U870系统测试方案

宝骊集团
用友ERP-U8系统
测试方案
建立日期: 2006-08-06
修改日期:
文控编号: 用友ERP-U8/BLJT
版本编号: 1.0
作者: 用友软件南京分公司实施部
客户项目经理：
用友公司项目经理：
复印份数_____
1、编制说明 (3)
2、系统测试计划 (4)
3、模拟测试方 (5)
3.1数据准备 (5)
3.2共用资料、物料清单 (5)
3.3销售订单、主生产计划、物料需求规划 (5)
3.4采购管理、质量管理 (7)
3.5委外管理 (8)
3.6生产订单、质量管理 (9)
3.7出入库管理（销售管理\采购管理\库存管理） (10)
3.8应收账款 (11)
3.9应付账款 (12)
3.1O固定资产 (13)
3.11存货核算 (14)
3.12成本管理 (14)
3.13总帐 (15)
1、编制说明
本方案仅用于宝骊集团用友ERP-U8系统的模拟运行。

通过模拟运行，验证软件与企业相关业务的整体适应情况，强化业务人员对系统整体的认识，并提高其对系统运作与业务工作的衔接的把握能力。

模拟过程如发现测试中未遇到的问题，双方协商解决，必要时可对业务流程或实施方案做进一步优化。

为使模拟运行工作进展顺利，便于模拟过程中相关部门间的相互沟通，确定本次模拟运行采用会议室模拟方式，各相关部门派一名操作人员到现场，根据咨询顾问事先拟定的模拟方案按真实业务流程推动系统运行，并实现单据传递、部门间的业务协同。

2、系统测试计划
一、参加人员：项目组全体
二、测试计划：
1．2006年8月21日－2006年8月25日进行共用资料、物料清单、销售管理、主生产计划、需求规划、采购管理、质量管理、委外管理、生产订单、库存管理、应收、应付、存货核算、固定资产、成本、总账、人力资源等模块的基本作业、业务协同及单据模拟测试。

3、模拟测试方
模拟测试顺序：
基础资料→物料清单→销售管理→主生产计划→物料需求规划→采购管理→委外管理→生产订单→质量管理→库存管理→应收账款→应付账款→存货核算→固定资产→成本管理→生成凭证（总账）。

人力资源做单独或平行测试。

3.1数据准备
准备三个成品的物料清单，将所用到的物料全部输入系统；按照基础资料收集的要求设置系统环境；所有的料品，客户、供应商要真实
3.2共用资料、物料清单
3.3销售订单、主生产计划、物料需求规划
1.销售订单输入。

2.通过MPS/MRP对销售订单进行展开。

3.MPS展开后，维护MPS主计划。

4.MRP展开后，维护MRP计划。

5.通过仓库库存量查询，来调整要生产及采购或委外的料品的规划量。

6.测试流程
普通销售流程
销售退货流程
用友软件股份有限公司南京分公司实施部3.4采购管理、质量管理
1.对请购单进行规划。

2.采购订单输入。

3.采购订单打印。

4.采购订单主管审核。

5.采购到货单的填制
6.对需要检验的存货进行报检
7.采购发票的录入
8.采购发票录入
9.采购结算
测试流程
3.5委外管理
1.对委外订单进行规划。

2.委外订单打印。

3.委外订单主管审核。

4.委外到货单填制
5.委外发票的录入
6.委外核销，结算
测试流程：
3.6生产订单、质量管理
1．自动规划生产订单/手工输入生产订单2．库存状况查询进行生产订单审核3．生产领料单打印
4．生产领料
5．生产订单情况查询
6．产成品或半成品入库
7．测试流程
3.7出入库管理（销售管理\采购管理\库存管理）
1．发货通知单打印（根据销售订单）
2．销售出库存单打印（根据发货通知单）
3．采购入库单录入（根据采购到货单）
4．材料出库单录入（根据生产订单）
5．产成品或半成品办理入库（根据生产订单或检验单）6．库存调整、调拨、月底盘点模拟测试。

3.8应收账款
1．应收单据审核（根据销售发票）2．收款单据录入
3．应收款核销
4．生成凭证
5. 测试流程
借：应收
贷：主营业务收入
税金
3.9应付账款
1.应付单据审核（根据采购和委外发票）
2.付款单据录入
3.应付款核销
4.生成凭证
5.测试流程
3.1O固定资产
1.资产增加
2.资产变动
3.计提折旧
4.批量制单
5.月末结帐
6.流程测试
3.11存货核算
1．各种出入库单据记帐（先记调拨单，再记正常单据_先记入再记出）2．仓库期末处理（产成品库等成本管理核算出成本后再作处理）3．生成凭证
3.12成本管理
1、设置
1）选项：“启用生产制造模块数据来源”
2）定义成本中心：需要核算的工作中心作为基本核算中心。

3）定义产品属性：“刷新”出基本成本对象与实际成本对象
4）定义费用明细与总账接口：
5）定义分配率：
5．1）共用材料分配率：按材料定额
5．2）直接人工分配率：按材料定额总成本
5．3）制造费用分配率：按材料定额总成本
5．4）在产品分配率：只计算材料成本
6）建账期初余额：记账
2、数据录入
1）材料及外购半成品耗用：取数（存货已经记帐的材料出库单）
2）人工费用表：总账取数
3）折旧费用表：固定资产模块取数
4）制造费用表：总账取数
5）完工产品日报表：手工录入或从“生产订单工时记录单”取实际成本对象所在成本中心内最大工序行号的完工数量
6) 工时日报表:手工录入或从“生产订单工时记录单”取实际成本对象所在成本中心内全部工序行号的工时汇总数
7）在产品盘点表：手工录入
8) 产品耗用日报表:手工录入
9）完工产品处理表：取数，用于验证确认已录入的完工、在产、领用的数量逻辑关系的正确性
3、核算：
成本计算检查：检查完成。

成本计算：计算完成。

4 存货模块取数：产成品成本分配
3.13总帐
1、填制凭证并进行打印
2、对各模块传递过来涉及现金和银行的凭证进行出纳签字
3、对所有的凭证进行审核
4、对所有的凭证进行记帐
5、月底进行期末处理。