用友T6系统设置手册模板

系统启用
本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。

要使用一个产品必须先启用这个产品。

进入系统启用：
1.用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。

2.或者由[用友T6－中小企业管理软件企业门户-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的设置。

【操作步骤】
1.打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
2.选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
3.在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
4.用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

注意
∙只能对已经安装的产品进行启用。

∙所有系统进入时都要判断系统是否已经启用。

未启用的系统不能登录。

【系统启用约束条件】
供应链系统产品启用
∙采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大的未结账月。

∙应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。

∙应收先启，后启销售，销售的启用月必须大于等于应收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当月（销售启用月）发票。

或者将录入的发票删除。

∙销售先启，应收后启，如果销售已有结账月，应收的启用月应大于等于销售未结账月，如果销售无结账月，应收的启用月应大于等于销售启用月。

∙销售先启，后启应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。

（单据日期为当月）
∙在启用库存前用户必须先审核库存启用日期之前的未审发货单。

∙库存启用时库存启用日期之前的发货单有对应的库存启用日期之后的出库单，必须将此类出库单删除，并在库存启用日期之前生成这些出库单，然后在启用库存系统。

∙库存启用时用户必须先审核库存启用日期之前的先开票、未审发票，否则，库存系统不能启用。

∙采购先启用，库存后启用时，如果库存启用月份已有根据采购订单生成的采购入库单，则库存不能启用。

▪总账与其他系统的启用
各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。

要启用网上银行必须先启用总账。

编码方案
本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

▪情况一
前提条件：在新建账套时选择设置"存货分类、客户分类、供应商分类、有无外币核算"为"√"
结果：显示所有需要进行编码方案设置的项目名称，项目的级次和级长可以修改。

▪情况二
前提条件：在新建账套时选择设置"存货分类、客户分类、供应商分类、有无外币核算"为"空"
结果：显示所有需要进行编码方案设置的项目名称，项目的级次和级长可以修改。

不显示客户、存货、供应商编码方案设置。

▪情况三
前提条件：在新建账套时选择"是否使用预制会计科目"为空
结果：显示如图，科目编码每级的长度可以修改。

▪情况四
前提条件：在新建账套时选择"是否使用预制会计科目"为"√"
结果：显示如图，置灰部分的编码不可改，即科目编码前3级的级长不可以修改。

【栏目说明】
▪科目编码级次
▪客户权限组级次
▪客户分类编码级次
▪部门编码级次
▪地区分类编码级次
▪存货权限组级次
▪存货分类编码级次
▪责任中心分类档案
▪设备档案
▪项目要素分类档案
▪货位编码级次
▪收发类别编码级次
▪结算方式编码级次
▪供应商权限组级次
▪供应商分类编码级次
【操作说明】
▪修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。

但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。

置灰区域表示不可修改。

提示
当您在建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。

数据精度
由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。

需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数、换算率小数位数和税率小数位数。

用户可根据企业的实际情况来进行设置。

应收、应付、销售、采购、库存、存货、采购计划系统均需使用数据精度。

【栏目说明】
▪存货数量小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在进行存货数量核算时所要求的小数位数。

只能输入0－6之间的整数，系统默认值为 2 。

▪存货单价小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在进行存货单价核算时所要求的小数位数。

只能输入0－6之间的整数，系统默认值为 4 。

▪开票单价小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在开票时所要求的单价的小数位数。

只能输入0－6之间的整数，系统默认值为 4 。

▪件数小数位数：用户可根据企业的实际情况，输入在进行开票时所要求的件数小数位数。

只能输入0-6之间的整数，系统默认值为 2。

▪换算率小数位数：用户可根据企业的实际情况，输入在进行单位换算时所要求的换算率的小数位数。

只能输入0-6之间的整数，系统默认值为 2。

▪税率小数位数：只能输入0-6之间的整数，系统默认值为 2。

栏目设置
本功能用于设置参照界面的显示栏目内容、栏目宽度和排序方式，在基础档案参照界面中点击〖栏目〗按钮，进入"栏目设置界面"设置栏目的显示内容和顺序。

∙显示：在显示栏中显示"Y"表示在参照界面显示这些项目列，可使用"全选"全部显示"Y"标记或"
全消"删除全部的"Y"标记。

∙固定列：双击显示"Y"选择此列以上的所有列均为固定列，反映在参照界面上表示该类左侧的所有列为固定列，不随滚动条的移动而隐藏，〖上移〗、〖下移〗按钮可移动栏目显示顺序。

∙栏目名称：所有显示栏目的名称。

∙排序：排序指以升序或降序方式显示。

∙合计：合计表示可合计行是否需要合计显示。

如何使用定位查询
在档案列表界面，可以使用定位查询快速查到用户需要的信息记录。

【操作步骤】
1.在单据或报表界面点击〖定位〗按钮，输出"定位"对话框。

常规定位操作步骤
1）请您在"查找内容"中输入要查找的内容；
2）选择查找范围或匹配方式，查找范围为要查找的基础档案中的所有列，例如现在在"客户档案"中查找定位，那么"查找范围"就是客户档案中的所有列的名称；
3）可选择在单列中查找，也可以选择所有列中查找。

点击〖确认〗按钮后，系统立即显示符合条件的职员信息。

例如：
输入查找内容"北京"，如果选择匹配"整个字段"则查找只有"北京"字符的记录，如果选择"字段任何部分"则记录中只要含有这两个字就算符合条件，如果选择"字段开头"则记录中前两个字是"北京"的符合条件，如果选择"字段尾部"则记录中最后两个字是"北京"则符合条件。

高级搜索操作步骤
1）点击〖高级〗按钮，常规定位变为高级搜索，〖高级〗按钮变为〖常规〗按钮；
2）选择搜索内容为"全部"内容范围，或从当前内容"往上"、"往下"进行搜索。

3)如果要查找的内容涉及字母还可选择是否区分字母的大小写。

高级搜索是更为灵活、智能化的搜索工具。

2.条件输入后光标停在符合条件的记录上，如果要继续查找，点击〖查找下一个〗按钮继续。

如何使用过滤功能
点击工具栏上的〖过滤〗按钮，弹出过滤条件界面。

该界面有"过滤条件"和"高级过滤条件"两个页签。

▪过滤条件
在过滤条件页面输入相关的查询过滤条件可以快速查找相关内容。

点击右键显示右键菜单：
∙保存过滤条件：输入保存方案的名称，点击〖保存〗按钮可以保存已设置好的过滤条件。

如果保存时将某一常用方案设为默认方案，那么在下次使用过滤功能时，自动显示默认的过滤方案条件，如要使用其他过滤方案点击右键选择〖读取过滤条件〗按钮读入其他的过滤条件。

∙读取过滤条件：从方案列表中选择要使用的方案名称，点击〖读取〗按钮，方案中的过滤条件自动显示在过滤条件界面。

∙删除过滤条件：删除选中的过滤条件方案。

▪高级过滤条件
操作说明：
1.选择输入条件项、关系符号和条件值，点击〖加入条件〗按钮，设定的条件表达式显示在显示区
内。

2.如果还有其他过滤条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，如果是并集的关系，选择"或者"；
如果是"交集"的关系，选择"并且"。

3.输入条件项、关系符号和条件值，点击〖加入条件〗按钮，设定的条件表达式显示上一条表达式
下。

4.点击〖清除条件〗按钮，可删除不需要的条件表达式。

5.点击〖过滤〗按钮，系统根据设置的条件显示符合条件的记录。

例如：要查询"部门编码=101"和"职员属性=负责人"的员工。

首先选择条件项为"部门编码"，关系选择为"="，条件值为"101"，点击〖加入条件〗按钮，显示区显示条件表达式"部门编码=101"；第二步，选择逻辑关系为"并且"，输入表达式"职员属性=负责人"，点击〖加入条件〗按钮，显示区显示"并且职员属性=负责人 "，点击〖过滤〗按钮，系统按照设定的条件查询"部门编码=101"和"职员属性=负责人"的员工。

如何使用参照
使用参照有助于提高工作效率及用户输入的准确性。

用友T6－中小企业管理软件产品在输入中提供参照功能，主要有客户档案参照、供应商档案参照、存货档案参照、部门档案参照、职员档案参照、仓库参照、收发类别参照、采购类型参照、销售类型参照、付款条件参照、销售费用参照、常用摘要参照、结算方式参照、科目参照、外币参照、凭证类别参照、项目目录参照等。

【操作说明】
▪〖全载〗按钮
为了提高参照中查询的效率，参照功能一次能够引入的参照记录为100条，如果要继续引入更多的记录，需要用鼠标点击垂直滚动条，点击一次引入100条。

如果企业的参照记录数量很多，查询时希望一次能在所有记录中查询，不想使用多次点击鼠标的方法，那么可以使用〖全载〗按钮，将所有的可参照内容一次全部引入到参照中，以供参照查询。

▪〖栏目〗按钮：参照栏目设置
：
1.设置是否显示：在显示栏中打上"Y"表示在参照界面显示这些项目栏目，可使用"全选"全部打"Y"
或"全消"删除全部的"Y"。

2.设置固定列：双击显示"Y"选择此列以上的所有列均为固定列，反映在参照界面上表示该类左侧的
所有列为固定列，不随滚动条的移动而隐藏，〖上移〗、〖下移〗按钮可移动栏目显示顺序。

3.设置显示顺序：〖上移〗、〖下移〗按钮可移动栏目显示顺序。

4.排序设置：排序指以升序或降序方式显示。

5.设置是否合计显示：合计表示可合计行是否需要合计显示。

6.保存设置：设置完成后，如果选择"保存设置"，则此次所做的修改被保存，下次使用参照时沿用
此次设置的条件。

7.系统默认：返回系统初始设置。

▪〖编辑〗按钮：直接进入相应的基础档案进行编辑。

▪模糊匹配定位参照使用方法
1.在左边的目录区选择要查询的范围，右边显示区显示选中范围内的所有记录。

2.举例说明四种参照方式：以“职员参照”为例：用户首先在人员档案目录中选择要参照部门，右
边显示区中显示选中部门的所有人员记录，缩小参照范围，减少职员总人数非常多时的等待时间。

在参照输入栏目中输入“10”：
∙选择"左"匹配定位，则显示编码中从左向右前两位数字为"10"的第一个职员记录；
∙选择"右"匹配定位，则显示编码中从右向左前两位数字为"10"的第一个职员记录；
∙选择"包含"，则显示编码中含有"10"的第一条职员记录；
∙选择"精确"，则显示编码为"01"的职员记录。

部门档案
主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。

按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。

最多可分５级，编码总长１２位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。

【功能按钮操作说明】
▪〖增加〗新增部门档案
▪〖修改〗修改部门档案
▪〖删除〗删除部门档案
▪〖刷新〗刷新档案记录
【栏目说明】
▪部门编号：符合编码级次原则。

必须录入，必须唯一。

▪部门名称：必须录入。

▪负责人、电话、地址、备注：部门的辅助信息，可以为空。

▪部门属性：输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为空。

▪信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对本部门负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以不填。

如果在"销售管理系统—销售选项--信用控制页签"中选择"是否有部门信用控制"，则需要在这里输入相应信息。

职员档案
主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。

除了固定资产和成本管理产品外，其他产品均需使用职员档案。

如果企业不需要对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。

【功能按钮】
▪〖增加〗增加职员档案
▪〖修改〗修改职员档案
▪〖刷新〗刷新档案记录
▪〖过滤〗如何使用过滤功能
▪〖定位〗如何使用定位查询
【栏目说明】
▪职员编号：必须录入，必须唯一。

▪职员名称：必须录入，可以重复。

▪部门名称：输入该职员所属的部门。

您只能选定末级部门。

▪职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。

▪Email地址和手机号：职员的辅助联系信息。

▪信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对所负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以为空。

如果要在"销售管理系统—销售选项--信用控制页签"中选择"是否有业务员信
用控制"，则需要在这里对销售部门从事业务的职员，或者是需要进行信用管理的职员输入信用权限。

基础档案
本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。

设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。

基础档案的设置顺序：
编码档案设置的条件限制：
▪客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字等方式。

▪其他文本文件：请不要输入特殊字符，例如< > & ： * _ % ' ? | ？等。

基础档案常用功能
▪如何使用参照
▪如何使用定位查询
▪如何使用过滤功能
地区分类
企业可以根据自身管理要求出发对客户、供应商的所属地区进行相应的分类，建立地区分类体系，以便对业务数据的统计、分析。

使用用友T6－中小企业管理软件中的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付款管理系统都会用地区分类。

地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类。

例如：您可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。

【功能按钮操作说明】
▪〖增加〗新增地区分类
▪〖修改〗修改地区分类
▪〖删除〗删除地区分类
【栏目说明】
▪类别编码：地区分类编码必须唯一，不允许重复，并要注意分类编码字母的大小写。

▪类别名称：可以是汉字或英文字母，必须唯一不能重复，不能不填。

提示
在编码和名称中禁止使用 & " ' : ─和空格，例如1-01是错误的名称。

客户分类
企业可以根据自身管理的需要对客户进行分类管理，建立客户分类体系。

可将客户按行业、地区等进行划分，设置客户分类后，根据不同的分类建立客户档案。

没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。

【功能按钮操作说明】
▪〖增加〗增加客户分类
▪〖修改〗修改客户分类
▪〖删除〗删除客户分类
【栏目说明】
▪类别编码：客户的类别编码是系统识别不同客户的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改。

▪类别名称：客户的类别名称是用户对客户的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空。

供应商分类
企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。

可将供应商按行业、地区等进行划分，设置供应商分类后，根据不同的分类建立供应商档案。

没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。

【功能按钮操作说明】
▪〖增加〗新增供应商分类
▪〖修改〗修改供应商分类
▪〖删除〗删除供应商分类
【栏目说明】
▪类别编码：供应商的类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改。

▪类别名称：供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空。

客户档案
本功能主要用于设置往来客户的档案信息，以便于对客户资料管理和业务数据的录入、统计、分析。

如果您在建立账套时选择了客户分类，则必须在设置完成客户分类档案的情况下才能编辑客户档案。

【栏目说明】
▪客户档案基本页
▪客户档案联系页
▪客户档案信用页
▪客户档案其他页
▪客户档案自定义项
【功能按钮操作说明】
▪〖增加〗新增客户档案
▪〖修改〗修改客户档案
▪〖删除〗删除客户档案
▪〖刷新〗刷新档案记录
▪〖批改〗如何进行批量修改
▪〖并户〗如何实现并户
▪〖信用〗如何实现客户信誉维护
▪〖栏目〗栏目设置
▪〖过滤〗如何使用过滤功能
▪〖定位〗如何使用定位查询
【操作方法】
▪如何对单一栏目排序
▪如何进行组合排序
提示
已停用的客户（即客户档案的停用日期小于当前单据日期的客户），输入单据时不能再参照，否则系统提示"此客户已停用，请选择其他客户"。

在进行单据或账表查询时，已停用的客户仍可继续查询。

客户档案基本页
本页中带"*"的项目为必填项。

▪客户编码：客户编码必须唯一；客户编码可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。

▪客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。

客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。

▪客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。

客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。

▪对应供应商编码、简称：在客户档案中输入对应供应商名称时不允许记录重复，即不允许有多个客户对应一个供应商的情况出现。

例如当在001客户中输入了对应供应商编码为666，则在保存该客户信息时同时需要将666供应商档案中的对应客户编码记录保存为001。

▪所属分类：点击参照按钮选择客户所属分类，或者直接输入分类编码。

▪所属地区码：可输入客户所属地区的代码，输入系统中已存在代码时，自动转换成地区名称，显示在该栏目的右编辑框内。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

▪客户总公司：客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过[客户档案设置]功能设定的另一个客户。

在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。

在此处，可输入客户所属总公司的客户编号，输入系统中已存在编号时，自动转换成客户简称，显示在该栏目的右编辑框内。

请输入代码，也可以参照输入。

▪所属行业：输入客户所归属的行业，可输入汉字。

▪开票单位：选择总公司名称或本身的名称录入，必须参照选择输入。

▪税号：输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。

▪法人：输入客户的企业法人代表的姓名。

▪开户银行：输入客户的开户银行的名称，如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。

▪银行账号：输入客户在其开户银行中的账号，可输入50位数字或字符。

银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。

如果客户在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号。

客户档案联系页
▪分管部门：该客户归属分管的销售部门。

▪专营业务员：指该客户由哪个业务员负责联系业务。

▪地址：可用于销售发票的客户地址栏内容的屏幕显示和打印输出，最多可输入49个汉字和98个字符。

如果客户的地址有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。

▪电话、手机号码、呼机：可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。

▪邮政编码、联系人：关于客户的辅助信息，可以不填。

▪发货地址：可用于销售发货单中发货地址栏的缺省取值，它可以与客户地址相同，也可以不同。

在很多情况下，发货地址是客户主要仓库的地址。

▪发运方式：可用于销售发货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成发运方式名称。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有发运方式供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

▪发货仓库：可用于销售单据中仓库的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成仓库名称。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

客户档案信用页
▪应收余额：应收余额指客户当前的应收账款的余额，由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。

点击客户档案主界面上的〖信用〗按钮，计算并显示应收款管理系统中客户当前应收款余额。

▪价格级别：根据可选择的价格级别，选择对该客户销售产品（商品）时使用的价格级别。

▪扣率：显示客户在一般情况下可以享受的购货折扣率，可用于销售单据中折扣的缺省取值。

▪信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。