外债备案登记申请报告模板

外债备案登记申请报告模板
一、申请人基本情况
•公司名称：
•经营范围：
•注册资本：
•注册地址：
•负责人姓名：
•手机号码：
•电子邮箱：
二、财务状况
1. 资产负债表
项目本期金额上期金额
资产总计
负债总计
所有者权益合计
2. 利润表
项目本期金额上期金额
净收入（销售收入）
总成本
毛利润
管理费用
研发费用
财务费用
税前利润
所得税
净利润
3. 现金流量表
项目本期金额上期金额
经营活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流量
净增加现金及现金等价物余额
三、外债基本情况
1.外债种类
外债种类应按照《国家外债管理条例》和《国家外汇管理局关于境内企业对境外非金融机构举债融资有关问题的通知》的规定进行分类，应当如实申报。

2. 外债用途
外债用途包括固定资产投资、经营性贷款、贸易融资（包括信用证、担保、保理等贸易融资）、项目融资、境外证券市场融资、其他融资等几类。

3. 外债主体信息
项目内容
外债人名称
外债人统一社会信用代码
外债人所在地
授信机构名称
授信机构所在地
外债金额
借款期限
借款利率
现汇还本付息
进口换汇还本付息
亏损补足还本付息
其他还本付息
4. 外债还款来源
项目内容
还款来源
还本付息日
还款方式
5. 外债担保情况
项目内容
主要担保人名称
担保方式
担保金额
四、附加材料
•公司营业执照复印件；
•公司资产负债表、利润表、现金流量表；
•现有债务清单；
•外债授信合同、信贷审批申请书、审批批复文件等相关文件的复印件。

以上为本次外债备案登记申请报告模板。

申请人应当按照其实际情况，如实、
完整地填写申请报告，并提交相关附加材料，以便审核人员对本次备案申请进行审查。

若审查未通过，申请人将需要进一步修正并重新申请。