【推荐】债券计划书-实用word文档 (4页)

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债券计划书
篇一：金融债券基金推荐计划书
金融学
债券基金推荐计划书
定义：债券基金是指80％以上的基金资产投资于国债、企业债等债券的基金。

而由于债券型基金是一揽子债券的投资组合，因此能有效的分散单一债券的信用风险。

所以，债券型基金的风险一般要小于单一基金。

从历史数据来看，债券及债券基金投资收益明显高于银行存款，稳定性好于股票及股票基金投资。

我国债券型基金在多年运行之后，在应对资本市场风险上具备良好运筹能力，体现出债券基金收益稳定、波动较小的风险收益特征，是中长期回报稳定的投资品种。

一、债券型基金相关指数行情
1、、债券型基金的特点
可使普通投资者方便地参与银行间债券、企业债、可转债等产品的投资。

这些产品对小资金有种种不便的限制，购买债券型基金可以突破这种限制。

在股市低迷的时候，债券基金的收益仍然很稳定，不受市场波动的影响。

目前企业债券的年利率在4.5%左右，扣除了基金的运营费用，可保证年收益率在3.3%~3.5%之间。

2、下图是对未来国债收益的预测
3、产品收益率
4、债券基金带来的净增值
总结：债券基金是债券的组合投资，由上面的图例可看出债券的收益效果好，使得债券型基金预估的利润率较好，收益可观。

所以它是收益和风险适中的投资工具
篇二：国债期货投资计划书
国债期货投资计划书
小组成员：张亮、梁馨匀、梅瑰、赵婷、朱思柳
一、操作设计
? 投资品种：国债期货1403合约；
? 计划资金：100万元；
? 交易策略：做空；
? 资金分配：动用总资金的50%进行一次性开仓建仓，后市根据情
况适当加仓或减仓；
? 投资周期：201X年12月底至201X年1月中下旬
二、国债期货的基本面分析
1、国债期货的价格影响因素作为利率类期货，影响国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，市场利率与债券价格呈
反向关系，而影响市场利率的主要因素有：
一、货币供应量。

货币供给量由狭义货币M1(流通现金M0+支票存款)和广义货币M2(M1+储蓄存款)组成，金融市场发达国家还会计算更广义的M3(M2+其他短
期流动资产)。

二、宏观经济政策。

主要包括货币政策和财政政策，除了本国的宏观经济政策外，全球主要经济体、本国主要对外贸易伙伴、主要投资输入输出地的宏观经
济
政策都对利率有着重要影响。

1> 货币政策。

当货币供应不足时.利率上升；货币供应过剩时，利率下跌。

中央银行通常以三种政策工具控制货币发行量。

(1) 中央银行在公开市场上买卖国债以调节金融市场。

当央行从二级市场买入
国债时，商业银行准备金增多，表示银根放松，利率下降，国债价格上扬；当
央行卖出国债就表明它要收紧银根，市场利率会上升，国债价格会下降。

(2) 贴现率政策。

为了控制通货膨胀，央行可以提高贴现率；反之，则降低贴
现率。

当贴现率提高时.表明央行收紧银根，市场利率提高，国债价格将会下降；反之，则国债价格会上升。