一小日常财务报销管理制度

一小日常财务报销管理制度
制度名称：小日常财务报销管理制度
适用范围：适用于公司内部员工的小额日常费用报销管理。

1. 报销范围：该制度适用于小额日常费用的报销，包括但不限于交通费、通讯费、招待费、办公用品费等。

2. 报销标准：报销标准应根据公司规定执行，员工应认真按照标准进行费用支出。

3. 报销流程：
a. 员工需要在发生费用后，保留好相关的费用凭证，如发票、收据等。

b. 员工在报销前，需填写《费用报销申请表》，包括费用明细、金额、费用发生日期等信息，并附上相关凭证。

c. 员工将填好的申请表和凭证交给上级主管进行审核。

d. 上级主管在审核过程中，要仔细核对申请表和凭证，确保费用合理、凭证真实。

e. 审核通过的申请表和凭证，上级主管签字并转交财务部。

f. 财务部进行费用核实，核实无误后，将费用报销金额转账至员工指定银行账户。

4. 报销时限：员工需在费用发生后的两周内完成报销申请，逾期未报销的费用将不予报销。

5. 不可报销费用：以下费用将不属于小日常费用范围，不可进行报销：
a. 非公务性质的个人消费支出；
b. 违反公司规定的费用，如超出标准的金额、无凭证等；
c. 其他公司明确规定不可报销的费用。

6. 违规处理：对于违反该制度的员工，将按照公司内部规定进行相应的违规处理。

制度制定单位：公司财务部
制度生效日期：xxxx年xx月xx日。