某酒店的资产负债表

报告期2006-3-31 2005-12-31 资产
流动资产
货币资金38,776,499 37,199,945 短期投资0 11,052,143
减:短期投资跌价准备0 6,630,422
短期投资净额4,922,429 4,421,721 应收帐款0 23,524,703 应收账款净额17,090,399 18,334,851 其他应收款0 74,702,370 其他应收款净额11,313,713 11,780,154 减:坏帐准备0 68,112,068 应收款项净额28,404,113 30,115,005
预付帐款78,255 20,060 存货0 3,873,658
减:存货跌价准备0 1,035,012
存货净额3,176,007 2,838,646 待摊费用790,200 249,868
流动资产合计76,147,503 74,845,245 长期投资
长期股权投资39,553,128 39,939,157 长期投资合计0 51,511,488 减:长期投资减值准备0 11,572,330
长期投资净额39,553,128 39,939,157 固定资产
固定资产原价804,840,274 802,522,441
减:累计折旧256,310,009 247,769,303
固定资产净值548,530,265 554,753,138
固定资产净额548,530,265 554,753,138
在建工程净额5,943,409 0 固定资产合计554,473,674 554,753,138
无形资产及其他资产
无形资产0 50,045,467 长期待摊费用73,225,647 78,515,047 无形资产及其他资产合
122,644,687 128,560,514 计
递延税项
资产总计792,818,992 798,098,055 负债及股东权益
流动负债
短期借款90,000,000 95,000,000 应付票据0 0 应付帐款7,280,348 9,214,446 预收帐款30,286,199 15,163,120 应付工资6,084,081 6,183,159 应付福利费2,459,472 4,479,913 应交税金2,741,782 1,408,975 其他应交款960,424 1,046,055 其他应付款54,602,122 58,999,190 预提费用574,951 334,763 预计负债596,808 596,808 其他流动负债0 0 流动负债合计199,364,305 196,204,546 长期负债
长期应付款3,790 3,790 长期负债合计3,790 3,790 递延税项贷项
递延税项贷项12,093,894 12,093,894 负债合计211,461,989 208,302,230 少数股东权益7,544,806 7,362,003 股东权益
股本269,673,744 269,673,744 股本净额269,673,744 269,673,744
资本公积金288,372,985 289,310,855 盈余公积金120,501,613 120,501,613 其中:公益金37,428,699 37,428,669 未分配利润-104,736,144 -97,052,390 股东权益合计573,812,197 582,433,822 负债及股东权益总计792,818,992 798,098,055。