事业单位差旅费报销管理制度

事业单位差旅费报销管理制度
一、制度概述
差旅费是指单位向职工支付的因公出差期间所发生的交通、食宿、通
讯等费用。

为了规范差旅费报销管理，提高报销效率，确保财务出入的准
确性和合法性，本单位特制定了以下差旅费报销管理制度。

二、差旅费报销的范围
1.差旅费报销适用于本单位内的职工因公出差期间产生的合理费用。

2.差旅费报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等。

三、差旅费报销的申请和审批
1.职工因公出差，需提前填写《差旅费报销申请表》，并提交给所在
部门领导审批。

2.差旅费报销申请应提供详细的费用明细，并确保费用是合理、必要、真实的，并附上相应的发票和凭证。

四、差旅费核销方式
1.差旅费核销采取预付制，职工在出差前，提前向单位申请报销费用
的预借，申请须经部门领导同意后方可操作。

2.差旅费核销后，职工应及时将实际发生的费用和票据与预借金额进
行核对，如超出预借金额需进行补缴，如不足需进行退还。

五、报销申请和审批流程
1.职工在出差结束后，填写《差旅费报销申请表》，并详细列明费用
明细。

2.提交报销申请表以及相关票据和凭证给所在部门负责人审批。

3.部门负责人审核无误后将报销申请表和票据送往财务部门进行核销，并确保费用的真实性和合理性。

4.财务部门审核无误后，将费用报销金额打入职工个人银行账户，同
时归档保存相关票据和凭证。

六、报销费用的限额
1.交通费：报销交通费应按照单位规定的标准执行，超出标准的部分
由职工自行承担。

2.住宿费：报销住宿费应限制在制定的标准范围内，超出标准的部分
由职工自行承担。

3.餐饮费：报销餐饮费应限制在每天的标准范围内，超出标准的部分
由职工自行承担。

4.通讯费：报销通讯费应限制在每次出差期间的标准范围内，超出标
准的部分由职工自行承担。

七、差旅费报销的时间要求
1.差旅费报销必须在出差结束后的一周内完成，逾期报销将不予受理。

2.如果有特殊情况需要延期报销，请提前向部门负责人做出书面申请，并经批准后方可延期。

八、差旅费报销的监督和检查
1.上级领导有权对职工的差旅费报销申请进行审查和监督，确保职工遵守本制度和相关政策规定。

2.财务部门有权对差旅费报销进行日常审核和检查，确保费用的合规性和申请的合理性。

3.职工有权提出差旅费报销的异议和申诉，相关部门应及时进行核实和处理。

以上就是本单位差旅费报销管理制度的具体要求，希望职工们严格按照制度执行，确保差旅费的合理性和准确性，共同维护单位的财务安全。

同时，也希望单位各级领导和财务部门能加强监督和管理工作，确保制度的有效执行。