硫化染料项目可行性报告

硫化染料项目可行性报告第一章项目绪论第二章项目选址科学性分析第三章工程设计总体方案第四章环境保护第五章节能分析第六章组织机构及人力资源配置第七章项目实施进度计划第八章投资估算与资金筹措第九章经济评价第十章综合评价结论及投资建议第一章项目基本情况说明一、项目名称及提出背景（一）项目名称硫化染料投资建设项目（二）项目建设单位兖州某某股份有限公司（三）项目提出理由针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。

一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。

2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。

二是大力推动创新驱动发展。

制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。

二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在兖州某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在兖州某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积126667.3 平方米（折合约190.0 亩），代征地面积1140.0 平方米，净用地面积125527.3 平方米（折合约188.3 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照硫化染料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合硫化染料制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积125527.3 平方米，建筑物基底占地面积86111.8 平方米，计容建筑面积141720.4 平方米，其中：规划建设生产车间115234.1 平方米，仓储设施面积15816.5 平方米（其中：原辅材料库房9540.1 平方米，成品仓库6276.4 平方米），办公用房5523.2 平方米，职工宿舍3138.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2008.4 平方米；绿化面积8284.8 平方米，场区道路及场地占地面积31130.8 平方米，土地综合利用面积125527.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3292.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在兖州某某工业园区建设，总用地面积126667.3 平方米（折合约190.0 亩），预计总建筑面积141720.4 平方米，其中：规划建设生产车间115234.1 平方米，仓储设施面积15816.5 平方米（其中：原辅材料库房9540.1 平方米，成品仓库6276.4 平方米），办公用房5523.2 平方米，职工宿舍3138.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2008.4 平方米，建筑物基底占地面积86111.8 平方米，场区道路及场地占地面积31130.8 平方米，绿化面积8284.8 平方米，土地综合利用面积125527.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售硫化染料。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入145924.2 万元，总成本费用112556.8 万元，营业税金及附加648.9 万元，年新增利税总额40538.2 万元，年利润总额32718.5 万元，年净利润24538.9 万元，年纳税总额15999.3 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资63220.8 万元，其中：固定资产投资41332.2 万元，占项目总投资的65.4%；流动资金21888.6 万元，占项目总投资的34.6%；在固定资产投资中，建设投资40534.5 万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息797.7 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资40534.5 万元，其中：工程建设费用37478.5 万元，占项目总投资的59.3%，包括：建筑工程投资16838.6 万元，占项目总投资的26.6%；设备购置费20038.7 万元，占项目总投资的31.7%；安装工程费601.2 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2457.0 万元，占项目总投资的3.9%，其中：土地使用权费1596.0 万元，占项目总投资的 2.5%，预备费599.0 万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）63220.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金47007.0 万元，占项目总投资的74.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16213.8 万元，占项目总投资的25.6%，其中：项目建设期申请银行借款16213.8 万元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：145924.2 万元（含税）。

2、年总成本费用112556.8 万元。

3、营业税金及附加648.9 万元。

4、项目达纲年利润总额：32718.5 万元。

5、项目达纲年净利润：24538.9 万元。

6、项目达纲年纳税总额：15999.3 万元。

7、总投资收益率（ROI）：52.9%。

8、资本金净利润率（ROE）：69.6%。

9、项目达纲年投资利润率：51.8%。

10、项目达纲年投资利税率：64.1%。

11、项目达纲年投资回报率：38.8%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划“硫化染料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析1、落实重大发展战略，推动绿色制造示范和产业升级。

推动京津冀地区绿色协同发展，围绕北京非首都功能疏解，以产业转移带动区域产业结构优化调整，构建区域资源综合利用协同发展体系，推动煤炭替代和绿色能源消费，提升区域资源能源利用效率，降低污染物排放。

大力推动长江经济带生态保护，推进沿江工业节水治污、清洁生产改造，加快发展节能环保、新能源装备等绿色产业，支持一批节能环保产业示范基地建设和发展。

2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。

一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。

另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。

走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。

3、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

十、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合兖州及兖州行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进兖州硫化染料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“硫化染料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进兖州兖州经济发展，为社会创造1258 个就业机会，达纲年纳税总额15999.3 万元，可以促进兖州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资63220.8 万元，其中：建设投资40534.5 万元，建设期借款利息797.7 万元，流动资金21888.6 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入145924.2 万元，总成本费用112556.8万元，年利税总额40538.2 万元，其中：年净利润24538.9 万元，纳税总额15999.3 万元（增值税7170.8 万元，营业税金及附加648.9 万元，年缴纳企业所得税8179.6 万元），年利润总额32718.5 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.0 年，固定资产投资回收期3.0 年，该项目可以取得较好的经济效益。