滨江集团2019年经营风险报告

110.65 565,403.48
0
4
4
5,559,571.0
2,524,714.4
2,557,948.1
120.21
-1.3
0
8
9
1
10,534.79
24.4 8,468.78
21.53 6,968.61
0
0
0
0
0
0
0
105,152.07
-8.9 115,423.18
93.57 59,628.63
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供2,309,277.75万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经 营活动的资金需求，经营业务是协调的。
项目名称 存货 应收账款
经营性资产增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
0
1,016,322.4
117.25 467,822.55
341.9 105,866.04
0
8
8,454,253.1
4,569,278.0
3,534,644.3
85.02
29.27
0
5
5
7
4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为2,309,277.75万元，与2018年的2,778,348.27 万元相比有较大幅度下降，下降16.88%。在营运资金需求降低的情况下实 现了营业收入的增长，表明企业经营业务健康开展，效率提高。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
668,372.72
59.65 418,644.16
53.69 272,399.63
0
0.73
-8.68
0.8
-0.06
0.8
0
1.15
2.24
滨江集团2019年经营风险报告
滨江集团2019年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险 滨江集团2019年盈亏平衡点的营业收入为668,372.72万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。营业安全水平为73.22%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 1,827,077.61万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受 销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。 2、财务风险 从资本结构和资金成本来看，滨江集团2019年的付息负债为 2,953,963.85万元，实际借款利率水平为3.05%，企业的财务风险系数为 1.99。
1.13
0.05
1.13
0
1.7
-8.05
1.85
33.23
1.39
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 3,451,002.98万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本
营运资本增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债
合计
经营性负债增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
316,671.2
20.95 261,825.41
9.63 238,829.5
0
1,446,001.5
1,191,023.6
21.41
4 165.63 22,135.24
-3.82 553,707.22
滨江集团2019年经营风险报告
18.06 1,636,047.8
0
163.73 807,073.7
0
-5.86 23,512.21
0
-9.49 611,765.01
0
2、营运资本变化情况 2019年营运资本为3,451,002.98万元，与2018年的3,371,307.75万元 相比有所增长，增长2.36%。
8,449,354.5
5,351,365.9
57.89
121.6 2,414,896.5
0
1
5
46,124.28
50.35 30,676.99
40.31 21,863.74
0
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
1,831,012.4 8
4,954.42 432,085.2 10,763,530.
内部资料，妥善保管
第பைடு நூலகம்页 共4页
滨江集团2019年经营风险报告
5、现金支付情况 从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要2,309,277.75万元的 营运资金，而企业的营运资本数额为3,451,002.98万元，营运资本能够满 足企业经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为 1,141,725.23万元。
3,451,002.9
3,371,307.7
1,730,211.8
2.36
94.85
0
8
5
6
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
所有者权益
非流动负债 固定资产 长期投资
2,241,214.4 7
2,206,939.1 9
58,797.95 532,542.79
1,931,439.4 16.04
8 2,128,508.1 3.68
91
1,543,024.2 18.66
9 26.69 3,910.75
3.21 418,648.34 7,347,626.3
46.49 3
滨江集团2019年经营风险报告
1,092,735.8
41.21
0
7
7.14
3,650
0
-48.96 820,288.97
0
4,353,435.0
68.78
0
9
项目名称 应付账款 其他应付款