对等核销

对等核销
2006-08-20 16:16:43| 分类： K3 ERP | 标签： |字号大中小订阅
系统考虑到货到票未到最终退货的情况，以及票到货未到最终退票的情况，系统对这两种情况分别做了对等核销和反核销的功能。

（一）外购入库单对等核销处理
对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。

进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件：
1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单；
2.对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单；
3.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、物料、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；
4.可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）；
5.一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。

对等核销操作在外购入库单序时簿，选择相应的两张单据然后予以对等核销。

反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

外购入库单反对等核销时需要检测：在“单到冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；在“期初一次冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；以前期间已对等核销的外购入库单，在以后期间不能进行反核销。

已经生成对等核销凭证的外购入库单即使是在本期进行的对等核销，也不能进行反核销，必须删除相应的对等核销凭证才能进行反核销。

对等核销的入库单，如果两张单据均未做账，则在“外购入库对等核销生成凭证”处生成凭证（分别为红字和蓝字凭证）；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，用户必须先进行暂估冲回，然后才可以对这张入库单进行对等核销凭证生成，如果用户没有生成冲回凭证，系统将禁止该单据生成对等核销凭证。

对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。

对等核销对外购入库单会产生以下影响：
1.对等核销后的外购入库单不能执行反审核。

2.对等核销后的外购入库单不能再与发票核销。

3.对等核销后的外购入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。

（二）采购发票对等核销处理
系统提供红字和蓝字采购发票的对等核销和反核销的功能。

对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，由于这些需求，系统中特增加了红字和蓝字采购发票对等核销功能。

对等核销条件：
1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购发票；
2.对等核销的发票必须全部为未审核的发票；
3.对等核销的发票其事务类型必须一致，即蓝字采购普通发票对应红字采购普通发票、蓝字采购专用发票对应红字采购专用发票；
4.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、物料、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；
5.一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销；
6.反核销的两张发票不能生成记账凭证。

在采购发票序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购发票，然后予以对等核销；对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。

反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

对等核销对采购发票会产生以下影响：
1.对等核销后的采购发票视同审核；
2.对等核销后的采购发票不能再与发票核销；
3.对等核销后的采购发票视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。

4.对等核销的发票，不进行账务处理。