销项目、金额和理由需明确填写；3.费用报销申请应提供相关凭证，包括发票、收据、报销单等。
四、费用报销审批1.费用报销审批程序：(1)项目经理审核；(2)项目部负责人审批；(3)公司财务部门审核；(4)公司领导审批。
2.审批人员需对费用的合理性、真实性和必要性进行审核，并保证审批流程的透明和公正。
五、费用报销核算1.工程项目部需根据项目实际情况将费用报销与相关项目经费进行核对；2.财务部门对费用报销进行核算，确保费用与凭证的一致性；3.费用报销核算应及时、准确，确保财务数据的真实性和可靠性。
六、费用报销限额1.工程项目部费用报销应符合公司的相关政策和规定，超出限额的报销需经过特殊审批；2.超出限额的费用报销应提供合理的解释和相关证明材料。
七、费用报销监督1.公司内部设立监察部门，负责对费用报销的监督和审计；2.员工可以匿名举报费用报销中的不正当行为，公司将对举报进行调查和处理。
八、责任追究对违反本管理制度的行为，公司将依法依规进行相应处理，追究相应的责任，并可能给予相应的处罚。
九、附则本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，应由工程项目部经理提出，并经过公司相关部门的批准后方可生效。
以上为工程项目部费用报销管理制度，将对工程项目部的费用使用进行规范和监督，确保经费使用的合理和透明，维护公司及项目部的利益。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度工程工程部费用报销管理制度（精选篇1）第一部分总则第一条为了强化公司内部管理，标准公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指导思想，合理掌握费用支出，特制定本制度。
第二条本制度依据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应按时报帐，除周转金外其他借款原则上不答应跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围运用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回第五条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定（一）报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票反面有经办人签名。
（二）填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由。
项目部差旅报销管理办法
项目部差旅报销管理办法
1. 背景
本差旅报销管理办法适用于项目部员工在工作期间发生的差旅费用的报销事宜。
旨在规范差旅费用的报销流程，提高成本控制效率，保证资金使用合理和透明。
2. 差旅费用的定义
差旅费用指项目部员工因公务需要在工作期间发生的交通、食宿、通信等费用。
3. 报销申请流程
- 员工出差前，需提前向项目部提交差旅报销申请表，包括出差时间、地点、交通方式等信息。
- 出差结束后，员工需填写差旅报销申请表，附上相关票据和费用明细，并提交给项目部财务部门。
- 财务部门审核差旅费用的真实性和合理性，并按照公司报销
政策进行核算。
- 审核通过后，财务部门将报销金额打入员工指定的银行账户。
4. 费用标准
差旅费用的标准根据公司规定执行，具体内容包括交通费、住
宿费、餐饮费、通讯费等。
员工应根据实际发生的费用填写申请表，费用不得超出公司规定的标准。
5. 报销材料要求
员工提交差旅报销申请时，应提供以下材料：
- 填写完整的差旅报销申请表。
- 相关票据原件，如交通票据、酒店、餐饮小票等。
- 费用明细，包括费用金额、费用日期和具体用途说明。
6. 注意事项
- 员工提交的差旅费用申请必须真实、准确，不得虚报或夸大费用。
- 财务部门有权对员工提交的差旅费用进行审核，并要求补充材料或作出调整。
- 差旅费用的报销周期为一个月，逾期未提交的费用将不予报销。
- 项目部保留对差旅报销管理办法进行调整和解释的权利。
以上为项目部差旅报销管理办法，希望所有员工按照规定的流程和要求进行报销操作，以确保差旅费用的正常报销和合理使用。
工程财务报销管理制度
工程财务报销管理制度一、目的和原则制定本制度旨在规范工程项目的财务管理，确保每一笔费用的合规性、合理性，提高资金使用效率，防止财务风险。
所有参与工程项目的人员在进行费用报销时，必须遵循以下原则：1. 真实性原则：所有报销的票据和单据必须是真实有效的，严禁伪造、篡改票据。
2. 合法性原则：报销的费用必须符合国家法律法规和公司的相关规定。
3. 经济性原则：在保证工程质量和进度的前提下，尽可能节约成本，避免不必要的开支。
4. 透明性原则：报销流程和结果应对相关人员公开，接受监督。
二、报销范围和条件本制度适用于所有工程项目相关的费用报销，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、差旅费等。
报销人员需满足以下条件：1. 持有合法的费用票据。
2. 费用发生与工程项目直接相关。
3. 费用支出已获得相应的审批。
三、报销流程1. 提交申请：报销人员需填写费用报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核审批：直接上级或项目负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单进行复核，确保票据完整、金额准确。
4. 领导审批：根据公司规定，可能需要经过部门负责人或公司领导的最终审批。
5. 财务支付：财务部门在审批通过后进行费用的划拨或现金支付。
四、票据管理1. 所有报销票据必须是正规渠道获取的有效票据。
2. 票据应注明具体的费用内容、金额、日期等信息。
3. 票据一旦提交，除非特殊情况，不得随意更换或撤回。
五、违规处理违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重，给予警告、罚款、停职检查直至开除等纪律处分。
涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
如有变更，以最新发布的制度为准。
工程项目部差旅费报销管理
工程项目部差旅费报销管理1. 引言工程项目部差旅费报销管理是指在工程项目执行过程中，对项目成员因工作需要产生的差旅费用进行管理和报销的一种制度。
差旅费报销管理的规范与高效将直接影响到工程项目成本控制和团队协作效率。
本文将介绍工程项目部差旅费报销管理的流程、制度和相关注意事项，旨在帮助项目部成员更好地理解和应用该管理制度。
2. 差旅费报销管理流程为确保差旅费报销管理的规范性和准确性，工程项目部应该建立一套完整的管理流程。
下面是典型的差旅费报销管理流程：2.1 出差申请项目成员需要出差时，应提前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点和预期费用等信息，并经主管审批后提交给项目负责人。
2.2 出差计划在获得出差批准后，成员应制定详细的出差计划，包括行程安排、交通工具选择和住宿安排等。
计划需提前与项目负责人和团队成员进行沟通确认。
2.3 差旅费用清单出差结束后，成员需要准备差旅费用清单，详细列出各项费用及其金额，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
清单需附上相应的发票、凭证等支持材料。
2.4 差旅费报销申请成员根据差旅费用清单填写差旅费报销申请表，包括相关费用项目、金额和支持材料等，并提交给项目负责人审批。
2.5 费用审批与核销项目负责人对差旅费报销申请进行审批，并核实相关费用的正确性和合理性。
如有需要，可与成员进一步沟通核实。
经核实无误后，由项目负责人完成费用核销。
2.6 报销支付费用核销后，项目负责人将报销金额支付给成员。
支付方式可根据实际情况选择，例如银行转账、现金支付等。
3. 差旅费报销管理制度为了规范差旅费报销管理，工程项目部需要建立相应的制度，并向所有成员进行相关培训和宣传。
以下是常见的差旅费报销管理制度要点：3.1 差旅费用标准制定差旅费用标准是保障费用核销的重要依据。
工程项目部应根据实际情况，制定明确的差旅费用标准，包括交通费、住宿费和餐饮费等各项费用的限额和计算方式。
3.2 支持材料要求为确保差旅费用的真实性和合规性，工程项目部应要求成员提交相应的支持材料，如发票、凭证等。
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XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施一、编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。
三、资金管理制度3.1项目部使用资金采用备用金制度。
3.2运营项目部备用金按月度申请，月度备用金额度原则上不超过5万元，具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定，遇特殊情况可单独申请。
3.3.运营项目部备用金由项目部填报《备用金申请单》，报公司计划经营部审核，经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；《备用金申请单》作为财务留存项目借款依据。
3.4运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵，项目部对已发生的费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵的部分作为项目欠款累计，累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金。
3.5运营项目部的资金管理由项目副经理负责，项目副经理开设专用项目资金账户。
项目的备用金由公司财务打入项目部专用资金账户。
3.6项目部计划员兼任项目出纳，必须建立《现金日记帐》，每笔收支款必须及时登记，必须核对现金帐面余额及库存余额，保证帐款相符。
四、借款管理制度4.1项目部应严格控制借支现金，因公事务需借款的应先填写《借款单》，经项目经理批准后方可支付。
4.2项目借支现金，单笔上限额度不得超过1万元。
个人累计未还欠款总额不得超过3万元。
4.3项目部现金借款的偿还，可采用现金还账方式，亦可采用报销冲抵方式，对报销不能冲抵的应采用现金方式补齐。
4.4单笔借款单的冲抵或还款日期最长不得超过3个月，超过3个月仍不能偿还的在薪资中扣还。
4.5原则上不允许私人借支现金，特殊情况，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，经项目经理批准后方可借款，逾期还款的每月从薪金中扣款。
4.6项目应做好借款的记账工作，每月由计划员统计汇总项目部借款及欠账情况，及时清欠。
五、付款管理制度5.1运营项目部的付款分现场付款和申请公司付款两种方式。
5.2申请公司付款：5.2.1申请公司付款的需填报《付款申请单》，每月25日前集中邮寄至公司，经分管副总经理审核，总经理批准后由财务直接付款至指定账户。
5.2.2申请公司付款的费用项目如下：原材料付款房租付款通过签订合同采购的或能单独开具增值税发票的备品备件的付款钢球、润滑油、油漆等通过签订合同采购的或能够单独开具增值税发票的消耗性材料的付款外委工程的付款固定采购地点且能够集中统一开具增值税发票的其他物品的付款。
5.2.3原材料申请公司付款按月度申请，同时随单提供发票、月度进料清单（按天统计），月度进料清单需项目经理签字。
5.2.4其他申请公司付款的应随单提供发票、合同或复印件、入库单等。
带合同的付款应注明付款比例。
预付款、未开发票的在发票栏应注明“待开”。
5.3项目部现场付款：5.3.1项目部现场采购的不具备申请公司付款的货款由项目部采购员负责付款。
5.3.2项目部招待费的付款一般由经办人先行垫付，然后报销；较大数额的招待费也可先行办理借款然后结付报销。
5.3.3项目部临时用工的工人工资由项目部现场支付。
5.3.4其他项目部零星付款由经办人先行垫付，然后报销。
5.4项目部车辆的油费由公司总部统一充卡付款。
六、报销管理制度6.1基本要求：6.1.1项目部的费用报销采取月度报销制，每月25日前项目部将当月应报费用的发票粘贴清楚邮寄至公司报销。
6.1.2项目部费用报销应填写公司《费用报销单》，费用报销单应按照《报销费用分类标准》分类填写并分类贴报发票。
开在同一张发票的几类费用可按较高额度费用类别贴报，但统计必须按分类标准分开统计。
6.1.3项目部费用的发票粘贴由项目计划员负责，费用报销单需项目经理审核签字后方可邮寄回公司报销。
6.1.4费用报销时间：以发票开具日期为依据，报销时不得超过发票开具日期60日。
6.1.5项目部个人报销不需粘贴发票。
个人费用的报销需经项目经理审核并在发票上签字后至项目计划员处报销。
6.1.6项目计划员对项目部个人的报销费用应做好记账并保管好发票。
6.1.7费用的报销应尽量取得正规发票，对于确实不能取得发票的应开具正规收据；对于确实无发取得票据的应出具费用的详细说明，并经项目经理签字确认报公司审核。
6.2差旅费报销6.2.1出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地办理业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习等活动。
6.2.2差旅费包括出差发生的城际交通费、住宿费、出差地市内交通费等费用；员工定期的回家路费；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买礼品的费用。
6.2.3出差期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。
6.2.4项目部项目经理以下人员出差由项目经理批准。
6.2.5项目经理出差由公司总部批准。
6.2.5交通费标准：备注：员工级别车程超过4个小时的，火车方可乘坐“硬卧”席别。
6.2.6住宿费标准：住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。
以如家、汉庭为标准（应酬除外）。
6.2.7无特殊情况，员工出差旅程严禁绕道中转，出差期间因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变差旅路线，应立即请示出差主管领导批准。
未经许可擅自延长出差时间或改变差旅路线的，不予报销差旅费。
6.2.8市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
市内交通以公共交通为主。
如需打出租车的在报销出租车票背面上注明打车起点、终点及打车时间。
6.2.9员工家距项目部所在地方圆200公里范围外的员工，享受回家路费的报销：专工以上人员（含专工）每隔2个月报销一次，专工以下人员的每隔3个月报销一次。
6.2.10员工回家路费仅报销正常的交通费，期间发生的出租车费用、食宿费用不予报销。
6.2.11员工回家过程中不得绕道、绕程、恶意中转；不得已绕道、绕程的在报销时应予以主动说明，并按正常行程应产生的费用报销，超出部分自理。
6.2.12员工回家乘用交通工具应按《交通费标准》乘坐，回家路费中如有超过标准的交通费，员工应主动说明并按乘坐标准应发生的费用予以报销，超出部分自理。
6.3业务招待费报销6.3.1业务招待费是指在项目运营生产过程中需要对外进行的招待类费用，具体项目见《报销费用分类标准》。
6.3.2业务招待经办人员须填写《业务招待费申请单》提出申请，经项目经理批准后执行；如因时间原因招待前未能申请的，在招待后3日内补办申请单。
6.3.3无申请单的招待费用项目计划员不予报销。
6.4报销单填制及发票要求。
6.4.1报销单的填制要求6.4.1.1发票类单据按《报销费用分类标准》分类、分次、分页粘贴填制；所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
6.4.1.2费用报销单后按票据顺序详细附上各单据明细（详见《费用报销明细表》），随附在费用报销单后一同邮寄至公司。
6.4.1.3收据类单据尽量用发票抵用报销，确实没有，按顺序依次粘贴并在费用明细清单里详细说明（即费用报销明细表）。
6.4.1.4单次出差任务的差旅费集中一次报销，所有票据粘贴在一张《费用报销单》中；员工回家路费的报销按月度集中粘贴报销。
6.4.1.5员工出差期间发生的订票费、行李托运费等费用可凭发票报销，订票费收据不能做为报销依据的，订票时一定要取得正式发票。
6.4.1.6所有报销内容填写完毕后，需要核算总数，并将合计金额大小写填写完整，金额应顶格写，前面不能留有空隙，在涉及金额的地方不得涂改。
6.4.2发票取得的注意事项6.4.2.1费用报销时原则上要取得正规真实发票，票据完整、内容清晰，定额发票票面加盖发票专用章或财务专用章，机打发票必须写清发票抬头（XXXXX有限公司）且不能简写，对于虚假不完整发票公司有权退回个人或不予报销。
6.4.2.2经办人在索取发票时如能索取增值税专用发票尽量索要增值税专用发票。
6.4.2.3在不能取得发票时尽量取得收据（加盖单位章），所有购销、花费必须有票有据。
在发票和收据都没有的情况下必须注明事情原由由经各级负责人审核签字确认后方可报销。
6.4.2.3对于员工提供的发票、车票不符合报销要求的，超出报销标准且无合理解释的，计划员有权拒绝接收票据。
6.4.2.4需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
6.4.2.5员工进行费用报销时应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪证的员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款。
七、解释权限该规定的解释权属于公司计划经营部。
八、批准执行该制度自颁布之日起生效、执行。
附表：《备用金申请单》XXXXX有限公司运营项目备用金申请单项目：申请时间：年月日《借款单》借款单有限公司年月日总经理：财务：工程部/计划经营部：部门负责人：《付款申请单》XXXXX有限公司付款申请单《业务招待费申请单》XXXXX有限公司运营项目部业务招待费申请《报销单据粘贴单》《差旅费报销单》页脚内容1页脚内容2。