出纳下半年工作计划(11篇)

出纳下半年工作计划（11篇）
出纳下半年工作计划（精选11篇）
出纳下半年工作计划篇1
20__年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和
紧迫感，努力做好工作。

因此，我对自己在20__年的工作进行了认
真仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，
创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出
更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活
中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表
示感谢!
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为
公司节约每一分成本为已任。

为再次出色的完成上级交给我工作，
特制定出出纳工作计划：
一是做好正常出纳核算工作。

按照财务制度,办理现金的收付和
银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司
提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐,编制
出纳日报明细表,汇总表。

严格支票领用手续,按规定签发现金以票
和转帐支票。

在新的一年时在，我将进一步加大学习的`力度，提高
自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需
求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，
以适应工作的需求。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和
高效。

三是做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.加强
与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一
性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。

造成工作的延迟和业务的疏漏。

四是做好应对突发事件的应急工作。

在具体的工作中，防范突
发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防
止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。

今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。

五是财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

严格按昭集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小
车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效，其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每
个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

六是完成领导临时交为的其他工作。

作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。

首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。

财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。

第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

出纳下半年工作计划篇2
(一) 、根据集团年初下达预算指导意见，进一步加强深化预算管理工作，在下半年的工作中，要进一步加强对科室、分厂的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析，分明和落实工作，建立绩效考核体系，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二) 、为了公司下达的生产经营各种指标，目前企业的资产结构，得到一定的改观，本着“严、深、细、实”的原则，千方百计研究节支渠道，力争稳定，持续完成内部下达的各项任务指标。

(三) 、继续参加全年从业人员的培训工作，摘好基层预算的基础工作，提高管理水平，企业越发展进步，财务管理的作用就越突出，对财务管理的要求越来越高，为了造应这一要求，就必须不断加强全年从业人员的培训，来提高全年工作人员的水平，在提高全年人员水平的基础上，进一步加强检查督促和指导，摘好全年基础工作，为更好的参与公司的经营管理工作打下坚实的基础。

(四) 、进一步深化建设绩效考核办法，虽然在现有市场经济环境下，公司无法实现利润，且呈下滑的趋势，但市场我们改变不了，公司只有通过精细管理，加强内部控制，根据内在潜力，通过
降低生产、经营综合成本来减亏，只要是职工本身作出的绩效，不
管公司是否亏损，职工都应享受成绩的一部分，所以公司将尽快出
台细化标准，实行付出就有回报的原则，将实行增加效益提取奖励
奖金的办法，奖惩分明，改变原来用的奖励模式，将来实行各分厂，各部门单项考核办法，实行无功不受禄的奖励措施。

(五) 、督促相关部门的内控制度的完善，根据内控制度加强各
环节的批驳力，改善、强化企业内部管理，坚信管理出效益的理论，企业配合各相关机构落实管理措施，顺利度过市场环境造成的各种
困难。

(六) 、完善后勤保卫部门相应制度，逐步改善员工的生活环境，为了保护职工权益，保卫部采取相应措施，严格实行进出门管理规则，杜绝外来干扰，并影响公司的生产经营和损害职工的权益的事
件发生。

(七) 、督促相关部门做好进出场物资的监管，核对工作，做到
所有进出物资万物一失，维护公司利益，不固内外即人为因素影响，造成公司利益损害，发挥全员监督的精神，鼓励职工正确的维权行动，实行单项的奖励措施。

(八) 、重视财产物资的实地盘存，做到生产经营数据反映的
真实性，一贯性，为领导决策提供科学依据，为公司长期稳定发展
做出努力。

出纳下半年工作计划篇3
20__年下半年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务
管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。

做到财务工作长计划，短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发
挥作用。

特拟订下半年个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织
的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领
会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地
运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的`编制。

参
加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财
务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和
银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为
公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票
领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控
制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年
的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。

为我公司的稳健发展
而做出更大的贡献。

出纳下半年工作计划篇4
时光飞逝，转瞬间已进入20__年7月份，回顾上半年，财务部
全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。

根据上半年工作完成情况，现对20__年度下半年的工作作出如
下计划：
一、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核
算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳
动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。

下一步将继续加大财务
基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工
作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。

为做好以上工作，要求全体财务
人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做
得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实
信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的
规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。

在报销方面，
加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的
单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理
现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能
地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；
通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

库存现金管理
方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决
大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现
金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经
营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，
加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。

为此，下半年的工作
中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方
面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。

个人
贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步
融资创造优良的平台。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税增加效益。

在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地
税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训。

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求
能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。

在本职工
作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司
快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。

因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财
务管理认识等对财务全体人员十分必要。

综上，下半年将通过每周
部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的
方法对财务人员进行在岗培训。

进一步完善财务人员知识结构，培
养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公
司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。

出纳下半年工作计划篇5
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为
公司节约每一分成本为己任。

为再次出色的完成上级交给的工作，
特制定出下半年出纳工作计划：
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的
业务水平。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、
和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐
务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高
预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的`编制和
落实工作。

编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财
务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和
银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为
学校提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化
强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务
运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

要严格学
校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时
修补，严禁外借。

确有正常损坏要按照报损程序予以报损。

各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。

管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。

虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

5、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

6、按照上级要求交足电教费(每生__元)，极力争取上级对我校的各项支持。

出纳下半年工作计划篇6
凡事预则立，不预则废。

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。

为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订8月份财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的
业务水平。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、
和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐
务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高
预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和
落实工作。

编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

__年财务工作亮点不多,批评不少，这有客观的原因，但总体上，计财处的职工还是本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄
的工作理念，踏踏实实工作，提高了服务质量，保证了职工的吃饭钱,主要工人如下:
一是加强了内部管理，提高了资金的安全性,健全了处务会议制度,每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排，进行业务学习,提高了工作效率，进行了岗位调整，锻炼了队伍,
二是积极向上级争取各种资金，争取财政资金安全隐患200万元，增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元，比20__年增中
200万元。

争取地方债券资金800万元。

计财处在__年没有等待，
观望，而是在校办的支持下，积极主动地向上级部门沟通，积极和
教育厅、财政厅及省发改委联系，这些资金在一定程度上改善了学
校的财务状况。

三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元
的项目，进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。

四是增加银行贷款20__万元(__.1.18),贷款银行阳泉市商业银行。

五是从市财政争取借款2950万，用于基本建设与土地证的办理。

今后工作重心如下:
一、加强内部管理，尤其是对于大额资金的支付、重大合同的
签订须慎重决策，以免扩大债务，对于内部经费的使用也须加强审
计和监督，以节约资金，树立良好的办学风气;
二、对以前年度的合同要重新审定，不合理的要花大力所纠正，终止给学校带来负面效应的不合理合同;
三、加强争取外援的工作，尤其加强上级主管部门和财政厅的
财政补助资金，同时，发动社会力量，进行办学捐助，以期缓解债
务压力;
四、做好和债务单位的沟通工作，以期弱化矛盾，保证一个良
好的办学环境，减少对上级可能的.负面影响。

总体讲来,近年来，计财处对外利用各种社会关系，在教育厅的
支持下，20__年从财政厅争取了400余万元资金，20__年争取了
650万元，20__年增加了325万元，一定程度上减轻了资金压力。

同时，加强了北欧贷款的工作并基本完成;今年又积极主动向财政厅
汇报了债务情况，并积极争取了财政厅可能给予的债务减免及利息
减免，这都与校领导的直接指导与支持密不或分，如果没有校领导
的指导，没有上级部门的理解与支持，上述工作难以有效完成;当然，对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律，制定了详细的管理
程度与细则，出台了几个主要的财务管理制度，并上报了校领导;加
强了资金管理，保证了学校整体的平稳运作;对管理工作进行优化，
实现了学费收缴的无现金管理，加强了财务人员业务素质的教育和
提高，基本上将这一年应付下来了。

但计财处也深深知道：我们今
天所做的与上级领导的要求以及兄弟院校的水平相比，尚有较大的
差距。

和职工与领导的要求相去也甚远，有负大家的期望。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，我们深深相信：今后在校
领导的支持下，我们计财处一定会努力完善和加强诸方面工作，积
极服务于领导，为领导的决策提供客观财务数据，以促进我校进入
良性发展的轨道。

出纳下半年工作计划篇7
财务工作象年轮，半年工作的结束，意味着下半年工作的重新
开始。

我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是
做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也
为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的
支出，财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金
流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不
断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的
经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作
经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳下半年工作计划篇8
时光飞逝，转瞬间已进入20__年某月份，回顾上半年，财务部
全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。

根据上半年工作完成情况，现对20__年度下半年的工作作出如
下计划：
一、加强会计核算工作
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核
算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳
动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。

下一步将继续加大财务
基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工
作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。

为做好以上工作，要求全体财务
人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做
得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实
信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能
在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的
规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。

在报销方面，
加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的
单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理
现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能
地规避因政策变化带来的资金风险。