现金领用申请、审批及报销流程说明

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请款流程及报销财务制度

一、请款流程

1. 请款申请

员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。请款申请表必须包括以下内容：

- 请款金额

- 请款理由

- 请款日期

- 相关凭证

2. 审批流程

请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。财务经理审批通过后，才可进行请款操作。

3. 请款操作

财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。

4. 记账处理

财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。

5. 请款通知

财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。

6. 请款完成

员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。

二、报销财务制度

1. 报销申请

员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。报销申请表包括以下内容：

- 报销金额

- 报销项目

- 报销理由

- 相关凭证

2. 审批流程

报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。财务部门审批通过后，才可进

行报销操作。

3. 报销操作

财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。

4. 记账处理

财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。

5. 报销通知

财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。

6. 报销完成

员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。

三、财务管理制度

1. 审核制度

所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。

2. 凭证管理

所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。

3. 档案管理

财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。

4. 审计制度

定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。

财务报销制度及报销流程(详细版)

财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定，它旨在保证报

销的公正、透明和高效。以下是一个详细的财务报销制度及报销流程：

1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。

2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表，包括填写报销事由、费用明细、金额等信息，并附上相关的发票、票据和证明文件。

3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门，财务部门进行报销审核。审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。

4. 报销审批:财务部门审核完成后，将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估，并决定是否批准报销。

5. 报销支付:一旦报销申请获得批准，财务部门会将款项支付给报销人。支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户，或者是发放现金或支票。

6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档，以备将来的查阅和审计。

7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理，在财务系统中进行统计和分析。这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。

8. 报销审计:定期进行报销审计，检查报销的合规性和有效性。审计可以由内部审计部门进行，也可以由外部审计师来完成。

需要注意的是，在整个报销流程中，要确保报销人和审批人的独立性和公正性，以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。此外，财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制，确保适用于自身的特点和需要。

流程审批费用报销申请审批流程

流程审批费用报销申请审批流程尊敬的各位领导：

我是XXX公司财务部的一名员工，特向各位领导提出一份费用报销申请。我所报销的费用为XXX，具体明细如下：

项目名称：XXX

费用金额：XXX元

费用发生日期：XXX年XX月XX日

费用发生地点：XXX

此次费用报销的原因及说明：

详细地列出费用发生的原因及说明，例如参加会议、差旅费用、办公用品购置等。对于每一项费用，均注明其发生的原因，以便领导审批时能够清楚了解费用的合理性。

费用报销的流程：

1. 填写费用报销申请表格：按照公司规定的格式填写费用报销申请表格，包括费用明细、费用金额以及费用发生的相关说明。

2. 提交申请材料：将填写完整的费用报销申请表格连同相关费用发票、收据等材料一同提交给财务部。

3. 财务部初步审批：财务部将对所提交的申请材料进行初步审批，核对费用的合理性、真实性及合规性。

4. 部门审批：财务部将申请材料转交给申请人所属的部门负责人进行审批。部门负责人需核实费用的合理性、必要性以及所涉及的项目的相关性，并根据公司的规定进行审批。

5. 领导审批：经过部门负责人审批后，申请材料将再次提交给公司领导进行审批。领导将根据公司的财务政策及预算情况，对所报销的费用进行最终审批。

6. 财务结算：经过领导的审批后，财务部将核准的费用报销金额汇总，进行财务结算并及时将费用返还给申请人。

以上是本次费用报销申请的审批流程，我承诺所报销的费用均符合公司的相关规定，并提供真实、准确的申请材料。如有任何疑问或需要补充的信息，请随时与我联系。

谢谢各位领导的支持与配合！

现金采购申请审批流程

现金采购申请审批流程：员工填写采购申请单-> 附上采购物品清单及预算-> 直接上级审核-> 财务部门复核采购金额及预算-> 总经理或授权人审批-> 审批通过后发放现金-> 员工凭审批单据采购-> 采购后凭发票报销。

报销流程及情况说明

报销流程及情况说明-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

费用报销流程及事项说明

一、报销流程

①发起人(经办人)填制单据→②部门负责人审核→③会计复核→④总务处主任签字→⑤部门分管副校长审签→⑥校长审批→⑦出纳付款。

备注：

1、如有借款，报销时须注明冲销相应的借款。

2、相关原始单据必须保存完整，票面整洁。

3、如无特殊情况，费用报销, 不允许跨月。

4、因个人责任造成的各种罚款，不予报销。

5、一次性报销费用在100元以内，可持发票到财务直接办理付款，支出金额在100元以上的必须通过银行转账。

6、费用报销单必须注明报销内容。原始单据必须与所办事项一致，如不一致，附相关情况说明（经相关负责人签字同意）。

7、如无特殊情况，报销时间：每周二、四日全天提交审核单据，周三、周五付款。

二、票据要求规范如下：

(1)、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据应集中在一起。

(2)不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。

(3)粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

注意事项如下：

①不要将票据颠倒放置、粘贴。

②不要用订书机订票据, 不使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等

③粘贴票据尽量用适量的胶水, 粘贴时不要将票面额数字粘住。

④对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

(5)大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

(6)报销凭单后附的各种发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改、挖补等现象，如有错误，应当由出具单位重开或更正，更正处应加盖出具单位印章，原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开。

企业现金报销管理制度

一、总则

为规范企业现金报销管理，加强财务控制和监督，确保资金使用的合理、安全有效，特制

定本制度。

二、适用范围

本制度适用于企业内部各部门因公出差、会议、业务招待等发生的现金报销事务。

三、报销流程

1. 提交报销申请：员工在发生报销事宜后，需填写报销申请表，并汇总相关费用票据，如

发票、收据等，交给部门负责人审核签字。

2. 部门审批：部门负责人进行费用审核，确认费用是否符合规定，并进行签字确认。

3. 财务审批：财务部门针对报销申请进行审核和核对，确认报销金额的准确性和合规性，

进行审批。

4. 报销发放：财务部门审核通过后，将报销款项发放给员工。

5. 录入系统：财务部门将报销款项录入财务系统，做好相关账务处理。

四、报销标准

1. 出差报销：出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销标准按照企业规定执行。

2. 会议报销：会议费用包括会议场地费、餐饮费、资料费等，报销标准按照企业规定执行。

3. 业务招待：业务招待费用包括招待客户、合作伙伴等的费用，报销标准按照企业规定执行。

五、报销限制

1. 严禁个人私用：现金报销款项为企业支付的费用，严禁用于个人私用。

2. 超标报销：如有超出规定标准的费用，需提供额外说明和相关证明材料，经审核通过后

方可报销。

3. 限制报销范围：不可报销的费用包括个人支出、娱乐消费、无关业务的费用等。

六、报销责任

1. 报销人责任：报销人需如实填写报销申请表，准备好相关票据，并接受审批和检查。

2. 部门负责人责任：负责对报销申请进行审批，确保费用的合规性和准确性。

3. 财务部门责任：负责对报销申请进行审核和核对，及时发放报销款项。

领取现金申请

尊敬的领导：

您好！在此，我恳请您考虑批准我领取现金的申请，以解决我的经济困难，支持我的生活和未来发展。

我写此信的背景是近年来家庭经济状况的严重下滑。由于家庭成员患病、失业、自然灾害等多种原因，家庭收入严重不足，生活陷入困境。我深知，现金援助对于缓解当前困境具有立竿见影的效果，因此我诚恳地请求您考虑我的困境，批准我的申请。

我计划将这笔现金用于支付医疗费用、房租、水电费、食品和其他基本生活必需品。这些费用是维持基本生活的必要条件，对于我和我的家庭来说，这些费用占据了大部分收入。尽管我们已尽力通过节约和借贷等方式来应对当前的经济困境，但形势依然严峻。因此，领取现金对我而言无疑是一个及时雨。

在过去的几年里，我通过努力工作、学习提升和不断尝试新的工作机会，尽我所能改善家庭的经济状况。然而，现实的困难超出了我的预期，尽管如此，我仍对未来抱有乐观的态度，相信只要有机会，我会再次投入到工作中，寻求新的发展机会。

申请领取现金并非我轻易做出的决定。在此之前，我已经尝试寻求其他援助途径，如申请社会救助、慈善捐赠等。然而，由于申请过程复杂、审核周期长等原因，这些途径并未能及时有效地解决我家的困境。因此，我坚信现金援助将为我解决燃眉之急，使我能够度过这段艰难时期。

在此过程中，我将严格遵守相关法律法规，确保领取的现金用于指定用途。我也愿意接受相关部门的监督和检查，以确保资金使用的透明度和公正性。

最后，我想表达对您的感激之情。您的理解和支持对我来说意义重大。我相信在您的关怀和帮助下，我和我的家庭能够度过这个难关，重新站起来迎接未来的挑战。我将永远铭记这份恩情，并努力回报社会。

现金报销制度

为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。

一、现金支出

1、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守财经纪律；

2、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

二、报销

1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；

2、现金报销单大小写金额相符，人民币大写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数；

3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；

申请用款及报销操作程序

一．申请用款程序：

1．需要使用现金和其他付款方式付款结算时首先由经办人向本部门经理提出申请，得到同意后，填写用款申请单并注明用款方式。经部门经理签署意见后依次呈送分管副总经理批准。经办人凭批准的用款申请单到财务部出纳员处办理借（领）现金等手续。

2．可办理用款申请单的经办人员由各部门事先确定，并将名单通知财务部备案。财务部依据名单给以接洽。经办人员应按要求逐栏填写用款申请单，字迹清楚端正。

二．报销程序：

1．用款使用后进行现金报销结算时，需将发票整理齐全。如果发票数量较多，应按票面金额大小分类粘贴，以利复核（如公路交通费，停车费，各种车票等）。发票若附有入库单时，入库单必须有仓库保管员签名有效。入库单作为报销凭证一同附上。发票前粘贴费用报销单。

2．经办人员填写费用报销单报销现金时，应注意发票金额与报销金额必须一致，字迹清楚端正，大小写不得有误，逐栏填写不留空格。由经办人在发票背面签名并写明用途，然后请本部门经理和分管副总签名初审，初审后依次呈请财务主管、总经理审批。办妥审批手续的报销单方可到财务部取款。

3．报销现金的发票如金额较小，可把几张发票置放一起，使用一张费用报销单。未使用费用报销单的发票不予办理报销。

4．购货发票若有入库单作附件的，入库单均按此报销程序第1条要求办理。三．财务部出纳员在领发、支付现金和支票时，必须严格执行有关规章制度，认真仔细把关，不得超出职权范围擅自越位。如有此类情况一经发现，即严肃处理；情节严重的将追究法律责任。

费用开支管理办法

第一章总则

办理报销手续的流程

一、提交申请

在办理报销手续的流程中，首先需要填写并提交报销申请表。在填写申请表时，要确保所有信息的准确性和完整性，包括报销项目、金额、时间等。此外，还需附上相关的支持材料，如发票、收据等。一旦完成申请表和支持材料的准备，即可通过电子邮件、系统或亲自递交至财务部门。

二、审核

财务部门收到报销申请后，会进行审核。审核的内容主要包括申请表的真实性和合法性，支持材料的完整性和符合性等。财务部门可能会要求申请人提供额外的信息或进行核对，以确保报销的合规性。审核的时间根据申请的复杂度和财务部门的工作负荷而定。

三、审批

经过审核后，报销申请将提交给相关的审批人员进行最终审批。审批人员可能是财务主管、部门经理或其他负责人。他们会根据申请表和支持材料的真实性、合规性以及公司的相关政策来决定是否批准报销申请。在审批过程中，审批人员还可能与申请人联系，核实一些具体的事项。审批的时间也会因审批人员的工作安排而有所不同。

四、付款

一旦报销申请得到批准，财务部门会进行付款操作。付款的方式通

常是通过银行电汇、支票或直接转账至申请人的银行账户。支付的时

间根据公司的财务流程和付款方式而有所不同。有一些公司设定了固

定的报销付款日，而另一些公司会根据申请的先后顺序进行付款。

五、反馈

在报销流程完成后，财务部门通常会向申请人提供报销结果的反馈。此反馈可通过邮件、短信或电话等方式进行。如果报销申请未批准，

财务部门会说明原因并提供必要的解释。如果报销申请得到批准并已

付款，财务部门会通知申请人付款已完成。

六、记录和归档

报销审批流程讲解

审批流程整体分为3步：

1.发起申请

2.领导审批

3.个人确认

（结束）

具体分为：1。报销人填报报销单，将自己所需报销的款项的用途、金额等填写清楚，然后将其发送给领导进行审批。

2。领导收到报销人发来的报销单后，对其报销请求进行确认：同意/不同意。之后，将其意见回传给报销人进行确认。

3。报销人收到领导批复意见后，确认并结束此流程。

图解：

1. 点击导航——工作流——新建工作——费用审批——新建并办理创建工作。名称默认为工作创建时间。

2.填写报销单

时间：默认为当前系统时间。

部门及报销人：默认为当前用户及其所在部门。用途：填写报销人报销款项发生的时间用途等信息金额：分别填写大小写金额

备注：其他需要说明的信息

附单：单据数目

领导批示：由领导审批时填写。

4.单据填写完成后将其转交于领导：

转交以后由领导进行批示，完成后将结果发回。

4．接受审批结果并结束流程

（领导批示由此显示）收到结果后，保存并返回。

返回后，选择“结束”完成整个流程。

取报销凭证流程

一、申请报销凭证

二、审核报销凭证

三、准备相关材料

四、填写报销申请表

五、提交报销申请

六、等待审核结果

七、审核通过领取凭证

八、报销完成归档处理

现金报销管理制度

一、制度目的

为规范和管理公司内部现金报销流程，保障公司资金使用的合理性和安全性，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门的现金报销管理。

三、报销条件

1. 报销金额在500元以下；

2. 报销事项必须是与公司业务相关的支出；

3. 报销事项必须有完整的发票或费用清单；

4. 报销事项必须经相关部门负责人或经理审批；

四、报销程序

1. 填写报销单

员工在进行现金支出后，需填写报销单，包括报销事项、金额、日期、支出用途、报销人

员签名等信息。

2. 编制报销清单

员工将报销单及相关发票或费用清单交至财务部门，由财务人员核对报销单和发票的真实

性和完整性。

3. 财务审核

财务部门对报销单和发票进行审核，确保报销事项符合公司制度，并符合相关政策法规。4. 财务支付

财务部门在审核通过后，进行现金支付，同时填写付款凭证并由报销人签字确认收款。

5. 财务归档

财务部门将报销单、发票、付款凭证进行归档，备案存档。

五、报销审批

1. 部门负责人或经理审批

员工填写报销单后，需提交给所在部门的负责人或经理进行审批，确保报销事项符合公司

政策和相关规定。

2. 财务部门审批

经过部门负责人或经理审批后，报销单及相关材料需提交给财务部门进行最终审批。

六、报销限制

1. 禁止报销私人消费

公司不允许员工将私人消费作为报销事项。

2. 禁止虚报、瞒报

公司禁止员工虚报、瞒报报销事项，一经发现将作出相应处理。

3. 禁止重复报销

对于已经报销过的事项，不得重复进行报销。

七、报销作废

员工如需作废已经填写的报销单，需提出书面申请并附上作废原因，经相关部门负责人或

部门到财务部领现金流程

一、申请

部门需要领取现金时，首先需要提交一份现金领取申请。申请表上应包含以下内容：申请部门、申请人姓名、申请日期、领取金额、用途说明等。

二、审批

申请表一般需要经过部门负责人的审批。负责人会对申请内容进行审查，确保金额合理、用途明确。如果申请内容符合要求，负责人会在申请表上签字，表示同意。

三、提交财务部

经过审批后，申请表需要交给财务部。财务部会对申请进行进一步的审核，并核对申请人的身份和部门信息。如果审核通过，财务部会将申请表归档，并准备发放现金。

四、现金发放

财务部会根据申请表上的金额，准备相应的现金。发放现金时，财务部会记录发放人姓名、发放日期和发放金额，并要求申请人在相应的记录上签字确认。

五、领取确认

申请人在领取现金后，需要在申请表上签字确认。签字确认表示申请人已经收到现金，并承诺按照申请表上的用途进行使用。

六、归还结算

申请人在使用现金后，需要按照规定的时间进行归还结算。归还结算时，申请人需要提交相应的报销单据，并将剩余现金一并归还财务部。

七、财务记录

财务部会对每一笔现金发放进行记录，并进行账务核对。确保现金流程的透明和规范性。

八、审核和审计

财务部会定期进行现金流程的审核和审计，以确保资金使用的合规性和安全性。

以上就是部门到财务部领现金的流程。通过申请、审批、发放、领取确认、归还结算等环节，实现了现金的安全和有效的流转。同时，财务部的监督和审核保证了整个流程的合规和透明。这一流程的建立，旨在保障资金的正确使用，提高财务管理的效率和准确性。

资金申请报销流程

公司内部资金申请与报销流程

为规范公司内部资金申请及报销，提高工作效率与工作质量，特制定本流程：

一、资金申请

1、公司内部员工因工作需要需申请资金的，首先应到财务部填写资金申

请单或借据，本人签字后经由部门主管审核确认，最后交总经理审批，凭审批后的资金申请单或借据到财务出纳处领取现金。

2、资金申请必须用公司规定的专用申请单或借据，，不得使用白条或其他

不规范纸张填写，否则财务部不给于现金领用。

二、报销流程

1、公司内部员工在报销时，需填写报销单并签字，经部门主管、总经理

审批签字后，交财务审核并报销。

2、公司原则不允许无票据报销，在报销时必须提供各类原始凭证，以便

财务审核，但根据实际情况，经总经理同意的可以按照第一条流程报销。

注：以上资金申请和报销单据必须有本人亲笔填写并签字，不得由他人代写代签的情况，因财务部工作上原因，资金领用或报销应提前做好计划，尽量安排在上午统一申请或报销，礼拜天不予资金申请和报销。

海宁市***服饰有限公司

2013-06-18

用款申请和报销管理办法

1、用款申请办法

公司员工因公办事需请款时首先到财务部门填写“借款单”，根据“借款单”上所列内容填写齐全，经主管经理签字同意，公司总经理签字批准后，方可到财务部门办理领款手续。财务部门接到“借款单”时，先由会计人员根据用款方式编制付款凭证，然后交由出纳员根据付款凭证进行付款。

2、报销管理办法

根据公司经营需要，对于购入的固定资产、材料物资以及公司负担的有关费用，报销程序如下:

2.1 对于购入的固定资产，经办人购入时先由行政管理部办公室办理验收，行政管理部办公室验收后在固定资产发票上签字，同时登记固定资产统计台账，报销时经办人先填写报销明细单将所报销的固定资产明细及金额详细填写，然后将行政管理部签字验收后的发票整齐的粘贴在空白粘贴用纸上并签字，交由财务部会计人员审核签字后，财务部门统一交给行政管理部文书，由文书统一找总经理进行最终审核签字，再由文书将总经理签字后报销票据交给财务，财务根据具体情况（是否有借款，有借款的先冲借款）进行报销。

2.2 对于购入商品、材料和工程物资，经办人购入时先到仓库保管部门办理入库手续，由库管填制入库单一式三联，按入库单上所列内容填写齐全。第一联留存，第二联及保管帐，第三联随同发票到财务部门办理报销手续。如果货先到而发票未到，先到仓库保管部门办理暂估入库手续，有库管按暂估价格填制入库单一式三联，等到取得发票时，由库管填制红字入库单一式三

联，冲回暂估入库手续，同时办理正式入库和报销手续。报销时经办人将发票和入库单整齐的粘贴在空白粘贴用纸上并签字，交由财务部会计人员审核签字后，财务部门统一交给行政管理部文书，由文书统一找总经理进行最终审核签字，再由文书将总经理签字后报销票据交给财务，财务根据具体情况（是否有借款，有借款的先冲借款）进行报销。