EAS系统操作手册簿-总账

EAS系统操作手册-总账

用户操作手册

-----总账

目录

1基础设置 (3)

1.1初始化 (4)

1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)

1.1.2科目初始余额录入 (6)

2凭证处理 (8)

2.1新增凭证 (8)

2.2查询凭证 (11)

2.2凭证过账 (15)

2.3凭证汇总表 (16)

3账簿 (18)

3.1总分类账 (18)

3.2明细分类账 (18)

3.3多栏账 (20)

4财务报表 (22)

4.1科目余额表 (22)

4.2核算项目余额表 (23)

5期末处理 (27)

5.1自动转账 (27)

5.2期末调汇 (28)

5.3结转损益 (30)

5.4期末结账 (32)

附表： (33)

1基础设置

银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性

先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】

启用、禁用

只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

1.1初始化

初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入

操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.

此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析

表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入

操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入

系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。

然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科

目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。

录完一条后，直接回车就可以，然后系统会把上一条的科目及辅助账复制过来，科目不变，只需要更改一下银行账户，再录入金额，一直这样录下去，直到银行存款这个科目都录入完毕，这时再去界面的右上角去核对一下这个科目的余额。

如果数据不符，再一笔笔进行查找，看看哪笔录入错误，如果完全正确，就开始录入其他的科目，操作如上。挂银行账户的科目都录入完毕，再去辅助账中选择其他类型，一个个科目录入。等所有的辅助账类型都录入完毕，如果全部确认无误，可以点全部结束初始化（结束后还可以再反初始化的）结束辅助账后就可以去录入科目初始余额了。

1.1.2科目初始余额录入

操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入

首先先到业务菜单下点击引入辅助账余额，系统会把挂辅助账的科目的余额引入过来。

引入后再去逐笔录入每个科目最明细的，然后系统会自动按照科目级别进行汇总，白色部分是需要手工录入的。（一月份启用的，只需要录入期初数据，如果是年中启用，还需要录入累计借和累计贷，系统会根据这三个数据倒推出年初余额）都录入完毕，需要到币别去选择综合本位币，再去进行试算平衡。

选中综合本位币后，点击试算平衡按钮。

试算平衡后就可以点击结束初始化了（可以反初始化）。

2凭证处理

2.1新增凭证

操作路径：功能菜单-财务会计-总账-凭证处理-新增凭证。

1)凭证分为两种状态：一种为暂存状态，一种为提交状态。

暂存状态：对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。如，一笔很大的凭证只做了一部分，但是需要马上出去，那么只需要点暂存，回来后可以通过查询凭证找到该凭证，再点击修改继续录入，都录好后再点提交。暂存的凭证不能审核，不能过账，可以修改和提交。

提交状态：用于保存录入的凭证内容。

2)双击新增凭证后，可以先对凭证录入进行一些设置。通过编辑下的选项（F11）来

实现设置。

其中常用的几个选项进行一下说明：

自动携带上一行信息中：

一般都选择分录摘要，这样录入第一条摘要后，以后分录的摘要都会自动继承第一条的摘要，如需修改直接修改就可以。下面那些分录科目以及辅助行是否也自动携带自己根据实际需要进行勾选即可。

新增：

一般选择提交后立即新增，提交后立即新增会省略一个步骤，凭证提交后直接进入新增的界面，但是这样会显示不出凭证号，也不能实现录入一张凭证打印一张凭证的业务需要。如果有上述需求，此勾就不能选择。

新增凭证取系统日期的应用场景：其一，系统上线需要补入几个月的凭证，每个月的凭证分人来进行录入，由于系统的期间在第一期间，做以后期间的凭证系统默认的是一月末的日期，如果选择了此选项，则用户需要把自己系统的日期改成所需期间的日期，然后再新增凭证的时候取的是自己系统设置的日期，就不需要每做一笔凭证修改一下日期了。其二，由于系统还没将上月进行结账处理，但是仍然要录入本期发生的凭证，这时如果勾选了此项，系统就会取现在的日期。

在录入分录的时候，科目如果下挂辅助账了，则录入完科目回车后，会在下面显示出辅助账类型，所有的辅助账都要必须录入，即使没有也要在该辅助账下增加其他或无的资料，然后进行选择。

例如，在科目处录入1122，后面的金额都是灰色的，不允许录入的状态，因为此科目挂了客户的辅助账，必须先去选择相应的客户，然后再去本位币金额录入金额，然后系统会自动把金额落在科目行中，如果需要对金额进行修改也必须到辅助行中进行修改，金额借贷方向的转换，也是如此。

附注：常用快捷键的说明，见附表

[F1]

按[F1]系统会自动打开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶EAS系统的部分内容。

[F7]

将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。

将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目代码表，在科目代码表选择