月盘存表
固定资产盘存表
部门：
年月 日
编号
物品名称
规格型号
单位 数量
价格
物品状况
（在用 未 存放地点
用 报废）
设备厂商
使用管理责 任人
备注
Байду номын сангаас
备注：物品名称、规格型号不相同的须单独填写一行次，物品状况在用可不注明，未用及报废请注明，价格不用填写，存放地点须填写。
监盘人：
部门主管 签字确
部门： 编号
物品名称
固定资产盘存明细表(设备及用具）
规格型号
单位 数量
价格
物品状况
（在用 未 存放地点
用 报废）
设备厂商
年月
日
使用管理责 任人
备注
备注：物品名称、规格型号不相同的须单独填写一行次，物品状况在用可不注明，未用及报废请注明，价格不用填写，存放地点须填写。
监盘人：
部门主管
签字确
固定资产盘存明细表（其他）
餐饮常用表格
餐饮常用表格餐饮部订餐簿餐别。
年月日。
星。
包间。
姓名。
人数。
时间。
电话。
工作单位。
经手人餐饮部酒水日盘点表班组：年月日品名。
单位。
盘有。
领入。
消耗。
盘存当日。
当日。
当日。
当日。
当日。
当日其它报表人：餐饮部新菜品一览表菜品。
份量。
价格。
器皿。
主料。
辅料。
口味。
特点餐饮部值班记录年月日。
部位。
责任人。
情况。
签字。
时间___餐饮部员工周考核表姓名。
得分。
仪容仪表。
劳动纪律。
礼貌用语。
工作效率。
服务意识。
操作规范。
补位意识。
工作主动性餐饮部日损耗餐具统计表餐别。
早餐。
婚宴。
零散。
会议。
合计当餐接待人数餐饮部各班组要料单品名。
单位。
数量。
备注。
日期：要料人：前厅部收料单品名。
单位。
数量。
品名。
单位。
数量。
品名。
单位。
数量。
监称人：收料人：餐饮部消耗品领用登记表（品名：）领物记录。
使用记录。
消耗。
剩余。
合计日期。
数量。
经办人。
日期。
餐别。
数量。
主管、领班餐饮部点菜单NO:。
日期热菜。
主食。
台号。
数量。
人数。
价格。
服务员。
备注凉菜。
台号。
数量。
人数。
价格。
服务员落单时间白联：厨房。
红联：传菜间。
绿联：收银员。
___：服务员酒水单酒水。
□加菜。
□取消。
NO。
日期。
品种。
台号。
数量。
人数。
价格。
服务员。
备注落单时间白联：厨房。
红联：传菜间。
绿联：收银员。
___：服务员餐饮宾客意见评论表征询意见内容。
满意。
不满意餐食。
质量。
餐食口味。
饭菜、酒水、饮料品种。
餐食分量。
餐食卫生。
上菜速度餐饮服务。
服务规范。
服务员服务态度。
点菜服务。
餐间服务及时、主动。
收银服务快捷就餐环境。
餐厅整体环境舒适。
餐厅整体卫生状况。
餐具干净、摆放整齐宾客满意度。
基本满意。
不满意厨房菜点处理记录表日期。
餐别。
菜点名称。
直接责任人。
宾客褒贬意见。
处理意见。
厨师长。
备注食品材料领用单领用部门：年月日品名。
数量。
金额。
规格。
单位部门领导：制单：领货人：发货人：餐饮部干料库物品盘存报表原料类别：食品干料品名。
规格。
单位。
单月盘价。
初存数量金额。
本入月库数量金额。
存货盘存表
单位名称：XX玻璃制品有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 品名规格 计量单位 账存数 数量 单价 4900 ¥ 59.00 ¥ 7800 ¥ 69.00 ¥ 5200 ¥ 99.00 ¥ 10000 ¥ 69.00 ¥ 12520 ¥ 99.00 ¥ 8000 ¥ 69.00 ¥ 10500 ¥ 99.00 ¥ 15000 ¥ 109.00 ¥ 6500 ¥ 69.00 ¥ 3300 ¥ 99.00 ¥ 6500 ¥ 69.00 ¥ 4500 ¥ 99.00 ¥ 94720 ¥ 保管员：孙建兰 金额 289,100.00 538,200.00 514,800.00 690,000.00 1,239,480.00 552,000.00 1,039,500.00 1,635,000.00 448,500.00 326,700.00 448,500.00 445,500.00 8,167,280.00 数量 5000 7800 5200 10000 12500 8000 10560 15000 6500 3260 6500 4500 94820 盘点人：李丽
表
盘存数 单价 ¥ 59.00 ¥ ¥ 69.00 ¥ ¥ 99.00 ¥ ¥ 69.00 ¥ ¥ 99.00 ¥ ¥ 69.00 ¥ ¥ 99.00 ¥ ¥ 109.00 ¥ ¥ 69.00 ¥ ¥ 99.00 ¥ ¥ 69.00 ¥ ¥ 99.00 ¥ ¥ 盘点人：李丽 金额 295,000.00 538,200.00 514,800.00 690,000.00 1,237,500.00 552,000.00 1,045,440.00 1,635,000.00 448,500.00 322,740.00 448,500.00 445,500.00 8,173,180.00 单位：元 盘盈(+)盘亏(-) 备注 数量 金额 100 ¥ 5,900.00 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ -20 ¥ -1,980.00 0 ¥ 60 ¥ 5,940.00 0 ¥ 0 ¥ -40 ¥ -3,960.00 0 ¥ 0 ¥ 100 ¥ 5,900.00 盘点日期：2015年7月30日
固定资产盘存表格
XX
005
空调
2018-05-17
1500
4ห้องสมุดไป่ตู้
需要更换
办公室
XX
006
固定电话
2019-09-12
500
3
良好
接待处
XX
007
文件柜
2020-06-18
400
5
良好
档案室
XX
008
茶水间冰箱
2018-12-22
2000
4
良好
员工休息区
XX
说明：
这个表格包括了资产编号、资产名称、购置日期、购置成本、折旧年限、当前状态和位置等信息。这种固定资产盘存表有助于企业管理其长期资产，跟踪其价值和状况，以便进行有效的财务规划和维护决策。
固定资产盘存表格
资产
编号
资产名称
购置日期
购置
成本
折旧
年限
当前状态
位置
责任人
001
办公室电脑
2019-01-15
5000
5
良好
办公室
XX
002
打印机
2018-07-21
1200
3
需要维修
打印室
XX
003
办公桌
2020-03-05
800
5
良好
办公室
XX
004
会议室投影仪
2017-11-30
3000
4
良好
工厂每月报表
每月报表一、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份（所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余额）》。
具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。
二、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。
具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。
三、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流程）》具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。
四、成品仓库提供：《月份成品入库数量明细表》、《月份成品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。
另外，对外购成品和工厂成品要分开五、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对一致。
六、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》。
存货盘点程序仓库盘点具体流程含物资盘点全套表格
1 目的为了公司存货盘点的精确性，确保公司各项资产的平安、完整，特制定本程序。
2 适用范围：本程序适用于哈飞汽车集团本部及分子公司的存货盘点活动。
3 定义：3.1 存货盘点：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、外协加工材料、闲置存货等存货的盘点3.2 存货占有及保管部门：指存货的日常使用和保管部门。
4 职责：4.1 盘点人员设置：4.1.1 盘点总负责人：由总会计师担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及特别事项的裁决；4.1.2 盘点负责人：由各部门及车间的行政领导担当，负责实际盘点工作的推动及实施；4.1.3 监盘人：由财务部、审计内控处、管理信息部、制造物流部等相关部门负责现场监盘及抽盘；4.1.4 盘点人：由车间依据实际状况，指派具体盘点人员，负责点计数量。
4.2 盘点过程中汽车制造厂、销售公司、哈尔滨争辩院及各部门职责：4.2.1 汽车制造厂职责：组织各处室及车间依据盘点要求，支配汽车制造厂盘点事宜；4.2.2 车间职责：车间主任负责车间盘点的总体筹划工作，负责审核车间的盘点结果，并对盘点过程中发生的特别活动进行协调。
4.2.3 销售公司：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.4 哈尔滨争辩院：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.5 各部门职责：4.2.5.1 财务部：牵头召开盘点会议，协调特别活动，负责统一支配盘点编组，编排“盘点人员编组表”（见附件5）（各盘点小组设组长一人、副组长一人、组员若干）；下发盘点通知，依据盘点会议确定的时间，派出财务人员进行监盘；盘点过后负责收集各部门上报的盘点报表和相关分析资料并审核，将分析结果反馈给相关领导和部门，依据程序进行账务调整；4.2.5.2 制造物流部：负责盘点工作的整体支配，合理支配生产，协调盘点过程中的特别活动，依据盘点需要，派出人员进行监盘。
4.3 各项存货归口管理部门4.3.1 原材料、帮助材料、消耗材料、低值易耗品、劳保用品、在制品等由存货保管单位进行管理；4.3.2 整车、随车工具由制造物流部管理。
存货盘点计划表-模板
存货盘点计划一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。
二、盘点时间、地点、人员安排本次盘点时间安排20XX年XX月XX日盘点人员包括财务部、生产部，安全环保部、技术部，财务部派会计参与监盘，请各部门组织相关人员参与盘点。
三、盘点范围对XXXXXXX生产基地(一期)各仓库所有原辅料、产成品、机零件及包装材料进行全面盘点；对需要因损毁、过时、陈旧的存货，经质检人员检查后单独存放，待审批手续办妥后再进行处理。
四、盘点程序（一）、盘点前：1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点时间、参与人员、范围、程序。
2、打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、状态，并包含盘点表编号、盘点日期、盘点人员、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动，如盘点当天由于经营生产需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货和需要入库存货调入独立过渡区域单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。
（二）、盘点中：1、由各盘点组组长按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作井然有序。
2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的存货样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录待分析核查。
4、由实物到盘点表：在盘点时有实物存在而盘存表无记载的差异，也需在《盘点表》上记录品名、规格、单位、数量、状态等信息，待分析核查。
3、盘点时对已损毁、过期的存货盘点后另行堆放，待审批后处理。
4、针对正常使用的存货盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。
（三）、盘点后：1、盘点完毕，盘点人和监盘人须在盘点表上签字确认，盘点表一式多份（根据情况需要而定），由经盘点各执一份保管存档。
2、对盘点中发现的破损、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批、经过审批同意后方可处理。
3、盘点组对盘点表单进行汇总，对《盘点表》上记录的差异进行分析核查，并将核查结果进行记录。
前厅盘点表
药房月盘存表
数量
品 名 品 名 单位 数量 氧氟沙星栓 盒 麻仁丸 金匮肾气丸 达克宁栓 盒 痤疮平 盒 消渴丸 红软膏 支 华佗再造丸 扶他林膏 小柴胡冲剂 支 美宝 支 神奇止咳颗粒 锡类散 支 全天麻胶囊 呋麻液 支 金水宝 皮炎平 支 小柴胡滴丸 无极膏 支 儿咳 复方康纳乐霜 支 急支糖浆 皮康王 支 枇杷止咳胶囊 复合维生素B液 马应龙痔疮膏 支 正红花油 瓶 益母草膏 复方咪康唑膏 支 云南白药 5-fu膏 支 养血清脑颗粒 阿昔洛韦膏 支 通窍鼻炎片 一清颗粒 鱼石脂膏 支 美克 支 速效救心丸 苦参碱栓 盒 麝香保心丸 艾诺 盒 地奥心血康 新洁尔灭 瓶 独一味 脚鲜一次净 瓶 抗骨质增生片 洁尔阴 瓶 麝香接骨胶囊 开塞露 支 明目地黄丸 瓶 归脾丸 妇洁舒 瓶 蛇药片 碘伏 瓶 消遥丸 84消毒液 瓶 竹沥水 双氧水 瓶 小儿联帮止咳露 金胆片 瓶 可待因 王氏保赤丸 支 板兰根冲剂 脑心通
单位 数量 盒 盒 瓶 片 盒 盒 盒 盒 盒 片 片 盒 片 片 片 盒 盒 盒 盒 盒 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 片 片 瓶 片 片
品
名
单位
数量
品 名 单位 数量 单位 5%GNS(250ml) 瓶 卷 5%GNS(500ml) 瓶 卷 10%GS(500ml) 瓶 卷 10%GS(250ml) 瓶 卷 5%GS(250ml) 盒 瓶 5%GS(100ml) 瓶 盒 5%GS(500ml) 盒 瓶 替硝唑（100ml) 瓶 支 甲硝唑(250ml) 瓶 支 0.9%NS(500ml) 瓶 支 0.9NS(250ml) 支 瓶 卷 瓶 注射器20ml 根 瓶 注射器5ml 根 注射器1ml 支 根 支 皮条 付 支 支 支 瓶 支 支 张 支 瓶 盒 支 支 支 支 支 支 支 支
餐饮库存盘点表
餐饮库存盘点表----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------餐饮库存盘点表发货管理与盘点发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步，所以发货也称“领料”，至此，采购任务就可以宣布完成了。
一般情况下，由于货品的不同，发货有不同的方式可以参考。
一般来说，餐饮业发货一般有两种方式:1)食品和酒水类消费品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，储存在采购部仓库;2)办公用品、打印好的表格菜单等。
这只是酒店物品清单的一小部分，具体数量随酒店的建筑规模和布局而定。
直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。
2仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。
盘点是餐饮单位定期所做的物料情况统计，是了解公司物料丰寡程度，存货情况的重要手段。
盘点通常涉及部门和人员较多，通常由总经理批准，财务部门策划，在仓库和其他相关部门密切配合下完成。
下面介绍盘点的一般程序和几种方法。
盘点的分类(一)年中、终盘点1、存货:由资材部门或经营部门会同财务部门于(中)终时，实施全面清点。
2、财务:由行政部门与财务共同盘点。
3、财产:由经营部门会同财务部门清点。
(二)月末盘点每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。
(三)月份检查由核检部门、财务部门做随机抽样检查。
盘点人员的指派与职责(一)总盘人:由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。
(二)主盘人;由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
(三)复盘人:由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。
(四)盘点人:由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。
(五)会点人:由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确。
(六)协点人:负责盘点的搬运及整理工作。
盘存流程补充规定
盘存流程补充规定1、各店每月3号晚上晚班会时对盘存流程通读一遍，特别是新进的第一次参加盘存员工，对盘存表中的重点注意事项要点明。
2、对盘存表的抄写要做到事前、事中监控，5－6日财务人员和门店负责人都要对正在抄写的盘存表随时抽查，对没有按照盘存流程抄写的，要提出更正，该重抄的要重抄。
3、烟酒抽盘率100％，超市抽盘率30％，即每页不低于5个单品。
抽过的商品在其后面打钩，抽盘人在盘存表封面上签名。
没打钩或没签名的视同没抽。
4、盘前所有盘存表由门店负责搜齐所财务人员，财务人员接到盘存表后，点查共多少本，然后编号n/n，在封面上注明“盘”字样，签名。
门店业务负责检查各区商品整理状况，按照盘存流程上的标准，整理到位的发放盘存表，不到位的坚决不发盘存表。
5、盘存完毕，由初盘人自检一遍盘存表，然后交给财务人员，财务人员检查通过后，在其封面上注明“录”字样，签名后交由后台开始录入。
6、抽盘人员等到所抽查盘存表经财务人员检查合格并递送录入员后经请示门店店长方可离开。
7、前台录入员每录完一页盘存表，要把小票和此页盘存表核对后，方可录入下一页。
在后台录入的要把单价和金额抄写在盘存表上，以便核对录入的准确性。
经编号的盘存表在录入时不得撕开。
录完后录入员要在盘存表封面录入员处签名。
盘存表要求6日晚录入完毕。
8、由于条码抄错或其他原因录不进去的单品统一在其前面做三角符号，录入员要及时与当区组长或初盘人沟通，让其查找原因，查表原因录入成功后把前面所标三角符号划杠。
8、7号财务人员检查所负责门店盘存表录入的准确性，要求100％检查，检查过的要在盘存小票单品数量后打钩。
录入有错误的要把此页的盘存小票折起，交由后台及时更正。
每本检查完要在其封面上注明“检”字样，并签名。
9、盘存结束后，经检查对没有严格按照以上流程执行的，发现一处罚款10元。
财务部。