109东风汽车SAP实施项目_单元测试_GL_外币评估F-05

事物代码F-05 事物名称外币评估
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员饶X 饶X 刘静X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
GL 输入总分类帐过帐
单元测试的详细描述：
月末对外币银行科目进行评估
描述：
月末对外币银行科目进行评估
起因：
公司有外币存款业务，月末进行外币评估
预期的结果：
1．进行外币评估后，系统会将产生的汇兑损益自动记账
借：财务费用-汇兑损益
贷：1001010000 货币资金
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 20XX.06.10 刘静文20XX.06.10 通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->财务会计->总分类帐->期间处理->清算->评估->F.05-外币估值
本单元测试的变量清单
变量编号标题
1 外币评估
每个测试变量另起一页
(有需要可以扩展)
数据类型数据值 / 编码描述备注公司代码5000 东风有限商用车公司
评估关键日期20XX.06.30 月末进行外币评估的日期
评估方法EVR 总是评估
评估使用的货币类型10 公司代码货币
资产负债表准备评估√“过账”屏
创建过账√“过账”屏
凭证日期20XX.06.30 月末进行外币评估的日期“过账”屏
记账日期20XX.06.30 月末进行外币评估的日期“过账”屏
记账期间06 “过账”屏
货币JPY 需要评估的外币“未清项目”屏
评估总账科目余额√“总分类账余额”屏总账账目1001030000 需要评估的外币科目“总分类账余额”屏点击
过账点击
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）1 产生会计凭证创建会计凭证成功Y 会计凭证已产生。