财务日常报销制度规定

财务日常报销制度规定
一、目的
为了保证公司的资金使用合理、规范和安全，落实职工的职责和义务，促进公
司的正常运转，现就公司日常报销制度的规定制定如下：
二、范围
公司全部业务部门和职工均适用此报销制度。

公司财务部门及相关人员应当在
实际检查工作中认真执行本制度。

三、申请报销
职工如有个人或部门报销需要，请按照下列程序申请：
1. 填写报销单
在报销之前，职工需要先填写相关信息，包括报销类型、报销金额、报销日期、收款单位或个人、报销描述及其他相关信息。

2. 提交报销单
职工需要将完整的报销单和相关支持文件提交给公司财务部。

支持文件应当包
括原始发票、商业凭证、发票核对记录和其他支持文件。

3. 审核申请
公司财务部门会审核所有报销申请，要求职工提供足够的证明，证明这些支付
是必要、合理的。

4. 批准申请
公司财务负责人对所有报销申请进行审批，并确保其合规。

5. 进行支付
一经财务审核批准，公司就会支付需要报销的款项，或者在一定的时间内进行
报销付款。

6. 档案归档
公司会将所有申请报销的档案进行归档，作为备份。

四、报销类型
公司根据不同情况，将其报销款项分为以下几类：
1. 差旅费
公司职工因工作需要出差时，公司可根据相关规定支付出差期间的食宿费、交通费及其它相关费用。

2. 餐费
公司职工出差或加班发生的合理餐费，能够得到公司的报销，但应当符合公司规定的标准。

3. 交通费
公司职工出差或加班发生的公共交通费用（如出租车、地铁、公交车等），能够得到公司的报销，但应当符合公司规定的标准。

4. 职业培训费用
公司职工为公司的业务需要，参加职业培训时，发生的费用应当说能够得到公司报销。

5. 部门费用
各部门的报销应当经过部门负责人、公司财务部门及其相关人员审核才能够得到报销。

五、注意事项
1. 支付方式
公司报销款项的支付方式应当选择公司规定的现金支付、转账支付、支票支付等方式中的一种。

2. 报销时间
职工的报销单应当在出差或发生相关开支后尽快提交，同时应当注意相关时间规定。

3. 发票或者收据
职工的报销单必须包含原始发票或者收据等相关证明文件，由于审核会要求核对此类证明文件，所以职工应当注意发票的存储，避免损坏。

4. 职工责任
职工在申请报销的时候，需要特别注意报销金额、资金使用情况和相关账户信息。

如有问题，需要及时向公司财务部门反馈。

六、生效日期
该报销制度自发布之日起生效，执行至公司有新的报销制度规定发布为止。

以上为公司的日常报销制度规定，公司财务部门及其相关人员应当认真遵守和执行此制度，同时应当及时更新和完善此制度。

每份报销单的审核和报销应当遵守相关规定，根据实际情况，灵活处理，并在及时了解报销凭证中的情况后进行审核和付款，保证公司的资金安全和稳定性。