学校财务工作计划表样本
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学校财务工作计划表样本
学校财务工作计划表
序号 | 项目名称 | 工作目标 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 备注
---|---|---|---|---|---|---
1 | 审计 | 完成校本部、分校区财务审计 | 9月 | 10月 | 财务主管 |
2 | 预算编制 | 制定下一年度预算并提出合理化建议 | 10月 | 11月 | 财务主管 |
3 | 资金管理 | 合理配置校本部、分校区资金 | 10月 | 持续 | 财务主管 |
4 | 财务报表 | 按时上报校本部、分校区财务报表 | 每季度 | 持续 | 财务主管 |
5 | 外部往来款项管理 | 统一管理外部往来款项 | 10月 | 持续 | 财务主管 |
备注：
1. 审计：保证各项财务流程的合法性、规范性以及财务审核的准确性和全面性。
2. 预算编制：根据往年经验和实际情况，合理预估下一年度的经费需求，切实提高经费使用效率。
3. 资金管理：确保资金使用安全、高效、规范，提高资金使用效益，确保校本部、分校区各项经费的合理流转。
4. 财务报表：按时、准确地上报财务报表，保证各项财务数据的真实性和完整性，以提供更优质的管理服务。
5. 外部往来款项管理：统一管理外部往来款项，确保按期收到外部往来款项并及时入账，提高资金使用效率。