酒店有价证券管理制度
酒店管理制度规章
酒店管理制度规章在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
我们该怎么拟定制度呢?下面是由作者给大家带来的酒店管理制度规章5篇，让我们一起来看看!酒店管理制度规章11、前台接待人员负责来访宾客接待、登记工作，并建立来宾登记簿。
2、对来访宾客登记姓名、来访单位、时间、事由等。
3、有来访宾客，前台接待人员应立即电话通知被访人，确认无误后方可登记放行。
未经过被访客人的许可，不得进入客房内等候。
4、来访宾客须说明被访客人的姓名、房号，如有不符不得获准入内。
5、来访宾客访问时间不得超过晚间23:00。
6、晚间23:00以后访客不可留宿，如需留宿须到前台办理入住登记手续。
7、来访宾客不得携带易燃易爆物品，管制刀具及枪械等危险品进入。
酒店管理制度规章2第一部分：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:每周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。
第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。
第二条.会议主要内容为：a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。
b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
d. 其它需要解决的问题。
第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
部门例会管理办法第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。
第二条.例会每日1-2次。
第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。
静雅国际酒店财务管理制度新(1)
静雅国际酒店财务管理制度目录一、财务会计岗位职责二、出纳员岗位职责三、库管员岗位职责及仓库物资管理制度四、前台收银员岗位职责五、应收款项管理制度六、报销制度七、借款制度八、支票、发票、印鉴管理制度九、盘点制度一、财务会计岗位职责1、认真执行各项财经纪律、政策、法规、和公司内部的各项规章制度，对违反制度的各项业务事项有权拒绝，并向领导汇报。
2、审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合理不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整。
3、按照会计制度的规定结合公司实际情况合理设置会计科目和会计账簿，严禁弄虚作假，伪造帐目。
4、对发生的经济活动进行如实的反映和监督，按会计制度规定及时记帐、算账、报账。
做到手续完备，内容真实，数字准确，账账清洁，账账相符，项目完整，按期报帐。
5、编制各种月报、季报、年报。
会计报表必须及时、准确、完整，并负责按时对税务、银行等有关部门报送相关财务报表、会计资料，缴纳税款等。
6、建立财产清查制度，保证账簿记录与实物款项相符。
7、坚持对预算的执行情况进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力，及时清理债权、债务往来事项。
8、建立健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
9、加强与本部门工作相关的银行、税务、工商等部门人员的协调沟通，并保证业务关系和谐。
10、积极完成公司领导及工作需要安排的其他工作。
二、出纳员岗位职责1、按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定对公司银行结算的正确性和现金收入与支出及存取的及时性、安全性负责。
2、认真审查各种支出的用途、金额和批准手续，严格执行公司的财务报账制度，控制使用限额和报销期限，并对不安全隐患提出改进意见，拒绝不符合规定的支出和违反银行结算办法的业务行为。
3、根据收款凭证及付款凭证办理银行和现金业务，登记银行存款和现金日记账，日清月结，序时登记，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
酒店前台资金管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有涉及资金收付、管理、使用的部门和人员。
第三条酒店前台资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失和非法挪用；2. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅；3. 规范原则：严格按照国家法律法规和酒店内部规定进行资金管理；4. 责任原则：明确各部门和人员的资金管理责任。
第二章资金收付管理第四条酒店前台资金收付应遵循以下规定：1. 前台收银员应严格按照规定的收费标准收取客人的房费、餐饮费、购物费等各项费用；2. 严禁收取任何形式的额外费用；3. 收银员在收取现金时，应仔细核对金额，确保准确无误；4. 对于无法识别的假币，应立即报告上级领导，并按相关规定处理；5. 客人支付现金时，收银员应开具正规发票或收据。
第五条银行卡支付管理：1. 前台收银员应熟练掌握银行卡支付操作流程，确保操作准确；2. 在客人使用银行卡支付时，应确保POS机操作安全，避免信息泄露；3. 对于信用卡支付，收银员应确保授权支付成功，并保存相关凭证。
第三章资金保管与交接第六条资金保管：1. 前台收银员应妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，确保安全；2. 收银员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对于超过一定金额的现金，收银员应及时上交财务部。
第七条资金交接：1. 收银员在下班前，应将现金、支票、汇票等有价证券交班，并由下一班次收银员签字确认；2. 交接过程中，如发现现金、支票、汇票等有价证券短缺或损坏，应立即报告上级领导，并按规定进行处理；3. 交接班次时，双方应共同清点现金、支票、汇票等有价证券，确保交接无误。
第四章资金报表与审计第八条资金报表：1. 前台收银员应每日编制资金报表，包括现金收入、银行卡收入、支出等；2. 资金报表应真实、准确、完整，并由收银员签字确认；3. 财务部应定期审核资金报表，确保报表真实、准确。
宾馆财务管理制度(5篇)
宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
餐饮酒店财务管理制度
酒店餐饮业财务管理制度-财务会计制度XXX餐饮有限公司财务会计制度第一节总则第一条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况,制定本制度。
第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨.第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第四条公司及全资下属公司、分店（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度.第二节内部会计管理体系第五条单位负责人对会计工作的职责（一）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
（二）督促内部会计管理制度的贯彻实施。
（三）负责预算方案的实施,并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。
（四）保证会计机构、会计人员依法履行职责.（五）在财务报告上签名并盖章，并对此承担责任。
（六）表彰奖励会计人员。
第六条财务部机构设置（一）财务部设置原则公司按照“三统一分"的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离"。
公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。
按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部"设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室"，设会计主管岗位。
（二）会计工作组织机构会计工作组织机构设置如下：（略）第七条内部会计核算形式公司实行“统一管理、分散核算"的结账体制，具体核算形式如下：（一）各实体在公司统一领导下独立核算，每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标,于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报,由公司财务部统一汇总合并会计报表.（二）周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。
酒店现金管理规定
酒店现金管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]现金管理制度：为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。
1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。
2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。
3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。
4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。
5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。
6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。
7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
9、本制度由酒店财务部制定并负责解释。
票据管理制度：为了加强酒店票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合酒店实际特制定本制度。
1、酒店各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。
2、银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。
对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。
3、酒店库存物资入、出库单，分别由收货部、成本部专人负责，领购、登记、填制、保管。
库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。
4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。
5、本制度由酒店财务部门制定，并负责解释。
财产清查制度：为了加强酒店财产管理，确保酒店财产安全、完整，结合酒店实际，特制定本制度。
1、财产物资清查盘点：管理用及消耗的物资清查、盘点由运营部负责。
酒店财务部职责(10篇)
酒店财务部职责工作内容：主要负责酒店的现金管理工作职责：1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序：1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。
对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
酒店财务部职责（二）1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。
2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。
3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。
4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。
5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。
6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。
7.完成领导交办的其他工作。
酒店财务部职责（三）1.审核收支原始凭证。
做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。
酒店商品价格管理制度模版
酒店商品价格管理制度模版一、概述酒店商品价格管理是指对酒店内各类商品的价格进行统一规范和管理的制度。
本制度的制定旨在确保酒店商品价格的合理、公平和透明，维护消费者权益，提升酒店业务经营效益。
二、价格制定原则1. 公平原则：酒店商品价格应当公平合理，不得存在任何形式的歧视性定价。
2. 透明原则：酒店商品价格应当明示于酒店内显著位置，消费者可以直观获取商品价格信息。
3. 稳定原则：酒店商品价格应当保持相对稳定，原则上不得频繁调整。
4. 合理原则：酒店商品价格应当根据市场供需情况、成本以及其他相关因素进行合理定价。
三、价格核算1. 成本核算：酒店商品价格的制定应当充分考虑商品的成本，包括采购成本、运输成本、仓储成本等。
2. 利润核算：酒店商品价格应当合理确定适当利润，确保酒店经营的可持续发展。
四、价格调整机制1. 外部环境变化：如法律法规调整、市场供需情况变化等时，酒店可以根据实际情况进行价格调整，但应当提前通知客户并在酒店内明示价格调整信息。
2. 内部管理需要：酒店也可根据酒店经营的实际需要进行价格调整，但应当符合相关政策和规定，并及时报备上级主管部门。
五、价格监督管理1. 内部监督：酒店应建立健全内部价格监督机制，通过内部审查、销售数据分析等方式检查和监督价格的执行情况。
2. 外部监督：酒店应接受相关政府主管部门的价格监督和检查，如发现价格违法行为，应积极配合相关调查并及时整改。
六、处罚措施1. 对于价格管理不合规的酒店员工，将依据公司相关规定予以纪律处分。
2. 对于涉及价格虚假宣传、价格欺诈等行为的，将依据相关法律法规追究法律责任。
3. 酒店应当积极配合相关部门，确保处罚措施的执行。
七、制度宣导和培训1. 酒店应定期组织价格管理制度的宣导和培训，确保员工了解并遵守本制度。
2. 新员工入职时，应进行价格管理制度的培训，并签署相关承诺书。
八、制度评估和修改酒店应根据实际需要定期评估价格管理制度的执行情况，及时发现问题并进行修改和完善。
酒店财产管理制度
酒店财产管理制度第一章总则第一条为规范酒店财产管理工作，保护酒店财产安全，维护酒店经济利益，根据《中华人民共和国物权法》等有关法律法规和国家相关规定，制定本管理制度。
第二条酒店财产管理制度适用于本酒店一切财产管理工作，包括固定资产管理、库存管理、资金管理等。
第三条酒店财产管理工作应当遵循合法、科学、规范的原则，做到严格执行、便民高效、安全稳妥。
第四条酒店财产管理人员必须具备较高的职业操守和专业水平，严格遵守国家法律法规和酒店有关规定，忠诚为酒店服务，维护酒店财产利益。
第五条酒店财产管理工作属于人力资源管理部门的职责范围，应当配备专职财产管理人员，并对其进行相关培训和考核。
第六条酒店财产管理制度应当根据实际情况不断完善和调整，确保财产管理工作的顺利进行。
第二章固定资产管理第七条酒店固定资产包括建筑物、设备、器具、交通运输工具、文物等，必须由专人进行登记和管理，未经许可不得随意挪用。
第八条酒店固定资产登记应当包括资产的名称、规格、数量、原值、登记日期等信息，并定期进行盘点核查，确保数据的准确性和完整性。
第九条对于无法使用或者报废的固定资产，酒店应当及时予以清理处理，记录其损坏原因和处置情况，并按照国家相关规定进行报废或者转让。
第十条酒店固定资产的保养和维修工作应当由专业人员负责，确定保养维修计划，并按照相关程序进行维修和更换。
第十一条对于拟采购的固定资产，酒店应当进行严格的审批程序，确保资金使用的合理性和效益性。
第三章库存管理第十二条酒店的库存包括原材料、半成品、成品、低值易耗品等，必须进行科学的管理和控制，防止浪费和滞销。
第十三条酒店库存应当制定合理的采购计划，严格进货验收程序，对进货质量进行抽检，并按照保鲜期限和先进先出原则进行存放。
第十四条库存管理人员要定期进行库存盘点，保证库存数据的准确性，并报告库存情况和可能的问题。
第十五条对于库存中的过期或者损坏物品，酒店应当及时予以清理处理，并记录损耗情况和原因，以及处置情况。
票证管理制度
票证管理制度
（一）票证是酒店为开展经营业务、按照一定格式印制的有价证券。
票证既是企业向客户核收各种款项的依据，也是客户据以报销费用或支付款项的凭证。
（二）酒店根据业务需要和管理制度，由财务部设兼职管理员，负责全店的票证管理工作。
（三）票证的种类及用途
1、房金帐单(发票)。
它是总服务台开具据以向住店客户收取房费、餐费、电讯费、洗衣费、车费等费用的票证。
2、餐厅帐单(发票)。
它是餐厅开具向顾客收款的凭证。
3、收据是用于非营业性款项往来结算的凭证。
4、有价证券及其他票据。
如餐券、舞票等收款凭证。
（四）票证由财务部票证管理员经财务部经理审批同意后负责印刷或购买，其他部门一律不得自行印刷或外购。
（五）票证印刷或购入后，由票证管理员按种类编号进行登记，妥善加以保管。
领用时按顺序发好，并做好领用登记销号手续。
应定期对库存票证进行盘点。
严格保管好票证。
（六）各部门因业务需要领用有关票证，应指定专人前去办理。
领用时要认真清点领用的票证是否连号，发现漏号要及时调换。
（六）各部门票证的人员要妥善保管各自使用的票证，要按票证使用规定办，一个人同时只能使用一本票证，发生作废票证时，不能撕毁或丢弃，必须完整上交财务部。
财务部票证管理人员要经常核查所经管的各项票证，了解掌握各部门使用票证的情况，督促各部门将用完的票证存根及时前来以旧换新。
酒店财产安全管理制度
第一章总则第一条为确保酒店财产安全，保障酒店正常运营，根据国家相关法律法规，结合酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有员工，包括但不限于客房、前台、财务、安保等部门。
第三条酒店财产包括但不限于现金、有价证券、固定资产、低值易耗品、物品等。
第二章财产管理职责第四条酒店总经理对本酒店的财产安全负总责，各部门负责人对本部门财产负直接管理责任。
第五条财务部门负责酒店的财务管理，包括现金、有价证券、银行账户的管理，以及固定资产、低值易耗品、物品的登记、领用、报废等工作。
第六条客房部门负责客房内物品的管理，包括客房钥匙、床上用品、毛巾、浴巾等。
第七条前台部门负责酒店前台收银、客人账单结算等工作，确保现金和有价证券的安全。
第八条安保部门负责酒店财产的安全保卫工作，包括巡逻、监控、门禁管理等工作。
第三章财产管理制度第九条财务管理制度（一）现金管理：财务部门应建立严格的现金管理制度，确保现金收支的安全、准确、及时。
（二）有价证券管理：财务部门应建立有价证券登记、保管、领用、归还等管理制度，确保有价证券的安全。
（三）银行账户管理：财务部门应定期核对银行账户余额，确保账户安全，防止资金流失。
第十条固定资产、低值易耗品、物品管理制度（一）固定资产管理：财务部门应建立固定资产登记、领用、报废等管理制度，确保固定资产的安全、合理使用。
（二）低值易耗品管理：各使用部门应建立低值易耗品领用、报废等管理制度，确保低值易耗品的安全、合理使用。
（三）物品管理：各使用部门应建立物品领用、归还、报废等管理制度，确保物品的安全、合理使用。
第十一条客房物品管理制度（一）客房钥匙管理：客房部门应建立客房钥匙领用、归还、报废等管理制度，确保客房钥匙的安全。
（二）客房用品管理：客房部门应建立客房用品领用、更换、报废等管理制度，确保客房用品的安全、合理使用。
第十二条前台管理制度（一）收银管理：前台部门应建立收银管理制度，确保现金和有价证券的安全。
酒店管理公司财产管理制度
酒店管理公司财产管理制度一、总则为加强对酒店管理公司财产的管理，保证财产的安全、合理使用和增值，特制定本财产管理制度。
二、财产范围1.酒店管理公司的财产包括但不限于办公设备、办公家具、电子设备、车辆、房产、股权、存款等。
2.财产的管理目标为实现财产的保值增值，提高酒店管理公司的经济效益。
三、财产管理机构设立财产管理部门负责具体的财产管理工作，包括财产的登记、入库、出库、清查、报废等。
四、财产登记1.任何购买、使用、领用的财产都需要进行登记。
2.财产登记要详细记录财产名称、型号、购买日期、购买价格、使用部门等。
3.财产购买后及时登记入库，财产报废或移交时要登记出库。
4.财产的调拨、转移、变卖等也需要进行相应的登记。
五、财产入库1.财产购买后，由购买部门协助财产管理部门进行入库登记。
2.入库时要查验财产的数量、型号、外观等情况，并核对资产清单。
3.同时对财产进行编号，将编号和财产信息记录在登记册中。
六、财产出库1.财产出库需经过申请、审批程序。
2.申请人需填写出库申请单，经上级审批后方可出库。
3.出库时需进行核对，检查财产的完好性和数量，由领用部门签字确认后出库。
4.出库后将出库记录登记在财产管理系统中，并复核资产清单。
七、财产清查1.定期进行财产清查，以保证财产的准确性和完整性。
2.财产管理部门应定期通知各部门进行清查，并对清查结果进行核对。
3.财产清查时要针对每一项财产进行逐一核对，记录在清查表中。
4.发现财产遗失、损坏或其他异常情况，需立即报告上级并进行调查。
八、财产报废1.财产达到使用年限或出现严重损坏无法继续使用时，应进行报废。
2.报废申请需填写报废申请单，经上级审批后方可报废。
3.报废时应进行财产的实物销毁，销毁时需记录销毁过程，并由职员签字确认。
九、财产保管1.财产管理部门应建立健全的财产保管制度，确保财产安全。
2.财产管理部门要保管好财产的登记册和出库、报废等记录。
3.财产存放应选择安全，防潮、防火、防盗的库房，并定期进行检查。
酒店财物保管管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财物管理，确保财物安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有财物，包括现金、有价证券、贵重物品、办公用品、设备设施等。
第三条酒店财物保管工作应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 明确责任，责任到人；3. 严格管理，规范操作；4. 节约使用，合理配置。
第二章财物保管职责第四条酒店财务部负责制定和实施财物保管制度，监督各项财务规章的执行。
第五条各部门负责人对本部门所使用的财物负直接责任，应确保财物安全。
第六条各部门财务人员负责本部门财物的日常保管、登记和盘点工作。
第七条各部门员工应遵守财物保管制度，自觉维护财物安全。
第三章财物保管制度第八条财物存放：1. 财物应存放于指定的保险柜或专用场所，不得随意放置；2. 保险柜应设置密码，密码不得外泄；3. 保险柜钥匙由财务人员保管，各部门负责人负责审批借取。
第九条财物领取：1. 部门负责人需填写《财物领取单》，经财务人员审批后方可领取；2. 领取人应核对财物数量、型号、规格等信息，确认无误后签字；3. 财物领取后，领取人需妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
第十条财物使用：1. 财物使用前，需经部门负责人审批；2. 使用过程中，应严格按照规定操作，确保财物安全；3. 使用完毕后，需将财物归还原处，并做好记录。
第十一条财物盘点：1. 各部门每月至少进行一次财物盘点，确保财物账实相符；2. 财物盘点时，应详细记录盘点情况，发现异常情况应及时报告；3. 财物盘点结束后，需填写《财物盘点报告》，经财务人员审核签字。
第四章财物损坏与赔偿第十二条财物损坏：1. 因使用不当、保管不善等原因造成财物损坏的，由责任人负责赔偿；2. 财物损坏情况需详细记录，包括损坏原因、损坏程度等。
第十三条财物赔偿：1. 责任人需在接到赔偿通知后及时赔偿；2. 赔偿金额根据财物价值、损坏程度等因素确定；3. 赔偿款项需及时上交财务部。
国际酒店财务管理会计核算制度
国际酒店财务管理会计核算制度一、会计核算的原则（一）会计核算工作必须遵守中华人民共和国法律、法规的有关规定，按会计法对经济活动进行严格的核算和监督。
（二）会计年度自公历年1月1日起至12月31日止。
（三）采用借贷复式记帐法。
1、会计科目的使用要严格按照旅游企业会计科目和会计报表的规定正确使用，对规定的会计科目名称编号，不得任意改变。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录都必须根据实际发生的经济业务进行登记，按规定正确地，及时地整理汇总原始凭证编制转帐收支的会计凭证做到摘要精练，科目正确，数字准确和内容齐全。
制票、审核和主管要分别签章，以保证凭证反映经济业务的合法性和准确性。
3、用人民币记帐本位币。
对于现金、银行存款、其他货币款项以及债权、债务、收益和费用等实际收付的货币，其发生额如与记帐本位币不一致时，除按折合的本位币登记外，还应按实际收付的币种进行登记。
4、按照记帐程序，遵守帐务规则，做到记录完整，数字正确，说明清楚，字迹清晰，用正确的方法更正记帐错误。
各类帐薄要按期结帐，经常核对，要做到帐帐相符，帐据相符，帐表相符，帐物相符。
5、为全面、连续、系统地记录一切经济活动，会计人员应按规定设置各种日记帐、明细帐和总帐，以利于：（1）保证正确反映和监督企业财务的动态，保护其安全与完整；（2）便于查帐、对帐，防止可能出现漏洞和差错；（3）全面系统地反映酒店的经济活动，便于正确地编制各种报表，为经济活动提供各种信息和数据。
（4）按权责发生制的原则记帐，凡是本期已经实现的收益和已经发生的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入帐，凡是不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为本期收益与费用处理。
5、收益与费用的计算，应当相互配比，一个时期的各项收入与其相关的成本、费用都必须在同一时期内登记入帐，不应提前或延后。
6、划清资本性支出与收益性支出的界限，凡是用于增加固定资产和无形资产而发生的各项支出，都是资本性支出。
酒店资产盘点管理制度范本
酒店资产盘点管理制度范本第一条总则为加强酒店资产的管理，确保资产的安全与完整，提高资产使用效率，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业会计准则》等相关法律法规，制定本制度。
第二条盘点范围（一）存货盘点：包括原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
（二）财务盘点：包括现金、票据、有价证券。
（三）财产盘点：包括固定资产、代保管资产、低值易耗品等。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产：由供货商提供，使用后结账的物品。
3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货：由酒店各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务：由财务部主管会计盘点。
3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。
（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。
（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的组织与实施。
（三）盘点组员：由各部门相关人员组成，负责本部门资产的盘点工作。
第五条盘点流程（一）准备阶段：各部门准备好盘点所需的工具和材料，包括账册、表格、标签等。
（二）初盘阶段：各部门按照指定的时间和范围，对资产进行初步清点，确保资产的实物数量与账面数量相符。
（三）复盘阶段：对初盘过程中发现的异常情况进行核实和调整，确保资产的准确性。
（四）抽盘阶段：由上级管理人员对盘点工作进行抽查，确保盘点结果的真实性和准确性。
（五）盘点报告：各部门将盘点结果整理成报告，提交给财务部门进行核算。
第六条盘点结果处理（一）盘点结束后，各部门将盘点结果与账面数据进行比对，形成盘点差异报告。
宾馆财务计划管理制度
宾馆财务计划管理制度
宾馆财务计划管理制度是宾馆管理中非常重要的一部分，主要包括以下内容：
1. 预算编制：宾馆在每个财政年度开始前，应该编制详细的财务预算，包括收入、支出、利润等方面的预测，以便制定合理的经营计划。
2. 财务控制：宾馆应建立完善的财务控制制度，确保各项财务活动按规定进行，有效
控制成本和开支，避免浪费和滥用资金。
3. 资金管理：宾馆要建立科学的资金管理体系，包括资金调度、投资管理、资金监控
等方面，确保资金的安全和高效利用。
4. 绩效评估：宾馆应根据财务数据和指标对经营绩效进行评估，及时发现问题并采取
调整措施，确保企业的长期稳健发展。
5. 资产管理：宾馆要建立资产管理制度，对宾馆的固定资产和流动资产进行规范管理，包括清查、折旧、报废等方面。
6. 税务合规：宾馆要严格遵守税法规定，按时、足额地缴纳各项税费，避免发生税务
风险和法律纠纷。
7. 内部审计：宾馆应设立内部审计部门或委员会，定期对财务活动进行审计，查漏补缺，提高财务管理的透明度和可靠性。
酒店财务管理制度(精选7篇)
酒店财务管理制度（精选7篇）酒店财务管理制度精选篇1总则1、为了规范“__”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于“__”餐饮连锁有限公司。
3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密。
9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
酒店安保财产管理制度范本
酒店安保财产管理制度范本第一条总则为了加强酒店安保财产管理工作，保障酒店财产安全和经营秩序，根据相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
第二条酒店财产范围本制度所称酒店财产，包括酒店经营过程中的货币资金、有价证券、固定资产、存货、无形资产和其他合法权益。
第三条酒店安保财产管理原则（一）全面管理原则：酒店财产安全管理应涵盖酒店经营活动的各个环节，确保酒店财产不受损失。
（二）预防为主原则：酒店应采取有效措施，预防财产损失风险，确保酒店财产安全。
（三）责任到人原则：酒店财产安全管理应明确责任人，确保各项工作落实到位。
（四）紧急处置原则：遇财产安全突发事件，应及时采取措施，最大限度减少损失。
第四条酒店财产安全管理措施（一）货币资金管理1. 酒店应设立专门的财务部门，严格执行货币资金管理制度，确保资金安全。
2. 酒店财务人员应具备专业资格，严格执行现金、银行存款等相关账务处理规定。
3. 酒店应定期对货币资金进行盘点，确保账实相符。
（二）有价证券管理1. 酒店应建立健全有价证券管理制度，确保有价证券的安全保管。
2. 有价证券的购买、转让、注销等事项，应严格按照相关规定执行，并做好相关记录。
3. 酒店应有价证券的保管人员应具备相关资质，实行双人保管制度。
（三）固定资产管理1. 酒店应建立固定资产目录，明确固定资产的使用部门、使用人和责任人。
2. 酒店应定期对固定资产进行盘点、检查，确保固定资产安全。
3. 固定资产的购置、报废、处置等事项，应严格按照相关规定执行。
（四）存货管理1. 酒店应建立健全存货管理制度，确保存货的安全、有效管理。
2. 酒店应定期对存货进行盘点、检查，确保存货账实相符。
3. 存货的采购、储存、销售等环节，应严格执行相关管理规定。
（五）无形资产管理1. 酒店应建立无形资产清单，明确无形资产的使用范围、使用人和责任人。
2. 酒店应加强对无形资产的保护，防止无形资产流失。
3. 无形资产的购置、转让、注销等事项，应严格按照相关规定执行。
酒店有价证券管理制度
酒店有价证券管理制度有价证券是指在酒店内部流通的可以替代货币的一种票据，主要包括免费早餐券、自助餐晚券、鱼疗券、自行车券、桌球棋牌券、会员卡、温泉消费体验券、温泉门票、自助烧烤券、养生自助晚餐券、业主现金抵用券等。
为加强有价证券的管理制定如下管理制度：1. 有价证券由设计部统一设计版本，设计完后交总经办及财务部审核，审核通过后交由采购部统一印刷（印刷时需要印刷连续的编号）。
2. 有价证券印刷完后必须办理入库手续。
3. 所有入库的有价证券只能由财务部在仓库统一申领，任何其他部门不得直接到仓库领用各种有价证券；各部门需用时，只能到财务部领取，同时办理相关领用和登记手续。
4. 各种有价证券需盖酒店财务章或经财务激活才能生效，未盖酒店财务章或未经酒店财务部激活的各种有价证券无效（特殊有价证券需董事长签字方可生效）。
5. 财务部做好各种有价证券的登记和核销工作。
6. 可以出售的有价证券在相关部门按面值出售，款项次日交财务部。
7. 有价证券的发放或销售情况要及时上报财务部，对于不再使用的有价证券在 5 天内退还财务部，办理注销手续。
8. 各种会议、旅行社及团队消费不得使用酒店的各种有面值现金抵用券结账；应收账务结算不受理各种现金抵用券。
9. 酒店员工（含红枫员工）不得使用酒店赠送的各种有价证券在酒店消费（酒店奖励给员工消费的感谢信及相关福利券消费除外）。
10. 办事人员因业务关系赠送客户有价证券的，当事人需要出具书面申请提交部门负责人审核后报营业副总审批（金额或数量较大的须提交董事长签字）方可办理领用手续；赠送出去的各种赠券，当事人需要做好相关登记手续报财务备案，未赠送完的赠券需及时退还财务部。
以上妥否，请领导核准酒店财务部2011-6-25欢迎您的下载，资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
公司有价证券管理制度
公司有价证券管理制度制度范本需要明确有价证券的定义及范围。
有价证券通常包括股票、债券、基金份额等各类可以在证券市场买卖的金融工具。
企业应根据自身经营情况，确定所涉及有价证券的种类，并对其管理进行具体规定。
设立专门的有价证券管理部门或指定负责人。
该部门或负责人负责统筹规划有价证券的投资策略、监督执行、风险控制及日常管理等工作。
通过专业化的团队运作，确保有价证券投资决策的合理性和操作的规范性。
制定严格的有价证券购买、持有和处置流程。
这包括对投资决策的评估与审批程序、交易执行过程的监控、以及后续的资产管理与记录。
流程要明确，责任到人，确保每一步骤都符合内部控制要求，有效防范操纵市场、内幕交易等违法违规行为的发生。
风险控制是管理制度中不可或缺的一环。
企业需定期对有价证券投资的风险进行评估，并根据市场变化及时调整风险管理策略。
同时，设置风险预警机制，一旦发现异常波动或者潜在风险，能够及时采取措施予以应对。
对于信息披露和透明度要求也需给予足够重视。
根据相关法律法规的要求，企业应当保证有价证券投资信息的公开透明，及时准确地向投资者披露重要信息，维护市场的公平性和投资者的合法权益。
定期审计与持续改进也是管理制度中的重要环节。
企业应定期对有价证券管理制度的执行情况进行审计，评估制度的有效性，并根据实际运营情况和管理需求，不断完善和优化制度内容。
一份合理的公司有价证券管理制度范本应涵盖定义及范围、管理机构设置、操作流程、风险控制、信息披露以及审计与改进等方面。
通过这些措施，企业能够确保有价证券管理工作的规范性，降低投资风险，增强企业财务的稳定性和持续发展能力。
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酒店有价证券管理制度
有价证券是指在酒店内部流通的可以替代货币的一种票据，主要包括免费早餐券、自助餐晚券、鱼疗券、自行车券、桌球棋牌券、会员卡、温泉消费体验券、温泉门票、自助烧烤券、养生自助晚餐券、业主现金抵用券等。
为加强有价证券的管理制定如下管理制度：
1. 有价证券由设计部统一设计版本，设计完后交总经办及财务部审核，审核通过后交由采购部统一印刷
（印刷时需要印刷连续的编号）。
2. 有价证券印刷完后必须办理入库手续。
3. 所有入库的有价证券只能由财务部在仓库统一申领，任何其他部门不得直接到仓库领用各种有价证券；
各部门需用时，只能到财务部领取，同时办理相关领用和登记手续。
4. 各种有价证券需盖酒店财务章或经财务激活才能生效，未盖酒店财务章或未经酒店财务部激活的各种
有价证券无效（特殊有价证券需董事长签字方可生效）。
5. 财务部做好各种有价证券的登记和核销工作。
6. 可以出售的有价证券在相关部门按面值出售，款项次日交财务部。
7. 有价证券的发放或销售情况要及时上报财务部，对于不再使用的有价证券在 5 天内退还财务部，办理
注销手续。
8. 各种会议、旅行社及团队消费不得使用酒店的各种有面值现金抵用券结账；应收账务结算不受理各种
现金抵用券。
9. 酒店员工（含红枫员工）不得使用酒店赠送的各种有价证券在酒店消费（酒店奖励给员工消费的感谢
信及相关福利券消费除外）。
10. 办事人员因业务关系赠送客户有价证券的，当事人需要出具书面申请提交部门负责人审核后报营业副
总审批（金额或数量较大的须提交董事长签字）方可办理领用手续；赠送出去的各种赠券，当事人需
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