淮安电子材料产业园建设项目商业计划书

淮安电子材料产业园建设项目
商业计划书
xxx有限责任公司
摘要
电子材料主要为电子信息产业生产配套器件，具有品类多、质量高、用量精等特点。

电子材料产品种类繁多，可应用于太阳能电池、
集成电路、分立器件、LED、传感器、印刷电路板等领域。

电子材料在
电子信息产品的生产加工过程中发挥着重要的作用，其工艺水平的高
低和产品质量好坏直接决定了元器件的性能，是世界各国为发展电子
信息产业而优先开发的关键材料之一。

电子材料是指电子技术中使用的具有特定要求的材料。

根据其作
用和用途不同，电子材料可分为电子功能材料、封装与装联材料、工
艺与辅助材料三大类。

其中，电子功能材料是指具有电、磁、声、光、热等物理效应并通过这些效应实现对信息的探测、变换、传输、处理、存储等功能的材料；封装与装联材料是指在电子设备和元器件中用于
支撑、装联和封装等使用的材料；工艺和辅助材料主要是指电子元器
件（组件）、电子功能材料、封装和装联基板的制造工艺与加工过程
中使用的材料。

随着我国电子信息产业快速发展，与之相关的电子材料产业也迎
来高速发展，成为新材料领域中具活力的行业之一。

工业和信息化部
发布的《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》、《电子材料
行业“十三五”发展研究》数据显示，“十一五”及“十二五”期间，我国电子材料市场规模持续增长。

在《中国制造2025》等国家战略推
进实施的背景下，制造业呈现智能化发展趋势，而电子材料作为智能
制造的生产配套，将迎来广阔的市场机遇。

但由于电子材料行业资金
投入量大、产品更新换代快、生产环境要求苛刻，一直是我国电子信
息产业发展的薄弱环节。

国内电子材料产品市场占有率低，且多在中
低端市场领域，进口依存度仍较大。

但随着国内下游市场需求量的增加，下游电子信息产业向中国转移，国产产品的成本优势及区位优势
为电子材料国产化提供了发展空间。

该电子材料项目计划总投资6522.32万元，其中：固定资产投资5531.99万元，占项目总投资的84.82%；流动资金990.33万元，占项
目总投资的15.18%。

达产年营业收入6884.00万元，总成本费用5376.42万元，税金
及附加102.27万元，利润总额1507.58万元，利税总额1817.79万元，税后净利润1130.68万元，达产年纳税总额687.10万元；达产年投资
利润率23.11%，投资利税率27.87%，投资回报率17.34%，全部投资回收期7.27年，提供就业职位102个。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

淮安电子材料产业园建设项目商业计划书目录
第一章项目概况
第二章建设背景及必要性分析
第三章市场研究分析
第四章建设规划方案
第五章土建工程设计
第六章运营管理模式
第七章风险评估
第八章环保分析
第九章 SWOT分析
第十章实施计划
第十一章项目投资计划方案
第十二章项目盈利能力分析
第十三章综合评价说明
第一章项目概况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
淮安电子材料产业园建设项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电子材料为核心的综合性产业基地，
年产值可达7000.00万元。

二、项目承办单位
xxx有限责任公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目建设背景
我国太阳总辐射资源丰富，根据中国气象局风能太阳能资源中心
统计，全国陆地太阳能资源理论储量1.86万亿千瓦，陆地表面每年接
受太阳辐射能量相当于18,000亿吨标准煤，在我国陆地60%的区域内
光照资源良好。

丰富的太阳能资源为我国光伏发电产业奠定了良好基础。

光伏产业发展初期，我国的光伏市场发展缓慢。

2002年送电到乡
的启动推动了我国光伏市场的起步发展，光伏装机从千瓦/年，逐步进
入到兆瓦/年级别。

2009年我国开始实施金太阳工程，国家能源局开始实行特许权招标制度，自此我国的光伏发电市场进入快速发展通道，
规模化发展开始起步。

近年来，在国际能源结构向可再生能源转移以
及能源消耗和环境保护问题愈发受人关注的背景下，我国陆续推出了《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》等产业政策，推动了光伏发电产
业的快速发展。

2011年国家上网电价政策出台，进一步推动了我国光
伏市场的发展。

根据国家能源局数据显示，2011年新增太阳能发电装
机容量约220万千瓦，较2010年增速显著，当年新增装机容量仅次于
光伏发电发展较早、光伏市场较为成熟的意大利和德国，跻身全球光
伏新增装机容量第三位。

电子材料是指电子技术中使用的具有特定要求的材料。

根据其作
用和用途不同，电子材料可分为电子功能材料、封装与装联材料、工
艺与辅助材料三大类。

其中，电子功能材料是指具有电、磁、声、光、热等物理效应并通过这些效应实现对信息的探测、变换、传输、处理、存储等功能的材料；封装与装联材料是指在电子设备和元器件中用于
支撑、装联和封装等使用的材料；工艺和辅助材料主要是指电子元器
件（组件）、电子功能材料、封装和装联基板的制造工艺与加工过程
中使用的材料。

太阳能电池正面金属化图案由主栅和副栅组成，副栅用于收集电流，主栅用于汇流和实现电池片间互联，在不影响电池遮光面积及串
联工艺的影响下，增加主栅数目有利于减少电池功率损失、提高电池
应力分布的均匀性以降低碎片率，从而提高导电性。

因此，以4BB、
5BB、MBB等为代表的主栅技术代表着电池组件技术的一种。

xx产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为xx产业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业园，进一步巩固xx产业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6522.32万元，其中：固定资产投资5531.99万元，占项目总投资的84.82%；流动资金990.33万元，占项目总投资的15.18%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入6884.00万元，总成本费用5376.42万元，税金及附加102.27万元，利润总额1507.58万元，利税总额1817.79万元，税后净利润1130.68万元，达产年纳税总额687.10万元；达产年投资利润率23.11%，投资利税率27.87%，投资回报率
17.34%，全部投资回收期7.27年，提供就业职位102个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园及xx产业园电子材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园电子材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“淮安电子材料产业园建设项目”，项目的建设能够有力促进xx产业园经济发
展，为社会提供就业职位102个，达产年纳税总额687.10万元，可以
促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出
积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.11%，投资利税率27.87%，全部投
资回报率17.34%，全部投资回收期7.27年，固定资产投资回收期
7.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产
业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性
新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民
间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业
同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的
措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业
领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

加强对“专精特新”中小
企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、
服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元
器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专
业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，
有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

第二章建设背景及必要性分析
一、行业发展背景分析
（一）行业相关政策
1、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》
将关键电子材料（包括硅材料、半导体材料及化合物半导体材料、封装材料）、太阳能产业列入该战略性新兴产业重点产品和服务指导
目录中。

2、《“十三五”材料领域科技创新规划》
将先进电子材料列入新材料技术项目。

以第三代半导体材料与半
导体照明、新型显示为核心，以大功率激光材料器件、高端光电子与
微电子材料为重点，推动跨界技术整合，抢占先进电子材料技术的制
高点。

3、《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》
对符合条件的部分集成电路企业提出税收优惠措施，有利于上游
电子材料的发展
4、《关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》
明确“光伏发电是我国重要的战略性新兴产业”，加强光伏电站的规划管理，统筹推进大型光伏电站的基地建设，鼓励光伏电站金融产品和服务的创新。

5、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》
坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，优化能源结构。

逐步降低煤炭消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重。

有序推进光伏基地建设。

提出2020年光伏装机1亿千瓦的目标。

6、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》
充分发挥市场配置资源的决定性作用，提高光伏产品市场准入标准，引导光伏技术进步和产业升级，规范光伏发电技术和质量监督管理。

其中，详细规定多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率不低于15.5%和16%。

7、《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》
明确新能源微电网代表了未来能源的发展趋势，是推进能源发展及经营管理方式变革的重要载体。

联网型新能源微电网应重点建设：利用风、光、天然气、地热等可再生能源及其他清洁能源的分布式能源站。

8、《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》
明确按《中华人民共和国可再生能源法》、《国务院关于加快培
育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家能源发展战略行动计划》（2014-2020）要求推动能源生产和消费革命，促进可再生能源开发利用，保障实现2020-2030年非石化能源占比一次能源消费比重达15%、20%的目标。

9、《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》
将“大力发展新能源、优化调整开发布局”和“发展分布式发电”列为电力发展“十三五”规划的重点任务；电力发展涵盖水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网。

10、《太阳能发展“十三五”规划》
明确“十二五”时期，我国光伏产业体系不断完善，技术进步显著；“十三五”是太阳能产业发展的关键时期，全球光伏发电已进入
规模化发展新阶段，太阳能热在解决能源可及性和能源结构调整方面
均具有独特优势。

11、《可再生能源发展“十三五”规划》
将推动太阳能多元化利用作为可能生能源发展“十三五”规划的主要任务。

指出，光伏项目招标电价与传统化石能源发电相比已经具备竞争力。

12、《能源发展“十三五”规划》
“十二五”期间我国能源发展较快，水电、风电、光伏发电装机规模和核电在建规模均居世界第一。

明确“十三五”是能源发展动力加快转换的关键期，科技、体制和发展模式创新将进一步推动能源清洁化、智能化发展，培育形成新产业和新业态。

13、《信息产业发展指南》
大力发展满足高端装备、应用电子、物联网、新能源汽车、新一代信息技术需求的核心基础元器件，提升国内外市场竞争力。

积极发展电子纸、锂离子电池、光伏等行业关键电子材料，重点突破高端配套应用市场。

14、《能源技术创新“十三五”规划》
将新型高效低成本光伏发电关键技术列入集中攻关类研究目标，以突破大型光伏电站设计集成和运行维护关键技术。

将电池材料列入能源基础材料技术，作为该规划的重点任务。

15、《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》
健全有关光伏发电补贴政策，在试点地区建设的符合分布式发电市场化交易条件的光伏电站、风电，根据可实现市场化交易的额度确定各项目的建设规模和区域总建设规模。

16、《解决弃水弃风弃光问题实施方案》
解决弃水弃风弃光问题，是“十三五”规划纲要确定的非化石能源发展目标，方案指出要完善可再生能源开发利用机制，优化可再生能源电力发展布局。

17、《关于2018年光伏发电有关事项的通知》
优化光伏发电新增建设规模，加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度，积极推进分布式光伏资源配置市场化，鼓励地方加大分布式发电市场化交易力度。

18、《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》
优化平价上网项目和低价上网项目投资环境，保障优先发电和全额保障性收购，鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿，认真落实电网企业接网工程建设责任。

促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展，降低就近直接交易的输配电
价及收费，扎实推进本地消纳平价上网项目和低价上网项目建设，结
合跨省跨区输电通道建设推进无补贴风电、光伏发电项目建设。

19、《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》
提出完善集中式光伏发电上网电价形成机制，明确了新增分布式
光伏发电补贴标准，有利于光伏发电价格机制的完善。

20、《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》
提出积极推进平价上网项目建设、严格规范补贴项目竞争配置、
全面落实电力送出和消纳条件、优化建设投资营商环境四项要求，其
对光伏行业的市场化导向更加明确、补贴退坡信号更加清晰、补贴和
电网约束更加明显、“放管服”的步伐更加坚定、决策程序更加完善。

（二）行业发展有利因素
（1）光伏行业发展前景广阔
在光伏发电成为国际能源重要发展方向的背景下，世界各国相继
出台多项政策文件支持光伏行业发展。

特别是近年来，中国、日本、
美国、印度等国家通过电价补贴、投资补贴、税收优惠等各项政策，
光伏发电装机容量实现快速增长。

根据IEA-PVPS统计，全球光伏累计
装机容量由2007年的9.8GW增长至2018年的496.8GW，年复合增长率达到42.89%。

其中，2018年我国新增装机规模达到44.1GW，占到全球
新增容量的46.76%，连续多年为全球第一大增量市场，对产品需求巨大；而国外市场方面，以印度为代表的新兴市场发展迅速，且囿于其
国内技术、人才等因素，存在较大的进口需求，提供了广阔空间。

（2）降本提效需求将促进光伏产业健康发展
我国光伏发电主要是以晶硅电池为主，以硅为主线，从上游到下
游可分为多晶硅料、硅片、电池片、组件、以及电站运营等环节，各
个环节的技术仍处在进步中，成本有继续下降空间。

光伏新政的推出，进一步对光伏产业链提出降本提效需求，有利于加快淘汰技术落后、
效率落后产能，提高产业链技术含量和效率，降低发电单位成本，从
而将促进光伏行业的健康、持续发展。

光伏行业的健康发展有利于市
场技术壁垒的形成，阻止落后技术对生产资源的浪费。

二、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于
产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能
化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

本公司奉行“客户至上，
质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及
相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支
持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展
的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程
控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落
后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基
础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用
为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的
应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源
稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节
能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人
会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗
的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面
做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，
从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司在管
理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代
企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开
发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断
优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、
新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立
了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培
训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生
授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地
选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公
司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源
基础。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入5360.76万元，同
比增长18.55%（838.83万元）。

其中，主营业业务电子材料销售收入
为4967.84万元，占营业总收入的92.67%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1338.20万元，较去年同期相比增长186.36万元，增长率16.18%；实现净利润1003.65万元，较去年同期相比增长195.48万元，增长率24.19%。

上年度主要经济指标
二、区位环境分析
淮安位于江苏省中北部，江淮平原东部。

地处长江三角洲地区，是苏
北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市，淮河生态经济带首提首推城市，坐落于古淮河与京杭大运河交点，处在中国南北分界线秦岭-淮河线上，拥有中国第四大淡水湖洪泽湖，是国家历史文化名城、国家卫生城市、国
家园林城市、国家环境保护模范城市、国家低碳试点城市、中国优秀旅游
城市。

为淮扬菜的主要发源地之一，是江淮流域古文化发源地之一。

淮安
有2200多年建城史。

秦时置县，境内有著名的青莲岗文化遗址。

曾是漕运
枢纽、盐运要冲，驻有漕运总督府、江南河道总督府。

历史上与苏州、杭州、扬州并称运河沿线的四大都市，曾经淮安因运而兴、因运而盛，有中
国运河之都的美誉。

中国大运河淮安段入选世界遗产名录。

淮安地处江苏
省长江以北的核心地区，邻江近海，为南下北上的交通要道，区位优势独特。

是江苏省的重要交通枢纽，也是长江三角洲北部地区的区域交通枢纽。

淮安人杰地灵，是一代伟人周恩来总理的故乡。

历史上诞生过大军事家韩。