SAP财务会计培训(FI)

总分类账课程
• 组织结构 • 其他模块的集成 • G/L 主数据 • 凭证处理 • 课堂练习
会计凭证
由过帐产生 属于交易数据 由两部分组成:
凭证抬头 凭证行项目
会计凭证
凭证抬头
凭证日期: 01/07/2002
凭证类型: SA
记帐日期: 01/07/2002
货币: RMB
凭证号码: XXXXXXX (由系统自动分配)
打开和关闭记帐周期
• 关闭旧的过帐期间 • 打开新的记帐周期
我们主要学习了以下几方面内容
财务模块组织结构 总帐模块与其他模块的集成 G/L 主数据 如何处理总帐凭证
我大概掌握了多少？
总帐模块的组织架构是什么？ 它与其它模块怎样集成？ 都有哪些主数据 如何创建总帐会计科目 怎样输入总帐会计凭证
会计组织结构
➢ 集团 ➢ 公司 ➢ 会计科目表 ➢ 公司代码 ➢ 业务范围 ➢ 信用控制范围
集团
➢ 是SAP系统中的最高等级 ➢ 一个完整的数据库,包括建立一个完全集成
的系统所必须的所有表
➢ 按每一集团建立主数据库
公司
➢ 能够产生合法财务报表的最小组织单元 ➢ 在公司级别上建立合并财务报表 ➢ 一个公司可以包含一个或多个公司代码 ➢ 所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会
记帐
预制凭证可以单个过帐也可以大批过帐
FBV0
参考凭证
解决重复过帐的问题--- 创建模板
样本凭证
模板凭证
周期性凭证
F- 01 FBD1
能节省输入的时间 能减少重复输入产生的错误 创建参考凭证不会影响正常凭证
模板凭证
参考凭证中最灵活的凭证 一般用于总帐过帐 在凭证输入时很容易调用:
数据记录
科目编号1020100001 公司代码 XXXX . . 凭证输入控制 字段状态组 G001
总帐 1020100001 银行 公司代码XXXX
项 1/借输入/40 金额
到期日 起息日 收付条件 文本
课堂练习
通过集中维护创建会计科目 系统路径：会计->财务会计->总分类帐->主记录>单个处理->集中创建
A
帐户从
+
D
0
K AAAAAAAAAA
帐户到.
99999 ZZZZZZZZZZ
期间开始
1 1 2
年
2001 2001 2001
期间到 年
12
2001
12
2001
12
2001
ob52
帐户类型 + = 对所有帐户类型有效 A =固定资产 D = 客户 K = 供应商 M = 物料 S = 总帐
业务范围
总分类账课程
• 组织结构 • 其他模块的集成 • G/L 主数据 • 凭证处理 • 课堂练习
课堂练习
过帐一张凭证 显示/修改一张凭证 冲销一张凭证 预制一张凭证 创建并调用模板凭证 系统路径：会计->财务会计->总分类帐->凭证输入-> 输入总帐科目凭证/编辑或预制总帐凭证
总分类账课程
• 组织结构 • 其他模块的集成 • G/L 主数据 • 凭证处理 • 课堂练习
财务会计与其他模块的集成
供应商
采购订单 收料
销售计划及预测
发票
发料 生产订单
应付帐款
总分类帐
完工 入库
销售 出库
销售订单 客户 发票
应收帐款
总分类账课程
• 组织结构 • 与其他模块的集成 • G/L 主数据 • 凭证处理 • 课堂练习
obc4
字段状态组 FREE G001 G003
文本 全部字段可选 XXXXXX 一般 (带说明,分配) 原料消耗科目
字段状态组G001
一般数据 附加帐户设置 物料管理 收付业务 资产会计 税款 国外收付
......
字段状态组
收付业务 到期日 起息日 收付条件 文本 成本中心 分配
隐去
强制
可选
总帐凭证输入
菜单路径 凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键 或者在凭证第一行的记帐码上输入“00” 就可以调用模板凭证
记帐码 帐户 金额
周期性凭证
G/L Postings
不能修改
步骤:
1) 首先创建周期性凭证 2) 然后在周期性处理中 执行周期性输入程序 3) 最后执行周期性程序 产生的会话 (科目余额在这一步发生 变化）
借贷余额.
9,000.00 10,000.00
累积余额 50,000.00 59,000.00 69,000.00
凭证号 凭证类型
20000000
SA
20000001
SA
20000010
SA
凭证日期 01/15/02 01/15/02 01/28/02
货币金额 RMB5,000.00 RMB1,000.00RMB5,000.00
➢ 业务部门是纯粹的内部组织结构。 ➢ 如果你不仅为公司代码，而且为内部各部门编制资
产负债表及利润表，你就应定义业务部门。 ➢ 能用于所有的公司代码 - 必须在所有的公司代码中
有相同的含义 ➢ 根据业务范围,更新总帐平衡余额
集团
公司
公司
会计科目表
会计科目表
公司代码
公司代码
公司代码
业务范围 业务范围
计年度,但所用货币可以不同。
会计科目表
➢ 每个公司代码必须配有一个会计科目表 ➢ 几个公司代码可以应用同一会计科目表
- 如集团协议不同的公司代码,可以使用不同 的会计科目表
公司代码
➢ 法律上一个独立公司通常由一个公司代码代表 ➢ 必须是一个合法独立的经济实体 ➢ 按法律要求出具会计报表,独立资产负债表和损溢表。 ➢ 是一个能够执行会计规则的最小组织单元
帐户管理
• 排序码 –当选择行项目显示时,此项信息是必选的 –决定显示的行项目排序的字段 –过帐日期 –凭证日期 –成本中心 –凭证编号
总帐主数据
• 公司代码信息 (常用)
帐户控制 帐户管理 凭证输入控制
凭证输入控制
• 字段状态组 - 用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显 示情况 - IMG： 财务会计->财政帐目全局设置->凭证-> 行项目->控制->维护字段状态变式
行项目 1 记帐码 40
帐户
金额
11110101 (现金科目) 1000
行项目2 记帐码 50Байду номын сангаас
帐户
金额
11110101 (银行存款) 1000
FB50
记帐码
定义记帐规则（借贷方） 会计帐户类型
凭证屏幕格式
记帐码举例:
40 总帐借方 50 总帐贷方
31 供应商发票-贷方 01 客户发票-借方
Document Processing
–输入所有要记帐的业务 –会计科目管理的级别
定义公司代码
公司代码名称: XX 城市 ： 货币： RMB
会计组织 会计科目表 会计年度变式
全局参数
国家代码 XX
语言
中
Language: E
CAXX K4
处理参数 字段状态变式 过帐期间变式
OBY6
XXXX
过帐期间变式
变式
0001 0001 0001
帐户组 资产 asset 负债 liab 权益 eqiu
号码范围
Range #: 01 From: 100000
To: 199999
Range #: 02 From: 200000
To: 299999
Range #: 03 From: 300000
To: 399999
帐户类型
Acct. type:S account
Post / Save : 保存所输入的凭证信息，正 式过帐，更新你账户余额
预制凭证 参考凭证
我不想 现在记帐.
让我们预制一张凭证
未完凭证的一种处理方法 选择预制功能代替保存 预制凭证并不是所有的凭证信息都能修改 ! 系统会给预制凭证分配一个唯一的凭证号码
FV50
预制凭证 清单
G/L Postings
统驭科目(总帐科目)
供应商明细帐
供应商 1 3000 应付帐款 8000
供应商 2 5000
统驭科目
总帐主数据
• 公司代码信息 (常用)
帐户控制 帐户管理 凭证输入控制
帐户管理
➢ 未清项目管理 ➢ 显示行项目 ➢ 排序码
帐户管理
• 未清项管理 - 随时核对帐户的一组记帐余额是否为零 - 指定此科目需要进行未清项管理 - 以结清一个款项为目的来使借贷平衡 - 未清项在进行凭证归档之前必须结清
分两步维护
是否用样 本科目 ?
集中维护
➢分两步维护或者集中维护 ?
fs00
➢是否用样板科目 ?
会计科目数据
Master Data
会计科目表信息
名称
短文本 / 长文本 控制 资产负债表 或损益表 科目组 合并
集团内编号
总帐主数据 包含的内容
公司代码信息
帐户控制
科目货币 税收种类 帐户管理 行项目显示 未清项目管理 排序码 凭证输入控制
字段状态组
总帐主数据
• 会计科目表信息
–总帐科目代码 XXXXXXXX
–总帐科目名称 XXXX
短文
长文
- 会计种类: 资产负债表或损溢表
- 帐户组:
XXXX
帐户组
➢在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。 ➢决定总分类帐科目的类别及有效编号区间 ➢控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状态
主数据： 帐户组
帐户控制