金蝶K3-应收款管理

初始化

初始应收合同
初始化应收合同的录入 中金额的钩稽关系是总 金额=发票金额+未开票 金额=应收金额=收款金 额+未收款金额。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P9
初始化

期初坏账
期初坏账是指期初发 生的坏账而不是期初 计提的坏账准备。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P10
初始化

结束初始化
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P11
日常业务

九层之台起于垒土，应收款管理的基础：单据。应 收款系统的操作都是以单据为基础的，包括生成凭 若有使用物流模 块，发票在物流 证、核销以及相关的账表分析都要以单据为基础。 模块中录入
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
谢 谢!
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P20
账龄计算日期是一 个标杆，是指账龄 计算日期的基准
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P17
账表

应收款明细表和汇总表提供应收账款的明细和汇总 数据
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P18
期末处理
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P19
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P7
初始化

初始应收票据
应收票据录入的是已收 到票据并已核销了应收 账款的没进行背书、转 出、贴现、收款处理的 票据。已收到票据但没 有核销应收账款的应收 票据应在初始化结束后 录入。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P8
应付系统
核销
凭证
应收系统
应收系统录入的采购发票与其它应收单与应付款管理 系统进行应付冲应收的核算。
销售发票 应付款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。 销售发票、其它应收单
总账系统
总账系统
现金管理系统
销售系统 与应付款管理系统的应付票据进行互相传递。 应收系统
P4
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P12
日常业务

结算：结算也称为核销，有了结清算之意，结算一方面要结清已经收款 了结的单据，一方面也是账龄分析的基础。结算功能提供了多种业务类 型的核销方式，能满足几乎各种业务背景下的核算要求。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P13
日常业务
1、到款结算：包括收 款单、退款单与销售发 票、应收单核销。或收 款单与退款单互冲、红 字销售发票、应收单与 蓝字销售发票、应收单 互冲。 2、预收冲应收：包括 预收款与销售发票、应 收单核销，或预收单与 退款单互冲。 3、应收冲应付：指销 售发票、应收单与采购 发票、应付单核销。 4、应收款转销：属于 单边核销，即从一个客 户转为另一个客户，实 际应收款的总额并不减 少。 5、预收款转销：也是 属于单边核销 。 6、预收款冲预付款： 解决的是预收单与预付 单的核销问题。 7、收款冲付款：解决 的是收款单与付款单的 核销问题。
K/3 V12.1
演讲人：单艳
金蝶软件（中国）有限公司
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
应收款管理目录
参数设置 初始化 日常业务 坏账处理 常用分析 账表 期末处理
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P2
参数设置
销售系统
应收应付系统与其他系统的关系 1.1应收系统与其他系统的关系
参数设置

系统参数设置（主要是以应收款系统为主，应付款 系统只少一个坏账计提方法）系统参数设置是从“ 系统设置”—“系统设置”—“应收款管理”—“系统 参数”
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P5
初始化
“系统设置”→“初始化 ”→“应收款管理”，通 过“初始销售增值税（或 普通）发票”、“其他应 收单”等来录入。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
应付款
互冲 预收冲 预付
应收款
互冲 预收款 转销
预付单
退款单 收款单
付款单
收款冲 付款
预收单
预收 冲应 收
采购发票
核销
其它应付单 销售发票
其它应收单 应收款转 销 其它应收单
应收冲 应付
自动产生
P14
日常业务

凭证处理
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
销售系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应 收账款的核算。
现金管理系统
销售系统
采购系统
销售发票
应收票据
采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进行应收 冲应付的核算。
应付系统Βιβλιοθήκη 应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收款管理 系统进行应收冲应付的核算。
核销
应收系统
凭证
总账系统
总账系统
采购发票 应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。 采购发票、其它应收单
P15
坏账处理流程图
坏账损失
初始化销售发 票、应收单 期初坏账
坏账收回
发生坏账的 销售发票 发生坏账的 应收单
销售发票 凭证处理 其它应收单
发生坏账
坏账损 失
匹配 坏账收 回
已审核的 收款单
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P16
常用分析

分析当中常用的有：账龄分析、周转分析、欠款分 析等，在这里主要讲账龄分析。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P6
初始化

数据录入
初始化应收单的录入也类似于 销售增值税发票，区别处在于： 若希望日后与收款单 应收单的核算项目类别可以选 之间做到数量核销， 择客户、供应商、部门、职员 发生额录入预收单的金 等多种核算项目类别 此处需要选择 如果是年中做初始化工作， 额，本年发票额反映已 而初始化数据包括了年初 经开出发票的预收金额， 和本年的数据，那么发票 余额反映的是未核销的 的录入的需要分成年前和 预收款金额。 本年来录入，其中本年数 据要钩选发生额后面的 “本年”按钮。
现金管理系统
采购系统 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。 应付系统
P3
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
参数设置
1.2 应付系统与其他系统的关系
采购系统 采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应 付账款的核算。
现金管理系统
采购系统
销售系统
采购发票
应付票据
销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进行应付 冲应收的核算。