医院财务科出纳岗位说明书

7.如发生长短款情况，不得自行以长补短，要及时向主任汇报，查明原因后方可处理。
8.严格按照医院规定的财务报销制度、借款管理办法、出纳付款权限及报销时限、支票的保管与签发制度执行。
9.认真做好转账支票的签发、保管工作。
10.完成科主任交办的其他临时性工作。
其他工作
1.负责医院职工工资、福利核算并提交主任审批后报院长审批，并及时发放。。
2.负责收费室特殊业务处理工作，如中途结算等。
3.负责医保、农合、民政资料的整理与送审。
4.负责收费室人员调整、招聘与工作安排。
5.负责接待医保、农合、民政局检查工作。
6.完成科主任交办的其他临时性工作。
(三)工作关系
岗位工作
关系
内部关系
监督带教
收费室科员
请示上报
财务科主任
外部关系
各业务部门及相关的职能部门
医院财务科出纳岗位说明书
一、基本资料Leabharlann 岗位名称出纳所属部门
财务科
岗位编号
—CWK-CN一01
二、工作内容
(一)工作概述
在财务科主任领导下，负责票据审核，负责现金的出纳和管理，负责银行存款账的核对及工资的发放等，随时为高管领导提供医院资金运营情况。
(二)工作职责
日常工作
1.遵守医院规章制度，执行院长办公会决议决定。
列卫生、财务管理法规，以及医院制定的本岗位职责和有关工作制度等。
三、工作权限
1.全院物价管理权。
2.对各科室执行收费标准的监督检查权。
3.对违反收费标准的科室惩罚建议权及命令整改权。
四、协调关系
l.本部门与医院各科室、部门间关系的协调。
2.本部门内部员工关系的协调。
3.上级主管部门关系的协调及外部单位关系协调。
五、应知法规
《中华人民共和国会计法》、《医院财务管理办法》、《现金管理暂行条例》等一系
2.在财务科主任领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，随时核对库存现金和银行存款余额，做到日清月报。
3.根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证、发票的真实性、合法性、准确性，完整性、及时完成现金收付、报销工作，对现金的收付开具或索取相关正式票据。
4.及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，并及时将原始凭证传递给会计。
5.负责库存现金、转账支票的保管和使用。对于现金和转账支票，要确保其安全和完整无缺，库存现金不得超过医院核定的限额。
6.办理银行结算，规范使用、登记和注销支票。规范使用并妥善保管财务印章。严格控制签发空白支票。如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额。对领用人员要规定报销期限。