流程图

业务流程图
编制单位 公司内部流程 节 点 物贸/公司 领导 市场 营销部 业务管理部 内业 本部/ 物供中心
适用范围 公司外部流程
业务供应结算全流程
投资公司/ 总包单位
标准及要求 供应商 项目部
投资公司取得项目后，市场 部正式开展资源调查、编制 供应方案。

1
开展资源调查 编制供应方案
取得项目
进场
N
2
方案 批准
签订服务合同 及临供合同 制订采购方案
汇总项目 需求总计划 授权采购方式
提报本部 需求总计划
Y
招标等方式 采购并签订 购销合同
各项目部提报本部需求总计 划；投资公司/总包单位汇总 项目需求总计划，授权采购 方式；市场部起草签订服务 合同及临供合同，制订采购 方案；公司领导批准。

市场部根据投资公司/总包单 位授权的采购方式及公司批 准的采购方案执行采购，签 订采购及销售合同，并向业 务部交底，由业务部/物供中 心具体执行。

根据采购合同约定及业务实 际，由公司领导审批是否预 付货款；如需预付货款，由 内业办理；各项目部提交月 度和批次需求计划。

物供中心依据项目部批次需 求计划，向供货商下达送货 通知单；供应商按指令供货， 随货交付质量证明书等材 料；项目部验收签认。

供应商按结算周期提交送货 签收单、供货明细、质量证 明书抄件并开具增值税专 票；物供中心审核数量无误 后由内业编制供货对账单， 市场部同步审核进价。

物供中心对各项目部审核签 认的对账单进行归集整理， 内业填制报销单、收料单、 结算单，开具销项发票，登 记台账。

项目部签收发票；投资公司/ 总包单位材料款计价。

3
执行 购销合同
4
预付款 审批
Y
办理 预付款
提交月度 和批次 需求计划
N
5
下达送货 通知单
按指令 供货
验收 签认
N 6
进价 审核 供货对账单
N Y
数量 审核
送货签收单 供货明细 质量证明书 开具发票
Y
报销单、收料 单、结算单； 开票、登账
7
归集 整理
Y
审核 签认
N
8
材料款 计价
签收 发票
9
支付 应付货款
代扣代付 材料款
投资公司/总包单位代扣代付 材料款；先货后款采购的， 收款后，由内业办理应付货 款支付。

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