会计电算化操作8.2 任务一 收款单的填制、审核、制单

图 8.1.1 收款单的填制及审核 提示：“收款类型”，分为三种：收款、预收款、收款退款。收款 是赊销发票产生的，选择此类型，则对以前的应收账款进行处理；预 收款是在销售业务发生之前先收到对方全部或部分货款，选择此类型 时表体不可用；收款退款是指对已经收款的发票进行退款。 “选源单”，是调入赊销发票，并显示对应发票的编号。源单类 型有四种来源，普通发票、专用发票、期初金额、其他应收单。
在“生成记账凭证”窗口，单击“按单”按钮，稍后系统提示“生 成凭证成功”，点击“确定”按钮，返回“生成记账凭证”窗口。（如 图 8.1.3）
图 8.1.3 利用凭证模板生成凭证 单击工具栏“凭证”按钮，可查看该张记账凭证。（如图 8.1.4）
图 8.1.4 查看生成的记账凭证 单击工具栏“单据”按钮，可查看该张记账凭证的原始收款单据。 单击“类型”按钮，可重新选择不同的事务类型。单击“选项”按钮， 可弹出“生成凭证选项”窗口，在其中单击“模板设置”按钮，也可 弹出“凭证模板”窗口，去进行凭证模板的修改。（如图 8.1.5）
如图81122收款单的制单凭证管理在应收应付界面通过凭证模板生成凭证凭证管理三部分功能可对应收应付系统中的各种业务单据按凭证模板生成凭证对生成的凭证进行查询修改审核管理
任务一 收款单的填制、审核、制单
【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握收款单的填制、审核、 制单，掌握收款凭证模板的修改及凭证管理操作。
定”按钮，屏幕显示“审核”字样，单击工具栏“退出”按钮返回。 （如图 8.1.1）
2、收款单的制单、凭证管理 在“应收应付”界面，通过“凭证模板”、“生成凭证”、“凭证管 理”三部分功能，可对应收应付系统中的各种业务单据，按凭证模板 生成凭证，对生成的凭证进行查询、修改、审核管理。 （1）凭证模板 对于应收应付业务所涉及的记账凭证，系统已采用模板的形式进 行了预置，如果不满足需要，可以进行修改。 依据题意，修改收款凭证模板，将贷方“应收利息”修改为“应 收账款”；修改每行的摘要为“收到[客户]前欠货款”。 操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“应收应付→凭证模板”，弹出 “凭证模板”窗口。单击左侧“事务类型”中的“收款”，双击右侧 “凭证模板”下的“收款单（系统）”，弹出又一个“凭证模板”窗口。 点击“科目”列的第三行，按 F7 键，在弹出的“会计科目”窗口中，
双击“1122 应收账款”返回。 修改每行的摘要。单击第一行的摘要，弹出“摘要定义”窗口，
在“摘要公式”栏，输入“收到”、选择上面“可选择摘要单元”中 的“客户”（双击选择）、再输入“前欠货款”。选中摘要公式栏中的 全部摘要，按“Ctrl+C”组合键复制，再单击“确定”按钮返回。单 击第二行的摘要，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”栏，按“Ctrl+V” 组合键粘贴，覆盖掉先前的摘要，再单击“确定”按钮返回。同样的 方法，修改第三行的摘要。（如图 8.1.2）
单击“保存”按钮，提示“模板保存成功！”，单击“确定”、“退 出”、“退出”按钮，退出“凭证模板”窗口。
图 8.1.2 修改凭证模板 （2）生成凭证 依据题意，生成收款单的凭证。
操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“应收应付→生成凭证”，弹出 “选择事务类型”窗口。单击“收款”、“确定”，在弹出的“过滤” 界面，直接点击“确定”按钮，弹出“生成记账凭证”窗口。
【任务内容】
1、收款单的填制、审核
2、收款单的制单、凭证理
【任务准备】引入上次课，即“项目七——任务三（工资费用分 配）”账套。
【任务提示】本任务由“王会计”操作。
【任务资料】
1、收款单的填制、审核 （1）收款单的填制 业务资料：2014­1­21，收到东华公司前欠应收款 460 000 元存入工行，结算 方式：转账支票，结算号：DH021。要求填制收款单。 （2）收款单的审核 审核上张收款单。 2、收款单的制单、凭证管理 （1）修改“收款”凭证模板 修改“收款”凭证模板，将贷方“应收利息”修改为“应收账款”；修改每 行的摘要为“收到[客户]前欠货款”。 （2）收款单制单 生成上述收款单的记账凭证。 （3）凭证管理 在“应收应付”系统，修改上张凭证的日期为“2014­1­21”。
图 8.1.6 “凭证管理”窗口
图 8.1.5 “生成凭证选项”窗口 （3）凭证管理 依据题意，修改凭证的日期为“2014-1-21”。 操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“应收应付→凭证管理”，弹出 “凭证管理”窗口。选中要修改的凭证行，单击工具栏“修改”按钮， 修改日期为“2014-1-21”。（如图 8.1.6） 提示：在该“凭证管理”窗口，可修改、删除、查看、审核凭证， 还可查看凭证原单。
“已核销金额”，所选单据的已结算金额。此处支持分次收款以 及一次对多单收款。
“本次核销”，本次对应此张单据的收款金额。利用表头工具栏 的“合计”功能，可以将实收金额合计，反填到“表头收款金额”处； 同时，“表头收款金额”处的数值，可以通过表头工具栏“分摊”功
能，按先后顺序分摊数值。 （2）收款单的审核 依据题意，审核上张收款单。 单击工具栏“审核”按钮，系统提示“单据审核成功”，单击“确
【任务操作】 首先以“王会计”身份，登录金蝶 KIS 主界面。 1、收款单的填制、审核 （1）收款单的填制 收款单，处理向客户销售收款、销售预收款等收款业务。可处理 一张赊销发票分次收款，或一张收款单同时处理几张赊销发票的业 务。 “收款单”功能，用于填制、审核新收款单；若要对已有收款单 反审核、修改，可通过“收款单序时簿”进行。 依据题意，2014­1­21，收到东华公司前欠应收款 460 000 元存入 工行，结算方式：转账支票，结算号：DH021。 操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“应收应付→收款单”，弹出“收 款单据[新增]”窗口。在该窗口，根据资料，选择客户“01 东华公司”、 日期“2014­1­21”、收款类型“收款”、币别“人民币”、结算账户“工 行”、结算方式“转账支票”，输入结算号“DH021”、表头收款金额 “460 000”。 单击工具栏“选源单”按钮，弹出“收款源单”窗口，双击金额 为 460 000 元所在行返回，此时源单信息已引入到收款单表体中。单 击“保存”按钮，完成收款单的填制。（如图 8.1.1）