中小企业员工出差费用管理制度
员工出差费用管理规定
员工出差费用管理规定
1. 出差预算和审批：在员工出差前，必须制定出差预算并通过上级审批。
预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用和其他费用等。
2. 交通费用：出差期间的交通费用包括机票、火车票、租车费用和出租车费用等。
员工应尽量选择经济实惠的交通方式，并提供相应的票据和发票。
3. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司标准进行报销。
员工应选择符合公司要求的酒店，遵守酒店规定，提供相应的发票和结算凭证。
4. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用应按照公司标准进行报销。
员工可以选择自行解决餐饮问题，也可以向公司提供相关餐饮发票进行报销。
5. 其他费用：员工出差期间的其他费用，如会议费用、办公费用、通讯费用等，需要提前向上级申请，并提供相应的发票和结算凭证。
6. 报销申请和审批：员工出差结束后，应填写出差报销申请，并提供相关票据和发票。
报销申请需要经过相关部门审批，审批通过后方可进行报销。
7. 出差费用限额：公司可以制定出差费用限额，员工在出差期间的费用不能超过限额。
超过限额的费用，员工需要自行承担。
8. 不符合规定的费用：如果员工的费用不符合规定，公司有权拒绝报销或要求员工偿还相应的费用。
9. 费用保密：员工所产生的所有出差费用信息应保密，不得泄露给外部人员。
10. 违反规定的处罚：对于严重违反员工出差费用管理规定的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
企业员工出差经费使用管理规定
企业员工出差经费使用管理规定一、总则1.1 制定目的为了规范企业员工出差经费的使用，合理控制出差成本，确保企业资金的合理运用，根据国家相关法律法规和企业财务管理制度，制定本规定。
1.2 适用范围本规定适用于企业所有员工的国内出差经费使用管理。
1.3 管理原则1. 合理性原则：出差经费的报销内容必须合理，符合企业业务需要。
2. 节约性原则：员工在出差过程中应本着节约的原则使用经费。
3. 透明性原则：出差经费的报销过程应保持透明，确保每笔费用都有明确的来源和去向。
二、出差申请与审批2.1 出差申请员工需要提前向上级提交出差申请，申请内容应包括出差的目的、时间、地点、人员、预计费用等。
2.2 审批流程1. 上级领导审批：上级领导对员工的出差申请进行审核，确认出差的必要性和合理性。
2. 财务部门审批：财务部门对出差预算进行审核，确保经费的合理使用。
三、出差经费报销与管理3.1 报销范围员工出差期间发生的合理费用，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
3.2 报销标准1. 交通费：根据出差距离和交通方式，按照企业规定的标准报销。
2. 住宿费：按照企业规定的标准报销，一般为三星级酒店。
3. 餐费：按照企业规定的标准报销，一般为每人每餐不超过100元。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但每人每天不超过100元。
3.3 报销流程1. 员工在出差结束后，应按照规定的时间和要求提交报销材料。
2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后进行报销。
四、违规处理4.1 违规行为1. 未经批准擅自出差的；2. 虚报、多报出差费用的；3. 使用其他不正当手段套取出差经费的。
4.2 处理措施对违规行为，企业将根据情节严重程度，对相关人员进行警告、罚款、停职等处理，并保留追究法律责任的权利。
五、附则5.1 解释权本规定的解释权归企业所有。
5.2 生效时间本规定自发布之日起生效。
---以上是《企业员工出差经费使用管理规定》的初步草稿，可以根据实际情况进一步细化和完善。
员工出差费用管理规定范文
员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。
第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。
员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。
第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。
第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。
第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。
第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。
第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1. 出差费用报销单。
需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。
2. 原始发票。
员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。
3. 签到记录。
员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。
4. 其他相关材料。
根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。
第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。
逾期未报销的，视为自动放弃报销。
第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。
如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。
第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。
第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1. 出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。
2. 出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。
3. 出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。
4. 出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。
员工出差费用管理规定范文(3篇)
员工出差费用管理规定范文一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度____本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
____部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1.员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2.业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。
3.部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4.所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
员工出差财务管理制度5篇
员工出差财务管理制度5篇员工出差财务管理制度精选篇1为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。
一、费用预算制度1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标;2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整;3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改;4、批准后的预算下达给各机构执行;5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长;6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困;7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的`超支给公司带来不利影响。
二、费用报销的基本程序1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单;2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批;3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。
②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。
③有关金额是否计算正确。
)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。
(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字);4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd 超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销;5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销;7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
员工出差费用管理规定
员工出差费用管理规定员工出差费用管理是企业中非常重要的一项制度，它旨在规范员工出差费用的报销和管理，保证企业财务的合理支出和管理。
一、出差费用申请1.员工在安排出差之前，需要填写出差费用申请表，详细列出出差的目的、时间、地点等相关信息，并提交给上级领导审核。
2.出差费用申请表应包括车费、住宿费、餐费、交通费等详细费用预算，以及相关费用说明和支出原因。
二、出差费用核准1.上级领导对员工的出差费用申请进行审核，并核准出差费用预算。
2.出差费用的核准应符合实际需求和合理支出的原则，不得存在过高的费用预算或不必要的奢侈消费。
三、出差费用报销1.员工在出差结束后，需按照出差费用申请表上所列的费用进行实际支出，并妥善保留相关票据和发票。
2.出差费用的报销需要使用公司指定的报销表格，员工应将相关费用明细、票据和发票等附着在报销单上，并填写相关信息如出差时间、地点、目的等。
3.报销单需附上出差费用核准表和相关申请表格，以便财务部门对费用的真实性进行核实。
四、出差费用核实1.财务部门在接收到员工的报销单后，需要对费用明细、票据和发票进行核实。
2.财务部门应确保费用的合理性和真实性，不得接受虚报、私自增加费用或审核不严的报销单。
3.如有疑问，财务部门有权要求员工提供更多的证明材料，以核实费用的合理性。
五、出差费用审批1.财务部门核实费用后，将报销单提交给审批人员进行审批。
2.审批人员应对费用明细、票据和发票进行仔细审查，确保费用的合理性和符合规定。
3.审批人员应及时对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。
六、出差费用支付1.经过财务部门核实和审批后，出差费用将由财务部门进行支付。
2.支付方式可以是现金、银行转账或企业信用卡等，根据企业规定进行支付。
七、出差费用记录和归档1.财务部门应妥善保存员工的出差费用记录和相关的申请、核准、报销等文件。
2.出差费用记录和文件应按照时间顺序进行归档，以便日后查询和审计。
八、出差费用违规处理1.如有员工存在虚报、私自增加费用或其他违规行为，应按照企业规定进行相应的处理，包括纠正、警告、扣发工资等。
员工出差费用报销管理制度7篇
员工出差费用报销管理制度7篇员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
员工出差费用报销管理制度（篇2）为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
小公司差旅费管理制度
小公司差旅费管理制度第一章总则为规范小公司员工差旅费管理，合理控制差旅成本，提高企业经济效益，制定本制度。
第二章差旅费用的范围和审批1.差旅费用范围：（1）出差交通费：包括车费、火车票、飞机票等；（2）出差住宿费：包括酒店住宿费用；（3）差旅餐费：包括出差期间的饮食费用；（4）其他差旅费用：包括通讯费、邮寄费等。
2.差旅费用的审批：（1）员工提出差旅申请，需提前提交差旅计划和费用预算，并经上一级领导审批；（2）差旅费用超过公司规定标准的，需要额外说明理由，并由相关领导审批；（3）差旅期间如有特殊事宜需要额外支出的，需提前报备公司财务部门。
第三章差旅费用报销流程1. 出差人员填写差旅报销单，需详细列明各项费用；2. 差旅报销单需附带相关的发票和凭证；3. 差旅报销单由出差人员本人签字确认，并由直接主管审批；4. 财务部门对差旅报销单进行审核，并在规定时间内办理报销手续；5. 差旅费用报销单及相关材料需保存备查，以备日后审计查验。
第四章差旅政策1. 出差期间的交通工具应选择经济实惠的方式，如优先选择火车或公共交通工具，避免过度消费；2. 出差期间的住宿应尽量选择性价比较高的酒店，避免过度奢华；3. 出差期间的餐费应尽量控制在公司规定范围内，避免奢侈消费；4. 出差期间如有其他费用支出需求，需提前报备并经领导审批；5. 出差期间应按照公司规定的时间和方式提交报销单，避免耽误报销。
第五章差旅费用的监督和检查1. 公司财务部门对差旅费用进行定期检查和审计，防止发生违规行为；2. 直接主管应对下属的差旅费用进行审核，并及时提出反馈意见；3. 出差人员应遵守差旅费用管理制度，如发现违规行为应及时纠正。
第六章附则1. 本制度自发布之日起生效；2. 差旅费用管理制度如有变动，需经公司领导层批准后方可执行；3. 对于违反差旅费用管理制度的员工，将按照公司规定进行处罚。
以上为小公司差旅费管理制度的详细内容，所有员工必须遵守并严格执行，以确保公司差旅费用的合理管理和控制。
小公司差旅费管理制度
小公司差旅费管理制度第一章总则1.1 为规范公司差旅费的管理，合理控制差旅费用，提高资金利用效率，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费管理，并应严格执行。
1.3 差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，做到合理、低成本、高效率，并严格控制差旅费用。
第二章差旅计划2.1 员工出差需提前至少一周向上级领导提交出差计划，并在出差预算中明确出差的交通、住宿、餐饮等费用预估。
2.2 出差计划应当包括出差目的、行程安排、预期费用、预计出差时间等相关信息，并经过上级领导审批后方可实施。
2.3 在制定差旅计划时，应充分考虑成本最小化原则，选择经济实惠的交通工具和住宿方式，并尽量避免高成本的商务活动和高端餐饮。
第三章出差申请流程3.1 员工须提前向上级领导递交出差申请，包括出差计划和预计费用，并在出差费用预算表上签字确认。
3.2 出差申请应尽可能提前办理，以便公司充分评估和安排相关事宜。
3.3 公司领导应根据出差的必要性和经费预算，及时审批或否决出差申请。
第四章出差费用发放4.1 出差费用应由财务部门根据员工预算表中的费用预算和实际发生费用进行结算。
4.2 出差费用结算应及时、透明，财务部门应及时向员工发放出差费用，并在报销单上注明必要的费用明细和金额。
4.3 所有出差费用均需在出差结束后5个工作日内报销，逾期未报销将影响员工个人信用和公司报销政策的执行。
第五章出差费用管理5.1 员工在出差过程中应当合理控制和节约差旅费用，严格遵守公司规定的差旅费用使用范围和标准。
5.2 在出差期间，员工应尽量选择经济实惠的酒店和交通工具，并合理安排餐饮和住宿等费用。
5.3 出差期间发生的其他费用，如接待费、礼品费等，须提前向上级领导请示，并按规定程序报销。
第六章出差费用监督6.1 公司财务部门应加强出差费用的监督，对员工报销的费用进行审核，确保报销的费用符合公司规定的标准和范围。
6.2 财务部门应建立差旅费用档案，记录员工的差旅费用情况，对违规报销的情况进行严肃处理。
小公司差旅费经典管理制度
第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理使用、明确责任的原则。
第二章差旅费申请与批准第四条员工因公出差，应提前向部门经理提交《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门经理对《出差申请单》进行审核，对合理、必要的出差申请予以批准。
第六条经批准的出差申请，员工需填写《借款单》，经部门经理签字后，向财务部借款。
第三章差旅费标准与报销第七条差旅费标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具等因素，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点、实际工作天数等因素，按照公司规定的标准发放。
4. 零星费用：包括电话费、打印费、邮寄费等，按照实际发生额报销。
第八条差旅费报销流程：1. 出差人员返回后，填写《差旅费报销单》，注明实际出差日期、地点、工作内容、费用明细等。
2. 部门经理对《差旅费报销单》进行审核，确保费用合理、合规。
3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后予以报销。
第四章费用控制与监督第九条公司设立差旅费管理小组，负责制定、修订差旅费管理制度，监督差旅费用支出。
第十条差旅费用支出应严格按照本制度执行，不得超标准、超范围报销。
第十一条差旅费用报销时，应提供真实、合法的票据。
第十二条差旅费用报销后，如有疑问，财务部有权要求出差人员提供相关证明材料。
第五章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充。
企业员工出差经费使用管理规定
企业员工出差经费使用管理规定目标本规定旨在确保企业员工在出差过程中合理使用经费，提高经费使用效率，防止浪费和滥用。
适用范围本规定适用于所有企业员工在执行公务或商务出差时使用的经费。
出差经费使用原则1. 合理性原则：员工在出差过程中应根据任务需要合理使用经费，避免过度消费或奢华消费。
合理性原则：员工在出差过程中应根据任务需要合理使用经费，避免过度消费或奢华消费。
2. 节约性原则：员工应尽量选择经济实惠的交通工具、住宿和餐饮，合理控制出差费用。
节约性原则：员工应尽量选择经济实惠的交通工具、住宿和餐饮，合理控制出差费用。
3. 公平性原则：员工在出差费用报销中应坚持公平原则，不得私自牟利或利用个人关系获取不正当优惠。
公平性原则：员工在出差费用报销中应坚持公平原则，不得私自牟利或利用个人关系获取不正当优惠。
出差经费使用程序1. 申请阶段：申请阶段：- 员工需提前向所在部门或直接上级提出出差申请，并说明出差目的、时间、地点等相关信息。
- 部门经理或直接上级对出差申请进行审批，并评估出差所需经费的合理性和必要性。
2. 预算编制：预算编制：- 部门经理或直接上级根据出差目的和任务要求，编制出差经费预算。
- 预算应包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要的费用，并力求在合理范围内进行控制。
3. 经费使用：经费使用：- 员工在出差过程中应按照预算合理使用经费，不得超出预算范围。
- 如出现特殊情况需要超出预算，员工必须提前向上级申请并获得批准。
4. 费用报销：费用报销：- 出差结束后，员工应及时向财务部门提交费用报销申请，提供相关的费用和单据。
- 财务部门对费用报销申请进行审核，核实费用的合理性和真实性。
- 经过审核后，财务部门按照规定的程序进行费用报销。
处罚措施对于违反本规定的员工，将按照公司相关规定进行相应处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、降职或解雇等处理。
审核和修订本规定由公司管理部门审核并定期进行修订，以适应公司发展和管理需要。
小公司差旅费管理制度
小公司差旅费管理制度小公司差旅费管理制度（通用8篇）在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编整理的小公司差旅费管理制度，希望对大家有所帮助。
小公司差旅费管理制度篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合xx项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发；通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销；原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
中小公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费用报销流程，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用。
第三条差旅费用报销应遵循节约、合理、合规的原则，确保公司资金安全。
第二章差旅费用报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 城市间交通费：飞机、火车、长途汽车等公共交通费用。
2. 住宿费：出差期间的住宿费用。
3. 伙食补助：根据出差地点和天数，给予的伙食补助。
4. 公杂费：出差期间产生的通讯费、复印费、打印费等。
5. 会议费、培训费：因公出差参加的会议、培训所产生的费用。
第三章差旅费用报销流程第五条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员提前填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，总经理批准后方可出差。
2. 出差人员凭批准后的《出差申请单》到财务部门借款，填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人签字担保，经财务负责人审核，总经理批准后方可借款。
3. 出差人员回公司后，在规定时间内（原则上为出差归来后一周内）将所有票据（原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票）按规定粘贴并填写《差旅费报销单》，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。
第四章差旅费用报销标准第六条差旅费用报销标准如下：1. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和天数，按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助：根据出差地点和天数，按照公司规定的标准报销。
4. 公杂费：根据实际情况，按照公司规定的标准报销。
第五章差旅费用报销审批第七条差旅费用报销审批流程如下：1. 部门主管审批：部门主管对报销单据进行初步审核，确保报销单据真实、合法、合规。
2. 财务负责人审核：财务负责人对报销单据进行审核，确保报销金额准确无误。
3. 总经理审批：总经理对报销单据进行最终审批，确保报销符合公司规定。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
企业旅差费管理制度
企业旅差费管理制度第一章总则为规范企业员工在出差过程中的费用报销和管理，提高企业出差管理效率，降低费用支出，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有因公出差的本企业员工。
第三章出差费用标准1. 交通费（1）火车票：员工出差选择乘坐火车，企业会按照火车票实际费用进行报销，最高不超过一等座的费用。
（2）飞机票：员工出差选择乘坐飞机，企业会按照飞机票实际费用进行报销，不包括商务舱、头等舱等高级舱位。
（3）汽车费：员工选择乘坐汽车出差，企业会按照实际交通费用进行报销，但需提供相应的车票或发票作为凭证。
2. 住宿费员工出差期间的住宿费用，企业会按照实际发生费用进行报销，但需提供相应的住宿发票作为凭证。
3. 餐饮费员工出差期间的餐饮费用，企业会按照实际发生费用进行报销，但需提供相应的餐饮发票作为凭证。
4. 其他费用员工出差期间产生的其他费用，如通讯费、会议费等，企业会按照实际发生费用进行报销，但需提供相应的费用发票作为凭证。
第四章出差补贴1. 高铁出差补贴员工选择乘坐高铁出差，企业会按照实际乘坐高铁的费用进行补贴，最高不超过一等座的费用。
2. 外派出差津贴对于长期外派出差的员工，企业会按照出差地区的津贴标准进行津贴发放。
3. 长途出差补贴对于长途出差的员工，企业会按照实际出差天数发放相应的长途出差补贴。
第五章出差费用报销流程1. 出差费用报销凭证员工出差费用报销需提供相应的票据或发票作为凭证，包括但不限于交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
2. 出差费用报销流程员工出差结束后，需按照企业规定的报销流程进行费用报销，包括填写报销表格、提供相关凭证、经过主管审批等流程。
3. 出差费用报销时限员工需要在出差结束后的一个月内完成费用报销，逾期报销的费用将不予以承认。
第六章监督管理1. 部门负责人的审批部门负责人需对员工出差费用报销进行审批，确保报销的费用符合企业规定和实际出差情况。
2. 财务部门的审核财务部门需对员工出差费用报销进行审核，确保报销的费用真实有效。
2022年企业员工出差管理制度（7篇）
2022年企业员工出差管理制度（7篇）企业员工出差管理制度篇一第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
人员出差财务制度
人员出差财务制度一、出差费用的统筹管理1. 出差费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各类费用。
2. 出差费用的申请：员工出差前需填写出差申请表，注明出差地点、日期、出差事由、出发时间和返程时间等信息，并报经部门主管签字审批。
3. 出差费用的报销：员工出差后需填写出差报销表，按照实际发生的费用逐项填写并保存好所有相关票据，如发票、收据等，之后报销时需报销表和票据一并提交。
4. 出差费用的审批：出差报销需经过财务部门审核，符合规定的费用才能得到报销。
二、出差费用的标准1. 交通费：（1）公共交通：如飞机、火车、公交车等，需提供相关票据。
（2）自驾车：按照公司规定的标准进行报销，需提供加油票或者高速费等相关票据。
2. 住宿费：（1）宾馆标准：按照公司规定标准报销，需提供宾馆发票。
（2）加班加床费：如有加班需要，则需提供相关票据。
3. 餐饮费：（1）餐饮费按照公司规定标准进行报销，需提供餐厅发票。
（2）饮食禁忌：员工需合理控制餐饮费用，不能因出差而超支。
4. 通讯费：（1）通讯费用包括手机费、上网费等，按照公司规定标准进行报销，需提供相关发票。
三、出差费用的预算1. 出差费用需提前进行预算，给出一个大致的花费范围。
2. 出差费用预算需报经领导审批后才可执行，避免过度消费或超支。
3. 出差报销需按照预算指导原则进行，如有特殊情况需提前沟通领导并报备原因。
四、出差费用的结算1. 出差人员需于出差结束后的一周内将所有费用清单和票据交给财务部门统一结算。
2. 财务部门经过审核后，将出差费用报销给员工，需及时入账。
3. 出差人员需保留好所有相关票据，以备日后查验或复核。
五、出差费用的报销1. 出差人员需将费用清单和票据按照规定填写清楚，准确无误。
2. 出差费用报销需经过多级审核，确保规定的费用才能得到报销。
3. 出差费用报销需及时，避免错过报销周期。
六、出差费用的记录和汇总1. 财务部门需建立完善的出差费用记录系统，将所有出差费用及时录入系统。
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员工出差费用管理制度
一．总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度
1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二．职责：
1．出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2．部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三．出差借款及报销：
1.员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填
写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2.业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上
的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。
3.部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部
4.所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话
方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5．出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。
6．员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项（总经理特批除外）。
7．预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付
四、报销范围
一）。
差旅费
1.差旅费是指员工因公外出到成都五城区以外，在出差期间发生的公杂费（交通补助、通讯补助、伙食补助）和住宿费、城市间交通费。
2.实际出差天数按出差返回日期减去出差起程日期加一天计算天数；出差当日发车时间晚于中午11点，公杂费按0.5天计算；返回当日到达成都市区时间早于下午3点，公杂费按0.5天计算；上述二种出差情形当日需到公司考勤。
3、公司统一制定差旅费报销标准，各项费用在标准内据实报销，超标部分由个人承担。
（1）城市间交通费：
①出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的，按车票据实报销
乘坐飞机必须由总经理审批同意，机票费、机场建设费、航空保险费。
②陪同公司总经理出差的随行人员，其往返交通费据实报销。
（2）住宿费
①出差人员发生的住宿费，分级别按公司规定的标准内据实全额报销。
②确因工作原因需要超标住宿的，必须事前报总经理批准并向财务部备案，否则按出差标准报销。
（3）公杂费
公杂费是指市内交通补助、通讯补助和伙食补助，根据补助标准和实际出差天数计算,由财务部在报销时一并支付（凭票报销）。
出差期间若发生招待费，按招待次数，正式员工每次扣除补助费10元，试用员工每次扣5元。
4、员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培训等团体活动，已缴纳会务费用并由组织单位统一安排食宿的，凭学习或会议通知，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。
如未统一安排食宿，则按出差标准报销。
5．员工到外地进行商务活动和技术服务，由接待单位提供免费食宿，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。
二）、业务招待费
1、各部门应严格控制业务招待费的开支，超预算支出一律不予报销。
2、员工发生业务招待费，实行单笔大额费用事前申报制度。
按单笔业务招待费预计发生金额，事前必须向相关主管申报。
凡未事前申报的，主管应拒绝签批。
（1）销售人员单笔支出小于500元时，需向部门经理事前申报，并向财务部备案
（2）销售人员单笔支出大于500元时，需向总经理事前申报，并向财务部备案
（3）员工出差途中确需临时增加业务招待费支出，可由本人通过短信或电话方式请示总经理批准,事后向总经理补办签字手续。
（4）员工一旦发生该费用未事先申请，先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效，财务部有权将其报销凭证退回，由经办人自行负担。
五、报销票据规范要求
1、票据的合法性要求
（1）交至财务部报销的有效票据票必须是正规发票（由各级地方税务局监制），或专用收据（由各级财政部门监制）报销，在票面上必须加盖收款单位的“财务专用章” 或“发票专用章”。
（2）对于某些特殊费用，若无法取得发票，在报经相关领导批准后另寻正规发票方可报销。
（3）无论何种形式的原始单据，其基本要素必须完整，包括：原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、经办人员的签字或盖章、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额等，如以上要素不齐全或不清楚，财务可根据具体情形要求报销人另附相关证明文件，否则不予审批。
2、票据的粘贴和报销单的填写
（1）报销人应在每张票据背面用钢笔或签字笔（不得用圆珠笔或铅笔）签上中文全名，注明费用实际发生日期。
原始单据要求粘贴整齐、规范。
单据较多时，同类票据粘贴在同一张“原始凭证粘贴单”上，不能用订书机装订或用胶带粘贴。
小型凭证应由下到上或由左到右依次摆开均匀粘贴，较大的票据粘贴后不能超过粘贴单的长度和宽度，票据本身长度、宽度超过粘贴单的，应折叠后粘贴。
（2）报销单应按财务部的规定格式填写完整，如实填报费用项目、票据张数、申报金额。
申报金额要写合计数，注意字迹清晰、金额不能涂改。
六、出差补助报销标准表如附表：
七、附则
1、本制度从起执行。
2、本制度解释权属公司行政部。
行政部
附表：
出差报销标准明细表。