资金托管协议书

资金托管协议书
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鉴于甲方为妥善管理资金，保障资金安全，同意将部分资金交由乙方进行托管，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本托管协议书，共同遵照执行。

第一条托管资金
1.1 甲方同意将人民币【】元（大写：【】元整）委托乙方进行托管，甲方应确保托管资金的合法性，如因资金来源不合法导致的一切后果由甲方承担。

1.2 甲方应在本协议签订后【】个工作日内将托管资金划转至乙方指定的托管账户。

第二条托管期限
2.1 本协议的托管期限为【】年，自甲方将托管资金划转至乙方指定账户之日起计算。

2.2 托管期限届满前，甲方如需延长托管期限，应提前【】个工作日书面通知乙方，并签订补充协议。

乙方应根据甲方的书面通知办理相关手续。

第三条托管职责
3.1 乙方作为托管人，应严格遵守法律法规，忠实履行托管职责，确保甲方托管资金的安全。

3.2 乙方应保证甲方托管资金的独立性，不得将甲方托管资金与
乙方其他资金混合管理。

3.3 乙方应按照甲方的指示办理托管事务，包括但不限于资金的
划转、查询、核对等。

3.4 乙方应定期向甲方提供托管资金的账户余额、收益等财务报表，以便甲方了解托管资金的情况。

第四条费用及收益
4.1 乙方应免收甲方托管资金的账户管理费、托管费等。

4.2 托管期限内，甲方托管资金产生的收益归甲方所有。

第五条提前终止托管
5.1 在托管期限内，甲方如需提前终止托管，应提前【】个工作
日书面通知乙方。

5.2 乙方应在收到甲方书面通知后【】个工作日内办理提前终止
托管的相关手续。

5.3 提前终止托管的，乙方应扣除甲方托管资金产生的收益后，
将剩余资金划转至甲方指定的账户。

第六条违约责任
6.1 任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成
对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对
方造成的损失。

6.2 如因乙方保管不善导致甲方托管资金损失的，乙方应承担相
应的赔偿责任。

第七条争议解决
7.1 本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起
诉讼。

第八条其他约定
8.1 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，
甲乙双方各执一份。

8.2 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：【年】年【月】月【日】日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指令权：甲方有权根据自身需求，向乙方发出托管资金的
划转、查询、核对等指令。

乙方应在收到甲方指令后【】个工作日内
办理相关手续。

2. 甲方资金调拨：甲方如需将托管资金中的部分资金划转至其他
账户，应提前【】个工作日书面通知乙方，并说明资金用途。

乙方应
在收到甲方书面通知后【】个工作日内办理相关手续。

3. 甲方权益保障：甲方托管资金产生的收益归甲方所有。

乙方不得擅自使用甲方托管资金，不得将甲方托管资金与乙方其他资金混合管理。

4. 甲方提前终止托管：甲方如需提前终止托管，应提前【】个工作日书面通知乙方。

乙方应在收到甲方书面通知后【】个工作日内办理提前终止托管的相关手续。

5. 甲方违约责任：如甲方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方托管职责：乙方作为托管人，应严格遵守法律法规，忠实履行托管职责，确保甲方托管资金的安全。

2. 乙方账户管理：乙方应保证甲方托管资金的独立性，不得将甲方托管资金与乙方其他资金混合管理。

3. 乙方提供财务报表：乙方应定期向甲方提供托管资金的账户余额、收益等财务报表，以便甲方了解托管资金的情况。

4. 乙方免收费用：乙方应免收甲方托管资金的账户管理费、托管费等。

5. 乙方违约责任：如乙方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介选择：甲方和乙方应共同选择具有专业资质和良好信誉的第三方中介机构进行资金托管。

2. 第三方中介费用：第三方中介机构应收取的托管费用，由甲方和乙方协商确定，并承担相应费用。

3. 第三方中介职责：第三方中介机构应严格按照本协议的约定，履行托管职责，确保甲方托管资金的安全。

4. 第三方中介违约：如第三方中介机构违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成甲方或乙方损失的，第三方中介机构应承担违约责任，向甲方和乙方支付违约金，并赔偿因此给甲方和乙方造成的损失。

5. 第三方中介更换：如第三方中介机构存在重大违约行为或者丧失专业资质等情形，甲方和乙方均有权要求更换第三方中介机构。

更换第三方中介机构时，甲方和乙方应重新签订托管协议，并报双方同意。

本附件条款及说明为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

如本附件与本协议有冲突之处，以本附件为准。

一、附件列表：
1. 资金托管协议书
2. 甲方营业执照复印件
3. 乙方营业执照复印件
4. 第三方中介机构资质证明文件
5. 托管资金划转指令记录
6. 托管资金账户余额报表
7. 托管资金收益报表
8. 托管期限届满证明文件
9. 提前终止托管证明文件
10. 违约金计算公式说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方违反托管资金划转、查询、核对等指令义务，未按约定时
间办理相关手续。

2. 甲方未按约定时间将托管资金划转至乙方指定账户。

3. 甲方要求提前终止托管未按约定时间通知乙方。

4. 甲方未按约定时间书面通知乙方延长托管期限。

5. 乙方未按约定时间办理托管资金的划转、查询、核对等手续。

6. 乙方将甲方托管资金与乙方其他资金混合管理。

7. 乙方未按约定时间向甲方提供财务报表。

8. 第三方中介机构未按约定履行托管职责，导致甲方或乙方损失。

9. 第三方中介机构未按约定收取托管费用。

10. 第三方中介机构违反法律法规，丧失专业资质。

三、法律名词及解释：
1. 托管资金：指甲方交由乙方保管和管理的资金。

2. 托管期限：指甲方与乙方约定的资金托管时间。

3. 违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

4. 第三方中介机构：指具有专业资质和良好信誉的资金托管服务
机构。

5. 守约方：指履行合同约定义务的一方。

四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 甲方未按约定时间划转托管资金至乙方账户：甲方应尽快划转
资金，并向乙方说明原因。

如因特殊情况导致延迟，应提前通知乙方，并与乙方协商解决。

2. 乙方未按约定时间办理托管资金手续：乙方应及时办理相关手续，并向甲方说明原因。

如因特殊情况导致延迟，应提前通知甲方，
并与甲方协商解决。

3. 甲方要求提前终止托管未按约定时间通知乙方：甲方应按约定
时间通知乙方，并与乙方协商解决。

如甲方未按约定时间通知，应承
担违约责任。

4. 第三方中介机构未按约定履行托管职责：甲方和乙方均有权要
求更换第三方中介机构。

更换第三方中介机构时，甲方和乙方应重新
签订托管协议，并报双方同意。

五、所有应用场景：
1. 甲方为资金托管方，乙方为托管服务提供方。

2. 甲方为资金所有方，乙方为资金托管方。

3. 甲方、乙方和第三方中介机构共同参与资金托管。

4. 甲方、乙方签订资金托管协议，委托乙方保管和管理资金。

5. 甲方、乙方协商确定第三方中介机构，并由第三方中介机构履
行托管职责。

6. 甲方、乙方按照约定时间、方式划转托管资金，并办理相关手续。

7. 甲方、乙方按照约定时间获取财务报表，了解托管资金情况。

8. 甲方、乙方在托管期限届满或提前终止托管时，办理相关手续。

9. 甲方、乙方在托管期限内协商延长托管期限。

10. 甲方、乙方在托管期限内处理第三方中介机构相关事宜。