统计岗位职责及规范

统计岗位职责及规范
(一)负责每天收集各个部门与财务相关的资料和信息，做到及时、完整、准确地整理汇总、
综合分析，建立形成相应的统计报表。

能及时为领导提供所需统计资料。

1、建立票据交接登记本，登记本须明细到每个人。

工厂每发生一笔支出，需向经办人收
取票据，票据不全或还没开回的，应写清楚说明。

然后逐笔登记到每人所属栏。

每晚10点前填制《每日票据统计表》，以邮件的方式发到总经理邮箱。

2、每日下午7点到生产部门收集当天生产信息，填制《生产动态管理日报表》，生产领导
审核签字后，于10点前以电子邮件的方式发到总经理邮箱。

逐步了解、熟悉生产流程，统计各岗位生产劳动成本。

(二)填制原材料出入库明细账。

每周日下午7点前与库管员核对，做到账账相符，账实相符。

若有不符须查实。

1、材料到厂入库，填制《入库单》，采购人员与库管均需签字。

收取采购人员相关原始凭
据及《入库单》财务联，粘贴、登记到《票据登记本》。

并填制《材料明细账》。

仓库联交库管员。

2、原材料出库，填制《出库单》。

库管员与领用人均需签字。

根据《出库单》财务联。

填
制《材料明细账》，仓库联交库管员。

(产成品出入库流程与原材料出入库流程相同)。

3、每周日晚10点前，填制《采购生产产品统计周报表》，以电子邮件的方式发到总经理
邮箱。

(三)相关凭据的管理
1、做好原始凭据及账簿的保管，单据丢失后果自负，重要单据遗失公司另行处理。

原始
凭证须总经理签字后交出纳、财务会计，次月两日内三人共同核对，做到账账相符、账实相符，若有不符须查实。

2、各种账簿、登记本、报表等的原始记录必须真实、完整、连续、准确，字迹要清晰端
正，签字手续齐全。

3、严守财务、商业秘密，严禁对外泄露。

(四)流程图
1、票据收集登记
收集－粘贴－登记到《票据登记本》－报销人签字－部门领导签字－总经理签字出纳报账－交会计
2、材料出入库
入库：填制《入库单》－收集采购票据与财务联－登记到《票据登记本》－采购人与库员签字－填制《材料明细账》或《库存商品明细分类账》
出库：填制《出库单》－领用人与库管员签字－填制《材料明细账》或《库存商品明细分类账》－财务联交会计。