信息化助力资金财务风险管控提速
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脚点 是 信 息系 统 ，选 择 什 么样 的 信息 系 统 才 能符 合 内控 的要 动计 量风 险 资产 ， 支持 对财 务 公 司各 类 资产 、负 债 的加 权成 本 求是 大部分 企业 面临 的现 实 问题之一 。
利润 分析 缺 口分 析 流动 性分 析 、利率 敏感 性分 析等 。 对 此 ，越 来 越 多 的企 业 也 开始 给 予 了格 外 的 关注 。究 其 随着 大 型 集 团企 业 对 自
资委 系统 财 务 监督 工作 会 议 上 ．国务 院 国 资委 专 门 为各 级 出 资委 针对 企 业债 务风 险 现 金流 量风 险 ．盈 利 能力风 险 和投 资
资人 提 出 上述 要 求 并要 求 出资 人机 构 尤 其是 要 做好 高 负 债 风 险等 ４ 类风 险 ，建 立 了包 括１ 个指 标 在内 的财 务风 险 预警 大 ４
２ １ ， ・ 司财 务 Ｏ １０１ 公
资 金 管 理 ＜ Ｍ ＬＬ ＞ 资 金 管 理 ＜ ＡＮＡＧＥ ＢＡＮＫＲＯ ＞＞
毫无 疑 问 在 信息 化 时代 ，财 务 资金 风 险管 控 的最 终 落 业 务系 统 运 行 中进 行 风 险 测试 、检 查 控 制 ．另 外 支 持 自
采取 了一 系 列综 合 措施 来 开 展 中央 企 业 的 财 务 资金 风 险 防范 个 难事 而 目前摆 在他 们 面前 的 问题 是 如何 运 用先 进 的技术 手 工作 。
段来 增强 风险 防 范和 控制 能 力 。
８４
ＣＦ Ｏ实 务 ． 司 财 务 Ｃ 公 ｏ Ｍ ＰＡ Ｙ ｌ Ａ Ｃ Ｎ Ｆ Ｎ Ｎ Ｅ
ｕ
高 度 关 注经 济 形 势 的 变化 ．认真 分 析 各种 变 化 对 出 资
值 得 庆 幸 的 是 ．面对 ２ １ 年 可 能 到来 的财 务 风 险 的大 考 ０ １
企业 经 营成 果 和 财 务状 况 的影 响 。 ”在 此 前 国资 委 召 开 的 国 验 各 地 国资委 已 经开 始采 取积 极 行动 以上 海为 例 ．上海 国
‘ 健 ．这 意 味 着未 来 国 内信 贷 政 策 的 收 紧 的步 伐 将开 始 强 中央 企业债 务 风 险管 理有 关事 项 的通 知 》 ，构 建 了企 业债 务 稳
逐 步 显 现 ，而 同时 ．政 府 方 面 制止 重 复 建设 、淘 汰 落 后产 风 险监 控机 制 。启动 了分 类 管控工 作 ．将 高风 险企 业分 为 重点 能 以及 节 能减 排 等 政 策 力度 也正 在不 断 加 大 再 加 上今 年 以 关 注 、重 点 监控 和 特 别监 管３ 个类 别 分 类 实 施 管控 等 等 。
此 前 ，国务 院 国资 委 副 主任 孟 建 民在 全 国 国资 委 系统 要 求 财 务监 督 工作 会 议 上讲 话 时 也强 调 ，财 务风 险 是 企 业 最致
不过 ，上 述业 内人 士也 坦言 ． 国 资委 来 自上 面的监 督的
命 的风 险 加 强 企业 财 务 风 险 预警 与 管 控 ，及 时 掌 握企 业 面 确是 必 要 的 但 是 目前更 重要 的还 是需 要一 户 户作 为细 胞 的国 临的 经营 困难 和风 险 隐患 ，是 国有 企业 财务 监 督 工作 的重 要 有企 业 ．能 够真 正地 建 立起 管控 财 务资 金风 险 的意识 ．并采取
蟹 ・Ｙ 财Ｆ 公 ＡＥ 务 实 Ｃ２ ＦＮ 公 － 务 司Ｏ 司Ｃ ｏＡ ＩＣ Ｏ 财１ Ｎ 务Ｎ Ｍ／ Ｐ １ ０
资 金 管 理 ＜ ＭＡＮＡＧＥｌ ＜ ＢＡＮＫＲｏＬＬ ＞ 资 金 管 理 ＞＞
信息化助 力资金财务风 险管控提 速
ｌ ｌ
曩
企业财务资金风险是多方面的 ，亟需使用信息化手段来进行整体防控
来 大 宗 商 品价 格 波 动幅 度 加 深 ，人 民 币的 不 断升 值 更 让不 少 国 务院 国资 委相 关人 士介 绍说 企 业感 到生 存压 力正 在增 加 。 不 少 业 内人 士就 此 坦 言 诸 多外 部 因素 的叠 加或 将 大 大 增加 企业 ２ １年 的经营 成本 和运 营风 险 。 ０１ 据 业 内人士 介绍 ，企 业财 务风 险 主要包 括 两个 方面 一 是 影 响企业 生 存的 风险 ，如短 期偿 债风 险 ；二 是影 响企 业发 展 的 风 险 如净 利 润 净资 产收 益率 下 降的风 险
２ １ 年 是风 险 未 ｌ ０ １ 、 的一 年 对 不 少企 业 来 说 或许 又将是
一
例 如 我 们 一方 面 通 过 推进 集 团 资金 和 债 务 融 资 集 中管
次 大 的考验 。
理 ，加强 存货 、应 收账 款和 现 金流 量 结 束 的 中央 经 济工 作 会 议将 明年 的 货 币政策 定调 为 效 防范 资金 风 险 ；另一 方 面 也 通 过 制定 下发 《 于进 ～步 加 ０ 关
企 业 效益 波 动 企 业 、经 营 亏 损企 业 、 外 向型 企 业 以及 产 能 体 系 。根 据 国 有企业 绩 效评 价标 准值 ．确定 红灯 黄灯 绿 灯
落 后企 业 的跟踪 分析 工作 。
区域 值 并 根据 预 瞽结 果及 时 响应 ．向企业提 出财 务风 险控 制
任 务
积 极 的行 动 ”
财务 资金风 险管控——重 中之重
据悉 ，近一年多来 ，财务资金风险的管控已经成为国务
信息化助 力
俗 话 说 工欲 善其 事 必 先利 其器 ” 。对于 不少 企业 和监
院国资委财务监督工作的重中之重 ，为此 ．国务院国资委还 管 者 来说 认 识到 企 业财 务资 金风 险 管理 的必 要性 已 经不 再是
利润 分析 缺 口分 析 流动 性分 析 、利率 敏感 性分 析等 。 对 此 ，越 来 越 多 的企 业 也 开始 给 予 了格 外 的 关注 。究 其 随着 大 型 集 团企 业 对 自
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资人 提 出 上述 要 求 并要 求 出资 人机 构 尤 其是 要 做好 高 负 债 风 险等 ４ 类风 险 ，建 立 了包 括１ 个指 标 在内 的财 务风 险 预警 大 ４
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采取 了一 系 列综 合 措施 来 开 展 中央 企 业 的 财 务 资金 风 险 防范 个 难事 而 目前摆 在他 们 面前 的 问题 是 如何 运 用先 进 的技术 手 工作 。
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企业 经 营成 果 和 财 务状 况 的影 响 。 ”在 此 前 国资 委 召 开 的 国 验 各 地 国资委 已 经开 始采 取积 极 行动 以上 海为 例 ．上海 国
‘ 健 ．这 意 味 着未 来 国 内信 贷 政 策 的 收 紧 的步 伐 将开 始 强 中央 企业债 务 风 险管 理有 关事 项 的通 知 》 ，构 建 了企 业债 务 稳
逐 步 显 现 ，而 同时 ．政 府 方 面 制止 重 复 建设 、淘 汰 落 后产 风 险监 控机 制 。启动 了分 类 管控工 作 ．将 高风 险企 业分 为 重点 能 以及 节 能减 排 等 政 策 力度 也正 在不 断 加 大 再 加 上今 年 以 关 注 、重 点 监控 和 特 别监 管３ 个类 别 分 类 实 施 管控 等 等 。
此 前 ，国务 院 国资 委 副 主任 孟 建 民在 全 国 国资 委 系统 要 求 财 务监 督 工作 会 议 上讲 话 时 也强 调 ，财 务风 险 是 企 业 最致
不过 ，上 述业 内人 士也 坦言 ． 国 资委 来 自上 面的监 督的
命 的风 险 加 强 企业 财 务 风 险 预警 与 管 控 ，及 时 掌 握企 业 面 确是 必 要 的 但 是 目前更 重要 的还 是需 要一 户 户作 为细 胞 的国 临的 经营 困难 和风 险 隐患 ，是 国有 企业 财务 监 督 工作 的重 要 有企 业 ．能 够真 正地 建 立起 管控 财 务资 金风 险 的意识 ．并采取
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２ １ 年 是风 险 未 ｌ ０ １ 、 的一 年 对 不 少企 业 来 说 或许 又将是
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例 如 我 们 一方 面 通 过 推进 集 团 资金 和 债 务 融 资 集 中管
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理 ，加强 存货 、应 收账 款和 现 金流 量 结 束 的 中央 经 济工 作 会 议将 明年 的 货 币政策 定调 为 效 防范 资金 风 险 ；另一 方 面 也 通 过 制定 下发 《 于进 ～步 加 ０ 关
企 业 效益 波 动 企 业 、经 营 亏 损企 业 、 外 向型 企 业 以及 产 能 体 系 。根 据 国 有企业 绩 效评 价标 准值 ．确定 红灯 黄灯 绿 灯
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任 务
积 极 的行 动 ”
财务 资金风 险管控——重 中之重
据悉 ，近一年多来 ，财务资金风险的管控已经成为国务
信息化助 力
俗 话 说 工欲 善其 事 必 先利 其器 ” 。对于 不少 企业 和监
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