关于KE30销货成本及三表勾稽不平

一、KE30部分出现有销货成本，无销售收入状况
小鹏 13:32:08
ke30里面，本月有3个机种只有销货成本，没有销售。

为什么
贾美珍 13:33:09
出货在前期，工单结算在本期
286316233 13:37:35
KE30有的时候有机种没有销货收入，只有销货成本
286316233 13:38:26
这个大部分是由于销售出库在前期，工单结算在后期间引起的
286316233 13:39:15
原因是，工单结算的时点在工单完工入库或者技术性关闭后才进行，
小鹏 13:39:19
如果有库存的话就直接进库存了啊
286316233 13:39:34
销售出库只有又库存就可以出货的
小鹏 13:40:04
为什么不仅库存却进销货成本？
286316233 13:40:07
工单结算的时候，追加减金额在存货和销货成本直接分配
286316233 13:40:41
如果库存没有足够的库存数量，那么是会有部分金额进入销货成本的
小鹏 13:41:43
K1-C131GEJBBA/K1-C138GEBC-A -C125ELFA-R
286316233 13:41:57
比如工单数量是100，在工单结算的时候，非限制库存是20 追加减金额是100，那么，20元进库存存货成本，80进销货成本
286316233 13:45:34
工单成本追加减，不是都进存货的，在存货不够的时候，会自动结算到销货成本中286316233 13:47:10
SAP就是这么设计的，为存货成本正确和收入成本配比的准确性
286316233 13:49:13
你们就这样理解就可以了
286316233 13:49:47
所以如果工单存在跨月结算的话，经常会有这样的情况发生
286316233 13:50:32
等下我给你找个工单，自己算一下追加减进销货成本与存货的比例就知道了
小鹏 13:51:24
经常这样，我们的成本资料不准啊。

偶尔就可以了，千万别经常
286316233 13:53:53
系统就是这么设计的，是合理的，要控制的应该是如何减少工单的跨月结算，这个你们想办法控制一下
二、三表勾稽不平
935359028 13:58:52
还有这张工单的在三表勾稽不平的问题286316233 13:59:09
等一下，我看看
286316233 14:33:25
5月关帐的时候，是什么时候OKP1 锁期间的？935359028 14:35:22
记不得了，不过应该是很晚了
286316233 14:35:26
286316233 14:35:51
6月8日还有报工到5月的
935359028 14:37:22
所以出现这个问题了
286316233 14:37:28
286316233 14:38:33
286316233 14:39:56
就这3个数字引起的， 22.95+5.85+28.80=57.60
935359028 14:40:09
嗯，这个要怎么处理？
286316233 14:42:08
你先问问报工的怎么回事吧，为什么这么做，请他们不要随便做跨月的作业
935359028 14:42:35
好的
286316233 14:42:37
你这里也要及时锁定期间
935359028 14:42:43
嗯
286316233 14:44:29
要么你请PP报工人员，把第一条和第三条报工取消，分别在5月和6月，然后再看一下
935359028 14:44:42
好的
286316233 14:44:52
你要先把5月期间锁定解除
935359028 14:45:00
嗯
286316233 15:00:00
工单结算追加减金额在存货和销货成本之间分配这个问题，你们再想想吧，这个是合理的，而且是符合会计准则的
小鹏 15:30:53
您说的我基本了解了
小鹏 15:31:09
但“如果库存没有足够的库存数量，那么是会有部分金额进入销货成本的”，没有足够的库存数量，该如何定义？
286316233 15:31:46
就是工单数量是100，未限制库存小于100，
小鹏 15:34:07
同一机种的多个工单那该怎么判断？
286316233 15:35:22
不区分
286316233 15:36:04
只算未限制库存，因为你们现在是库存式生产
286316233 15:36:30
如果是订单式生产，根据订单上的数量来算库存和出库
小鹏 15:39:12
订单式生产影响系统这么多哦
286316233 16:13:51
要不三表勾稽影响5月6月的数据就这样了，不处理了，你写报告的时候备注一下？
935359028 16:16:06
也可以，数字影响不到
286316233 16:16:39
报工的成本，是不直接过账到总账科目的，是只有CO凭证，过账到次级成本科目的，这样，取消报工后，过账到了5月的次级成本要素，而那个时候，你已经做完了5月的关帐动作，6月8日做的取消报工动作相关成本没有过账到FI的总账科目中
286316233 16:17:27
那你跟PP处理人员说一下，不用处理了
286316233 16:18:42
你现在就吧OKP1 6月的期间关了吧，等要用到的时候再开一下
PP报工到前期，这样的事情不是一次两次了
935359028 16:22:49
和PP说过了，OKP1也关了，以后关账就关OKP1用再开应该就不会这样了
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