某公司金蝶K3流程操作指导书

某公司金蝶K3流程操作指导书
XXXXXX金蝶K3业务操作指导书
★单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中
★查询功能快捷键“F7”
★单据“辅助属性”是对颜色进行录入；
★“黑色字体”为单据制作方法或普通说明
★“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径
★“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作
★“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；
一、采购流程:
1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，
优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库
数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验
收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附
上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；
简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；
2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，
过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购
发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价
和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采
购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；
简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽
3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入
界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保
存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。

简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证
4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；
二、销售流程：
1、销售订单：接到客户订单后，销售勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新
增”，制作销售订单时，订单表头填写容有日期、购货单位、部门、业务员，表
体填表入容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要
负责销售的领导审核。

（注意：这里的单价是由含税单价/（1+税率）倒算生成的）
简易流程：供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单－保存→审核。

2、公司销售出库：销售发货时，销售发货勤点击已审核的“销售订单—维护”，选中
要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”，填入发货仓库（发货仓库特别注意是什么仓发出，是存货、订单、还是老厂）、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来做为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量有差异，仓管人员必须在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交回销售勤，由销售勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印（此时打印出的为正式的送货单，一式五份，客户2
份，仓管1份，财务1份，销售1份），“销售出库单”打印后按单发货，由销售勤会计在软件中进行审核销售出库；
简易流程：供应链→销售管理→销售订单维护→选品种下推销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售
出库单→审核；
3、公司销售退货：客户退货时，由仓管人员根据实际退货情况做红字“销售出库单”
（最好能通过找源单的方式来录入，手工重新录入可不录单价和金额）进行业务处理，录入完毕后进行保存并打印（一式五份，客户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），由销售销售勤会计在软件中进行审核红字“销售出库单”；
简易流程：供应链→销售管理→退货通知单新增→点击“红字”→手工录入单据→保存→销售勤审核→下推生成销售出库→完善单价等信息→保存→
打印。

4、门市销售出库和退货：由门市人员直接做销售出库单来完成，正常销售做蓝字，
退货做红字，购货单位都选择“门市销售”，仓库选择“万贯门市”，发货和保管都为门市人员，部门选择“万贯门市”，必须填入销售金额。

无论是汇总做单，还是每笔做单，无论用什么方式，都必须有销售数据交接到财务，由财务对门市的销售单进行审核。

简易流程：供应链→销售管理→销售出库单新增→录入单据容→保存→数据交接财务
5、销售发票：（公司由销售勤会计做，门市由财务做）拿到上交的销售出库单据后，
点击“销售出库单——维护”，过滤并审核销售出库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成销售发票（专用）或（普通），确认发票日期与销售出库单在同月，必须确认销售单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到最终的应收款金
额，然后点击保存、审核、钩稽；
简易流程：供应链→销售管理→销售出库单维护→审核出库单→下推发票→保存→审核→钩稽
6、销售回款：回款时,在应收模块中，点击“收款单——新增”，在单据录入界面，
优先在“核算项目”选入付款的客户，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此收款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。

简易流程：财务会计→应收款管理→收款单→新增→保存→审核→应收凭证管理→生成凭证
7、销售费用：直接在账务处理模块做凭证处理实现；
8、业务员返点（分两种情况）：
第一种情况是直接账扣，这种业务由销售勤会计直接在应收款管理里面去做其他应收单，正金额代表增加应收款，负金额代表冲减应收款（业务直接账扣一般情况是负金额，代表冲减应收款）；录入的容有“核算项目”客户、日期、摘要、金额、部门、业务员，录入完毕后保存审核。

简易流程：财务会计→应收款管理→其他应收单→新增→保存→审核
第二种情况是最终客户打全款到公司，再由公司财务直接给业务员返现，这种业务不需要销售勤会计在软件中操作，但必须给财务提供“销售返点表”，主要
容有客户名称、业务员、返点金额这三样，由财务在总账中做凭证处理。

简易流程：财务会计→总账→凭证处理→凭证录入→保存
9、税金、吊车费等：这类业务直接由销售勤会计直接在应收款管理里面去做其他应
收单，正金额代表增加应收款，负金额代表冲减应收款；录入的容有“核算项目”
客户、日期、摘要、金额、部门、业务员，录入完毕后保存审核。

简易流程：财务会计→应收款管理→其他应收单→新增→保存→
审核
三、仓库管理非采购与销售业务处理：
1、生产领料：材料发出后，库管人员进入仓存管理的领料发货，点击“生产领料—
—新增”，表头录入领料部门、日期、领料、发料，表体录入物料代码、实发数量、
发料仓库等信息。

录入完毕后进行保存，由生产负责人对领料单进行审核。

（退料
做此单的红字，此单审核是生产负责人审核还是仓管自己审核由公司自定）
简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→生产领料新增→保存→审核
2、产品入库：产品生产完工后，库管人员进入仓存管理的验收入库，点击“产品入
库——新增”，表头录入交货单位、日期、验收、保管，表体录入物料代码、实收
数量、收货仓库等信息（特别注意收货仓库是哪个仓库，是存货、订单、还是老
厂）。

录入完毕后进行保存，由生产负责人对产品入库单进行审核。

（退产做此单
的红字，此单审核是生产负责人审核还是仓管自己审核由公司自定）
简易流程：供应链→仓存管理→验收入库→产品入库新增→保存→审核
3、报废申请：由仓管手工制作报废申请表（Excel表）；
4、报废出库：报废申请在得到批准以后，仓管人员通过“其他出库单”处理，“其
他出库类型”选入“报废”,录入部门、日期、领料、发货，再录入具体报废的
产品、数量、发货仓库，保存并打印（一式两份，仓库和财务各
一份），打印交至
财务，由财务对报废的单据进行审核。

简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库－新增→保存→打印→审核。

5、样品申请：由样品领用人员手工制作样品申请表（Excel表）；
6、样品出库：样品申请在得到批准以后，销售发货勤通过“其他出库单”处理，“其
他出库类型”录入“样品”,录入部门、客户、日期、领料、发货，再录入具体
的产品、数量、发货仓库，保存并打印（一式三份，仓库、财务、领用人各一份），
打印交至财务，由财务对样品的单据进行审核。

简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库－新增→保存→打印审核。

7、自用申请：由领用人员手工制作自用申请表（Excel表）；
8、自用出库：自用申请在得到批准以后，仓管人员通过“其他出库单”处理，“其
他出库类型”选入“自用”,录入部门、日期、领料、发货，再录入具体自用的
产品、数量、发货仓库，保存并打印（一式三份，仓库、财务、领用人各一份），
打印交至财务，由财务对自用的单据进行审核。

简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库－新增→保存→打印→审核。

9、检验申请：由领用人员手工制作检验申请表（Excel表）；
10、检验出库：检验申请在得到批准以后，仓管人员通过“其他出库单”处理，“其
他出库类型”选入“检验”,录入部门、日期、领料、发货，再录入具体检验的产品、数量、发货仓库，保存并打印（一式三份，仓库、财务、领用人各一份），打印交至财务，由财务对检验的单据进行审
核。

简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库－新增→保存→打印→审核。

11、调拨业务：由调出仓库人员填制调拨单处理，录入调出仓库、调入仓库、日期、
产品、数量、收货、保管、部门等信息，保存并打印，打印一式二联（一份调出仓管存根，一份随货同行到调入仓库）由调入仓管人员见单收货后，进行审核此单。

简易流程：供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单新增→保存→打印→审核（调入仓管）。

12、盘点以及盘盈盘亏处理：
1、按软件里有的仓库进行分仓实物盘点；
2、导出当月“物料收发汇总表”利用“期末数量”，与实盘数量进行对比，制作
盘盈盘亏表，得出各单品的盘盈盘亏数量；（建议导表之前，当月的所有出入
库单据已经审核完毕）；
3、手工录入盘盈入库单和盘亏毁损单，只录数量，金额由财务月末核算实现（做
单时注意单据上的“账存数量”是即时库存数量，不一定是月末数量，做单时
用此“账存数量”来加减盘盈盘亏数量的结果来填入实盘数量，得到单据上的
盘盈盘亏数量）。

11、月末出入库成本核算
当月盘点业务处理完毕；
在进行月末处理前，首先进入“供应链”——“存货核算”——“期末处理”——“期末结账”，点击弹出界面左下角的“查看”，选择“本期未审核的库存单据”，检查当月所有的出入库单据是否审核，若有审核出现，则叫相应审核人员进行审核。

再进入“采购入库单维护”和“销售出库单维护”，过滤条件为“钩稽状态等于未钩稽或钩稽状态等于部分钩稽”，检查所有的采购发票与采购入库单是否已经勾稽，销售发票与销售出库单是否已经勾稽若。

过滤出来为空白无单据，则正常，若有单据出现，则可能是发票没有完全生成或生成的发票没点击审核钩稽按钮。

a)外购入库核算
点击“存货核算”“外购入库核算”，过滤条件“红蓝字”选择“全部”，进入库选中所有能看见的单据（按键盘上的“shift”来配合选择），点击上面的“核算”
按钮，核算成功后，会有相应的核算成功的提示。

b)原材料其他入库核算：
点击“存货核算”“无单价单据序时簿”，在弹出的过滤界面中“事务类型”
选择“其他入库”，名称选择“仓库”，比较关系选择“等于”，数值选择“原材料库”，点击“确定”，在进入核算主界面后，上面“单据更新单价来源”菜单优先选择“最新入库价”，点击按钮菜单中的“更新”。

若所有的“更新单价来源”都使用更新后还有未更新到的单据，只能手工点开单据录入成本单价。

（注意：计划价不能选择使用，因成品的计划价只是材料计划价，没含人工和费用）
c)原材料红字出库核算：
点击“存货核算”“无单价单据序时簿”，在弹出的过滤界面中“事务类型”
选择“红字出库（无源单）”，名称选择“仓库”，比较关系选择“等于”，数值选择“原材料库”，点击“确定”，在进入核算主界面后，上面“单据更新单价来源”菜单优先选择“最新入库价”，点击按钮菜单中的“更新”。

若所有的“更新单价来源”
都使用更新后还有未更新到的单据，只能手工点开单据录入成本单价。

（注意：计划价不能选择使用，因成品的计划价只是材料计划价，没含人工和费用）
d)材料出库成本核算：
点击“存货核算”“材料出库核算”，选择“本期所有存货”下一步，再选择“原材料库”下一步，再选择“只写结转有误的物料”下一步，软件自动计算材料的各种业务出库成本。

若结转有错误，可点击“查看报告”，得到具体是什么材料结转有错误，再查它的出入库明细表，查找具体的原因（负库存的材料是算不出成本的）。

e)统计本月生产成本的总生产成本：
进入“仓库管理”“领料发货”的“生产领料汇总表”，过滤本月的生产领料，不用分级汇总，单据状态为“全部”，点击确定，进入后的汇总金额就是当月的生产领料总的直接材料成本，再加上财务系统里的人工和制造费用就是总生产成本。

f)根据各单品入库的计划材料总数占所有入库产品计划材料总数的比率，去分摊总生
产成本，计算出本月各产品的生产成本（此步要导出到电子表格中处理，导出表的格式列数不能变动）。

g)自制入库核算：目的是将计算得出的生产成本引入到软件中，进行产品入库单生产
成本的更新。

进入“存货核算”的“自制入库核算”，里面可以看见本月已审核的产品入库上的所有产品及入库数量，用“文件”菜单下的“引出部数据”功能，将导入的模板引到xls表中，再用vlookup功能，将手工已算出的各产品的成本金额索引到导出的模板表中的“金额”栏，索引成功后，再用“选择性粘贴”功能，用“数值”将金额栏从公式转化为数值，再用“引入外部数据”功能，将模板表中的“金额”栏的容，引到软件中来。

引入成功后，确认数据正确，点击上面的“核算”按钮。

此时，所有产品入库单的成本已经回填成功。

h)成品其他入库核算：
点击“存货核算”“无单价单据序时簿”，在弹出的过滤界面中“事务类型”
选择“其他入库”，名称选择“仓库”，比较关系选择“不等于”，数值选择“原材料库”，点击“确定”，在进入核算主界面后，
上面“单据更新单价来源”菜单优先选择“最新入库价”，点击按钮菜单中的“更新”。

若所有的“更新单价来源”都使用
更新后还有未更新到的单据，只能手工点开单据录入成本单价。

（注意：计划价不能选择使用，因成品的计划价只是材料计划价，没含人工和费用）
i)成品红字成本确定：
点击“存货核算”“无单价单据序时簿”，在弹出的过滤界面中“事务类型”
选择“红字出库单（无原单）”，点击“确定”，在进入核算主界面后，上面“单据更新单价来源”菜单优先选择“最新入库价”，点击按钮菜单中的“更新”。

若所有的“更新单价来源”都使用更新后还有未更新到的单据，只能手工点开单据录入退货成本单价。

j)产品出库成本核算：
点击“存货核算”“产品出库核算”，选择“本期所有存货”下一步，再选择“成品库”下一步，再选择“只写结转有误的物料”下一步，软件自动计算材料的各种业务出库成本。

若结转有错误，可点击“查看报告”，得到具体是什么成品结转有错误，再查它的出入库明细表，查找具体的原因（负库存的成品是算不出成本的）。

K、检查仓库所有出入库业务是否都有成本单价：
点击“存货核算”“业务期末结帐”，在出现的过滤界面中，点击左下角的查看，选择“不能确定单价序时薄。

若没有单据，则认为正确（出入库单都有单价）；
若还有单据，则认为不正确，需要用“无单价单据序时簿”功能来回填。

L、凭证处理（拿采购业务举例，其他业务雷同）：
前提条件：所有业务单据的每一条记录都有单价
存货核算凭证管理生成凭证采购发票—赊购选中单据类型后，点击“重新设置”进行过滤条件的确认，然后点击“确定”，再选中要生成凭证的单据，选择凭证模板选择凭证生成方式是“汇总”或“按单”，选定后点击方式右边的“生成凭证”按钮，凭证生成完毕。

若
生成后的凭证需要修改，可以在“业务凭证序时簿”中修改。

单据对应生成的业务凭证如下：
采购发票——采购业务凭证（数据通过采购发票得来，采购入库不生成凭证）；
产品入库——生产完工入库凭证；
盘盈入库——盘盈业务凭证；
销售出库赊销——销售成本凭证（数据通过销售出库单得来，销售出库的其他类型单
据不生成凭证）；
生产领料——生产成本的材料成本凭证；
其他出库——现在主要是报废、样品、自用、检验业务的凭证；
盘亏毁损——盘亏业务凭证；
销售收入赊销——销售收入凭证（数据通过销售发票得来）。