总帐、报表操作
用友T3总账报表操作手册(全)
用友T3操作手册一、系统管理1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------2、账套备份和恢复---------------------------------------------------------------------------------------3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------5、清除异常任务和锁定--------------------------------------------------------------------------------6、年结-----------------------------------------------------------------------------------------------------二、系统初始化1、部门档案----------------------------------------------------------------------------------------------2、往来单位----------------------------------------------------------------------------------------------3、财务----------------------------------------------------------------------------------------------------4、常用摘要----------------------------------------------------------------------------------------------5、期初余额----------------------------------------------------------------------------------------------三、日常业务1、整体流程----------------------------------------------------------------------------------------------2、填制凭证----------------------------------------------------------------------------------------------3、审核凭证----------------------------------------------------------------------------------------------4、记账----------------------------------------------------------------------------------------------------5、月末结转----------------------------------------------------------------------------------------------6、月末结账----------------------------------------------------------------------------------------------7、凭证修改----------------------------------------------------------------------------------------------8、凭证查询-----------------------------------------------------------------------------------------------9、凭证打印-----------------------------------------------------------------------------------------------10、报表查询---------------------------------------------------------------------------------------------四、财务报表1、模板创建----------------------------------------------------------------------------------------------2、模板编辑----------------------------------------------------------------------------------------------3、取数----------------------------------------------------------------------------------------------------4、报表不平常见解决方法----------------------------------------------------------------------------五、反向操作1、反结账-------------------------------------------------------------------------------------------------2、反记账-------------------------------------------------------------------------------------------------3、反审核-------------------------------------------------------------------------------------------------一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
财务总账报表操作手册
财务总账报表操作手册1. 背景介绍财务总账报表是企业财务部门日常工作的重要组成部分，其功能在于记录企业财务活动的流向，为企业决策提供数值支撑。
因此，熟练掌握财务总账报表操作方法至关重要。
本文档将介绍财务总账报表的基本操作方法，包括财务总账报表的结构、财务总账报表填写前的准备工作、财务总账报表的填写方法等。
2. 财务总账报表的结构财务总账报表由两部分组成：余额表和明细账。
余额表是对账户在特定时间点上的借贷方余额总和进行记录，其包括资产类、负债类和所有者权益类三个部分。
明细账是对账户的具体借贷项进行记录，包括各个科目的发生额、余额等信息。
明细账可以分为按时间为主线的时间分户明细账和按业务往来为主线的往来明细账。
3. 财务总账报表填写前的准备工作在填写财务总账报表前，需要进行以下准备工作：1.确定填报的时间范围：一般会按月、季度、年度为周期来填写财务总账报表。
2.检查账簿的准确性：包括检查账簿记录的准确性、及时性、规范性等。
3.记账人员进行记账凭证的审核。
4. 财务总账报表的填写方法4.1 填写余额表余额表的填写是按照“科目”为主线，以借贷方余额为基础进行填写，具体步骤如下：1.记录末期余额：以期末为基础填写各科目借贷方余额，包括资产类、负债类和所有者权益类三部分。
2.记录月初余额：以期初为基础填写各科目借贷方余额。
3.计算各类账户变化金额，包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量以及筹资活动产生的现金流量等。
4.计算期间内的损益。
5.记录其它要素：包括税金、起始日期、截止日期等4.2 填写明细账明细账是在余额表的基础上，进针对各个科目的借贷方项进行记录，具体步骤如下：1.记录各科目借贷方发生额：分别填写各个科目的借方、贷方发生额。
2.记录各科目借贷方余额：分别填写各个科目的借方、贷方余额。
3.计算各科目变动金额：填写各科目借贷方的变动情况。
4.记录其它要素：包括交易日期、交易对象等。
5. 结语本文档介绍了财务总账报表的基本操作方法，包括财务总账报表的结构、财务总账报表填写前的准备工作、财务总账报表的填写方法等。
总账报表操作手册
目录第一部分…………………………………………………………如何新建账套第二部分…………………………………………………………系统初始化第三部分…………………………………………………………填制凭证第四部分…………………………………………………………删除凭证第五部分…………………………………………………………审核凭证第六部分…………………………………………………………记账第七部分…………………………………………………………自动转账第八部分…………………………………………………………期末结账第九部分…………………………………………………………修改已填凭证第十部分…………………………………………………………备份第十一部分………………………………………………………如何清除异常任务和单据锁定第十二部分………………………………………………………UFO报表附注………………………………………………………………产品安装说明第一部分如何新建账套1.进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册"→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2.点击“帐套"→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改，系统默认即可.→“下一步”→进入“单位信息”, 填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型"选择企业型（工业或商业）。
选择行业性质（一定要选“新会计制度”),其他信息不修改，→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套*＊*成功→“确认”然后根据自己企业购买的模块启用，请不要启用没有购买的模块，否则会造成不必要的麻烦。
总账操作流程
总账操作流程
总账操作流程是指为了确保企业财务资料正确合乎法规和会计原则，审计顺利进行，对所有账户记录进行检查、调整和执行的一套程序。
总账的功能通常由财务部门负责，确保该过程使财务人员保持组织财务收支信息的有效和准确性。
总账操作流程一般以每月为时间周期，包括收支核实、总账把握、报表生成和内部审计等一系列步骤：
一、收支核实
首先，根据企业现有账户收支情况，对各项收支进行严格核实，包括检查发票记录、账户科目余额与事实核实一致性，必要时可对相关凭证进行核实。
二、总账把握
其次，全面把握企业财务总体情况，整理、审核凭证和结算记录，确保账目清晰，数据完整、真实准确；
三、报表生成
紧接着，根据总账记录，生成各种会计报表，如利润表、资产负债表等，用以帮助管理者了解企业财务状况；
四、内部审计
最后，进行内部审计，确保所有凭证记录与法律法规、会计准则等保持一致。
对于重要账户，应进行双人复核。
通过以上四个步骤，可以有效地维护企业的资产及财务报表的编制，保证财务业绩的正确和及时性，为决策提供及时准确的财务数据支持。
T总账报表操作手册
T3总账和报表操作手册1.1 部门职责财务部门旳平常工作在ERP系统中重要有：1.编制平常会计凭证；2.财务经理对凭证进行审核、记账；3.结转期末损益，进行月末结帐；4.对采购部门开具旳虚拟发票进行审核（采购入库单和真实采购发票），确认应付账款，并进行账务解决；5.对销售部门开具旳虚拟发票进行审核，确认应收账款，并进行账务解决；6.对仓库传过来旳业务单据进行审核，并进行账务解决；7.其她业务凭证旳录入；8.月底编制对内会计报表，对总账模块旳月底结账工作；9.打印装订凭证；1.2 总账管理业务流程图1.3 总账系统旳初始化设立：●初始设立：在基本信息—“财务”中进行设立⏹会计科目⏹凭证类别⏹项目目录⏹外币种类●期初余额⏹启用总账时，一方面就是把手工账下旳“期末余额”录入到软件中，作为软件旳“期初余额”。
⏹如果是刚刚成立旳公司，则不存在“期初余额”旳录入问题。
●操作环节：⏹打开期初余额：总账——设立——期初余额⏹在末级科目录入期初金额，合计发生1.4 总账系统旳业务解决：1.4.1填制凭证提示：填制凭证前，要先设立“凭证类别”。
此操作已在基本信息—财务—凭证类别处做了设立。
环节：●用鼠标单击菜单【凭证】下旳【填制凭证】，屏幕显示凭证画面●用鼠标单击〖增长〗按钮或按[F5]键，增长一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上1.4.2审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制旳记账凭证进行检查核对，重要审核记账凭证与否与原始凭证相符，会计分录与否对旳等、审查觉得错误或有异议旳凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权旳人才干使用本功能。
操作环节：●点击总账---凭证---审核凭证●选择查询条件●打开凭证●点击审核注意：审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称1.4.3凭证查询环节：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。
如果这里旳查询条件不完整，可以点击“辅助条件”进行条件过滤。
总账、报表、核算操作指南
总账报表存货核算操作讲义一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin（密码初始为空）→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认5、自动备份。
系统→设置备份计划→增加→录入计划编号、路径等内容。
6、手动备份。
帐套→输出→选择帐套号→选择路径→确定。
7、清除异常任务、清除单据锁定。
视图→清除异常任务/清除单据锁定。
二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费,550202—招待费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1现金结算2 名称支票结算201 现金支票202 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
总账日常业务处理流程
总账日常业务处理流程总账日常业务处理流程是指公司在日常运营中，对各种业务进行处理和记录的流程。
这些业务包括公司的财务收支、资产的管理与变动、应收账款、应付账款、固定资产、存货等的处理等。
下面是一个典型的总账日常业务处理流程。
1.凭证的准备：根据公司的业务活动，首先需要准备相应的凭证，凭证是记录每一笔业务活动的依据。
凭证通常包括日期、摘要、借方金额和贷方金额等必要的信息。
2.凭证的录入：将准备好的凭证录入总账系统。
在录入过程中，需要根据凭证的借贷方金额，确定每一个科目的借方或贷方发生额，并相应地调整总账中的各个科目的余额。
4.凭证的复制和归档：凭证审核完毕后，需要将凭证复制备份，并按照一定的归档规则进行保存。
凭证的复制和归档是为了备查和查询的需要，同时也是为了凭证的安全性和防止篡改。
5.生成日记账：根据录入的凭证，可以生成日记账。
日记账是按时间顺序记录每一笔业务发生的过程，用于了解和追溯业务的发展和变动。
通过日记账，可以查看一些科目在一些时间段内的发生额和余额。
6.生成总分类账：根据日记账，可以生成总分类账。
总分类账是将同一科目的账户汇总在一起，记录该科目在一定时间内的全部借贷发生额和余额。
通过总分类账，可以查看一些科目在整个会计期间内的发生额和余额。
7.生成试算平衡表：在生成总分类账后，可以生成试算平衡表。
试算平衡表是根据总分类账的借贷发生额和余额计算得出的，用于检查公司的总账是否平衡。
试算平衡表上的借贷发生额和余额应该相等，如果不相等，则需要进行调整。
8.调整和结转：在检查试算平衡表后，如果发现有差错或不平衡项，需要进行相应的调整和结转。
调整是指对错误或不平衡的项目进行纠正，以保证账目的准确性；结转是指将一些账户的余额结转到下一个会计期间，例如将本期的损益结转到盈余公积或留存收益中。
9.生成财务报表：在进行调整和结转后，可以生成财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等，用于反映公司的财务状况和业绩。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
用友T3总账报表操作手册
用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。
退出。
2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。
账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
A3快速学习手册--简易操作流程(总账、报表)
AisinoA3企业管理软件系列简易使用手册第一章建账及总系统初始化账套创建•进入程序点击开始一程序一航天信息A3—系统服务一账套管理一用户名（init）—密码（system）—进入•创建账套点击创建一输入账套号和账套名称一点击创建•修改账套选中账套一点击修改一重新输入账套名称一点击保存注:账套创建成功后，修改账套只能修改账套名称•删除账套选中账套一点击删除一弹出提示框一点击确定•账套参数设置点击说置一数据库类型和连接设置使用系统默认一设置定时备份时间以及保留天数和定时备份路径一设置其他备份路径一点击I设置备份頑勾选需要定时备份的账套一点击确定注：定时备份路径建议设置在C盘以外的盘符，其他备份路径默认为软件安装目录D:\Aisino\A3\backup•账套管理用户设置1、新增用户点击用户管理—点击新曙一输入用户名和密码将所需要的权限添加到右边一点击保存2、修改用户选中用户一点击」一修改用户名和密码删除权限或者增加权限一点击保存3、删除用户选中用户一点击删除一弹出对话框一点击确定•备份账套选中账套一点击备份一提示备份成功注：（备份路径为账套参数中设置的其他备份路径）•账套恢复鬱色昱；j翱助毅出@恢复©从文件恢复©丛丈件创建选中账套一点击恢复一选中自动备份文件一点击恢复2、从文件恢复模式选中账套一点击从丈件恢复一选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件一点击确定3、从文件创建模式点击从文件创逹—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件一点击确定一弹出对话框输入帐套号和账套名称一点击创建系统基本信息录入•进入软件桌面一AisinoA3（双击）一输入用户名（admin）—密码（admin1）—选择账套和登录日期一点击进入•新增用户我的系统一系统管理一点击用户新增一输入对应信息一点击保存注：建议清除账号生效日期和密码生效日期•用户授权系统菜单一点击我的系统一系统管理一点击用户管理一选中用户一点击分配角色—选择对应的权限移到右边一点击保存注：分配角邑为系统内置角色包括（管理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳）若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单一点击我的系统一系统管理一点击用户管理一选中用户一点击功能权限一勾选所需功能一点击保存•系统启用以及企业信息录入1、我的系统一基础设置一在公用点击砂詛一录入相应数据后保存2、我的系统一基础设置一在公用点击遊用一修改模块对应的启用月份一在启用标志中打上片一点击保存一系统启用成功3、我的系统一基础设置一在公用点击部口一录入代码、部门名称一点击保存4、我的系统一基础设置一在公用点击騒一录入代码、姓名、性别、所属部门一点击保存5、我的系统一基础设置一在公用点击客尸分类—录入代码、名称一点击保存6、我的系统一基础设置一在公用点击劉m—录入代码、名称、类别一点击保存7、我的系统一基础设置一在公用点击供应商分婪—录入代码、名称一点击保存8、我的系统一基础设置一在公用点击供应商—录入代码、名称、类别一点击保存总账系统初始化•会计科目设置1、导入会计科目总账管理一基础数据一点击一点击导入一选择会计制度（建议选择企业制度或2007年新会计制度一点击导入2、增加会计科目总账管理一基础数据一点击科目管理一点击新増一输入代码、名称——点击保存注：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上3、修改会计科目总账管理一基础数据一点击科目管理一选中科目点击修改一修改科目属性一一点击保存注：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；4、删除会计科目总账管理一基础数据一点击科目莒理一选中科目点击删際一弹出对话框点击确定注：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除5、会计科目设置往来业务核算会计科目）在会计科目信息页面勾选往来吐*点击 总账管理--基础数据--科目管理--选中会计科目--点击M （或者双击勾选对应的核算项目-f 点击保存注:往来业务核算主要包含（客户、供应商）其他业务核算包含（职员、部门、物品、仓库等）•凭证字总账管理一基础数据一点击兎证字一点击新増一录入对应数据一点击保存 注：A 、若非记账凭证则应设置限制科目B 、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除•录入期初数据总账管理一初始化一点击期初余諏一在末级科目的期初余额录入处录入余额—录入完科目余额之后进行乂罰昵三试算平衡（包括年初和期初） 注：A 、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B 、使用［方向］调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C 、红字余额应以负号表示D 、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E 、余额录入完毕应点击［试算］,达到余额试算平衡F 、双击金额栏可修改录入的余额总账系统日常操作 •填制凭证总账管理一凭证一点击凭证录入-f 选择凭证类别-f 修改制单日期-f 录入附件数-f 录入或调用摘要-f 录入科目代码（或参照）-f 录入借方金额-f 回车-f 录入科目代码（或参照）-f 录入贷方金额（或用“二”号键自动平衡借贷差额）-f ［增加卜f 重复上述操作 •常用摘要定义在摘要栏中单击参照按钮-f 进入常用摘要窗口-f 编辑-f 点击增加-f 录入常用摘要编斤f 常用摘要内容f 点击保存； •常用摘要的调用在摘要栏中单击参照钮-f 进入常用摘要窗口-f 选中所需的摘要-f 点击确定-f 将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码’回车 •填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-f 在科目编码栏单击科目参照钮-f 进入科目参照窗口-f ［编辑］-f 进入会计科目窗口-f ［增加］（操作同新增会计科目）;若遇到应收应付科目-f 系统会弹出单位对话框-f 单击单位参照钮-f 若无该单位则说明该单位是新发生的单位-f［编辑］-f进入客户或供应商档案~f［增加］（操作同客户、供应商档案）•凭证修改选中凭证--点击L去修改--修改凭证内容--保存注：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改•凭证的删除、断号整理选中凭证-f点击删除注：删除的凭证会有断号的情况，在填制凭证页面-f点击I再操作丁-f点击區整理-f选择需要整理的会计期间-f点击确定-f凭证整理断号完成•凭证审核总账管理-f凭证-f点击n娃证审核-f按照对应查询条件过滤-f逐一叫审核或者回全部审核•取消审核总账管理-f凭证-f点击竞证审核-f按照对应查询条件过滤-f逐一反审核或者全部反审核•出纳复核（简易核算建议不用）总账管理-f凭证-f点击出纳罠核-f按照对应查询条件过滤-f逐一复核•取消出纳复核总账管理-f凭证-f点击出纳境核-f按照对应查询条件过滤-f逐一區反复孩•凭证记账总账管理-f期末-f点击记呢-f选择记账范围-f点击下一步-f查看科目发生额-f 点击完成-f记账成功•凭证反记账总账管理-f凭证-f点击凭证管理-f按照对应查询条件过滤-f逐一反诃账或者汨全部反记廉•月末结账总账管理-f期末-f菇账-f进入结账界面-f点击下一步进入对账界面进行对账-f点击下一步查看本期工作报告-f点击完成-f结账完成•取消月末结账总账管理-f期末-f□结账-f进入结账界面-f点击反结账-f输入管理员密码-f点击下一步进入结账向导-f点击完成-f弹出对话框-f点击完成-f反结账完成•往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用）1、核销总账管理- -f往来f -往来核销-f选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-f •点击查询--f勾选应核销区域和核销区域f点击核梢2、自动核销总账管理- -f往来f -往来核销-f选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-f •点击查询--f选择核销策略-f点击自动核销•反核销操作总账管-f往来f -往来核f选择会计科目、核销日期范围、核销人-f点查询-f选择核销记录-f点击良核销•账龄分析1、账龄区间设置总账管理-f往来-f账龄分析-f点击账龄医间设置-f设置账龄区间时间段-f点击确定2、账龄分析查询总账管理-f往来-f账龄分析-f选择会计科目范围、截止日期-f点击查询•往来对账单总账管理-f往来-f往来对账单-f选择会计期间范围、会计科目-f点击查询•往来账表查询1、客户往来账查询客户往来总账总账管理-f往来-f客户往来总账-f选择会计期间范围、客户范围（注意是否包含未记账凭证）--点击查询客户往来明细账总账管理-f往来-f客户往来明细账-f选择会计期间范围（可以按期间查询或者日期查询）、客户范围-f（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询2、供应商往来账查询供应商往来总账总账管理-f往来-f供应商往来总账-f选择会计期间范围、供应商范围（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询供应商往来明细账总账管理-f往来-f供应商往来明细账-f选择会计期间范围（可以按期间查询或者日期查询）、供应商范围-f（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询•账表查询1、总账查询总账管理f账簿-f总账-f选择科目-f调整会计期间-f（注意是否包含未记账凭证）-f确定（查询总账时可实现总账-f明细账-f凭证的联查互访）2、明细账查询总账管理f账簿-f总账-f选择科目-f调整会计期间（可以按期间查询或者日期查询）-f（注意是否包含未记账凭证）-f确定3、余额表查询总账管理-f账簿-f总账-f选择科目范围-f调整会计期间-f（注意是否包含未记账凭证）--确定•凭证、账薄打印1、选项设置我的系统-f基础设置-f公用-f打印设置-f设置打印参数-f点击套打文件设置何以调整打印模板）注：恢复默认模换（恢复为系统默认模板）是否套打（勾选后打印凭证或者账薄的时候为套打模式）套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容2、凭证打印总账管理-f打印-f凭证-f选择期间范围、凭证号范围（直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印）、其他过滤条件选择-f点击打印3、账薄打印总账管理-f打印-f选择需要打印的账薄（总账、科目余额表、明细账等）-f选择期间范围、账薄格式、其他过滤条件-f点击打印报表管理关于报表基本概念：一、格式和数据状态：将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。
会计报表处理系统操作步骤
会计报表处理系统操作步骤总账操作流程1、安装总账系统。
(使用 etup 文件安装系统)2、增加新账套。
(启用“系统操作台”，增加操作员、建立新账套、设置操作员权限)3、进入总账系统。
(启用“总账”账务系统)4、从第 4 步建立会计科目开始到第 8 步设置凭证类别(即图中虚线所括部份)，是对账套进行的初始设置，应该根据本企业的特点进行相应的设置。
5、从第 9 步到第 12 步是每月进行的日常业务。
当会计科目、各辅助项目录、期初余额及凭证类别等已录入完毕，就可以使用计算机进行填制凭证、记账了。
6、从第 13 步到第 15 步是月末需进行的工作，包括月末转账、对账、结账，以及对会计档案进行备份等。
总账系统快捷键快捷键使用处F1 系统各处 F2F3F5F6F7F8F9F11F12=系统各处.填制凭证等填制凭证等系统各处系统各处制单系统各处功能匡助参照选入常用凭证、常用摘要增加单据保存查看会计日历常用凭证计算器反算外币、汇率审核凭证切换科目；录入常用凭证分录调用常用凭证、常用摘要审核凭证制单计算借贷方差额增加(插入)记录删除记录显示/隐藏数据位线(除千分位线外)查询显示/隐藏菜单中【恢复记账前状态】功能打印退出Ctrl+I 系统各处 Ctrl+D 系统各处 Ctrl+L 制单 Ctrl+H 对账Ctrl+K 系统各处 Ctrl+P 系统各处 Alt+F4 系统各处数据处理流程：报表格式设计填写计算数据校验平衡报表输出制作一个报表的流程：在以下步骤中，第一、二、四、七步是必需的，因为要完成普通的报表处理，一定要有启动系统建立报表、设计格式、数据处理、退出系统这些基本过程。
实际应用时，具体的操作步骤应视情况而定。
第一步启动UFO，建立报表第二步设计报表的格式第三步定义各类公式第四步报表数据处理第五步报表图形处理第六步打印报表第七步退出UFO操作步骤：一、启动 UFO1、“开始” ——“所有程序”——“用友软件教育专版”——“财务系统”——“UFO 表”2、账套及时间初始设置：输入相应的总账账套号及会计年度(如：账套号 888 会计年度： 2022)启动报表系统后，点击“文件”——“新建”，就建立了一个报表文件，一张空的表格。
总账报表岗位职责
总账报表岗位职责总账报表岗位是财务部门中的重要职位之一，负责整理、记录和生成公司的总账报表，为公司的财务决策提供重要依据。
本文将详细介绍总账报表岗位的职责和工作内容。
一、总账报表岗位的职责总账报表岗位的主要职责是负责公司的总账管理和报表编制。
具体而言，总账报表岗位的职责包括以下几个方面：1. 总账管理：负责管理和维护公司的总账，包括总账的建立、调整和结账。
确保总账的准确性和完整性，及时发现和纠正错误。
2. 科目分析：对总账中的各个科目进行分析和核对，确保科目余额的准确性。
对于异常科目，及时调查和处理，保证财务数据的真实性和可靠性。
3. 报表编制：根据公司的需求，编制各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
确保报表的准确性和及时性，为公司的决策提供重要依据。
4. 财务分析：对编制的报表进行分析，提供财务指标和数据，为公司的经营决策提供参考。
及时发现和解释财务数据的变化，为公司的发展提供支持。
5. 内外部沟通：与内部部门和外部机构进行沟通和协调，解答相关财务问题。
与审计师合作，提供财务数据和报表，参与年度审计工作。
二、总账报表岗位的工作内容总账报表岗位的工作内容丰富多样，需要具备一定的财务知识和技能。
主要的工作内容包括以下几个方面：1. 总账管理：负责建立和维护总账，按照会计准则和公司规定，记录和分类各项财务交易。
及时调整和结账，确保总账的准确性和完整性。
2. 科目核对：对总账中的各个科目进行核对和分析，确保科目余额的准确性。
及时发现和解决异常科目，保证财务数据的真实性和可靠性。
3. 报表编制：根据公司的需求，编制各类财务报表。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
确保报表的准确性和及时性，为公司的决策提供重要依据。
4. 财务分析：对编制的报表进行分析，提供财务指标和数据。
及时发现和解释财务数据的变化，为公司的经营决策提供参考。
5. 内外部沟通：与内部部门和外部机构进行沟通和协调，解答相关财务问题。
总账报表操作流程
总账报表操作流程第一部分帐务处理一、帐务处理流程1.系统初始化:①总帐科目及明细帐科目的设置②部门档案及职员档案的设置③客户分类及客户档案的设置④供应商分类及供应商档案的设置⑤项目核算分类及项目档案的设置⑥凭证分类及结算方式的设置⑦期初余额的录入并试算对帐2.凭证处理:①凭证的填制-----a.注意当前制单人的姓名b.注意当前制单业务日期(系统默认为系统日期)c.常用摘要可通过"放大镜"定义和选入d.科目名称可以输入代码或者通过"放大镜"选入.(若需要新增科目或者辅助的部门、职员、客户、供应商、项目等均可进当前的编辑,不需退出该张凭证.)e.若每月要进行损益类科目的结转,建议在录入凭证的时候,最好将损益类的科目发生方向保持在一个方向.(如:收入类在贷方发生,费用类在借方发生.)②审核凭证---a.财务主管审核：“审核凭证”--->"选择月份"--->"确认"--->"确定"--->"审核"--->"凭证审核"(单张审核,也可以通过审核图标)或者"成批审核凭证".b.出纳签字:(同以上步骤)③凭证记帐----a.若是网络版财务软件,首先应保证只有一台工作站使用该帐套b."记帐"--->"输入记帐范围"--->"下一步"(自动生成科目汇总表)---> "下一步"--->"记帐"④转帐:(常用的"损益科目余额"－>"本年利润科目")a.转帐定义（第一次使用）：“期末处理”——>”转帐定义”——>”期间损益结转设置“——>“输入本年利润科目代码”——>“退出设置”b.转帐生成：“期末处理“——>”转帐生成“——>“期间损益结转“——>“选择结转科目”（可全选也可以双击部分科目）——>”确定“——>“修改凭证日期”——>”确认该张凭证“——>”生成凭证“.c.对于转帐自动生成的凭证，同样需要进行凭证的审核和记帐.3.月末处理:"月末处理"--->"月末结帐"--->"下一步"(系统自动对帐)--->"下一步 "--->"结帐".二、帐薄查询1.现金及银行存款日记帐的查询:"出纳管理"->“现金日记帐”/“银行日记帐”2.帐薄中可查:①所有科目的总帐②除现金/银行存款外的所有科目明细帐③科目余额表④多栏帐⑤帐薄的打印3.辅助中可查:①客户往来帐(应收类款项)②供应商往来帐(应付类款项)③部门往来帐④个人往来帐⑤项目核算帐三、若结了帐，怎样修改凭证1.取消结帐：用帐套主管注册----->”月末处理“---->“月末结帐”->按键盘上的” Ctrl+Shift+F6"组合键2.击活恢复记帐前状态功能:用帐套主管注册-->”月末处理“---->“试算并对帐"---->按键盘上的”Ctrl+H"组合键3.恢复记帐前状态:用帐套主管注册--->”凭证"---->“恢复记帐前状态”->选择“恢复到XX月初状态”---->”确定“4.取消审核：用该凭证审核人的名字注册：---->“审核凭证”--->"选择月份"--->"确认"--->"确定"---->"审核"--->"取消审核"(单张取消审核,也可以通过取消审核图标)或者"成批取消审核凭证".5.取消出纳签字:用该凭证出纳签字的名字注册：---->(同以上步骤)6.修改凭证:用该凭证制单人的名字注册:---->“填制凭证“---->”查询“---->”输入月份及凭证号“---->“确定”---->”可修改摘要/科目/辅助/金额/附单据数“->”保存“。
用友U8v12总账操作手册
U8v12.0总账报表操作手册一、总账操作。
(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。
如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。
(二)刚性流程和柔性流程的正向操作。
1、填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。
首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。
F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。
-是切换红蓝字。
2、审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。
在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。
这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。
但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。
U8系统整体操作手册(建账-总帐-固定资产-报表)
U8系统操作手册一、账套管理1.1建立账套1.1.1账套与年度账的区别（1）账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。
换句话说，在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。
账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。
（2）年度账管理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。
把企业数据按年度划分，称为年度账。
用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。
1.1.2 创建账套执行‘账套’|‘建立’命令，打开‘创建账套’对话框。
1.1.3输入账套信息已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。
账套号：必须输入，本例输入账套号‘001’。
账套名称：必须输入，本例输入账套名称‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。
账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为C：\U8SOFT\Admini，用户可以人工更改，也可以利用按钮进行参照输入，本例取用系统的默认路径。
启用会计期间：必须输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为‘当前会计期间’即可。
是否集团账套，是否使用OA：不选择。
输入完成后，单击‘下一步’按钮，进行单位信息设置。
1.1.4 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。
企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。
本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。
单位简称：用户单位的简称，最好输入，本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。
其他栏目都属于任选项，输入完成后，单击‘下一步’按钮，进行核算类型设置。
1.1.5 输入核算类型本币代码：必须输入，本例取用系统默认值‘RMB’。
本币名称：必须输入，本例取用系统默认值‘人民币’。
总账到报表的流程
总账到报表的流程The process of reconciling the general ledger with financial statements is crucial for any business, as it ensures the accuracy and reliability of financial data. This process involves comparing the total account balances in the general ledger with the corresponding amounts in the financial statements, such as the balance sheet and income statement. By verifying that these amounts match, companies can identify and correct any discrepancies or errors that may exist in their financial records.总账与财务报表之间的对账过程对任何企业都至关重要，因为它确保了财务数据的准确性和可靠性。
这个过程涉及将总账中的总账余额与资产负债表和利润表等财务报表中对应的金额进行比较。
通过验证这些金额是否匹配，公司可以识别并纠正财务记录中可能存在的任何差异或错误。
One of the key steps in the reconciliation process is to ensure that all transactions recorded in the general ledger are accurately reflectedin the financial statements. This involves reviewing each individual transaction to confirm that it has been correctly classified and accounted for in the appropriate accounting period. Anydiscrepancies or missing entries must be investigated and resolved to ensure the integrity of the financial data.对账过程中的关键步骤之一是确保所有记录在总账中的交易都准确地反映在财务报表中。
总账报表岗工作内容及流程
总账报表岗工作内容及流程
1、凭证审核：
工作流程：每月结账前及时对各岗位的转账凭证进行审核——审核无误的凭证在凭证下方“复核”处签字或盖章后转交各岗位人员——对审核有误的凭证转交相关岗位人员及时指导修正，再审核签字或盖章后转交各岗位人员。
2、**公司本部财务报表的编制：
工作流程：每月*号前对各岗位涉及的所有经济业务的账务处理进行审核无误——结转当月损益并填制转账凭证——退出帐套——以出纳口令登录帐套——完成出纳签字，退出帐套——以财务主管口令登录帐套——完成主管签字和审核凭证，退出帐套——以总账报表人员口令登录帐套——完成记账——进入UFO界面——编制资产负债表、利润表、现金流量表。
3、**公司内部关联方交易统计表的编制：
工作流程：每月*日前编制《内部往来统计表》、《内部销售统计表》、《内部现金流量明细统计表》。
**公司本部财务报表附注的编制：
工作流程：每月*号前根据报表内容编制报表附注——详见【**公司报表附注*月.doc】
4、**公司合并财务报表的编制：
工作流程：
A: 每月*日前催收**公司、**公司、**公司的月度财务报表（含内部关联方交易统计表）、附注及分析资料——根据合并报表编制原则编制合并报表【合并范围包括**公司、**公司、**公司、**公司四家公司报表】5、财政快报报表的报送：
工作流程：每月*日前打开火狐浏览器——登录“重庆市财政局企业财务信息管理系统”（登录号** 口令**）——数据管理——数据录入——审核无误，保存——上报。
6、专项工作：
主要是财务报表审计，根据具体情况定审计时间，一般在年初完成。
总账核算与会计报表编制
总账核算方法与技巧
03
复式记账法
总结词
复式记账法是一种全面、系统的记录经济业务的记账方法， 通过记录每一笔经济业务的来龙去脉，可以全面反映企业的 财务状况和经营成果。
详细描述
复式记账法采用复式记账原理，对每一笔经济业务都进行双 重记录，既反映资金的来源，又反映资金的使用。通过这种 方式，可以全面反映企业的财务状况和经营成果，并且便于 核对和检查账目。
会计报表种类与编制
02
要求
资产负债表
总结词
反映企业资产、负债和所有者权益状况的财务报表
详细描述
资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的主要财务报表，它列出了企业 的资产、负债和所有者权益的各个项目及其金额。资产负债表通过列示资产和负 债的总额，帮助报表使用者了解企业的财务状况、偿债能力和资产质量。
汇总记账凭证法
总结词
汇总记账凭证法是一种定期将记账凭证汇总，编制成汇总记账凭证，据以登记总账的核 算方法。
详细描述
汇总记账凭证法通过将一定时期内的全部记账凭证汇总编制成汇总记账凭证，简化了总 账的登记工作。同时，汇总记账凭证能够清晰地反映账户之间的对应关系，便于分析和
检查账目。
会计报表的编制与分
记账凭证编制
根据审核后的原始凭证，编制 相应的记账凭证。
结账与对账
在每个会计期末，进行结账和 对账工作，确保账务处理的准 确无误。
原始凭证审核
对原始凭证进行审核，确保其 真实、合法、完整和准确。
账簿登记
根据记账凭证，登记各类明细 账和总账。
财务报表编制
根据总账数据，编制资产负债 表、利润表和现金流量表等财 务报表。
利润表
总结词
反映企业一定时期内经营成果的财务报表
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②点击“确定”后，在以下界面中，点击“确定”
二、总帐----------2.3审核凭证/取消审核
③最后，在以下界面中可一张张地审核，也可成批审核，或成批取消审核；
二、总帐-----------------------2.4记帐
③点击“确定”后，在以下界面选择需彻底删除的的凭证；
④点击“确定”后，提示是否整理凭证断号，一般情况选“是”；整理完成后， 便能成功删除凭证；
二、总帐----------2.2-查询凭证
注意：查询凭证，可按“辅助条件”，展开更多查询条件（如科目、金额、客户 等），去查询凭证；
二、总帐----------2.3审核凭证/取消审核
二、总帐-----------------2.6报表查询
5、客户/供应商/部门/个人/项目辅助账 查询各种有辅助核算的科目的账表情况，每种辅助都有辅助 总账、辅助明细账、辅助余额、辅助多栏账报表等查询
二、总帐------------------2.7月结
①菜单路径：【总账】—【期末】—【结账】
②在上图中，点击“下一步”，出现核对账薄的界面：
二、总帐------------------2.7月结/反月结
反结账(反月结)： 菜单路径：【总账】—【期末】—【结账】 用热键“CTRL+SHIFT+F6”；
三、报表-格式/数据状态
菜单路径【财务会计】—【UFO报表】 首先：UFO报表分两个状态：格式与数据状态；（点击左下方状态位置，或换 CTRL+D进行状态切换）； 在格式状态下设置显示的文字数据格式，及计算公式； 在数据状态下按不同时间点进行取数；
三、报表------------------3.1公式设置
②选择“用友账务函数”下的相应的函数名，然后再点击“下一步”；
三、报表------------------3.1公式设置
③点击“参照”
三、报表-----------------“期间”，“方向”，然后按“确定”公式 设置完成；
三、报表------------------3.2取数方法
①首先报表需在数据状态下进行； ②每个月最好对应一个表页，不建议一个表页取不同月份数据；（增加表页菜 单：【编辑】—【追加】—【表页】） ③取数时在下图点击 “年”按钮；（录入关键字，即时间）；
④在下图中录入需取数的日期，点击确认；
⑤当窗口左下方显示“计算完毕”时，取数成功；每次取数成功后，请点 击菜单【文件】—【保存】；将文件保存；
菜单路径：【总账】—【期末】—【转账定义】—【期间损益】 在下图中选择“凭证类别”，再录入本年利润科目，检查表体 的的科目是否有空行，没有空行，按“确定”设置完成；
二、总帐-----------------2.5转账生成
菜单路径：【总账】—【期末】—【转账生成】 在下图中选择要做的结转如期间损益结转；点击“全选”，再点击“确认”生 成相应的凭证； 注： 做转账前需要核对其他的所有凭证是否已经审核，记账，已经正确录入; 转账生成的凭证，需保存，再审核，再记账； 凭证生成后，请检查科目余额表中的损益类的科目余额是否全部为零，防止有 科目漏结转；
菜单：【总账】—【凭证】—【记账】 ①在此选择记账范围;
②点击“下一步”,进入记账报告；
二、总帐-----------------------2.4记帐
③点击“下一步”，进入记账界面；
二、总帐-----------------------2.4记帐
④点击“记账”出现试算平衡表；（需试算平衡才能记账）；
二、总帐-月结
③点击“对账”当全部显示为“Y”，总账与明细账平衡时，点击“下一步”， 出现工作报告；
二、总帐-月结
注意：工作报告反映工作完成情况；1、需结转损益；2、试算平衡；3、总账与明 细账对账、4。工作量；5、其他系统结账情况；必须这五步全部完成才能结账；
④当点击“下一步”，出现下图时：就要返回“上一步”查看哪些工作未完成；
3.1公式设置 3.2报表取数
一、总体流程
收集审核 无误的原 始凭证 填制凭证 审核凭证 自动转账 记帐
总帐模块
结帐
打开报表
重算表页
生成报表
上报相关 报表
报表模块
一、总体流程
业务操作描述
1、 财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点直接在【总账】模块中 制单，某些凭证可进行自定义结转凭证，如期间损益结转,但相关科目必须先记账。
三、报表-格式/数据状态
三、报表-套用模板
选择菜单：【格式】—【报表模版】，所在行业选“2007年新会计制度科目”； 财务报表按需选择；
三、报表------------------3.1公式设置
1、公式是以声母为缩写的，如 QC表示“期初数”、“QM”表示期末数、 “FS”表示发生数；“LFS”表示累计发生数； 2、QC("1012",全年,,,年,,)，表示取“1012”这个科目的全年年初数，如果 报表取数有误，请核对科目编码是否正确或是否少取某科目的数； 3、定义公式 ①在相应单元格点击”fx” 后，在以下界面中点击“函数向导”
二、总帐----------2.1凭证处理-生成常用凭证
对于一些每个月必做的凭证，常用凭证可以保存为模板，再调用，减少录入凭证的 工作量； 生成常用凭证 找到相应的凭证后，选择菜单下的【制单】—【生成常用凭证】，录入代号和说明 后按“确定”；
二、总帐-------2.1凭证处理-调用常用凭证
调用凭证： 选择菜单下的【制单】—【调用常用凭证】，点击下面的按钮查找凭证；
二、总帐-------------2.1凭证处理-填制凭证
1菜单：【总账】—【凭证】—【填制凭证】 在以下界面中录入”凭证类别”；填写制单日期，附单据数，摘要/科目/金额等信息； 保存后生效；
二、总帐----------2.1凭证处理-填制凭证
注意： ①摘要，可以录入常用摘要，以后选用，其他不常用的直接录入 ②科目可输代码也可输文字； ③最后一行金额，可以用“=”，直接让系统计算剩余金额； ④点击按钮“流量”输入现金流量； ⑤光标停在某科目的位置，点击“余额”，可直接查该科目的余额（包含未记账， 不含作废凭证）； ⑥一般录入有辅助的科目时会弹击录入具体内容的提示框，如部门，人员，客户， 供应商等，在提示下录入即可；在凭证下方可查看辅助项信息； 若发现辅助项有错，需光标停在相应科目时，鼠标移动相应辅助项如部门时，鼠标 变为笔头时，双击在弹出框中修改；
广东华农大资产经营有限公司 ERP-U8V10总帐、报表操作说明
广州市辉海计算机科技有限公司 服务中心 作者：邓雪银 2011年11月 17日
课程提纲 一、总体流程 二、总帐
2.1凭证处理 2.2查询 2.3审核凭证 2.4记帐/反记帐 2.5转帐定义/生成 2.6报表查询 2.7结帐/反结帐
三、报表
2 、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。
3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。 4、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。 5、系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。 6、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模 块执行结账。
查找凭证后，点击“选入”，就能生成一张新的凭证；
注：如果点击了“增加”，就不能调用常用凭证。
二、总帐----------2.1凭证处理-删除凭证
①选择菜单【制单】—【作废/恢复】，将凭证作废；（同一凭证，第一次作废，第 二次恢复）；
②选择菜单【制单】—【整理凭证】，选择相应会计期间；
二、总帐----------2.1凭证处理-删除凭证
⑤点击“确认”后，当出现“记账完毕”的提示后，记账成功；
二、总帐-----------------------2.4反记账
①首先选择菜单：【总账】—【期末】—【对账】，在下图中 按“CTRL+H”，出现“恢复记账前状态功能已被激活”的提示；
二、总帐- -----------------------2.4记帐
②再选择菜单：【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】， 在下图中选择恢复方式（最近一次/月初状态）
二、总帐-----------------------2.4反记帐
③点击“确定”后，输入登录用户口令，点击“确认”，当出 现“恢复记账完毕”的提示时，表示恢复成功；
二、总帐-----------------2.5转账定义
二、总帐-----------------2.6报表查询
菜单：【总账】—【账表】
1、总账2、余额表3、明细账（查询时，如未记账，请钩选 “包含未记账凭证”）
二、总帐-----------------2.6报表查询
4、多栏账
1、点击“增加”；
2、在以下界面选择“核算科目”，然后按“自动编制”将明细科目全部编 入栏目处，后按“确定”完成设置以后，双击要查看的多栏账，进行账务的 查看；