费用报销管理制度模板
费用报销管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，加强财务内部控制，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及临时工作人员。
第三条费用报销必须遵循真实性、合法性、合规性、效益性原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下项目：1. 交通费：出差、公务活动产生的交通费用；2. 住宿费：出差、公务活动产生的住宿费用；3. 餐饮费：出差、公务活动产生的餐饮费用；4. 市内交通费：因工作需要产生的市内交通费用；5. 办公用品购置费：因工作需要购置的办公用品费用；6. 业务招待费：因业务需要产生的招待费用；7. 会议费：因工作需要举办的各类会议费用；8. 培训费：因工作需要参加的各类培训费用；9. 其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 办理报销的员工应填写《费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等信息；2. 《费用报销单》经部门主管审核签字后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，确认费用合规、真实后，予以报销；4. 报销完成后，财务部门将报销凭证归档保管。
第六条特殊情况下的费用报销程序：1. 因紧急事项产生的费用，员工可先行垫付，事后补办报销手续；2. 跨部门、跨地区的费用报销，由相关部门负责人共同审核签字。
第四章费用报销审批权限第七条费用报销审批权限如下：1. 500元以下费用，由部门主管审批；2. 500元（含）至2000元费用，由部门经理审批；3. 2000元（含）以上费用，由公司领导审批。
第五章费用报销期限第八条费用报销期限为报销事项发生之日起60日内。
第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
费用报销管理制度范本，仅供参考。
各公司可根据实际情况进行调整和完善。
费用审核及报销管理制度(模板)
她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年107210461926192819303121933419361938 193812194。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
费用报销的管理制度模板怎么写5篇
费用报销的管理制度模板怎么写5篇费用报销的管理制度模板怎么写篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
企业费用报销制度模板
企业费用报销制度模板第一章总则第一条目的为加强企业费用管理，规范费用报销行为，确保费用支出的真实性、合理性和合规性，提高企业财务管理水平，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。
第二章费用报销原则第三条合法性原则费用报销应遵守国家法律法规、财政政策和企业相关规定。
第四条真实性原则费用报销应真实反映企业经济业务，严禁虚报、谎报、多报费用。
第五条合理性原则费用报销应符合企业业务实际，合理控制费用支出。
第六条节约性原则费用报销应注重节约成本，避免浪费，提高企业效益。
第七条及时性原则费用报销应按照企业规定的时间节点及时提交，确保财务数据准确。
第三章费用报销流程第八条费用发生员工在发生费用时，应按照企业规定取得合法有效的发票或凭证。
第九条费用报销申请员工在取得合法有效发票或凭证后，应填写费用报销单，并附上相关证明材料。
第十条部门审批费用报销单经部门负责人审查签署意见，确保费用真实、合理、合规。
第十一条财务审核财务部门对费用报销单进行审核，确认费用支出符合企业规定和财政政策。
第十二条领导审批财务总监对费用报销单进行审核后，报总经理批准报销。
第四章费用报销管理第十三条费用报销类别企业费用报销分为以下几类：差旅费、住宿费、交通费、通讯费、办公费、培训费、福利费等。
第十四条费用报销标准企业应根据国家政策和企业实际情况，制定各项费用报销标准，并定期调整。
第十五条费用报销审核财务部门应加强对费用报销的审核，对不符合规定的费用予以拒绝。
第十六条费用报销记录财务部门应建立健全费用报销记录，确保财务数据真实、完整、准确。
第五章违规处理第十七条违规报销处理对违反本制度的员工，企业将予以警告、罚款、停职等处理，严重者解除劳动合同。
第十八条违规责任追究对违反本制度的部门负责人，企业将追究其管理责任，视情节轻重给予相应处理。
第六章附则第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度的解释权归企业财务部门。
公司报销管理制度5篇
公司报销管理制度5篇【范本一】《小微企业报销管理制度》针对小微企业的特点，该范本强调简化流程和提高效率。
它建议通过电子化手段进行报销申请，减少纸质文档的使用，同时设立固定的审批时限，确保员工能够迅速获得报销款项。
【范本二】《科技型企业报销管理制度》科技型企业通常研发成本高，人员流动性大。
因此，该范本特别提到对研发相关费用的报销应给予足够的灵活性，并建立项目预算制度，以便更好地控制成本和支持创新。
【范本三】《跨国公司报销管理制度》考虑到跨国公司的多元化需求，此范本提出了多币种报销方案和国际差旅费用的处理规则。
它还强调了合规性的重要性，要求员工在报销时严格遵守当地的法律法规。
【范本四】《国有企业报销管理制度》国有企业因其特殊性质，对报销管理的要求更为严格。
该范本明确了报销审批的级别划分和权限界定，以及对公共资金使用的监督机制，确保每一笔支出都合理透明。
【范本五】《创业公司报销管理制度》创业公司面临的是快速变化和不确定性，因此该范本提倡建立一个灵活且适应性强的报销制度。
它建议根据公司发展阶段和财务状况，定期调整报销政策，以适应不断变化的经营环境。
以上五篇范本各有侧重，但都体现了以下几个共同的原则：明确报销流程、设定合理的审批权限、确保财务透明和加强内部控制。
企业在制定自己的报销管理制度时，应结合自身实际情况，选择合适的范本进行参考和定制，以确保制度既合理又高效。
在实际操作中，企业还应不断收集员工的反馈，及时调整和完善报销制度，使其更加人性化和符合实际工作需要。
同时，随着科技的发展和管理理念的更新，企业也可以考虑引入更多智能化工具，如移动报销应用、在线审批系统等，以提高报销管理的效率和准确性。
财务报销管理制度模板
财务报销管理制度模板在学习、工作、生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是由作者给大家带来的财务报销管理制度模板7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度模板篇1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本制度。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
管理人员费用报销制度模板
管理人员费用报销制度模板第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据《企业会计准则》和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有管理人员的费用报销行为。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和及时性原则。
第二章费用报销范围第四条管理人员费用报销包括：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、出差补贴等。
（二）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。
（三）业务招待费：用于公司业务开展、客户接待、合作伙伴交流等场合的费用。
（四）培训费：管理人员参加培训、讲座、研讨会等活动的费用。
（五）其他合理费用：公司规定可以报销的其他费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程：（一）申请：管理人员在发生费用支出前，应向财务部门提出费用报销申请，并提供相关证明材料。
（二）审批：财务部门对报销申请进行初审，符合报销范围的，提交总经理审批。
（三）报销：总经理审批通过后，财务部门按照相关规定进行报销。
（四）报销凭证：财务部门为报销人员提供报销凭证，报销人员依据凭证进行财务报销。
第六条报销证明材料应包括但不限于：（一）费用发生时的发票、收据等原始凭证。
（二）费用报销申请表。
（三）相关合同、协议等证明材料。
（四）其他需要提供的证明材料。
第四章费用报销管理第七条管理人员应严格遵守费用报销规定，不得报销与工作无关的费用，不得虚报、多报、少报费用。
第八条管理人员报销费用时，应确保费用支出的真实性、合法性和合理性。
第九条管理人员在报销费用时，应按照公司规定的报销范围和标准进行报销。
第十条管理人员在报销费用时，应遵守国家税收政策和公司财务管理规定，确保报销凭证的合法性。
第五章违规处理第十一条对违反本制度的管理人员，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于：（一）通报批评。
（二）停职检查。
（三）岗位调整。
（四）解除劳动合同。
第六章附则第十二条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司总经理办公会决定。
公司费用报销管理制度模板5篇
公司费用报销管理制度模板5篇公司费用报销管理制度模板【篇1】●第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
●第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.公司费用报销管理制度模板【篇2】一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。
财务报销制度管理规定模板
财务报销制度管理规定模板第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和员工在日常经营活动中发生的费用报销行为。
第三条财务报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则，严格执行公司的财务管理制度，确保公司财务安全。
第四条公司财务部门负责制定和完善财务报销管理制度，对报销行为进行统一管理和监督。
第二章报销审批流程及原则第五条报销审批流程分为：员工提交报销申请、部门负责人审批、财务部门审核、财务负责人审批、报销支付等环节。
第六条报销审批原则：（一）员工发生的费用支出，应当在费用发生之日起一定时间内提交报销申请；（二）部门负责人应对报销申请的真实性、合规性进行审核，签字确认后提交财务部门；（三）财务部门应根据公司的财务管理制度，对报销申请进行审核，确保报销行为的合规性；（四）财务负责人应对部门提交的报销申请进行审批，审批通过后由财务部门进行支付。
第三章原始凭证粘贴要求和报销单据填写规范第七条员工在提交报销申请时，应将相关原始凭证粘贴在报销单据上，确保凭证的完整性和清晰度。
第八条报销单据填写应遵循以下规范：（一）报销单据应填写完整，字迹清楚，不得涂改；（二）报销事项应真实、准确、完整地反映在报销单据上；（三）报销金额应准确填写，并与实际支出相符；（四）报销人、审批人应在报销单据上签字确认。
第四章主要费用管理规定第九条员工在发生费用支出时，应按照公司的费用管理规定，选择适当的报销科目和报销标准。
第十条以下费用支出不予报销：（一）违反国家法律法规和公司制度的费用支出；（二）非公司经营活动产生的费用支出；（三）未经批准的费用支出；（四）其他不符合公司财务管理制度的规定。
第五章报销时间规定第十一条员工应在费用发生之日起一定时间内提交报销申请，具体时间由公司财务部门根据实际情况确定。
部门费用报销管理制度模板
第一章总则第一条为加强本部门财务管理工作，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理制度和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有员工及临时工作人员的费用报销管理。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、效益性原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 交通费：因公出差、调研、学习等产生的交通费用。
2. 住宿费：因公出差、调研、学习等产生的住宿费用。
3. 餐饮费：因公出差、调研、学习等产生的餐饮费用。
4. 通讯费：因公产生的通讯费用。
5. 办公费：办公用品、低值易耗品等费用。
6. 业务招待费：因业务需要产生的招待费用。
7. 其他费用：经部门负责人批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 事前审批：员工因公外出或发生费用，需提前向部门负责人申请，经批准后方可发生费用。
2. 费用发生：按照批准后的费用预算，发生实际费用。
3. 收集凭证：费用发生时，需收集相关凭证，包括但不限于发票、收据、交通票据、住宿证明等。
4. 报销申请：员工将费用凭证及报销申请表提交至财务部门。
5. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合规、凭证齐全。
6. 部门负责人审批：财务部门将审核通过的报销申请提交给部门负责人审批。
7. 支付结算：部门负责人审批通过后，财务部门办理支付结算手续。
第四章费用报销标准第六条费用报销标准如下：1. 交通费：按照公司规定的交通费标准执行。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿费标准执行。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮费标准执行。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准执行。
5. 办公费：按照公司规定的办公用品及低值易耗品采购标准执行。
6. 业务招待费：按照公司规定的业务招待费标准执行。
第五章费用报销凭证第七条费用报销凭证应包括以下内容：1. 发票或收据：费用发生时的原始凭证。
2. 交通票据：飞机票、火车票、汽车票等交通票据。
项目费用报销制度范本模板
项目费用报销制度范本模板第一部分：总则1.1 为规范项目费用报销程序，加强财务管理，控制成本，保障公司利益，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有项目的费用报销管理工作。
1.3 公司鼓励节约出行，合理控制经营成本，全体员工有义务遵循本制度。
第二部分：费用报销范围及标准2.1 项目费用报销范围包括：（1）项目直接发生的成本费用；（2）项目间接发生的成本费用；（3）公司规定的其他报销事项。
2.2 项目费用报销标准：（1）按照公司预算规定执行；（2）参照公司相关费用报销标准；（3）特殊事项需报总经理审批。
第三部分：费用报销流程3.1 一般报销流程：（1）经办人根据实际发生的费用，收集相关发票和资料；（2）经办人向本部门主管（或经理）提交费用报销申请；（3）本部门主管（或经理）审核报销申请，签字确认；（4）经办人将报销申请提交财务专人审核；（5）财务专人审核报销申请，财务经理核准；（6）报销申请提交总经理/总经理授权人审批；（7）出纳支付报销金额；（8）财务专人将报销金额入账。
3.2 特殊报销流程：（1）预算之外或没有经审批的费用，经办人需提交补申请报告；（2）补申请报告经本部门主管（或经理）核实，分管领导意见（如有）；（3）补申请报告提交总经理特批；（4）经办人填制费用单据，附上补申请报告；（5）分管领导审核单据（如有），财务专人审核；（6）财务经理审批报销申请；（7）出纳支付报销金额；（8）财务专人将报销金额入账。
第四部分：费用报销管理及监督4.1 各部门应建立健全费用报销管理制度，确保报销工作的顺利进行。
4.2 财务部门负责对各部门的费用报销工作进行指导和监督。
4.3 各部门负责人应加强对所属员工的费用报销管理，确保报销合规。
4.4 财务部门定期对费用报销情况进行汇总和分析，为公司决策提供数据支持。
第五部分：违规处理5.1 违反本制度规定的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理。
5.2 涉及违规行为的，必要时追究法律责任。
报销制度管理办法（3篇）
报销制度管理办法以下是一份报销制度管理办法的示范：第一条总则为规范和管理公司内部的报销行为，确保公司资源的合理利用和财务的规范运作，制定本办法。
第二条适用范围适用于公司内部所有员工的报销行为。
第三条报销申请1. 员工需填写正式的报销申请表，包括报销金额、报销事由、报销时间、报销类别等信息。
2. 需要提供相关的票据和证明文件作为报销凭证。
第四条报销审批1. 报销申请需由直接主管审批后方可进行报销。
2. 主管审批通过后，报销申请需提交给财务部门进行最终审批。
第五条报销标准1. 报销标准需根据公司内部的财务政策进行制定，包括各项费用报销的上限。
2. 部分特殊费用的报销需提供额外的说明文件并得到相关部门的批准。
第六条报销流程1. 报销申请需在报销发生后的15个工作日内提交给直接主管审批。
2. 主管审批通过后，报销申请需在5个工作日内提交给财务部门审批。
3. 财务部门审批通过后，需在10个工作日内完成报销。
第七条报销核实财务部门需对报销申请的票据和证明文件进行核实和审核，确保其真实性和合法性。
第八条报销记录财务部门需及时记录报销信息并保存相关的票据和证明文件。
第九条报销报表财务部门需定期生成报销报表，向上级部门和公司管理层提交报表，并提供必要的解释和说明。
第十条违规处理1. 如发现员工有违规行为或虚假报销行为，公司将根据情节轻重进行相应的纪律处分。
2. 如员工有严重违规行为，公司保留追究其法律责任的权利。
第十一条附则本办法解释权归公司所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
报销制度管理办法（二）第一章总则第一条为规范单位的报销管理，加强审批程序，确保报销经费使用合理、合法，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位所有人员的差旅费、业务招待费、培训费等报销事项。
第三条报销人员应该遵守本制度规定的相关程序和要求，按照制度的规定进行报销申请和审批。
第四条本制度的具体实施以及相关工作的管理和监督由单位的财务部门负责。
公司报销管理制度模板范本
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，适用于公司各类费用报销事项。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：员工因公出差产生的交通费、住宿费、市内交通费、通讯费等；2. 办公费：办公设备购置、维修、耗材、低值易耗品等；3. 招待费：接待客户、商务宴请、庆典活动等产生的费用；4. 交通费：员工因公出行产生的市内交通费用；5. 通讯费：员工因公使用通讯工具产生的费用；6. 教育费及培训费：员工参加公司组织的各类培训、教育活动的费用；7. 员工福利费：员工福利、慰问、生日等产生的费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照公司规定的标准执行；2. 办公费：按照实际发生费用报销，不得超过公司规定的限额；3. 招待费：按照公司规定的标准执行，严格控制人数、档次和标准；4. 交通费：按照实际发生的费用报销，不得超过公司规定的限额；5. 通讯费：按照公司规定的标准执行，严格控制通讯费用；6. 教育费及培训费：按照公司规定的标准执行，严格控制培训费用；7. 员工福利费：按照公司规定的标准执行，严格控制福利费用。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 经办人审核《费用报销单》及票据，确认无误后签字；3. 部门经理审批《费用报销单》，确认无误后签字；4. 财务人员审核《费用报销单》及票据，确认无误后签字；5. 财务人员支付报销款项。
第七条特殊情况：1. 因紧急事项需要先行报销的，需经部门经理签字确认，财务人员先行支付；2. 因特殊情况无法提供发票的，需提供相关证明材料，经部门经理签字确认后，财务人员可先行支付。
第四章监督与考核第八条公司设立费用报销管理小组，负责监督费用报销制度的执行情况。
第九条对违反费用报销制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于通报批评、扣除工资、解除劳动合同等。
费用报销的管理制度模板怎么写
费用报销的管理制度模板怎么写费用报销的管理制度模板怎么写篇1为认真执行上级的财务报销规定，合理使用经费，特制定以下报销制度：一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则，由分管领导批准报销，借款或一次报销达5000元以上者，须经校长审批签字后，方可报销。
二、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定，对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告，对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并按国家统一的会计制度的规定更正、补充。
三、报销的原始凭证，必须真实可靠内容完整，金额清楚，大小写相符，并注明用途，经办人，否则会计人员有权拒报。
四、报销、借款单据经会计人员审核后，出纳员方可付款。
收回借款时，应当另开收据，不得退回原借款单。
五、个人一律不得私自借用公款，否则要追究会计及出纳人员的责任，情节严重的，将依法追究责任。
六、因公需要借款的，必须填开借款凭据，注明用途，差旅费借款后在回校后一周内必须报帐，购物的应在借款后30日内报帐，否则从本人工资中扣回。
七、科室领导应严格控制支出计划，各项目金额应在计划内使用，对各项物资、办公用品、各种纪念品、奖品的购买，由总务仓库办理入库后才能报销。
八、凡学校职工出差，不报出租车费，住宿费按实际住宿票所开天数在限额内报销，无填制住宿天数的按一天计算，超出部分自理，各种标准参照豫财行[1996]第2号文件。
九、各科室不得私设小金库，乱收费，收入及时上缴财务，支出凭据报销，不得坐支现金。
十、招待费必须经办公室办理，校长审批后方可报销。
费用报销的管理制度模板怎么写篇2第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
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公司费用报销管理制度及流程精选【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
公司外出报销管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司员工外出报销行为，提高资金使用效率，加强财务管理工作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出员工，包括出差、培训、考察、参加会议等。
第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章报销范围第四条以下费用可报销：1. 交通费：包括火车票、飞机票、汽车票、出租车费等；2. 住宿费：包括酒店住宿费、公寓住宿费等；3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销；4. 会议费：包括会议注册费、资料费等；5. 差旅补贴：按照公司规定的标准发放；6. 其他因公外出产生的合理费用。
第五条以下费用不予报销：1. 个人消费费用；2. 与工作无关的费用；3. 已通过其他途径报销的费用；4. 法律法规规定不予报销的费用。
第三章报销程序第六条员工因公外出，需提前向部门负责人提出申请，经审批后填写《出差申请表》。
第七条员工出差期间，应妥善保管好所有费用凭证，包括发票、收据、车票、住宿证明等。
第八条员工出差结束后，及时将《出差申请表》及费用凭证提交给财务部门。
第九条财务部门对报销申请进行审核，确保报销费用的合规性。
第十条审核通过后，财务部门将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第十一条交通费报销标准：1. 火车票：根据公司规定的车次、座位等级，按照实际票价报销；2. 飞机票：根据公司规定的舱位等级，按照实际票价报销；3. 汽车票：根据公司规定的公里数，按照实际票价报销；4. 出租车费：根据实际车费报销。
第十二条住宿费报销标准：1. 国内住宿：根据公司规定的标准，按照实际住宿费用报销；2. 国外住宿：按照国际标准，按照实际住宿费用报销。
第十三条餐饮费报销标准：1. 国内餐饮：按照公司规定的标准，按照实际餐饮费用报销；2. 国外餐饮：按照国际标准，按照实际餐饮费用报销。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况予以补充和解释。
报销管理制度模板
报销管理制度模板第一章：总则第一条：目的为规范公司费用报销行为，加强财务管理，合理控制费用支出，确保费用支出的必要性、合理性、经济性以及费用入账符合会计核算和税前扣除的合规性，制定本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司各事业部、职能部门、分支机构及控股子公司。
本公司之合营公司、联营公司可参照执行。
第二章：费用报销管理规定第四条：费用报销原则1. 总体要求：报销人办理经济业务取得合法有效报销凭据或公出回来后，应及时将各种原始票据分类按财务部要求粘贴整齐，填写报销单，经部门负责人审查签署意见，交财务部主管报销人员审核后，由财务总监审核后，报总经理批准报销。
2. 费用开支和报销具体原则：（1）节约使用、发挥效用、取得效益；（2）综合考虑业务的实际需要与公司的负担能力；（3）分级审批、适当放权、严格监督；（4）简化流程、提高效率。
第五条：费用报销流程1. 一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人—>本部门主管（或经理）—>分管领导(如有)—>财务专人审核—>财务经理核准—>总经理/总经理授权人审批—>出纳支付—>财务专人入账。
2. 特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）2.1. 原则上预算之外或没有经事先申请的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，并按以下流程报批。
2.2. 经办人补申请报告—>本部门主管（或经理）核实—>分管领导意见（如有）—>总经理特批—>经办人填制费用单据并附申请报告—>分管领导审核单据（如有）—>财务专人审核—>财务经理审批—>出纳支付—>财务专人入账。
第六条：费用审批原则1. 费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
2. 不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。
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费用报销管理规定
第一章总则 (1)
第二章出差管理原则 (1)
第三章费用报销的内容和范围 (2)
第四章费用报销的标准和限额 (2)
第五章罚贝S (4)
第六章附贝S (5)
第一章总则
第一条为了规范北京克尔梅体育用品有限公司（以下简称“公司” ）费用报销的管理，做到有计划、合理地使用费用，节省资金，促进公司健康、持续地发展，特制定本规定。
第二条本规定中所称费用是指除项目采购订单支出外，在经营管理活动过程中发生的各项支出。
费用报销管理包括费用发生前的借款、费用发生时原始票据的取得、费用发生后报销单据的填写、审核以及报销款项的支付等方面的管理。
第二章出差管理原则
第三条费用报销应当符合下列原则：
一、出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对
浪费行为，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
出差人员需要在外面住宿的应选择离办
事地点较近的地点住宿（不报销住宿费则为：去基地人员和基地员工一起住宿的情况）。
二、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
三、出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前
可以通讯方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销
差旅费。
四、出差员工（副总及以上人员除外）在出差前须到人事部办理考勤登记。
五、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准。
六、出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由
出差人提出申请，根据借款审批权限报批，财务根据《出差申请表》出差的路线、期限和所
办业务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务合理的现金准备时间）。
七、员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。
财务部按公司规定的报销流程及时间报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务有权在当月的工资内进行抵扣。
八、出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差
期间的工作及进度，递交部门及负责人审阅。
第三章费用报销的内容和范围
第四条费用报销应当符合本规定限定的内容和范围，费用主要包括：
一、交通费：是指在市区范围内因公务需要而乘坐的出租车和其他交通工具等费用。
二、差旅费：是指因公务需要到本市以外出差而发生的交通工具费、住宿费、出差补贴费等。
三、办公费：是指因办理公务需要而发生的办公用品、水、电费等。
四、固定资产购置费：是指因经营管理需要而经批准购置的符合固定资产规定标准的物品而发生的费用。
五、低值易耗品购置费：是指因经营管理需要而经批准购置的、符合低值易耗品规定标准的物品而发生的费用。
六、其它：是指不包括在以上项目内的不可预见的零星支出。
第四章费用报销的标准和限额
第五条费用报销应符合下列标准和限额：
一、业务招待费：
因公司业务发展的需要，与外界各有关行政事业单位、客户、供应商、融资关系单位以及其它一切外部关系单位所发生的交际费、应酬费和招待费（以下简称为接待费”）应依据本管理标准执行。
（一）接待费的内容：
1 、餐费
2、交际费（含小费）
3、酒店住宿费
4、交通费
（二）使用接待费的目的：
1、招待新合作伙伴及与社会各有关部门的日常联络；
2、庆祝新契约关系的建立；
3、出访时的招待；
4、来访时的接待；
5、接纳各种建议后的致谢；
6为达到某种目的而做准备及达到各种目的后的致谢等。
（三）招待费的申请审批程序
各部门人员根据工作需要，确定接待标准，经本部门经理同意后，填写“接待费使用申请表”，报请财务主管批准•应在接待工作结束后一周内将发票凭证报部门经理签字后到财务部报销，同时将此笔接待费计入所在部门费用中。
若无有效凭证，所产生的一切费用由接待人承担。
特殊情况确实无法取得有效凭证的须由经办人书面写明原因，报部门经理核
实、签字，报财务主管、公司总经理双签批准后方可办理。
二、出差费用：
（一）标准
1、住宿费标准：
公司部门经理级以下人员出差，住宿费用以200元/天/人为限（超出部分需自行承担），按原始单据实报实销，因特殊情况超出标准需经总经理批准。
公司部门经理级（含）以上人员出差住宿费实报实销。
2、乘坐交通工具标准：
①公司部门经理级（含）以上人员出差可乘飞机、高铁、火车软卧、轮船一二等舱。
②其他员工以乘坐动车二等座、特快火车为主，特殊情况由部门经理报请总
经理审批。
③员工乘火车可购买硬卧票。
④所有出差人员不分级别，在出差当地的伙食补助，按100元/天/人计算（超出部分需自行承担）；当地出差行车费（火车、公交、出租车）按票据实报实销。
（二）出差审批
1、凡出差人员应填写“出差申请表”（见附表一），履行出差报批手续。
2、一般职员出差，由部门经理签署意见报请财务主管审批。
3、各部门经理（含）以上人员出差报请总经理审批。
二、用款的审批
计划内用款在2000元以内的，经用款部门申请，财务经理审核签字，总经
理审批后报销。
第六条费用报销的监督和支付
一、公司财务部门负责监督费用报销（包括借款、用款）审批权限的实施。
二、财务部门应当坚决抵制、及时汇报无视费用报销审批和手续的行为；同时应当提供良好的服务，在报销人符合规定的报销审批和手续的情况下，应当及时给予报销。
三、任何部门和个人都应当自觉遵守费用报销的审批和手续，不得借故逃避、刁难财务的监督，更不得打击报复财务人员。
第五章罚则
第七条费用报销时，违反本规定，出现下列行为的，一经查实，将处以经济罚款直至行政处罚：
一、报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，还要处以当事人1-3倍的罚款。
情节严重的将给予警告、记过处分或除名。
二、借款超出时限，无正当理由不报销又不还款的，除可以从其工资中扣回所欠款项外，每天处以借款人所借金额的0.1 %。
罚款。
三、越权批准用款的，处以批准人用款金额1 %。
的罚款；财务人员、财务经
理、其他部门经理、正副总经理不抵制、不汇报的，同时处以用款金额1%。
的罚款：情节严重的还将给予处分。
四、滥用职权，借故逃避、刁难财务监督甚至打击报复财务人员的，按不同情节处理,直至追究刑事责任.
丧失原则，放弃监督甚至同流合污的财务人员视情节的严重程度给与降职、撤职或除名的处分，直至追究刑事责任。
第六章附则
第十三条公司发生费用报销时遵照本规定执行
第十四条本规定的解释、修订权属于公司财务部。
第十五条本规定自2015年10月18日起开始执行
附表
出差申请表。