【精品文档】公司财务管理规定-精选word文档 (3页)

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【规章制度】公司财务工作管理规章制度

【规章制度】公司财务工作管理规章制度公司财务工作管理规章制度。

第一条为了规范公司财务工作，保障公司财务安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。

第二条公司财务工作必须遵循国家相关法律法规，严格执行财务制度，保证财务数据的真实、准确、完整。

第三条公司财务部门负责编制财务预算、报表、账册等财务文件，确保财务数据的及时、准确。

第四条公司财务部门负责日常的资金管理，包括资金的收付、结算、投资等工作，确保公司资金的安全和流动性。

第五条公司财务部门负责审计公司各项经济业务，监督各部门的财务管理情况，及时发现并解决财务风险。

第六条公司财务部门负责财务报表的编制和报送，确保报表的真实、准确、完整。

第七条公司财务部门负责与税务机关、银行等金融机构的联系和协调工作，确保公司的税务和金融业务的顺利进行。

第八条公司各部门负责人必须严格执行公司财务制度，不得擅自挪用、私分公司资金，不得为个人利益损害公司利益。

第九条公司财务部门负责人必须具备相关的财务知识和工作经验，严格遵守职业道德和保守公司机密。

第十条公司财务部门负责人必须加强团队建设，提高团队协作能力，确保财务工作的顺利进行。

第十一条对违反本规章制度的行为，公司将给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。

第十二条本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经公司财务部门负责人审批。

【精品文档】造价咨询公司审核预算的依据说明-word范文 (15页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==造价咨询公司审核预算的依据说明篇一：造价审计流程我公司从事工程造价工作的流程一、审计原则客观、公开、公正、平等、实事求是，严格计量、合理定价。

合理编制并充分披露基本建设工程预算、结算及决算，保证预算、结算、决算及相关资料的真实、合法、完整，是被审核单位的责任，出具基本建设工程预算、结算及决算审核报告，并保证审核报告的真实性、合法性，是审核单位的责任。

审核报告的真实性是指审核报告应如实反映审核人员的审核范围、审核依据、已实施的主要审核程序和应发表的审核意见。

二、审计方法在工程竣工结算造价咨询过程中依照以下依据和方法，运用查询、现场勘测、计算、审阅、分析、核实、延伸等方法，实施必要的工程竣工结算审核程序，审核人员执行基本建设工程预算、结算、决算审核过程及其结果记录于审核工作底稿，并进行必要的复核。

审核结果经审计部门、委托人、建设单位、监理单位、施工单位等相关单位核对无误后依法出具造价报告。

审核报告的合法性是指审核报告的编制和出具必须符合《中华人民共和国审计法》第二十二条、《工程造价咨询单位执业行为准则》、《工程造价咨询业务操作指导规程》、《喀什地区政府投资项目审计监督管理办法》（喀署办发[201X]43号）的规定。

我公司和审核人员承办基本建设工程预算、结算、决算审核业务，符合国家有关部门的条件，并取得了相应的资格。

具体作业方法如下：（一）、在接受委托前，审核人员会了解被审核单位及基本建设工程项目的基本情况，并考虑自身能力和能否保持独立性，初步评估审核风险，以确定是否接受委托。

如接受委托，我公司与委托人就基本建设工程预算、结算、决算审核的目的与范围，双方的责任与义务等事项进行商议，达成一致意见，并签订审核业务约定书。

（二）、审核人员会了解所审核的基本建设工程项目的以下情况：1、工程项目性质、类别、规模、承建方式等情况；2、审核所需的相关资料的可获得性;3、工程材料的供应方式；4、工程价款结算情况；5、工程项目预算、结算、决算已审核情况及审核结果的处理；6、工程项目现场施工条件；7、建设期内工程预算定额、预算单价、取费标准等的变化情况；8、其他需要了解的情况。

事业单位财务规则(财政部令第68号)[精品文档]

事业单位财务规则（财政部令第68号）中华人民共和国财政部令第68号根据《国务院关于〈事业单位财务规则〉的批复》（国函〔1996〕81号）的规定，财政部对《事业单位财务规则》（财政部令第8号）进行了修订，修订后的《事业单位财务规则》已经部务会议审议通过，现予公布，自2012年4月1日起施行。

二〇一二年二月七日事业单位财务规则第一章总则第一条为了进一步规范事业单位的财务行为，加强事业单位财务管理和监督，提高资金使用效益，保障事业单位健康发展，制定本规则。

第二条本规则适用于各级各类事业单位（以下简称事业单位）的财务活动。

第三条事业单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事业的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益的关系。

第四条事业单位财务管理的主要任务是：合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

第五条事业单位的财务活动在单位负责人的领导下，由单位财务部门统一管理。

第二章单位预算管理第六条事业单位预算是指事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。

事业单位预算由收入预算和支出预算组成。

第七条国家对事业单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结转和结余按规定使用的预算管理办法。

定额或者定项补助根据国家有关政策和财力可能，结合事业特点、事业发展目标和计划、事业单位收支及资产状况等确定。

定额或者定项补助可以为零。

非财政补助收入大于支出较多的事业单位，可以实行收入上缴办法。

具体办法由财政部门会同有关主管部门制定。

第八条事业单位参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业发展需要与财力可能，测算编制支出预算。

【精品文档】解决调整预算的申请报告-精选word文档 (3页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==解决调整预算的申请报告篇一：预算调整申请关于基本科研业务费XXXXXX项目经费预算调整的申请科技处、计财处：XXXXXXXXX（项目名称，经费卡号）项目在项目执行期间，因XXXXXXXXX（写清楚调整预算的具体原因）原因，需要调整XXXXX（写清楚需要调整的预算明细）项预算。

特申请把该项目原预算中的XXXXX项预算（XXX元），调整为XXXXX 项。

详细如下：项目负责人：学院负责人：日期单位（公章）篇二：关于调整公用经费支出预算的申请荒佃庄镇中心小学关于调整公用经费支出预算的申请昌黎县教育局：荒佃庄镇中心小学201X年由于迎接省督导评估，进行了大量房屋、墙壁、门窗、厕所修缮工作，特别是所含分校河南庄小学基础设施薄弱，今年整改投入很大。

学校的校园文化建设、办公设备采购也投入很多，因此维修费、办公费、办公设备采购等项支出超出预算。

其他支出项目尚有余额，特别是今年由于煤炭价格下降，取暖费有较大剩余，故此申请调整公用经费支昌黎县荒佃庄镇中心小学篇三：预算调整管理办法预算调整管理办法为了规范预算调整的管理，加强企业预算控制的科学性，防范预算调整带来的风险，企业应制定预算调整管理办法。

具体制度内容示范如下。

预算调整管理办法第1章总则第1条为规范企业预算调整的管理,加强企业预算控制的科学性,特制定本办法。

第2条本办法适用于企业总部及所属分(子)企业。

第2章预算调整管理第3条进行预算调整必须遵循的原则1. 预算调整事项不能偏离企业发展战略和年度财务预算目标。

2. 预算调整方案应当在经济上能够实现最优化。

3. 预算调整重点是指财务预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差异。

第4条预算调整方案应符合的要求1. 预算调整事项符合企业发展战略和现实生产经营状况。

【精品文档】同一企业,两份财务审计报告-推荐word版 (15页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==同一企业,两份财务审计报告篇一：审计报告模板附录〔参见本指南第I2段）标准审计报告参考格式参考格式1 ：对按照企业会计准则编制的财务报表出具的审计报告背景信息：1.对整套财务报表实施审计；2财务报表由被审计单位管理层基于通用目的、按照企业会计准则的规定编制；3审计业务约定条款中说明的管理层对财务报表的责任，与《中国注册会计师审计准则第1111号一就审计业务约定条款达成一致意见》的规定一致；4.除对财务报表实施审计外，注册会计师还承担法律法规要求的其他报告责任，且注册会计师决定在审计报告中履行其他报告责任。

审计报告ABC股份有限公司全体股东：一、对财务报表出具的审计报告我们审计了后附的ABC股份有限公司（以下简称ABC公司）财务报表，包括201X年12月31曰的资产负债表，201X年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

(一)管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是ABC公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；〔2〉设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二〉注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

国有企业财务管理制度

国有企业财务管理制度精品文档国有企业财务管理制度第一章总则第一条为规范国有投资公司的财务行为，加强财务管理，结合国有投资公司的特点及其管理要求，制定《国有投资公司财务管理若干暂行规定》（以下简称《规定》)，国有企业财务管理制度。

第二条本《规定》所称国有投资公司(以下简称公司)是指经各级政府批准设立，作为国有资产出资人,以国家经济政策为导向,实行自主经营、自负盈亏,不具有金融职能的国有独资政策性投资机构。

第三条公司财务管理除本《规定》外，比照《工业企业财务制度》执行。

第二章资金筹集第四条公司的注册资本金为国家资本金,总额由本级政府或政府授权部门确定或调整，并由本级财政全额持有。

公司的注册资本金分别由以下渠道解决:(一)财政预算内基本建设资金;(二)其他经本级政府或政府授权部门批准增加的资金。

第五条公司必须在国家规定的范围内筹集资金,并将每年重大的筹资方案以及执行情况报主管财政机关备案。

第三章资金运用第六条公司必须在国家规定的范围内运用资金、开展业１ / 12精品文档务。

资金的运作方式主要是参股、控股投资和委托贷款等。

参股、控股投资是指公司以法定可支配的资产对其他企业或建设项目进行投资,从而拥有其相应股权的经济行为。

第七条按国家有关规定公司不能直接对外贷款,必须委托金融机构代理，即委托贷款。

委托贷款是指公司根据国家产业政策发展的需要,委托全融机构向企业或建设项目办理贷款发放及回收业务的经济活动。

公司应建立健全贷款的投放、项目管理和监督制度,严格执行国家规定的利率并按期回收贷款本息。

认真做好贷款项目条件评审和财务评估,加强对委托贷款的跟踪、监督和管理,确保贷款的安全。

第八条委托贷款本金按实际发生额计价，按国家规定的利率和计息期限计收的利息计入当期损益。

借款合同约定到期（含展期后到期)但未归还的贷款，作为逾期贷款,其中逾期（含展期后)未满1年的，公司按规定计算应收利息，并纳入当期损益;逾期满1年及超过1年仍未归还的贷款,作为呆滞贷款,其应收利息不再计入当期损益，实际收到的利息计入当期损益。

关于进一步加强财务管理规范财务审批报销程序的实施办法word精品文档13页

关于进一步加强财务管理规范财务审批报销程序的实施办法为进一步加强我局单位财务管理，规范财务审批程序，健全财务管理制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设，规范全局财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》以及其他有关财经法规的规定，按照《内部会计控制规范》的基本要求，结合本局实际情况，制定本财务管理规定。

第一章财务管理的原则、内容、组织、范畴第一条财务管理的基本原则：严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持厉行节约、勤俭办事业及完善内部监控制度，防止资产资金流失、浪费或被贪污、挪用。

第二条财务管理的内容: 包括预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督检查等项管理。

局属各单位、机关各科(室)应严格按照本部门工作实际，执行此财务管理规定。

第三条财务管理体制制度：按照局党组对班子成员分工，本局实行“统一领导、集中核算、分级管理”财务管理体制。

局党组是全局财务工作的领导集体，对全局财务工作负领导责任。

本局内部设置计财科，在局党组的领导下，管理和监督全局各项财务收支工作。

本局财务工作实行局长负责制，局长对单位财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。

与财务工作有关的重大问题由局党组集体研究决定。

第四条财务核算组织与管理：根据本局工作实际，为进一步理顺局内部科室财务管理及加强局属二级会计单位核算组织与管理，建立健全财务核算及管理制度，全面实行会计电算化，提高会计管理工作效率；经局党组研究决定，成立本局财务会计结算中心，负责全局范围内的财务核算、管理、监督，并由计财科负责组织实施管理。

第二章结算中心财会基础管理、审批、报销制度第五条财会基础管理：局属各部门财务事项处理，必须按照规定的步骤和方法进行；根据《事业单位会计制度》的规定设置和使用统一会计科目，不得自行编造、更改会计科目。

【精品文档】如无特殊原因,不可请假-word范文模板 (17页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==如无特殊原因,不可请假篇一：考勤管理制度考勤管理制度RHZD-201X-5第一章总则为加强劳动纪律，规范员工的考勤行为，促进集团公司各项工作的发展，根据《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定及陕西省相关地方法规，结合集团公司的实际状况,制定本制度。

本制度中的考勤指员工的出勤、缺勤、请假、休假、出差、加班等行为的管理。

第二章职责集团人力资源部为集团考勤管理的归口部门，负责员工日常考勤的统计及检查监督工作并留存一年考勤记录备查。

各下属子公司、各项目部考勤由指定专人负责汇总后，上报集团人力资源部。

第三章员工考勤集团公司实行指纹考勤管理，员工上下班时均需指纹考勤，考勤机记录的时间作为员工上下班及离开公司的时间依据。

因公外出未能按时指纹考勤的，须在前台《外出登记表》（附表一）上进行详细登记；因特殊情况未能按时指纹考勤的，需书面说明原因并经部门负责人签字后，交于负责所属公司考勤的考勤人员处，由考勤人员填写《公司/部门年月考勤表》（附表二）完后于次月8号之前上报集团人力资源部审批；集团人力资源部有权抽查各部门员工的出勤情况。

第一节考勤范围一、集团公司除董事长、总裁、副总裁外，均需在考勤之列。

二、其他中高层管理人员未能正常出勤的必须提前告知各分管副总裁及集团人力资源总监，否则，按本制度中旷工相关规定对待。

三、每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。

第二节工作时间上下班时间：集团公司实行五天工作制，周六、周日为公休日。

日常作息时间为：夏令时：5月1日——9月30日8：30－12：00，13：30－18：00冬令时：10月1日——4月30日 8：30－12：00，13：00—17：30个别或特殊岗位的工作时间经总裁/副总裁批准可根据岗位性质进行相应的调整。

遇季节或节假日变化需要变更上下班时间的，经总裁/副总裁批准后集团人力资源部将另行通知。

公司财务制度明细

公司财务制度明细第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高资金使用效率，确保财务信息真实可靠，根据《公司法》等相关法律法规，制定本制度。

本公司财务制度适用于全体员工及公司的相关财务管理人员，具有约束力和执行力。

第二章资金管理第二条公司的资金必须由财务部门统一管理，各部门不得私自进行资金调动和使用。

第三条公司资金应按照预算计划进行使用，如有需要超出预算，应提出书面申请，经财务部门审批后方可使用。

第四条公司收入应及时存入指定的银行账户，保证账面资金和实际资金保持一致，不得私自挪用。

第五条公司对外支付资金应有相应的凭证和合同等文件，经财务部门审核后方可支付。

第六条公司职工的工资福利应按照公司规定的标准发放，不得擅自调整或发放奖金。

第七条公司应定期进行资金盘点，确保账面与实际资金的一致性。

第三章财务报告第八条公司应每月汇总财务数据，编制财务报告，及时向公司领导汇报。

第九条公司应每季度进行财务审计，审核财务报告的真实性和完整性。

第十条公司应及时向税务机关报送税收资料和纳税申报表，按照法律规定缴纳税金。

第十一条公司应及时向社会信用机构报送经营数据和财务报告，确保公司信用良好。

第四章财务管理第十二条公司应建立完善的财务管理制度，包括会计准则、财务政策、内部控制等。

第十三条公司应建立健全的内部控制机制，确保资金使用的合法性和安全性。

第十四条公司应建立资金审批制度，规范公司各项支出的审批程序和权限。

第十五条公司应建立预算管理制度，确保资金使用的合理性和有效性。

第十六条公司应建立风险管理制度，及时识别、评估和处理各种风险。

第五章备案审批第十七条公司各项财务制度和政策的修改和调整，应按照公司规定的程序进行备案审批。

第十八条公司各项大额支出和投资项目的决策，应按照公司规定的程序进行备案审批。

第六章违规处理第十九条对于违反公司财务制度的行为，一经查实，将按公司规定进行处理，包括警告、罚款、记过、降职等。

第二十条对于严重违反公司财务制度的行为，一经查实，将按公司规定进行严厉处理，包括开除、追究刑事责任等。

【精品文档】公司章程中英文版-实用word文档（13页）

【精品文档】公司章程中英文版-实用word文档（13页）本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==公司章程中英文版公司章程中英文版YESMIDA (HONG KONG) GROUP CO.,LIMITED也思密达(香港)集团有限公司章程First:--The name of the Company is "yesmida(HONG KONG)GROUP CO.,LIMITED一：本公司名称为 YESMIDA (HONG KONG)GROUP CO.,LIMITED也思密达(香港)集团有限公司Second:--The Registered Office of the Company will be situated in Hong Kong.二：本公司的注册办公地址位于香港。

Third:--The liability of the members is limited三：本公司成员的责任是有限的。

Fourth:--The Share Capital of the Company is HK$10,000.00 divided into 10,000 shares of HK$1.00 each with the power for the company to increase or reduce the said capital and to issue any part of its capital,original or increased, with or without preference, priority or special privileges, or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions and so that,unless the conditions of issue shall otherwise expressly declare,every issue of shares, whether declared to be preference or otherwise, shall be subject to the power hereinbefore contained.四：本公司的股本为港币$10,000.00，分为10,000股每股面值港币1.00元，公司有权增加或减少上述股本及发行原本或经增加的股本的任何部份，不论该等股票是否附带优惠，优先权或特权，或是否受制于权利的延迟行使或任何条件或限制，以致(发行条件另有明文公布除外)，每次股票发行均须受制于上述所指权力，不论所发行的股票是否被公布为优先股票或其他股票。

公司财务会计制度范文3篇

公司财务会计制度范文3篇----WORD文档，下载后可编辑修改----下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。

您的努力学习是为了更美好的未来！公司财务会计制度范文一：第一章财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

第二章财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档案;7、承办公司领导交办的其他工作。

第三章财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，有价证券，不得将现金确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;非工作原因不得携带公款;收缴的公款及时入库或存入银行;违规造成公司资金或财产损失的，责任人负全责;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

【精品文档】任命文件-word范文模板 (5页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==任命文件篇一：公司任命文件**字201*年第001号关于***等同志的任职通知各车间、部门：为了加强领导、明确职责，确保20 年的各项任务的完成。

经董事长决定，现任命下列同志的职务。

***同志任公司常务副总经理，主持全面工作。

***同志任公司副总经理，分管销售工作***同志任公司副总经理，分管财务工作***同志任公司机械设备总管，兼分管环保工作***同志任公司任一车间主任***同志任公司供应科科长***同志任公司财务科副科长***同志任公司销售科副科长，负责销售计划、发货工作 ***同志任公司后勤总管，兼分管仓库工作***同志负责公司安全生产、环保、综合治理工作 ***同志任一车间副主任***同志任公司技术负责人***同志任公司电工班班长特此通知**************有限公司20年月日篇二：公司任命文件资料林州市汇鑫安装工程有限公司文件汇鑫字[201X] 1号关于高志岗同志任职的通知公司所属各单位根据公司业务需要，经公司董事会提名，公司董事会研究通过决定高志岗同志为公司董事长，全面负责公司工作。

特此同志林州市汇鑫安装工程有限公司 201X年8月1日林州市汇鑫安装工程有限公司文件汇鑫字[201X] 18号申请报告安阳企管站：河南省林州市汇鑫安装工程有限公司，现公司地址为林州市龙山区龙安路中段，注册资金为贰仟伍佰万整，公司法人（法人代表：高志岗）有丰富的施工经验，前身为林州市太行建设工程有限公司第三项目部经理，为了更好的开拓建筑市场现申请独立法人。

并取得执业资格。

公司现成了部门有：工程项目部，安全部，资料部，会计部材料供应科等部门，公司部门管理人员53余人，其中中级工程师10人，技术工程人员40人，建造师10人，并具有现场及公司经营有丰富的经验，现场施工人员260余人。

公司费用报销管理制度,公司费用报销流程及报销管理规定

公司费用报销管理制度为了加强公司财务管理，强化费用控制。

特制定制度如下：一、适用范围：公司全体员工费用报销管理。

各部门负责按照制度执行。

二、费用报销审批权限：1、公司的费用开支均由各部门审核，再经财务审核实，最终批核权由总管审批。

2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

财务不得在未批准下予以支付报销。

3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销，出差用的借支应提前上报审核批准。

三、费用报销流程：1、当费用发生后，报销人必须在一周内填写有关的报销凭证，并办妥审批手续，再送财务审核，超出一周的费用不予报销，责任自负。

2、财务必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人。

3、借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

借款时写清借款的理由或用途，报准后方可支付。

4、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。

借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款及有权从薪资中抵扣。

四、报销凭证：1、《付款凭证》上应明确报销项目、产生费用的日期用途填写齐全、不得混报。

2、差旅费报销应填写《付款凭证》，附相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，必须注明相对应的人和日期。

报销日期应和外出登记日期相符，不符者不予报销。

3、应酬费报销应填写《付款凭证》，附宴请客人的名单和相关费用的发票原件和相对应的日期。

4、特殊报销：宴请、接待特殊客人所产生的费用，可直接请示总管批准后，财务予以报销。

对临时来访客人，需在外面招待的，部门经理可及时发短信请示总管。

5、如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人撤消报销。

6、所有票据必须真实，如发现作弊时，公司将按票面金额的两倍处罚当事人。

行政和财务部门没按实际进行审核的，如发现徇私作弊时，按报销面值处罚审核人。

精品文档精心整理深圳市经纬业科技有限公司财务管理制度第一章总则1、财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理和筹资管理工作，为加强财务管理，特制定本财务管理制度。

【精品文档】会计核算不规范的整改说明-实用word文档 (23页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==会计核算不规范的整改说明篇一：会计核算规范化自查整改报告会计核算规范化自查整改报告>会计核算规范化自查整改报告通过'会计核算规范化'百日竞赛活动，我不断学习《会计业务操作规范》和各种>规章制度，自觉提升业务理论水平，熟悉掌握各类业务操作流程，端正思想，合规操作，不断提高自身业务素质和服务水平。

一、思想认识方面，通过学习本次竞赛活动方案，我深刻领会文件精神，从思想上认识到竞赛的必要性与重要性，并看到自身存在的问题与成为一名优秀柜员之间的差距。

这激发了我主动学习的积极性，通过学习日认真学习《会计操作规范》和财务会计部下发的各项制度文件，我的业务理论水平得到了一定提高，并每天认真书写数码练习簿，端正学习态度，自觉培养责任感、危机感、学习意识和服务意识。

二、业务操作方面，我自觉按活动方案要求，结合我社活动开展情况，认真进行自查自纠，严格规范自己的会计操作行为，对不符合会计制度要求的行为做到行令禁止，培养良好的会计操作习惯。

自觉做好柜员卡和印章、个人章等保管工作，临时离岗要将印章、重要空白凭证、柜员卡放在钞箱锁好，并将钞箱钥匙随身携带；认真落实每日三碰库制度；办理信通卡和客户签约个人网上银行手机银行业务时，做到换人复核，由会计主管复核签章，并认真核对客户本人身份证件信息，利用身份证鉴别仪识别客户身份，核实核查相符；业务终了认真检查当日传票，错帐冲正业务及时登记差错登记簿和会计出纳日记簿；认真办理柜面存取款业务，尤其代理业务严格按要求查看相关身份证件信息，并留存相应复印件；大额支取实现换人复核等。

通过自查自纠，我深刻领会一个合格柜员应做的工作，要将工作做精、做细，严格落实会计规章制度，在自查中学习，在学习中提高，拥有集体荣誉感和团队精神，在比学赶超中>创先争优，立足会计岗位，争做优秀柜员。

【精品文档】条例、规定的格式、写法-范文word版 (2页)

【精品文档】条例、规定的格式、写法-范文word版本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==条例、规定的格式、写法(一)含义、功用和性质“条例”，是“用于规定特定范围某些事项或机关、团体的组织、职权、工作、活动以及人员行为的规章制度”。

其中党的机关的“条例”，是用于党的中央组织制定规范党组织的工作活动和党员行为的公文文体。

“规定”，是“用于对特定范围内的工作和事务制订带有约束性的行为规范”的公文文体。

从写作角度看，条例、规定都属条款型，与其他公文文种中的文章型的或者日用文书中的表格型的有别，所以放在一起比照讲述。

至于同类别称或相近的“办法”“准则”以及“细则”等，其中用得较多的是“办法”和“细则”。

“办法”是党政机关或主管部门对某项工作活动规定具体做法或实施上级法律、条规做法的公文文体；“细则”是对法律、条例、规定根据本地区本部门本系统的实际情况进行详细解释或规定如何具体施行的公文文体。

应该说是由“法律”、“章程”、“条例”、“规定”派生的。

写法与“条例”、“规定”基本相同。

条例和规定，是规范性的文件，是党和政府政策的具体化。

党和政府以及人民团体、企业事业部门，都可依据法律、政策和自身的工作权限，在特定范围内制订，但它却必须是领导机关制定或经领导机关批准。

它所规定的事项和行为规范，是要实施和执行的，即规范所有有关人员的行为，没有特殊人物可以不受约束；它具有强制性，执行中不能打折扣，更不能违反。

“条例”和“规定”相比，往往更为宽泛、原则一些，是对政治、经济、科技、文教等领域某些事项的规定，或对机关团体的组织职权的规定；“规定”则往往针对更为具体一些的事项和问题，即对一定范围的事务提出具体的办法和要求，往往是某一决定的落实或某一条例的补充。

(二)格式和写法“条例”的标题为实用范围、内容和文种三部分构成，如，《中华人民共和国技术引进合同管理条例》，《xx市价格监督检查条例》等。

技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度

技术档案管理制度1.总那么：1．1 为建立、健全公司技术档案工作，完整地保存和科学地管理公司的技术档案，充分发挥技术档案在公司建设和开展中的作用，更好地为公司各生产技术部门效劳。

特制订本管理制度。

1．2 本公司技术档案是指各技术部门在生产技术、科研成果、质量、设备、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。

1．3 公司技术职能部门、车间要把技术档案工作纳入本单位的技术业务管理工作中，保证其技术文件材料的积累，到达收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。

以保证全公司技术档案工作的顺利开展。

1．4 按照集中统一管理技术档案的根本原那么，公司技术部设立综合档案室，并配备专职人员管理。

综合档案室在技术主管的直接领导下，集中统一管理全公司的生产、开发、质量、设备、基建等技术档案。

建立、健全技术档案工作，到达全公司技术档案的完整、准确、系统、平安和有效利用。

2 技术文件资料的归档：2．1 每一个技术工程完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料，并按公司形成技术文件资料的归档范围和要求，将所形成的技术文件资料加以系统的整理，组成保管单位〔卷、代、册、盒〕，由技术主管审查后及时向公司综合档案室移交归档。

2．2 各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时，交接双方应按规定办理交接手续(参见PD423【文件控制程序】表码PD423-02)，签字归档备查。

凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员有权拒绝接收。

2．3 凡需归档的技术文件资料，应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。

做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，图样清晰。

严禁用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。

2．4 凡各部门形成的图纸类文件，应描制底图一份，并经技术责任签字后，向档案室移交归档。

2．5 凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设备入厂的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前，有关单位必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。