融资商业计划书

乐山市开源木业有限公司

商

业

计

划

书

二0一一年九月

目录

1、第一部分公司

1.1 公司概述………………………………………………（1 ）

2、第二部分产业背景………………………………………（2 ）

3、第三部分产品市场和竞争

3.1 我们的产品……………………………………………（3 ）

3.2 广阔的市场……………………………………………（4 ）

3.3 竞争分析………………………………………………（5 ）

4、第四部分团队优势………………………………………（6 ）

5、第五部分公司的发展方向、目标和后三年经济预测

5.1 公司宗旨………………………………………………（7 ）

5.2 公司发展方向和目标…………………………………（7 ）

5.3 公司未来三年投入产出估算…………………………（8 ）

6、第六部分风险与对策

6.1 风险……………………………………………………（8 ）

6.2 对策……………………………………………………（9 ）

7、第七部分投资形式、出路及回报………………………（12 ）

第一部分公司

1.1 公司概述

乐山市开源木业有限公司，是从事木制品深加工的企业，成立于2009年9月，公司设立在四川省乐山市沐川县工业区内。公司从2011年7月开始生产，现生产经营状况良好。现目前公司生产能力达到设计能力60%，本企业是政府立足当地资源，积极扶持培训的龙头企业。

公司现注册资本为1930万元，股权结构为：王冰丰1544万元，占总股本的80%；帅春枝出资386万元，占总股本的20%。

公司成立至今，经过三年的艰辛创业，现己初见规模。公司设置5个中层职能部门、1个业务部，下辖4个车间。现有在册职工200人，生产经营场地土地使用权面积达56000m2，房屋建筑面积21000m2。截止2011年9月，公司拥有总资产5300万元，净资产2400万元。目前公司经营势头看好，环评、消防、土地权证等各项证件齐全，己取得了四川省每年10万立方米的用材计划指标和39000亩林地流转指标，取得了乐山市农业产业化龙头企业称号，省级农业产业化龙头企业正在办理过程中。目前各项生产经营状况良好。

第二部分产业背景

木材加工行业，是新时代的产物，是一个极具投资价值的行业。2003年6月25日中共中央、国务院作出了《关于加快林业发展的决定》。决定指出：加强生态建设，维护生态安全，是二十一世纪人类面临的共同主题，也是我国经济社会可持续发展的重要基础。森林是陆地生态系统

的主体，林业是一项主要的公益事业和基础产业，承担着生态建设和林产品供给的重要任务，做好林业工作意义十分重大。中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》中还指出：要加快推进林业产业结构升级，适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局，鼓励以集约经营方式，发展原料林，用材林基地。积极发展木材加工业尤其是精深加工业，延长产业链，实现多次增值，提高木材综合利用率。20世纪后期我国林产工业发展迅速，产品品种、产量都有不同程度的增长，产品质量不断提高，产业结构得到进一步调整，生产技术水平和装备水平明显提高。

近几年来，林业的发展令人瞩目，尤其是在国内，随着人民生活水平的提高，人们对健康和环保的观念日趋重视，对木材板材的需求日益增长，带动了板材行业快速发展。并且，目前家具行业和室内装修行业的市场需求下，在今后相当长的时间里，（板材加工）木材加工行业的纵深发展势头将进一步得到提升。沐川是一个依托林、竹产业的全国林业试点县，也是四川生态示范县，林业GDP占全县GDP的三分之一；林业收入占全县农民收入的三分之一；林业财政税收占全县财政税收的三分之一。林业已经成为沐川县的支柱产业。沐川县的林业建设模式，已经成为四川省发展林业建设与农村经济协调发展的一个成功范例（如：吉象木业和永丰纸业）。

木材加工行业是一个国家资源调配的计划性行业，原材料的资源来源和提高产品附加值是企业生存发展的两大支柱。我公司根据沐川县林

业发展的情况和现有速生丰产工业原料林资源状况，结合公司工业原料基地林建设规划，以工业产品效益促进工业原料林基地建设，形成营林—加工一体化，使林产品生产所需原料资源能达到持续投入扩大、永续作业、均衡提供积极利用自身资源优势进行高附加值的深度加工，生产高品质的实木装饰板产品。同时，利用实木装饰板产品生产过程中产生的加工剩余物生产细木工板产品，提高木材综合利用水平，坚持以同心多元化发展和利用成熟市场作为公司的发展方针，把公司建成西南第一流的林产工业企业。

第三部原料来源保证

我公司在项目建设初期己取得了39000亩林地流转自建基地的计划指标，另一方面沐川特殊的地理资源优势，每年25万立方米的定向人造林蓄积砍伐指标和用材计划足以满足公司原材料的需求。

第四部分产品市场和竞争

4.1 我们的产品

公司主要产品实木装饰墙板和细木工板。实木装饰板：采用非规格小径材为原料，生产建筑室内装修、家具制造用实木装饰板产品；年生产能力4万立方米。细木工板：采用非规格小径材、实木装饰板生产加工边角余料为原料制成板条拼接为芯层材料，表面胶贴优质木质单板生产家具制造以及建筑室内装修用细木工板，年生产有能力1万立方米。以实木装饰板为主，以细木工板为辅。在市场份额上，设计生产能力约占全省总额30%，乐山地区占50%以上。公司按照国际标准设计生产流

程，选用韩国、日本国家的高新新型技术和花型，全套加工设备和技术从德国、西班牙士引进，从而保证了公司的产品品质始终处于与国际同步的水准。在国内，有名望的实木装饰企业约有20家，我公司的产能和质量水平约居15位。

实木装饰板分为两大类即墙板和指节板共计十多种规格，分为国际板和国内板。国际板主要销往韩国、日本和欧美，国内板用于室内装饰和明式仿古家具使用。实木装饰板生产工艺流程分为十个工序，是一个标准的流水线操作过程，科学的工序划分和人员编组是企业保证加工质量、提高加工效率的关键，也是企业竞争力的核心。公司通过不断实践，目前在工序划分、人员编组、材料选用、工具改进等方面进行科学合理的安排，可比成本平均水平减少15%～20%，经济效率提高20%～30%，A类产品达到98%左右，从而提高了公司的经济效益。

4.2 广阔的市场

公司从建立以来通过悉心经营，现已建立起了庞大的客户群。特别是实木装饰墙板，由于产品质量好，外型美观、轻质高墙、隔音绝热、不易变型等优点，在国际市场上受到好评。现我公司己与国内外十多家公司签订了长期的供货协议(如:TiMBER-MASTER CO.,LTD、JUAN WOOD FLOORING CO.,LTD、KP WOOD CO.,LTD、四川汇利达国际贸易有限公司等)，形成了稳定的业务合作关系。在实木装饰板墙板客户的市场占有率上占有绝对优势。

细木工板产品采用人工林间伐非规格小径材为原料，产品性能优越进行贴面装饰后由于结构细密、质地均匀，既保持了木材天然特性，具