进销存明细表(仓库库存管理)
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
进销存管理
进销存管理1．进销存库存管理的范围：不入库的，（低值易耗品，周转材料，包装物--价值低，使用周期较长），会计上直接计入费用，管理上不入库，但是要备查登记按固定资产管理。
如果价值比较大，可以考虑入库按照存货管理。
入库的，一般的都是作为存货管理，会计上计入存货，管理上按照进销存管理。
2．内部控制目标：确定合理的库存保证存货保管的安全定期盘点，保证存货数量，质量规范存货处置确定存货核算真实性，准确，完整性保证存货核算符合国家会计准则3．内部控制风险：根据具体的流程来找出关键控制点，识别控制活动后，进行穿行测试确认后，再对内控的执行情况进行测试，最后对内控的风险的进行评价。
4．关键控制点：存货采购申请（预算报告，申请单）仓库入库验收（验收单，入库单，退货单）存货应付账款凭证仓库销售出库（出库单）仓库销售退回入库仓库其他出库（领用单）存货应收账款凭证存货保管盘点制度（盘点报告）存货报废制度5．内部控制活动1)职责分离：业务授权业务执行业务稽核财产保管业务记录根据上面的原则，在进销存管理中，要做到下列岗位的分离：采购申请和采购执行和存货入库分离，存货领用或销售订单和存货出库分离，存货出入库，存货保管，和会计记录的分离。
2)授权审批控制（分为独立授权控制和交叉授权控制）采购申请，销售订单，存货领用都要有授权批准。
（入库单和出库单附件中都要符合相关的授权规定）采购退货出库，销售退回入库也都要有授权批准。
（采购退货出库单和销售退回入库单附件都要符合相关的授权规定）3)会计控制应付账款单据和采购订单，采购退货单进行金额的核销（付款时对供应商发票，采购订单，入库单核对工作）应收账款单据和销售出库单，销售退货单进行金额的核销（收款时对销售发票，销售订单，出库单，核对工作）其他应收款单据和其他出库单和其他入库单进行的金额核销进销存的明细账，总账控制存货减值测试4)实物控制●.存货的验收外购存货的验收，应当重点关注合同、发票等原始单据与存货的数量、质量、规格等是否一致。
通用Excel库存管理系统
通用Excel库存管理系统，最好用的Excel出入库管理表格库管易网站的表格版块有很多实用出入库管理表格，得到广大仓库管理同行的支持，经过分析与提取各个表格中的实用功能，专门制作了本套《通用Excel库存管理系统》表格。
包含仓库货物做账用到的入库、出库、汇总、报表等全部功能，适合绝大部分的仓库、商铺、网店的出入库管理。
使用前提：本表格使用VBA编程完成出入库的自动化处理，在使用前，请在Excel软件中启用宏，具体的方法可以参考Excel启用宏的方法这篇贴子，正确启用宏功能以后，关闭Excel软件，重新打开表格就可以正常使用了。
本贴子简要介绍Excel库存管理系统，让大家可以快速了解各个功能模板的使用方法，强烈建议您阅读本贴的使用教程，然后再开始使用Excel库存管理系统，这样可以少走很多弯路。
一、系统登录与主界面1、打开库存管理系统，首先看到的是登录界面，要求登录才可以进入系统管理。
系统内置了一个管理员账号：admin，初始密码：123。
在登陆界面点击'修改密码”可以改为您自己想用的密码。
如果想增加账号，请登陆系统后，在主界面中点击'用户申请〃，在弹出窗口中填写好用户名、密码等资料后确认就可以了。
2、成功登录库存管理系统，首先显示操作主界面，这里列出了所有的功能模块。
主界面“功能导航”区域共有12个按钮，对应着不同的管理功能，点击按钮就可以进入相应的功能界面进行操作。
二、货物信息与基础资料在开始做账前，需要完善货物信息与基础资料，在主界面点击'系统设置”按钮，进入设置工作表，界面分为左右两部分。
1、左面是货物（商品）的列表，里面已经输入了一些示例货物信息（1）编号：就是货物编码，就像人的身份证一样，编号是货物的唯一标识，每个货物必须有一个编号并且不能重复。
在制定编号时也可以根据企业的编码规则制定，也可以像示例数据那样直接使用顺序编号。
（2）货物名称、规格型号、单位、库别（分类）：请根据实际情况填写。
excel进销存表格模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除excel进销存表格模板篇一：用excel做库存表用excel做库存表，是很纠结的，因为我一些做仓管的朋都有专业对口的软件，各种汇总动一下鼠标就可以了。
我个人喜欢用excel，因为用excel做的库存表，汇总的时候也是动一下鼠标就可以了，很多方便的说，呵呵。
当然了，数据太大了，一年下来要有十几万条进出库记录就不要用excel了。
进出库记录表很重要，要根据以后如何汇总去设置字段，做记录时必须要规范。
哈哈，进出库记录表也要用到“摘要”这个字段。
这个字段我只给他记五个。
嗯，叫属性可以吗？1、原始库存；2、生产进库；3、出库翻包；4、翻包进库；5、出库销售,每一个都有“进库”或者“出库”这两个字，原始库存算特例吧。
根据这5样东西，可以汇总出生产进库，出库销售等等的数量。
对了，进出库记录表那蓝色的框，叫列表，只有20xx以上的版本才有这个功能。
可以这样创建（ctrl+l)：因为要做动态的透视表，所以要建一个列表，用作动态数据源。
当然也可以这样建，用公式：=oFFset(sheet1!$a$3,,,counta(sheet1!$a:$a)-1,counta (sheet1!$3:$3))图中虚线一样框住的范围，就是公式引用的范围。
这个也是动态的。
有了记录表，我们就可以对它进行汇总了。
汇总有很多方法的，现在用透视表。
数据>>数据透视表和透视图点红色框内的完成就可以了。
把数据透视表字段列表里面的字段，拖至左边那些个蓝色框框。
品牌拖到页字段，品名、规格、净重拖到行字段，日期拖到列字段，进库数量和出库数量拖到数据那个框。
想统计重量的，也可以只把进库重量和出库重量拖到数据框。
把数据拖到日期下面。
日期下面出现一条粗粗的虚线时，再放手。
现在汇总出来的是计数项，而不是想要的求和。
可以通过字段设置改变汇总方式。
这时，最右边和最下边都有一个总计，在这里没有什么用，可以去掉。
在透视表内右键，点表格选项把列总计和行总计前面的勾去掉，顺便把打开时刷新选上。
U8进销存操作说明
目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务：................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转（销售订单）.................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
仓库管理表格(完整资料).doc
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进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
国家开放大学电大《ERP原理与应用》2023-2024期末试题及答案(试卷代号2520)
国家开放大学电大《ERP原理与应用》2023-2024期末试题及答案（试卷代号2520）A．物流、资金流和数据流B．物流、资金流和信息流C．数据流、信息流和资金流D．数据流、物资流和资金流2．在易飞ERP系统的主生产排程子系统中，决定MPS的运行依据的模块是()。
A．产品结构子系统B．工艺管理子系统C．工单管理子系统D．物料需求计划子系统4．在易飞ERP系统的物料需求计划子系统中，完成运行MRP的基础参数设置的模块不包含()。
A．销售预测和BOM用量B．客户订单和工单C．采购单和客户订单D．客户订单和销售预测6．在易飞ERP系统中，产品结构子系统与采购管理子系统实现信息关联的单据是()A．采购单B．客户订单C．询价单D．请购单7．在易飞ERP系统中，生成物料需求计划需要的基础信息中属于存货管理子系统的是()A．假日表信息B．品号信息C．客户订单／销售预测D．采购单／请购单8．ERP思想中，财务会计的基础是()。
A．财务会计B．应收／付管理C．管理会计D．总账管理9．ERP实质是在()基础上进一步发展而成的，面向供应链的管理思想。
A．闭环MRPB．时段MRPC．MRPⅡD．订货点法10．ERP系统为使得财务数据的时效性和准确度大大提高，通过()来实现。
A．系统对接和信息共享B．财务核算的效率C．详尽的财务标准D．先进的核算机制和财务标准11．易飞ERP系统中的财务报表主要以()方式提供财务信息。
A．合并报表B．个性化定制报表C．定期编制财务报表D．实时编制财务报表12.易飞ERP系统的会计总账子系统中，整批过账的会计凭证是从()子系统抛转过来的。
A．成本核算B．应收／付C．票据资金D．自动分录13．ERP系统中的损益表主要用以显示企业的()。
A．盈余变动B．资金流动情况C．营运获利能力D．经营情况14.ERP 实施中最先接受培训的人员是()。
A．项目实施小组B．领导层C．部门业务人员D．程序员15．ERP实施中，需求分析的目的在于()。
仓库物品管理表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库物品管理表格篇一：库房进出库物品管理专用表公司名称进出库物品管理专用登记册公司名称年月日公司名称进出库物品管理专用表设备名称物品名称：第页篇二：某公司仓库管理制度(包含各种表格)仓库管理制度1.0目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
2.0范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。
3.0职责3.1物资部经理负责对仓库管理进行监督检查。
3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
4.0方法和过程控制4.1物资入库4.1.1仓管员和物资使用部门人员应对物资进行验收，使用部门人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，由仓管员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经物资部经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。
4.2仓库管理要求4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。
4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。
危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。
具体按《危险品管理办法》执行。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
EXCEL进销存管理系统(1)
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1.在基础信息表中输入产品名称，单位，入库出库 单价供应商以及客户等信息。
2.入库明细表和出库明细表中输入产品名称，出库日期，入库日期，出入库数 量，其他都可通过公式自动计算
3.库存明细表中输入产品名称，期初库存，其他都可通过公式自动计算，库存 明细表中自带库存预警，当超过设定的安全库存就会出现预警。
4.点击菜单中的图表会进入各个工作表，工作表中有返回键，会进入菜单。
返回
入库日期，出入库数 公式自动计算，库存 预警。 键，会进入菜单。
样品库存管理明细表
6个月
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10546个月ຫໍສະໝຸດ 010556个月
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74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
(完整版)财务模块作业SOP
CW-P-028 第一版制定部门：财务部文件编号：CW-P-028 版次：REV.01）录入付款单应付管理子系统-录入付款单。
单头与录入采购发票单头操作填好相应信息，如付款单别,供应商，日期，结算科目等信息。
注意：结算科目一定要选对付款银行。
若是代付款，选择科目其他应收或其他应付。
原币付款金额填写银行水单上付款金额。
单身信息：款项类别选发票，选出相应的采购发票（即之前录入并已审核的采购发票，必须先审核发票信息才能显示出来），在原币核销金额中录入本次付款金额（原币核销金额必须等于原币付款金额，否则无法保存），确认无误后保存。
2）抛转分录底稿同录入采购发票中自动生成分录底稿操作相同。
（3）维护分录底稿同录入采购发票中维护底稿操作相同。
若付款为人民币，其分录为借：应付账款-原材料财务服务-汇兑损益（若付款为外币）贷：银行存款（现金）（4）抛转会计凭证同录入采购发票中自动生成会计凭证操作相同。
（5）对于已付款的供应商，在《已核对供应商货款明细表》中进行更新登记，以确保货款的准确性。
6, 付款尾数折扣处理7, 其它应付的处理;文件名称：财务ERP作业流程管理规范第3页，共21页円杞I m 兀協・町』匚杜|上）空黑址勇<ri ±fc cr：盘出応了«TBt实际付款的顽IS而单培全应| 而面inn *i6ic3Mfl±厂~ 牢币单iff孟配| …山山Ifi區忖童倒压Wsm枯[厲帀幅ETf冲护話冊|厨Ft和]邕刚严匝「til Y戶「I 0Q" ] DE>|vvBBvaav Li" riwrH'mr卜口 []口【卫口仃：!2口匚口201soaT填写不需付供Eit应商的金额FT 127.DQ1 - 2132DIJ8-O2-2B忖擅尊刊J |「5| 「ft款爼血忖肘《l血忖对需金额APU001人拭MUU1«R1 顾—rfrff1伞佇加-hfe靜rumISOIB 厢而折胡空SB村針旦期ponfl-n?-^审檢者I打印氐蠟|~o■卄•仔p.Effiu "3益腿・找晶吧录淫仃tft *靈嗓工| 上迭匚车D. OOMOOO 寧疔倔匚■:盹一CW-P-028 第一版 /REV.0文件编号：CW-P-028 版次：REV.0文件名称：财务 ERP 作业流程管理规范第3页，共21页7.1. 预付账款的处理7.1.1 .收到采购送来的预支单， 审核预支单金额、 采购单、物品申请单等单据，审核完毕后交经理复核并签字，再把签核好的预支单传真给深圳出纳付款。
企业资源计划复习题集答案
三、简答题（共30分，每小题6分）1．什么是供应链管理？答：供应链管理式围绕核心企业。
1分主要通过信息手段： 1分对供应各个环节中的各种物料、资金、信息等资源进行计划、调度、调配、控制与利用。
2分形成用户、零售商、分销商、制造商、采购供应商的全部供应过程的功能整体。
2分2、简述供应商关系管理的概念答：供应关系管理，是企业供应链上的一个基本环节，塔建立在对企业的供方(包括原料供应商，设备及其他资源供应商，服务供应商等)。
以及与供应相关信息汪正有效的管理与运用的基础上对供应商的现状、历史、提供的产品或服务、沟通、信息交流、合同、资金、合作关系、合同项目以及相关的业务决策等进行全面的管理与支持供应商管理是采购的一部分，用来维护采购订单的有效日期。
3．简述ERP中库存管理业务的一般流程答：(1)物料进出管理和各个仓库的交易作业处理。
1.5分其中包括调拨单，收料单，收料退回单，收料检验单，验收单，验退单，领料单，退料单，入库单，退制单，借用／归还单，报废单。
(2)各仓库存货作业处理。
1.5分其中包括调整单，盘点作业，存货金额计算（月加权平均）。
(3)管理信息提供。
其中包括库存状况查询表，料品交易明细表，库存流水账，进销存明细账，库存月报表，料品采购建议表，呆滞料品明细表。
1.5分(4)多仓库管理。
其中包括库存管理系统可处理数个不同仓库的库存，即在各仓库料品的进、出、存等作业。
任何一项料品（原物料、半成品或成品），可同时存放于不同的仓库。
1.5分4、简述库存不足时的批次需求计划的信息流传递该流程中信息流的传递是产品需求信息从“客户订单”传至“库存管理子系统”。
库存根据订单检查后，将产品信息从“客户订单”传至“批次需求计划子系统”。
结合产品结构、库存信息、产能等信息，生成“批次生产计划”和“批次采购计划”，将生产信息和采购信息分别再传递至“工单/委外管理子系统”和“采购管理计划子系统”，之后信息流分成采购和生产两个分支。
ERP原理考试题附带答案
一、单项选择题1.最早提出 ERP观点的咨询公司在（ C ）。
A. 英国B.中国C.美国D.印度2.时段 MRP是在（ B ）学说的基础上形成的。
A. 物料需求B.物料独立需乞降有关需求C. 物料独立需求D. 物料有关需求Ⅱ与 MRP的主要差异就是它运用了（ C ）的观点。
A. 会计B. 成本会计C. 管理睬计D. 财务管理4. 业务流程重组是以作业流程为一天回家一趟中心、打破传统的金字塔形组织结构向平板形发展，即所谓的（ B ）结构管理。
A. 垂直化B. 扁平化C. 职能化D. 流程化5.闭环 MRP在时段 MRP基础上增添了（ D ）。
A. 库存需求计划B. 生产计划C. 采买需求计划D. 能力需求计划6.以下选项中不属于 ERP系统基本构成部分的是（ A ）。
A. 工作流B. 财务管理C. 生产计划D. 物流管理思想的倡议者是公司公司公司(C)。
D. 用友公司8. 一般来说，在生产型制造企一体化业的各项支出对利润的影响中，影响最大的是（ A. 销售成本 B. 采买成本 C. 存货成本 D. 生产成本B ）。
系统中的主业务流程包含（I. 物流管理 II. 财务管理III IV II IV II V II IIID ）模块。
III.生产管理IV.库存管理V. 采买管理10. 在 ERP系统中，记录公司向供应商询价结果的单据是（A. 报价单B. 询价单C. 请购单D. 采买单B ）。
系统的四个全景分别对应（ C ）四种管理。
A.供应链管理、库存管理、生产管理、财务管理B.库存管理、销售管理、采买管理、生产管理C.供应链管理、客户关系管理、产品生命周期管理和知识管理D.客户关系管理、供应商关系管理、内部人员管理、财务管理12. 在 ERP系统中，属于售前服务阶段信息，记录了对客户的报价信息的是（A. 录入销货单B. 录入报价单C. 录入销售展望D. 录入客户订单B ）模块。
13.供应商在接到询价单后供应给公司的包含物料供应价钱、技术性能特色等信息的单据是（B ）。
用Excel设计制作仓库管理系统
电子政务电子商务2020年5月1日总第422期-Government e—Business 用Excel设计制作仓库管理系统张朝辉(甘肃省徽县职业中等专业学校徽县742300)摘要：Excel是一款强大的办公软件，在我们的工作中发挥着重要作用。
如何用Excel制作仓库管理系统，对于非专业人员来说 非常实用。
E w l实现在某工作表录人单据后，数据自动转存在另一“数据”工作表。
用公式化仓库进销存系统可以制作简易的仓库 管理系统。
一套合适的EXCEL表格仓库管理系统可以做到帐、卡、物相符，按流程收发材料，随时可査询仓库动态的库存数据，实 现仓库的有序管理，做到数据准确、帐目清楚、现场有序、分工明确。
关键词：Excel;仓库管理系统；进销存；设计制作中图分类号：TP317.3; C931.6 文献标识码：B文章编号：7365Design and Build a Warehouse Management System with ExcelZHANG Zhaohui(Gansu Provincial Huixian Vocational and Technical Secondary School Hubdan742300)Abstract: Excel is a powerful office software that plays an important role in our work. How to use excel to make ware-house management system is very practical for non—professional personnel. Excel enables data to be automatically trans-ferred to another "data" worksheet after a worksheet has been entered. A simple warehouse management system can be made by using the formularized warehouse purchase-sale-storage system. A suitable EXCEL form warehouse management system can achieve account, card, things in accordance with the process of receiving and sending materials, at any time can query the warehouse dynamic inventory data, achieve orderly management of the warehouse, achieve accurate data, clear accounts, site order, clear division of Labor.Keywords：EXCEL; Inventory;Purchase—sale-storage; Design and production仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management,简称WM,指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，目的：仓库管理为企业保证仓储货物的完好无损，确保 生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活 动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在 数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
仓库进销存工作管理制度(7篇)
仓库进销存工作管理制度（7篇）仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
ERP试题附答案--(全)
ERP试题附答案--(全)ERP原理与应用期末综合练1111一、单项选择题1.最早提出ERP概念的咨询公司在（C）。
A.英国B.中国C.美国ff2.时段MRP是在（B）学说的基础上形成的。
A.物料需求一天今天第一B.物料独立需求和相关需求C.物料独立需求D.物料相关需求3.MRPⅡ与MRP的主要区别就是它运用了（C）的概念。
A.会计B.成本会计C.管理会计D.财务管理4.业务流程重组是以作业流程为一天回家一趟中心、打破传统的金字塔形组织结构向平板形发展，即所谓的（B）结构管理。
A.垂直化B.扁平化C.职能化D.流程化5.闭环MRP在时段MRP基础上添加了（D）。
A.库存需求计划B.生产计划C.采购需求计划太阳花一天D.能力需求计划6.下列选项中不属于ERP体系基本组成局部的是（A）。
A.工作流B.财务管理C.生产计划D.物流管理7.ERP思想的倡导者是(C)。
A.XXX8.普通来说，在出产型制造企一体化业的各项支出对利润的影响中，影响最大的是（B）。
A.销售成本B.采购成本C.存货成本D.出产成本9.ERP系统中的主业务流程包括（D）模块。
I.物流管理II.财务管理后天然后他III.生产管理IV.库存管理V.采购管理A.II、III、IVB.I、II如果还让他好过、IVC.I、II、VD.I、II、III10.在易飞ERP系统中，记录企业向供应商询价结果的单据是（B）。
A.报价单B.询价单C.请购单D.采购单11.ERP体系的四个全景分别对应（C）四种管理。
A.供应链管理、库存管理、出产管理、财政管理B.库存管理、销售管理、采购管理、生产管理C.供应链管理、客户关系管理、产品生命周期管理和知识管理1D.客户关系管理、供应商关系管理、内部人员管理、财政管理12.在易飞ERP体系中，属于售前服务阶段信息，记录了对客户的报价信息的是（B）模块。
A.录入销货单B.录入报价单C.录入销售预测D.录入客户订单13.供应商在接到询价单后供给给企业的包含物料供应价格、手艺机能特点等信息的单据是（B）。