合同付款和结算管理规定

合同付款和结算管理规定
1. 引言
2. 合同付款管理流程
2.1 合同付款申请
合同付款申请应由合同履行方向财务部门提出。

申请人应提供合同的相关信息和付款金额，并将合同附件一并提交。

2.2 合同付款审核
财务部门收到合同付款申请后，应进行审核。

审核人员应核实合同的合法性以及付款金额的准确性，并与合同履行方进行沟通，确保申请的准确性。

2.3 合同付款审批
审核通过的合同付款申请应提交给相关主管或领导审批。

审批人员应核实付款申请的合理性，并检查相关文件和凭证。

2.4 合同付款执行
合同付款审批通过后，财务部门应及时将付款发放给合同履行方，并保留付款凭证和相关文件备查。

3. 合同结算管理流程
3.1 合同结算申请
合同结算申请应由合同履行方向财务部门提出。

申请人应提供合同的相关信息和结算金额，并将合同附件一并提交。

3.2 合同结算审核
财务部门收到合同结算申请后，应进行审核。

审核人员应核实合同的合法性以及结算金额的准确性，并与合同履行方进行沟通，确保申请的准确性。

3.3 合同结算审批
审核通过的合同结算申请应提交给相关主管或领导审批。

审批人员应核实结算申请的合理性，并检查相关文件和凭证。

3.4 合同结算执行
合同结算审批通过后，财务部门应及时为合同履行方进行结算，将结算款项支付给合同履行方，并保留结算凭证和相关文件备查。

4. 其他规定
4.1 定期核对合同付款和结算记录
财务部门应定期核对合同付款和结算记录，确保记录的准确性和完整性，并及时纠正任何错误或遗漏。

4.2 合同付款和结算备案
所有合同付款和结算申请、审核、审批以及执行的记录和文件应进行备案，并保存一定时期，以备查阅。

4.3 合同付款和结算纠纷解决
如发生合同付款和结算相关的纠纷，财务部门应积极协助相关部门进行调查，并按照公司规定的纠纷解决程序进行处理。

5. 总结。