差旅与费用报销管理制度

差旅与费用报销管理制度
第一章总则
第一条目的和依据
为了规范企业员工差旅和费用报销行为，确保企业财务资金合理使用，提高企业管理效率，依据国家有关法律法规和企业内部管理要求，订立本制度。

第二条适用范围
本制度适用于全部企业员工在工作过程中的差旅活动和费用报销管理。

第三条定义
1.差旅：指员工因公务需要出差，在国内或国外的不同地区
或地域之间往还活动。

2.费用报销：指员工因工作需要负担的差旅及相关费用，在
规定范围内申请报销。

第二章差旅管理
第四条出差审批流程
1.员工出差需提前向所在部门提出申请，并填写《出差申请
表》，并注明出差目的、地方、时间等认真信息。

2.部门经理审核《出差申请表》，如无问题，签字批准。

3.部门经理将批准的《出差申请表》提交给行政部门备案，
并同时通知员工出差事项。

4.行政部门依据出差事项布置相关行程、交通和留宿等事宜，
并帮助员工办理出差手续。

第五条差旅费用预算和掌控
1.员工出差事项的差旅费用由所在部门进行预算，并在《出
差申请表》中注明预算金额。

2.员工在出差过程中应严格掌控差旅费用，遵守企业差旅费
用管理规定，并保持费用合理、节省。

第六条差旅安全管理
1.员工在差旅过程中应严格遵守交通规定，注意出行安全。

2.出差地区的留宿布置应选择有良好安全记录的宾馆或酒店，避开入住不安全区域。

3.出差期间应保管好个人财务和物品，避开遗失或被盗。

第七条差旅费用报销
1.差旅结束后，员工须填写《差旅费用报销申请表》，并附
上相关费用发票、票据等证明料子。

2.员工所在部门负责人对《差旅费用报销申请表》进行审核，并核实费用的真实性。

3.审核通过后，所在部门负责人签字，将《差旅费用报销申
请表》提交给财务部门。

4.财务部门对《差旅费用报销申请表》进行财务审核，并对
相关费用进行核对。

5.财务部门审核通过后，将费用报销金额通过银行转账、支
票等方式及时支出给员工。

第八条违规处理
1.员工如违反本制度的规定，进行超出预算、虚报费用等行为，将依照企业相关管理制度进行处理。

2.涉及违规差旅行为的员工，可能会面对警告、惩罚款、甚
至解雇等处理措施。

第三章费用报销管理
第九条费用报销范围
1.差旅期间产生的往还交通费用，包含飞机、火车、汽车等
交通工具的票价、机场、火车站等车站的交通费和候车费。

2.差旅期间产生的留宿费用，包含宾馆、酒店的房费。

3.差旅期间产生的餐费和礼品费用，仅限于因公务需要而发
生的费用，超出规定范围的将不予报销。

4.差旅期间产生的通讯费用，包含电话费和上网费等。

5.其他与差旅相关的合理费用，经过审核后符合规定的将予
以报销。

第十条费用报销条件
1.员工所报销的费用需与差旅活动相关，且符合企业相关管
理要求。

2.员工需供应真实、有效的费用发票、票据等证明料子，一
切虚假发票、票据均不予受理。

3.不得重复报销同一费用，一经发现，将追究责任。

第十一条费用报销流程
1.员工填写完整的《费用报销申请表》，并附上相关费用发
票、票据等证明料子。

2.所在部门负责人对《费用报销申请表》进行初审，并核对
相关费用的真实性。

3.初审通过后，所在部门负责人签字，将《费用报销申请表》
提交给财务部门进行财务审核。

4.财务部门对《费用报销申请表》进行财务审核，并核对费
用的合理性和真实性。

5.财务部门审核通过后，将费用报销金额通过银行转账、支
票等方式及时支出给员工。

第四章附则
第十二条本制度的解释权归企业管理负责人，有关部门对其进行
具体实施。

第十三条本制度自公布之日起执行，修订时以最新版本为准。

第十四条本制度的解释及修订由企业管理负责人负责。

企业管理负责人时间：20XX年XX月XX日。