报销规范制度模板

报销规范制度模板
一、前言
为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政政策，结合公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司所有员工，旨在明确报销流程、标准及要求，确保报销工作的规范、公正、透明。

二、报销原则
1. 真实性：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务支出。

2. 合法性：报销依据必须符合国家法律法规和公司相关规定。

3. 合理性：报销金额应符合行业标准及公司经济效益要求。

4. 完整性：报销单据应完整、齐全，不得遗漏重要信息。

三、报销范围
1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。

2. 差旅费用：包括交通、住宿、餐饮、门票等。

3. 业务招待费用：符合公司规定的业务招待标准。

4. 培训费用：包括培训课程、资料费、交通住宿等。

5. 市场推广费用：包括广告、宣传、市场活动等。

6. 其他合法合规的费用。

四、报销流程
1. 申请：员工发生报销事项时，应提前向上级主管申请，并明确报销事由、金额及时间。

2. 审批：上级主管对报销申请进行审批，确保报销内容的真实性、合法性和合理性。

3. 报销：员工持完整单据提交给财务部门，财务部门对报销单据进行审核。

4. 付款：财务部门审核无误后，进行付款操作。

5. 归档：财务部门对报销单据进行归档，以便日后查询。

五、报销单据要求
1. 原始凭证：包括发票、收据、合同等，须真实、合法。

2. 报销单：填写完整，包括报销人、报销事由、金额、经办人、审批人等信息。

3. 相关证明：如有特殊事项，需提供相关证明文件。

六、报销注意事项
1. 员工在发生报销事项时，应严格遵守国家法律法规和公司相关规定。

2. 报销单据应按时提交，逾期将不予受理。

3. 同一事项不得重复报销，一经发现，将追究相关人员责任。

4. 员工在报销过程中，如有弄虚作假、虚报冒领等行为，将按公司规定予以处理，并承担相应法律责任。

七、制度修订
本制度如有未尽事宜，公司将根据国家法律法规和实际情况予以补充完善。

本制度的修订权归公司所有，如有变更，将以公司公告为准。

八、生效日期
本制度自发布之日起生效，原报销制度同时废止。

如有与本制度不符之处，以本制度为准。

九、解释权
本制度的解释权归公司所有，如有争议，公司将予以解释。

十、附则
本制度未尽事宜，按照国家法律法规和公司相关规定执行。

公司其他管理制度与本制度如有冲突，以本制度为准。

注：本模板仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。