872868四零七2022年经营成果报告

四零七2022年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2022年利润总额为4,429.48万元，与2021年的5,573.19万元相比有较大幅度下降，下降20.52%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2、营业利润
2022年营业利润为4,654.41万元，与2021年的5,457万元相比有较大幅度下降，下降14.71%。

以下项目的变动使营业利润增加：资产处置收益增加2.67万元，其他收益增加45.21万元，信用减值损失增加59.99万元，销售费用减少42.4万元，管理费用减少131.08万元，财务费用减少195.99万元，营业成本减少363.28万元，共计增加840.62万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业税金及附加增加9.39万元，共计减少9.39万元。

各项科目变化引起营业利润减少802.59万元。

3、投资收益
4、营业外利润
2022年营业外利润为负224.93万元，与2021年的116.19万元相比，2022年出现较大幅度亏损，亏损224.93万元。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2022年的营业收入为31,579.94万元，比2021年的33,213.77万元下降4.92%，营业成本为22,843.63万元，比2021年的23,206.9万元下降1.57%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表(万元)
项目名称
2018年2021年2022年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
营业收入21,245.75 - 33,213.77 56.33 31,579.94 -4.92 利润总额3,879.62 - 5,573.19 43.65 4,429.48 -20.52 营业利润3,928.96 - 5,457 38.89 4,654.41 -14.71 投资收益0 - 0 - 0 - 营业外利润-49.33 - 116.19 335.51 -224.93 -293.59
二、成本费用分析
1、成本构成情况
四零七2022年成本费用总额为27,110.67万元，其中：营业成本为22,843.63万元，占成本总额的84.26%；销售费用为209.04万元，占成本总额的0.77%；管理费用为3,441.11万元，占成本总额的12.69%；财务费用为357.06万元，占成本总额的1.32%；营业税金及附加为259.83万元，占成本总额的0.96%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称
2018年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额17,367.24 100.00 27,834.02 100.00 27,110.67 100.00 营业成本13,961.65 80.39 23,206.9 83.38 22,843.63 84.26 营业税金及附加242.07 1.39 250.44 0.90 259.83 0.96 销售费用76.84 0.44 251.44 0.90 209.04 0.77 管理费用2,807.65 16.17 3,572.19 12.83 3,441.11 12.69 财务费用279.04 1.61 553.05 1.99 357.06 1.32 研发费用0 - 0 - 0 -
2、总成本变化情况及原因分析
四零七2022年成本费用总额为27,110.67万元，与2021年的
27,834.02万元相比有所下降，下降2.6%。

以下项目的变动使总成本增加：
信用减值损失增加59.99万元，营业税金及附加增加9.39万元，共计增加69.39万元；以下项目的变动使总成本减少：营业成本减少363.28万元，财务费用减少195.99万元，管理费用减少131.08万元，销售费用减少42.4万元，共计减少732.75万元。

各项科目变化引起总成本减少663.36万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
项目名称
2018年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
营业收入21,245.75 100.00 33,213.77 100.00 31,579.94 100.00 营业成本13,961.65 65.72 23,206.9 69.87 22,843.63 72.34 营业税金及附加242.07 1.14 250.44 0.75 259.83 0.82 销售费用76.84 0.36 251.44 0.76 209.04 0.66 管理费用2,807.65 13.22 3,572.19 10.76 3,441.11 10.90 财务费用279.04 1.31 553.05 1.67 357.06 1.13 研发费用0 - 0 - 0 -
3、营业成本控制情况
2022年营业成本为22,843.63万元，与2021年的23,206.9万元相比有所下降，下降1.57%。

三、盈利能力分析
1、盈利能力基本情况
四零七2022年的营业利润率为14.74%，总资产报酬率为7.14%，净资产收益率为9.87%，成本费用利润率为16.34%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为54,493.76万元，经营资产的收益率为8.54%
盈利能力指标表(%)
项目名称2018年2021年2022年
营业毛利率33.15 29.37 26.84
营业利润率18.49 16.43 14.74
成本费用利润率22.34 20.02 16.34
总资产报酬率8.76 8.71 7.14
净资产收益率13.62 12.61 9.87
2、净资产收益率
2022年净资产收益率为9.87%，与2021年的12.61%相比有所降低，降低2.74个百分点。

3、净资产收益率变化原因
2022年净资产收益率比2021年下降的主要原因是：2022年净利润为3,716.49万元，与2021年的4,565.39万元相比有较大幅度下降，下降18.59%。

2022年平均所有者权益为37,670.28万元，与2021年的
36,216.93万元相比有所增长，增长4.01%。

净利润下降，但平均所有者权益增长，致使净资产收益率下降。

4、总资产报酬率
2022年总资产报酬率为7.14%，与2021年的8.71%相比有所降低，降低1.57个百分点。

5、总资产报酬率变化原因
2022年总资产报酬率比2021年下降的主要原因是：2022年息税前收益为4,802.15万元，与2021年的6,137.63万元相比有较大幅度下降，下降21.76%。

2022年平均总资产为67,250.76万元，与2021年的70,447.97万元相比有所下降，下降4.54%。

息税前收益下降速度快于平均总资产的下降速度，致使总资产报酬率下降。

6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2022年成本费用利润率为16.34%，
与2021年的20.02%相比有所降低，降低3.68个百分点。

2022年期间费用投入的经济效益为110.42%，与2021年的128.98%相比有较大幅度的降低，降低18.56个百分点。

7、成本费用利润率变化原因
2022年成本费用投入经济效益比2021年下降的主要原因是：2022年实现利润为4,429.48万元，与2021年的5,573.19万元相比有较大幅度下降，下降20.52%。

2022年成本费用总额为27,110.67万元，与2021年的27,834.02万元相比有所下降，下降2.60%。

实现利润下降速度快于成本费用总额的下降速度，致使成本费用投入经济效益下降。

四、财务状况
1、资产构成基本情况
四零七2022年资产总额为64,053.54万元，其中流动资产为9,955.66万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的41.92%、30.99%和21.05%。

非流动资产为54,097.89万元，主要以固定资产、无形资产、在建工程为主，分别占非流动资产的63.18%、17.08%和11.43%。

资产构成表(万元)
项目名称
2018年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产47,489.16 100.00 70,447.97 100.00 64,053.54 100.00 流动资产7,097.52 14.95 17,867.71 25.36 9,955.66 15.54 货币资金4,054.87 8.54 12,492.09 17.73 4,173.08 6.51 应收账款1,992.3 4.20 3,326.03 4.72 3,085.41 4.82 存货815.33 1.72 1,594.75 2.26 2,095.66 3.27 非流动资产40,391.64 85.05 52,580.26 74.64 54,097.89 84.46 固定资产23,658.78 49.82 26,478.94 37.59 34,177.28 53.36 无形资产10,042.21 21.15 9,487.53 13.47 9,241.23 14.43 在建工程6,554.68 13.80 13,458 19.10 6,185.92 9.66
2、负债及权益构成基本情况
四零七2022年负债总额为24,929.91万元，所有者权益为39,123.63万元，其中实收资本为3,078.05万元，资产负债率为38.92%。

在负债总额中，流动负债为20,630.89万元，占负债总额的82.76%；非流动负债为4,299.03万元，占负债总额的17.24%。

负债及权益构成表(万元)
项目名称
2018年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
负债及权益总额47,489.16 100.00 70,447.97 100.00 64,053.54 100.00
（注：报告中使用的分析参数为2021年行业分析参数）。