现金存放管理制度

现金存放管理制度
一、管理目的
为保障公司现金存放的安全，避免现金遗失或盗窃，制定现金存放管理制度，规范公司内
部现金存放流程，明确各岗位职责，有效管理现金存放，确保公司资金安全。

二、适用范围
本制度适用于全公司范围内的现金存放管理，包括各部门、办事处、分公司等。

三、职责分工
1. 财务部门负责公司现金存放管理的规划、组织和实施，对现金存放工作进行监督和检查。

2. 各部门、办事处、分公司应配备专人负责现金存放管理工作，严格执行相关规定，确保
现金的安全存放。

四、现金存放管理流程
1. 收款员收到现金后，应当及时将现金存放到公司规定的现金专用柜子内。

2. 现金专用柜子应定期检查，确保柜子的安全性，防止现金存放过程中出现意外。

3. 收款员应定期清点现金，核对账面金额与实际存放金额是否一致，发现问题及时报告财
务部门。

4. 财务部门应当对现金存放情况进行定期检查，核对各部门、办事处、分公司的现金存放
台账，确保现金存放的准确性和完整性。

5. 财务部门应当对每笔现金存放进行记录，并及时将存款信息报告给公司高层管理人员。

五、现金存放安全措施
1. 公司应设立监控摄像，对现金存放区域进行全天候监控，确保现金存放的安全性。

2. 现金专用柜子的存放密码应每月进行更换，并只有负责现金存放管理的人员知悉。

3. 高层管理人员应当对现金存放进行定期检查，发现问题应当及时解决，确保现金存放的
安全性。

六、应急预案
1. 如发生现金存放环节出现问题，财务部门应当立即进行处理，并报告公司高层管理人员。

2. 财务部门应当定期对现金存放环节进行演练和应急预案的检查，确保在发生问题时能够
及时有效地进行处置。

七、制度执行
1. 公司应当定期对现金存放管理制度进行检查和评估，对执行情况进行检查，及时进行规章制度的修订和补充。

2. 对于解释和执行现金存放管理制度产生争议的问题，公司可以组织专门的会议或调查组进行调查，以确定具体解释和执行办法。

八、制度守则
1. 所有员工应当严格执行现金存放管理制度，如有违反行为将受到相应处罚。

2. 现金存放管理制度的内容和执行情况应当向全体员工进行通报和宣传，确保员工了解相关规定。