财务出纳岗位职责模版(三篇)

财务出纳岗位职责模版
财务出纳是指在企事业单位中负责做好出纳工作的员工，主要负责现金和银行存款的收付、核对和管理，并保证财务记录的准确性和及时性。

下面是财务出纳岗位的职责详解：
1. 现金收付管理
- 负责根据企业的经营活动，及时准确地收取现金，并及时入账。

- 负责根据企业的经营活动，保证现金流的正常运转，将企业的作业款、销售款等及时付清。

- 负责对企业现金收入、支出、结余进行统计，及时向上级报告。

2. 银行存款管理
- 负责根据企业的需要，合理安排银行资金的收付、存取，并保护企业的资金安全。

- 负责监督各个账户的余额，及时将闲置资金进行理财或转账到其他需要使用资金的账户。

- 定期对银行账户进行对账，核查账户余额，确保账户的准确性。

3. 财务记录和凭证管理
- 负责财务凭证的编制和管理，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等，确保凭证的准确性和完整性。

- 负责入账凭证的审核，核实凭证的合法性和准确性，并及时录入会计软件中。

- 负责财务记录的归档和保管，确保财务资料的安全性和完整性。

4. 现金日报和分析报告
- 根据企业的需要，编制现金日报，详细记录当天的现金收付情况，并向相关部门汇报。

- 对现金日报进行分析，发现问题和异常情况及时报告，提出解决方案，并跟进整改情况。

5. 税收管理
- 根据国家税法规定，负责缴纳企业的各项税费，确保按时足额缴税。

- 负责编制税务报表，如增值税申报表、所得税申报表等，确保报表的准确性和及时性。

- 协助税务部门进行税务检查和外审工作，提供相关财务文件和资料。

6. 财务分析和预算控制
- 根据企业的财务数据，进行财务分析，提供财务报表和数据分析报告给企业管理层，协助决策。

- 参与编制企业的预算计划，对比实际发生的费用和预算费用之间的差异，提出控制成本的建议。

7. 银行业务办理
- 负责办理企业的银行业务，如开设和销户银行账户，申请银行贷款和承兑汇票等。

- 负责根据企业的需要，办理电汇、转账、结算等银行业务，确保银行业务的顺利进行。

- 及时关注和了解银行的业务变化和政策调整，提供银行业务方面的咨询和建议。

8. 内部控制和风险管理
- 负责落实企业的内部控制措施，确保财务活动的合规性和风险可控性。

- 发现和整改财务工作中的不合理之处和风险点，提出改进措施，提高工作效率和准确性。

- 及时向上级报告可能存在的风险，加强风险管理和防范措施。

总结起来，财务出纳的职责主要包括现金收付管理、银行存款管理、财务记录和凭证管理、现金日报和分析报告、税收管理、财务分析和预算控制、银行业务办理、内部控制和风险管理等。

财务出纳的工作职责关系到企业的资金安全和财务管理的规范性，需要具备严谨的工作态度和责任心，熟悉财务知识和相关法律法规，能够熟练操作财务软件和银行业务系统，具备良好的沟通协调能力和分析问题的能力。

财务出纳岗位职责模版（二）
财务出纳岗位的职责包括但不限于以下几个方面：
1. 现金管理：负责根据资金需求，合理安排和管理现金流，包括日常资金的收付、现金预警和预测，确保资金的安全和流动性。

2. 银行业务处理：负责与银行进行日常往来，包括开立和注销银行账户、办理银行业务（如存款、取款、汇款、银行结算等）、跟进银行流水等。

3. 会计处理：负责财务相关的会计凭证和账务处理，包括收款、付款、报销、费用核销、支票和借贷记账等，确保账务的准确性和及时性。

4. 资产管理：负责固定资产和存货的登记和管理，包括资产的购置、处置和折旧计提，存货的盘点和计量，确保资产的完整性和准确性。

5. 财务报告：负责编制和分析财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等，提供给管理层和股东及时和准确的财务数据和分析。

6. 税务处理：负责按照法律法规和企业所在地税务机关规定，合理规划和处理税务事项，包括税收申报、税款缴纳、税务优惠和税务筹划等。

7. 内部控制：负责建立和完善财务管理制度和内部控制体系，包括财务流程规范、审批权限管理、制度执行和风险控制等，确保财务管理的规范和有效性。

8. 外部沟通：与外部合作伙伴（如供应商、客户、税务机关等）进行沟通和协调，处理相关事务以确保公司的财务利益。

以上只是财务出纳岗位职责的一部分范例，具体职责还可能根据不同企业的需求而有所差异。

财务出纳岗位职责模版（三）
1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;
2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;
4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;
5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;
6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。

7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;
8、负责项目外管证的开具工作;
9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;
10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。