商贸公司岗位职责

商贸公司岗位职责
商贸公司岗位职责1
一、认真贯彻执行公司各项管理规定，努力提高自身业务水平。

二、按时按量完成采购计划，积极开展货源市场，货（价）比三家。

三、负责与客户签订采购合同，督促合同正常履行并催讨所欠、退货或所赔款项。

四、严把质量关，对购进物料中需现金采购部分的个人借款和采购货款及时结算。

五、遵守国家法律，做到以公司利益为重，不索取回扣。

六、收集一线商品信息，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格供应商档案。

七、负责供应商的管理，与供应商保持健康、良好的商业合作关系。

八、及时对业务中的问题进行汇总分析，必要时向领导提交书面的`分析报告。

九、完成领导交办的其他工作。

商贸公司岗位职责2
岗位职责：
1、负责按时申报各项税费。

2、定期进行财务报表分析，成本核算分析。

3、日常现金及票据的收付、保管及费用报销。

4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐。

5、根据审核后的原始凭证及时办理银行和现金收付业务。

6、根据收付款原始单据随时登记银行流水账，按时上报资金周报。

根据银行、现金收付记帐凭证及时登记现金、银行帐。

及时与银行对帐，按月打印出银行对帐单交主管会计归档。

7、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;
8、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票。

任职要求：
1、年龄28-40岁，女。

2、三年以上会计相关专业工作经验，从事过生产/建筑/商贸公司会计;持有会计证及相关会计职称;有驾照及熟练驾驶者优先。

3、专科及以上文化程度。

4、具有较好的人际沟通能力，对工作认真负责，具有良好的团队合作精神。

商贸公司出纳岗位职责
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。

不得用白条抵库，不得挪用资金。

保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。

遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。

随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票塱“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的.各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

商贸公司岗位职责3
职责描述:
1、在总经理领导下,执行公司各项经营方针、政策;
2、协助总经理制定公司发展战略、经营计划、业务发展计划;
3、协助总经理开展安全生产工作,对本公司安全生产负直接领导责任;
4、协助总经理按照行业标准,强化各项目、各部门日常管理工作的考核。

审批工作计划,管理服务的文件和上报的函件。

5、负责领导和组织制定公司各项工作,参与公司经营决策并负责决策和开拓市场。

6、根据市场的变化和发展趋势,制定公司年度经营方案和价格体系方案;
7、在总经理授权范围内执行公司财务预算、决算和投资方案;严控公司各项经营管理费用;
8、制定和完善公司的各项规章制度,规定各级管理人员的职责,保证公司经营管理的正常运转;
9、完善公司运营管理体系及配套服务体系,确保实现公司年度经营目标;
10、协助总经理负责对各项目、各部门经理的工作业绩考核,在分工的范围内实施对员工的提拔、任免、奖惩、晋级管理。

11、完成年度各项经营、管理目标和公司的质量/环境/职业健康安全目标;
12、负责公司决议的具体执行和落实,保证各项方针政策的贯彻执行。

13、负责提交年度经营管理工作总结报告
14、负责公司对外联络及公关工作
任职要求:
1、本科以上学历,35-45岁,全面掌握公司管理、行业经营管理方面系统知识;
2、五年以上同行业副总经理的.管理经验;
3、具有良好的职业道德和敬业精神,对企业有强烈的责任感;
4、熟悉经营、管理、经济、财税、安全等方面法律法规知识;
5、精通本行业的管理业务,思想敏锐,善于学习,有超前创新意识;
6、讲求效率,处事果断,善于把握市场动向,敢于竞争,勇于负责;
7、具有极强的组织协调管理能力和较强的公关能力
商贸公司岗位职责4
岗位职责:
1、专业人员职位,在上级领导监督下定量完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司要求编制各类财务报表;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
4、对已审核的原始凭证及时填制记账;
5、审核合同、制作账目表格。

任职资格:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;
2、有商贸财务会计工作经验优先;
3、熟悉会计报表的'处理,会计法规和税法,熟悉使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致、责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

商贸公司岗位职责5
1、根据审核无误的各类原始凭证，按公司会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。

要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。

同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

4.1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

4.2、月末终了，根据总帐科目余额平?表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

4.3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4.4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

商贸公司财务负责人岗位职责
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。

根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。

对本单位的.财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。

同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

4.1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

4.2、依法实行会计监督。

组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

4.3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

商贸公司岗位职责6
1、主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的'规章制度和工作流程;
2、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;
3、建立和完善部门规划，结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司成本核算体系等;
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报;
5、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

商贸公司岗位职责7
1、建立、健全公司财务管理体系，满足公司战略发展要求;
2、对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制及分析;
3、负责审核会计的凭证及报表，及时发现问题并处理;
4、建立高效的会计团队，监督管理会计的`日常工作，梳理账务数据，指导会计业务流程。

5、每月向公司负责人提供财务报表，汇报公司经营情况、经营成果;定期为公司经营决策提供有效的财务分析和建议;完成上级领导安排的其它工作。

商贸公司岗位职责8
严格登记办事处人员考勤情和加班情况申报办事处负责人并将考勤及加班记录电子版发送至公司企业管理部；
整理员工的调整（包括新进、转岗、请假、离职等）及办事处人员加薪、减薪的申请报告报由递交办事处负责人签批并上报公司相关部门办理审批手续；
办事处人员的联系方式、邮箱变动情况及时和企业管理部联系；
熟练办公自动化及相关财务软件，有一定的文字书写水平，管理归档公司下达至办事处的文件，并向办事处员工传达文件精神；
办事处仓库的管理，建立健全完善的出入库审批流程，建立仓库台账及资产账目。

办事处的固定资产，办事处仪器、仪表、工具建立出入库明细表，明确设备使用人。

采购办公用品，需向公司提交申请，并负责对办公用品管理和分配，设备的退货、借用、维修需上报公司办理相关手续，并与公司核对相关账目明细；
登记办事处人员费用开销、报销情况及办事处人员的借款还款情况由办事处负责人签批并上报公司相关部门核对明细；
负责办事处所有工程技术文件及申报公司审批的'签订的协议管理、核对并归档。

核对主材辅材的情况，填写发货申请单，申请公司发货，并提交工程队付款情况及运营商开票情况；
商贸公司岗位职责9
1、制定财务战略：对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，并确保其执行的过程，包括融资战略、投资战略及生产经营战
略，企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。

2、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。

3、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。

内部控制体系构建、评价和内部审计考核。

健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

4、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的`血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。

5、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。

预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。

6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

7、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

财政补贴很重要。

8、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。

商贸公司岗位职责10
1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划;
2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关账务的调整;
5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等;
7、完成财务经理交办的其他工作。

商贸公司岗位职责11
一、商贸公司总经理工作职责：
1、负责公司整体经营管理工作，制定、发布各种公司文件。

2、制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。

（根据实际市场状况，每月必须制定销售目标和销售方案，且必须要落实达成。

）
3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。

（随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况）
4、走访市场，门店沟通，检查市场业务开展状况（产品市场铺市率，拜访频率，售后服务工作，门店资源的维护状况，市场行情及竞品动态等）。

（一周最少一次随机巡查）
5、审核公司财务报表，核算公司利润和费比状况，控制公司整体经营绩效，以顺利达成公司经营目标。

（给财务要报表）
6、推进公司各种管理制度的深入贯彻。

7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态，协调各部门人员的主动性、积极性，充分发挥人员的工作能力，做到工作的行之有效。

（时刻了解，洞察人员的思想状况和工作状态，发现异常，及时沟通，不能拖。

）
二、商超主管工作职责：
1、遵守公司各项规章制度。

2、根据公司阶段销售计划，制定、分解本部门销售任务，和具体达成方案。

3、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。

以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺利开展。

4、定期门店走访，进行陈列整理，订单访制，了解门店资源的使用率及维护状况，收集本品和竞品的销售动态，如价格，包装规格，市场营销思路、策略，以便及时调整营销方式。

5、监控门店商品陈列和门店商品库存，销售状况（杜绝大日期产品的在架销售），核查门店商品经营的单品状况，确保品类齐全，及促销活动的开展落实状况。

6、协同业务员进行门店拜访（每月不低于10天），给予现场指导，培训业务人员维护商品陈列形象，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。

7、对销售数据进行分析统计（每周进行统计分析）），特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。

8、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案，跟踪各系统门店档期（列出各系统商超的档期时间表），及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。

9、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核，工资结构和奖金分配的制定。

并定期对业务员进行业务培训。

三、稽查主管工作职责：
1、严于律己，严格执纪，实事求是，公平公正的执行公司各项规章制度，服从公司的工作安排。

2、根据公司要求，做好公司人员的考勤工作，有违反考勤制度的按要求进行稽核。

3、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。

（对办公室和仓库排出值日表及卫生要求）
4、统计、监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。

（例如拜访照片，陈列整理照片是否按公司要求进行时时回传）
5、监察仓库盘点的执行有效性和准确性，对车辆的月底盘存进行监督，抽盘。

6、检查门店商品陈列的标准化和门店资源，货柜使用情况，将检查结果对总经理和主管进行通报。

陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列，（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准和进行检查），门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效使用。

7、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理，流转，主推商品，特价商品，外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作，协调处理与门店客情关系。

8、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪（依据模板每日做动态报表，随时关注），及时向总经理和主管提交线路，重点品项，活动品项等销售报表。

9、检查重点门店的促销活动，协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划，执行，并监督跟踪活动中的货源，销售，物料使用等情况。

10、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况，存在与否恶意的违反价格体系的行为及门店订货会的出货及留存状况。

11、岗位职能监察。

对主管级以下人员（含主管级）的工作开展状况及工作行程，工作状态进行监察。

12、对所有稽查的项目要有稽查报告，根据碰头会议结果下达稽查整改通知，处罚准则和处罚通告。

13、稽查部主管的工作只对总经理负责，与部门主管并行，不受部门主管的工作干扰和限制。

14、协助主管完成公司下达的各项销售考核指标，适时、主动的向总经理和主管进行沟通，反馈问题，提出建议，避免出现割裂的部门协调关系，营造积极团结的团队氛围。

15、市场竞品信息的调查与反馈。

完成公司交办的其他行政工作，履行授权的其他工作。

四、会计兼录单员工作职责：
1、出入库单据的录入、打印、保存。

对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细进行出入库的录入；提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配（按三联单进行分配）；系统数据的准确更新、备份保存。

2、销售单据的录入：在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核，核对单据数量和金额的准确性。

3、单据的保存与管理：入库，出库，销售单据据需妥善保存，销售单据按渠道按天按月进行装订，不得缺单少单，有欠款的要进行欠款单复印装订，原始单放入欠款档案盒。

（入库单按厂家进行分袋按月保存。

）
4、系统数据的管理与维护：保证系统内数据准确，真实，与仓库货品库存数量保持一致；定期维护财务软件，备份及时，保证系统运作正常。

5、定期盘存：每月根据要求对仓库库存进行商品清点，保证仓库货品库存数量与数据库的数量一致。

（每月最少两次盘点）
6、数据支持：向销售人员提供所需的销售数据，价格、产品信息支持，特别是订货会的冲抵情况；向总经理提供公司的整体经营和利润情况，及时为公司提供财务支持。

（每周参加经营例会）
7、负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。

做到手续完备、数字准确、登记及时，账面清楚，每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。

（次月5号之前）
8、认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细，对账单要认真核对，及时处理有差异的数据，确保资金往来明细的准确性。

9、定期装订财务凭证，账薄，表册，并妥善保管和存档。

10、人员的工资，奖金制表，并提交总经理审核后发放。

11、负责掌管公司的各类印章，对印章的使用要严格控制，对非正常的使用必须报请总经理批准，不得盖空白章。

12、文件保管。

各厂家往来资料，账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。

13、办公物料的采购，保管和发放。

14、监督和督促应收账款的回收，并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主管，业务员通报，以防形成应收款。

15、完成公司交办的其他行政工作。

五、业务员工作职责：
1、负责开发和维护所负责区域内的销售网点，做好铺市和销售工作，并维护好公司和门店之间的业务合作关系。

2、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标，结合市场销售情况，合理做出当月的`销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。

（将计划细分到每个门店，每个品类，每天的销售任务分配）。

3、根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况，安排下周的拜访线路和周期，并计划拜访的频率是否能够满足客户的需要。

（在线路拜访时必须做到逐店拜访，不跳店不漏店，AB类门店的拜访每周不得低于一次）对于每周安排好的拜访计划不要随意改动，分清待处理事项的轻重缓急，做到计划大于变化。

4、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。

（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准进行生动化陈列）
5、根据门店的周期销售情况，保持产品的安全库存。

检查货架上是否有脱销或存量的商品，根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还有库存，询问店方仓库是否还有库存，将放在仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。

6、在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况，拜访周期，促销活动安排，季节性等因素综合安排下货量，不得为了销售而压货。

7、掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态，及时向部门主管反馈。

8、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求，强化工作的执行力。

9、积极参与销售例会，回报区域内地的销售和市场状况。

10、对应收的款项及时进行追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

六、驾驶员工作职责：
1、协助业务员开展日常销售工作，按公司要求完成销售任务。

（将月任务分解到每日，进行日追踪，确保业绩达成）
2、协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。

3、协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。

（业务员在沟通业务工作时，驾驶员做好门店的货区陈列整理，按陈列标准做到先进先出，并合理建议业务员控制上货的品项和数量）
4、网点维护和管理。

对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护；新网点的开发，开发后提升对新网点的关注度，并协助门店做好生动化。