年产200万套竹家具建设项目可行性研究报告

年产200万套竹家具建设项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
目录
第一章项目基本情况 (4)
一、项目承办单位基本情况 (4)
二、项目概况 (5)
三、报告说明 (7)
四、项目评价 (8)
五、主要经济指标 (9)
第二章项目建设背景及必要性分析 (12)
一、项目建设背景 (12)
二、必要性分析 (13)
第三章产品规划及建设规模 (15)
一、产品规划 (15)
二、建设规模 (15)
第四章选址科学性分析 (16)
一、项目选址 (16)
二、地总体要求 (17)
第五章工程设计方案 (18)
一、建筑工程设计原则 (18)
二、建筑设计方案 (18)
三、主要材料选用标准要求 (19)
四、土建工程建设指标 (19)
第六章工艺原则及设备选型 (21)
一、项目工艺技术设计方案 (21)
二、设备选型方案 (21)
第七章环境保护 (22)
一、建设期环境保护 (22)
二、运营期环境保护 (23)
三、环境保护综合评价 (23)
第八章节能分析 (25)
一、能源消费种类和数量分析 (25)
二、项目预期节能综合评价 (25)
第九章项目实施进度计划 (27)
一、建设周期 (27)
二、建设进度 (27)
第十章投资估算与资金筹措 (28)
一、项目总投资估算 (28)
二、资金筹措 (29)
第十一章经济评价 (31)
一、经济评价财务测算 (31)
二、项目盈利能力分析 (34)
第十二章综合评价 (35)
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5867.18万元，同比增长9.13%（491.09万元）。

其中，主营业业务竹家具生产及销售收入为5524.12万元，占营业总收入的94.15%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1299.46万元，较去年同期相比增长104.59万元，增长率8.75%；实现净利润974.60万元，较去年同期相比增长202.39万元，增长率26.21%。

表1：上年度主要经济指标
项目单位指标
——————————————————————————————完成营业收入万元5867.18
完成主营业务收入万元5524.12
主营业务收入占比94.15%
营业收入增长率（同比）9.13%
营业收入增长量（同比）万元491.09
利润总额万元1299.46
利润总额增长率8.75%
利润总额增长量万元104.59
净利润万元974.60
净利润增长率26.21%
净利润增长量万元202.39
投资利润率23.36%
投资回报率17.52%
财务内部收益率25.17%
企业总资产万元21906.86
流动资产总额占比29.66%
流动资产总额万元6497.12
资产负债率20.97% ——————————————————————————————二、项目概况
（一）项目名称
竹家具投资建设项目
（二）项目选址
xxx高新技术产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积26966.81平方米（折合约40.43亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.51%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.32%，固定资产投资强度201.00万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积26966.81平方米，建筑物基底占地面积17665.96平方米，总建筑面积32360.17平方米，其中：规划建设主体工程24359.38平方米，项目规划绿化面积2368.72平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费3054.67万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量949297.12千瓦•时，折合116.67吨标准煤。

2、项目年总用水量7041.19立方米，折合0.60吨标准煤。

3、“竹家具投资建设项目”，年用电量949297.12千瓦•时，年总用水量7041.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.27吨标准煤/年。

达纲年综合节能量43.37吨标准煤/年，项目总节能率23.86%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产
业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9207.09万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的88.26%；流动资金1080.66万元，占项目总投资的11.74%。

（十）资金筹措
该项目投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入9377.00万元，总成本费用7421.68万元，税金及附加34.09万元，利润总额1955.32万元，利税总额2273.52万元，税后净利润1466.49万元，达纲年纳税总额807.03万元；达纲年投资利润率21.24%，投资利税率24.69%，投资回报率15.93%，全部投资回收期7.78年，提供就业职位153个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

三、报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地竹家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地竹家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“竹家具投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位153个，达纲年纳税总额807.03万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达纲年投资利润率21.24%，投资利税率24.69%，全部投资回报率15.93%，全部投资回收期7.78年（含建设期12个月），固定资产投资回收期7.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、打造制造业企业互联网“双创”平台。

完善顶层设计。

印发《制造业“双创”平台培育三年行动计划》，为推进制造业“双创”健康发展提供政策保障。

开展试点示范。

2017年遴选出19个工业云平台、16项智能工厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。

加大资金支持。

支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。

推动成立联盟。

推动赛迪、信通院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟，汇聚了航天云网、青岛海
尔、人民大学等百余家企事业单位，为打造大企业“双创”平台、推广融合发展新模式提供了载体。

加强宣传推广。

组织召开了“工业云平台建设及应用推广现场会”，集中展示全国工业云平台建设和应用成效，总结和推广典型工业云平台成功实践和经验，加快推进工业云平台建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
表2：主要经济指标一览表
项目单位指标
——————————————————————————————占地面积平方米26966.81
折合亩数亩40.43
容积率 1.20
建筑系数65.51%
投资强度万元/亩201.00
基底面积平方米17665.96
建筑面积平方米32360.17
绿化率7.32%
绿化面积平方米2368.72
固定资产投资万元8126.43
流动资金万元1080.66 总投资万元9207.09 土建工程投资万元2266.48 设备投资万元3054.67 其它投资万元2805.28 土建工程投资占比24.62% 设备投资占比33.18% 其它投资占比30.47% 流动资金占比11.74% 固定资产投资占比88.26% 收入万元9377.00 总成本万元7421.68 利润总额万元1955.32 净利润万元1466.49 所得税万元488.83 增值税万元284.11 税金及附加万元34.09 纳税总额万元807.03 利税总额万元2273.52 投资利润率21.24% 投资利税率24.69%
投资回报率15.93%
回收期年7.78
设备数量台（套）76
年用电量千瓦时949297.12
年用水量立方米7041.19
总能耗吨标准煤117.27
节能率23.86%
节能量吨标准煤43.37
员工数量人153 ——————————————————————————————
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。

姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。

中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。

伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。

2、客观地讲，中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖，由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。

质量效益、结构优化和持续发展三方面，相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间，特别是质量效益，未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。

显而易见，《中国制造2025》实施和推进所取得的成效，是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果，是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果，是多年技术创新积累而发力的结果，是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双赢的合作的结果。

一些国外组织对《中国制造2025》的认识，不乏臆测和推断，其逻辑和推理缺乏科学性和公正性，结论自然是片面的、双重标准的。

美国贸易代表办公室对华301调查报告，多处提到《中国制造2025》，但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理，与《中国制造2025》
的主张和部署不符。

这一调查报告置世贸组织原则于不顾，单边主义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目产品，包括航空航天、信息通讯、机械产品在内，加征25%的从价税。

这一行动，固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响，特别是对生产这些机械产品的中国企业，可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。

但中国的回应，对美国相应的产业带来的影响或许更甚。

3、“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。

新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。

大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

二、必要性分析
1、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。

相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不
同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

2、受国际金融危机影响，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，重塑制造业竞争新优势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。

一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。

因此，我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。

同时，虽然发达国家出现了经济复苏迹象，但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间，未来全球消费总需求复苏缓慢。

为保护本国经济利益，一些国家盛行贸易保护主义，贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。

外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。

3、在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。

但随着经济下行的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。

另一方面，中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。

在推动产业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。

第三章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为竹家具，年产200万套，根据市场情况，预计年产值9377.00万元。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积26966.81平方米（折合约40.43亩），其中：净用地面积26966.81平方米（红线范围折合约40.43亩）。

项目规划总建筑面积32360.17平方米，其中：规划建设主体工程24359.38平方米，计容建筑面积32360.17平方米；预计建筑工程投资2266.48万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费3054.67万元。

（三）产能规模
项目计划总投资9207.09万元；预计年实现营业收入9377.00万元。

第四章选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。

“十二五”时期是德州发展历程中不平凡的五年。

五年来，面对复杂多变的国内外环境和艰巨繁重的改革发展任务，全市上下在省委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和系列重要讲话精神，围绕协调推进“四个全面”战略布局，认真落实省委省政府各项决策部署，积极适应和引领经济发展新常态，统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标任务。

综合实力大幅提升，预计全市地区生产总值达到2750亿元，公共财政一般预算收入达到190.1亿元。

发展方式加快转变，经济结构明显优化，现代农业稳步发展，先进制造业和现代服务业对经济发展的支撑作用日益增强。

城乡统筹迈出新步伐，国家新型城镇化试点工作扎实推进，城乡面貌不断改善，基础设施日臻完善。

改革开放全面深化，重点领域改革深入推进，体制机制创新步伐加快；实施协同发展战略、京津冀协同发展战略和山东“一圈一带一区”战略深入推进。

生态环境持续改善，主要节能减排目标如期完成。

人民生活水平不断提高，以民生为重点的各项社会事业全面进步，幸福德州建设取得实效。

社会治理水平明显提升，社会大局保持和谐稳定。

党的建设全面加强，党风廉政建设取得积极成效。

这些，都为未来五年经济社会发展奠定了坚实基础。

二、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数65.51%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.32%，固定资产投资强度201.00万元/亩。

表3：土建工程投资一览表
项目单位指标投资金额
——————————————————————————————占地面积平方米26966.81
折合亩数亩40.43
基底面积平方米17665.96
建筑面积平方米32360.17 2266.48万元容积率 1.20
建筑系数65.51%
主体工程平方米24359.38
绿化面积平方米2368.72
绿化率7.32%
投资强度万元/亩201.00
——————————————————————————————
第五章工程设计方案
一、建筑工程设计原则
（一）建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

4、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）。

5、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）。

6、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）。

7、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）。

8、《建筑地面设计规范》（GB50037-1996）。

（二）建筑工程设计总体要求
1、土建工程是在满足竹家具生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合xxx高新技术产业示范基地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

二、建筑设计方案
（三）车间厂房设计
车间厂房：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

（四）办公用房设计
办公用房：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

（五）其他用房设计
其他用房：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。

三、主要材料选用标准要求
（一）混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）隔墙、围护墙材料
本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.0，砂浆强度M10.0-M7.5。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积32360.17平方米，其中：计容建筑面积32360.17平方米，计划建筑工程投资2266.48万元，占项目总投资的24.62%。

第六章工艺原则及设备选型
一、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
“竹家具生产建设项目”的技术来源为自定义的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）工业化技术方案可靠性分析
1、竹家具制造过程是由相关设备等组成整条生产线系统。

2、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。

3、在竹家具制程运行时，该生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的竹家具。

二、设备选型方案
本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计76台（套），设备购置费3054.67万元。

第七章环境保护
《中国工业绿色发展报告（2017）》重点围绕“十二五”期间我国工业领域绿色发展的有关情况，分领域、分区域、分行业系统地梳理了所取得的进展、采取的措施及其成效。

《中国工业绿色发展报告（2017）》指出，“十二五”期间，我国规模以上工业单位增加值能耗累计下降28%，单位工业增加值用水量累计下降36.7%，先进适用清洁生产技术大范围示范推广，工业产品绿色设计推进机制初步建立，工业资源综合利用产业规模稳步壮大，技术装备水平不断提高，五年利用大宗工业固废约70亿吨、再生资源12亿吨。

一、建设期环境保护
（一）设期大气环境影响
1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

（二）建设期水环境影响
建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。

（三）建设期固体废弃物环境影响
项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，本期工程项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。

二、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析
为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工程项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。

将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。

（二）运营期固废影响分析
对于一般类工业固体废弃物的治理，包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。

三、环境保护综合评价
1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划，符合自定义发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

2、工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发
展阶段。

必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，自定义将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。

第八章节能分析
一、能源消费种类和数量分析
（一）项目用电量测算
全年用电量949297.12千瓦•时，折合116.67吨标准煤。

（二）项目用水量测算
项目实施后总用水量7041.19立方米/年，折合0.60吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价
通过前面分析可知，拟选项目位于xxx高新技术产业示范基地，项目建成后年消耗能源总量折合标煤117.27吨，节能量折合标煤43.37吨，节能率23.86%。

表4：节能分析一览表
项目单位指标备注
——————————————————————————————总能耗吨标准煤117.27
——年用电量千瓦时949297.12
——年用电量吨标准煤116.67
——年用水量立方米7041.19
——年用水量吨标准煤0.60
年节能量吨标准煤43.37
节能率23.86% ——————————————————————————————
第九章项目实施进度计划
一、建设周期
项目建设周期12个月。

二、建设进度
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5562.55万元，占计划投资的60.42%。

其中：完成固定资产投资3612.92万元，占总投资的64.95%；完成流动资金投资1949.63，占总投资的35.05%。

表5：项目建设进度一览表
项目单位指标
——————————————————————————————完成投资万元5562.55
——完成比例60.42%
完成固定资产投资万元3612.92
——完成比例64.95%
完成流动资金投资万元1949.63
——完成比例35.05%
——————————————————————————————
第十章投资估算与资金筹措
一、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期工程项目的固定资产投资8126.43（万元）。

表6：固定资产投资估算表
项目单位指标占总投资比例
——————————————————————————————项目建设投资万元8126.43 88.26% ——土建工程万元2266.48 24.62% ——设备购置万元3054.67 33.18% ——其它投资万元2805.28 30.47% 建设期利息万元——
固定资产投资万元8126.43 88.26% ——————————————————————————————（二）流动资金投资估算
预计达纲年需用流动资金1080.66万元。

（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资9207.09万元，其中：固定资产。